🔗 원문보기 | 저자 Bullfighter

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" $ETH 활성 주소 수와 가격 움직임의 상관관계"

가격과 활성 주소 수 상관관계
이더리움 활성 주소 수와 가격 움직임 사이에는 역사적으로 관찰된 상관관계가 있으며, 활성 주소의 증가는 네트워크 사용자 활동과 거래량이 증가했음을 나타냅니다. 이는 종종 수요 증가 및 가격 상승과 관련이 있었습니다.

양의 상관관계 과거 예시
2017년 이더리움의 활성 주소 수는 2018년 상승장이 절정에 달했을 때 10만 개에서 65만 개로 급증했습니다. 이는 네트워크에 대한 사용자 관심과 거래량 증가를 반영한 것으로, 이더리움 가격이 1,400달러까지 상승하는 데 기여했습니다. 2020년 디파이의 부상과 함께 이더리움의 활성 주소 수는 또 한 번 증가했습니다. 이러한 사용자 활동과 거래량의 급증은 2021년에 이더리움 가격이 4,800달러에 도달하는 데 중요한 역할을 했습니다.

하락 다이버전스 발생 시 가격 움직임
2021년 5월, 조정 이후 이더리움 가격은 다시 상승하기 시작한 반면 활성 주소는 감소하는 현상이 발생되었으며, 가격과 지표의 괴리를 의미하는 하락 다이버전스가 발생되었습니다. 이러한 괴리는 가격이 상승에도 불구하고 네트워크 사용자의 관심이 감소하고 있음을 나타내며 이는 건강한 상승 신호가 아닙니다. 2021년 11월까지의 상승 추세는 활성 주소의 감소와 함께 장기적으로 지속 가능하지 않다는 것을 시사합니다. 2021년 11월에는 이더리움 가격과 활성 주소 수가 동시에 하락했으며, 이는 앞서 언급한 가격과 활성주소수의 하락 다이버전스 결과로 기인된 것으로 해석할 수 있습니다.

최근 움직임
지난 1년 동안 이더리움의 가격 움직임과 활성 주소 수를 분석해 보면 2개월 전 이더리움의 가격은 약 1,600달러였고 활성 주소 수는 약 26만 개였습니다. 2024년 2월 15일 현재 이더리움의 가격은 약 2800달러, 활성 주소 수는 약 38만 개입니다. 이 두 지표 사이에는 어느 정도 상관관계가 있지만, 역사적으로 이더리움이 처음 2800달러에 도달했을 때 활성 주소 수가 약 50만 개였다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 활성 주소 수가 아직 이더리움 상승세를 강력하게 뒷받침하지는 못한다는 것을 시사합니다.

✅Manager
내용이 긴데 요약하면 활성 주소수와 가격에는 상관관계가 있고, 두 지표의 괴리가 발생되면 건강한 상승이 아니기 때문에 조정 가능성을 시사한다고 했습니다. 또한 최근 데이터에서 이러한 다이버전스가 발생되고 있음에 따라 가격 조정 가능성을 주장했습니다. 🫠

일단 활성주소수와 가격 상관관계는 어느 정도 일치하는 부분이 있습니다. 다만, 이 지표는 노이즈가 많은 특성을 가지고 있습니다. 따라서 이동평균선을 적용하면 지표 추세를 파악하는데 도움이 되는데 30일 이동평균선을 적용할 경우 아직은 상승 추세를 보이이고 있습니다. 이에 다양한 온체인데이터 및 시장데이터를 활용하여 분석한다면 더 정교한 분석이 될 수 있을 것입니다.😉


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🔗 원문보기 | 저자 SignalQuant

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"비트코인 미결제약정, 역대급 상승"

미결제약정수는 때로는 강력한 상승 동력이 되기도 하지만 때로는 명백한 과열 지표가 되기도 합니다.

그런의미에서 볼때, '23년과 '24년 현재까지 미결제약정수는 BTC 가격의 든든한 상승동력이었습니다. 하지만 현재는 과하다 싶을정도로 미결제약정수가 꽤 높은 수준입니다.

참고로 미결제약정수 기준, 현재 수준보다 높았던 시기는 '21년에 두번, '22년에 한번 뿐입니다.

과연 현재의 높은 미결제약정수는
1)과거 사례때처럼 유의미한 조정의 전조 증상이라고 간주해야할까요
2)비트코인 현물 ETF 시대에 걸맞는 규모로 간주해야할까요


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🔗 원문보기 | 저자 Yonsei_dent

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"확연한 Block Size의 증가, 채굴자 매도압력 가능성"

BTC Block Size(빨간색 선)는 블록에 포함되는 트랜잭션의 양에 따라 달라질 수 있습니다. 물론 Ordinals에 의해 사용량이 늘어날 수 있지만 이 경우 수수료(파란색, 노란색 선)가 상승하는 경향이 있습니다.

현재 Block Size는 BTC의 이번 랠리와 맞물려 약 40~50%가량 증가했지만 수수료의 유의미한 증가는 관찰되지 않고 있습니다. 즉, BTC 매수 / 매도 목적의 트랜잭션 규모가 늘어남에 따라 Block Size가 늘어난 것입니다. 물론 이것이 증가하는 것이 채굴의 난이도에 직접적으로 영향을 미치는 것은 아닙니다.

하지만 Block Size가 증가하면 채굴자가 네트워크 상 전송하는 데 더 많은 시간이 걸릴 수 있으며, 이는 간접적으로 채굴 경쟁에 영향을 미칠 수 있습니다.

채굴 난이도(보라색 선)가 상승하는 상황에서 Block Size의 증가는 가격이 크게 상승한 상황에서 채굴자의 매도 압력을 더욱 부추길 가능성이 높습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Ki Young Ju

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" $BTC 장기 투자자 비율 63%, 상승 가능성 시사"

이번 사이클 바닥 가격에서 지금까지 6개월 이상 홀딩하고 있는 장기 투자자들의 비율(%)은 아래와 같습니다.

- $16K 기준: 80%
- $29K 기준: 71%
- $51K 기준: 63% (현재)

이전 사이클 최고점 가격에서 6개월 이상 장기 투자자들의 비율(%)은 아래와 같습니다.

- '21년도: 15%
- '18년도: 5%
- '14년도: 5%

현재 6개월 이상 장기 투자자들의 비율은 63%이며 가격 최고점을 보여주는 수준인 5~15%까지는 아직 갈 길이 멀었습니다.

✅Manager
CQ 주기영 대표는 6개월 이상 장기 투자자들의 비율(%)이 현재 63%에 불과하며 사이클 정점을 보여주는 5~15% 수준까지 도달하지 못했기 때문에 앞으로 가격 상승 가능성이 높다고 설명했습니다. 😀

비록 큰 조정이 발생될 가능성도 있지만 아직 장기 투자자들의 비율이 높다는 것은 그만큼 장기 투자자들이 보유한 비트코인을 신규 유입 단기 투자자들에게 매도할 여력이 있다는 것을 의미합니다. 😏

장기 투자자들의 비율은 각 사이클에서 저점과 고점 국면을 파악할 수 있는 좋은 지표였던 만큼 꼭 모니터링합시다. 🤗


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🔗 원문보기 | 저자 crypto sunmoon

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" $BTC STH-MVRV 약세 다이버전스"

비트코인의 가격은 상승했지만 비트코인 단기 보유자의 MVRV, 미실현 수익은 감소함에 따라 약세 다이버전스가 완성되었습니다.

비트코인 가격 하락에 주의하세요

평균 손실폭 : -33%
'17년, '21년 최고점 제외 평균 손실폭 : -26%

✅Manager
저자는 과거 가격은 상승했지만 단기 투자자들의 MVRV 값이 하락하는, 하락 다이버전스를 보일 때 가격 조정을 평균 -26~-33% 조정을 보였다고 설명했습니다. 😀

다이버전스는 가격과 지표의 괴리현상을 의미합니다. 가격 자체는 이전보다 상승했지만, 지표의 값의 고점은 되려 낮아져 있다면 이는 상승 모멘텀이 줄어들고 있음을 나타나며, 가격 반전 가능성을 시사합니다. 🫠


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🔗 원문보기 | 저자 Bullfighter

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" $BTC 펀딩비율 지표 반등, 가격 조정 가능성 모니터링 필요"

펀딩 비율 개념
선물 거래소에서 매수(롱) 또는 매도(숏) 비율이 어느 한쪽으로 쏠렸을 때, 비율이 높은 포지션의 투자자들이 주기적으로 반대 포지션에게 지불하는 비용을 의미합니다. 이는 무기한 선물 계약의 가격이 현물 가격과 괴리가 발생되지 않도록 합니다.

펀딩 비율 및 청산
펀딩 비율이 평소보다 과도하게 상승했을 경우, 되려 가격 조정을 보이는 경우가 많은데, 과도한 레버리지 포지션을 보유할 경우 가격 조정이 조금이라도 발생되면 손실을 피하기 위해 롱 포지션을 강제로 청산하는 경향이 있습니다. 물론 통상적으로는 이런 패턴을 보이는 경우가 많지만, 그렇지 않은 경우도 있습니다. 예시로 '23년 11월 펀딩 금리가 0.033%에 도달한 후 가격이 약 $37k에서 $35k로 하락했지만, 가격 폭락으로 이어지지 않고 반등하는 모습을 보였습니다.

결론
펀딩비율 지표의 증가가 꼭 조정을 의미하지 않지만 최근 높은 비트코인 펀딩 비율은 과도한 레버리지 롱 포지션이 청산되며 가격 조정 가능성을 시사하고 있습니다. 이를 모니터링해야 합니다.

✅Manager
저자는 펀딩비율 반등으로 가격 조정 가능성을 모니터링해야 한다고 주장했습니다. 과거에도 과도한 펀딩비율은 가격 조정 가능성을 파악하는 지표로 활용했습니다. 😀

다만, 상승랠리를 보일 때는 펀딩비율이 급등할지라도 지속적인 상승추세를 보였던 적이 많았던 만큼, 장기적으로 상승 가능성이 높으므로 음수 펀딩비율을 보일 때 매집 포인트로 활용하는 것이 좋겠습니다.🧐


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"🔗CQ 주기영 대표, 졸업준비위원회 AMA 진행"

대표적인 국내 크립토 텔레그램 채널인 '졸업준비위원회' 채널에서 주기영 대표님 AMA를 진행합니다.

특히, 온체인데이터, 시장상황에 대해 사전 질문 구글폼 제출 을 해주시면 주기영 대표님께서 직접 답변해드릴 예정이니 많은 질문 바랍니다. 🤗

ㆍ일시 : 02.20(화), 21:00
ㆍ장소 : 졸업준비위원회 공지채널


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🔗 원문보기 | 저자 Greatest_Trader

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" $ETH 미결제약정 급등, 가격 조정 가능성"

이더리움은 중요한 지지선이었던 $1.5k에서 꾸준히 상승하여 최근 몇 달 동안 $2.8K를 돌파함에 따라 투자자들은 선물 시장 심리 분석을 통해 앞으로 가격 움직임을 파악하려고 합니다.

위 차트는 중앙화거래소의 미결제약정 총합인데, 포지션 방향과 상관없이 청산되지 않은 선물 총 계약 수를 나타냅니다. 값이 높을수록 선물 트레이더들은 가격 추세에 대한 믿음이 강하다는 것을 의미하고, 값이 낮을수록 불확실성이 높다는 것을 의미합니다. 이러한 미결제약정이 증가하게 되면 레버리지 포지션으로 인해 연쇄청산으로 인한 가격 변동성이 높아지는 경향이 있습니다.

차트를 보면 최근 이더리움의 가격 상승 추세와 맞물려 미결제약정이 크게 급증하여 '22년 7월 이후 최고치를 기록한 것을 확인할 수 있습니다. 이러한 급등은 이더리움 선물 트레이더들이 상승 추세에 대한 신뢰가 강하다는 것을 나타내지만 가격과 미결제약정의 급등세는 얕은 조정에도 연쇄청산을 유발할 수 있기 때문에 주의를 기울여야 합니다.


✅Manager
저자는 최근 미결제약정의 과도한 증가는 선물 시장에 과열을 의미하고, 청산 이벤트로 인한 가격 조정을 시사한다고 설명했습니다. 실제로 과거 미결제약정이 단시간에 급증하게 되면 단기적인 시장과열을 시사했던 적이 많습니다. 😀

다만, 선물 시장의 과열을 파악하는 펀딩비율 및 레버리지 비율 지표와 같은 마켓 데이터도 같이 고려해서 분석한다면 좀 더 정확한 분석이 될 수 있을 것입니다. 다른 지표들도 공부해 봅시다.🥸


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[졸준위 X 크립토퀀트 주기영]

20:00 정각 졸준위 공지방 최상단 실시간 방송을 누르시고 청취하시면 됩니다.

☑️질문 퀄리티가 매우매우 좋습니다.
오늘 방송 놓친다면... 후회하실...수도?

AMA청취

#AMA #크립토퀀트 #주기영

🔗 원문보기 | 저자 binhdangg

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" $BTC 장기 투자자 MVRV 지표, 아직 상승 여력 있음"

제가 만든 $BTC '장기 투자자 MVRV' 지표는 6개월~10년 홀더들의 실현 시가총액(RV) 대비 시가총액(MV)이 얼마나 고평가인지를 파악하는 지표인데, 개인적으로 과거 사이클을 보면 2.5~3에 도달했을 때 조정이 크게 발생했던 적이 있었습니다.

최근 비트코인이 크게 상승하면서 큰 조정이 발생할 가능성이 높다는 의견이 많습니다. 항상 그렇지만 가격이 정점에 도달하기 전 조정되기 마련인데, 결국 조정의 조건은 장기 투자자가 이익을 실현하기 위한 가격범위까지 도달해야 한다는 것입니다.

제가 만든 지표의 값은 2.2에 위치하고 있으며 아직 경고범위에 도달되지는 못했습니다. 개인적으로 다음 달이나 그 이후에 의미 있는 조정이 발생될 것이라고 예상하고 있지만 지금 당장은 아니라고 생각합니다.

✅Manager
저자는 기존 MVRV 지표를 변형하여 장기 투자자들만의 MVRV 지표를 만들었습니다. 사실 MVRV 지표와 크게 다른 것은 없지만 장기 투자자들만의 실질적인 시가총액 대비 시장가격이 얼마나 고평가인지를 파악한 지표라고 보시면 됩니다. 😊

과거 사이클에서 이 지표의 2.5~3 레벨에 도달하게 되면 조정장세가 발생되었으며, 아직 이 지표가 과열 구간에 도달하지 않았기 때문에 추가 상승 가능성이 있지만 가격이 상승할수록 과열 가능성을 시사했습니다. 기관 투자자들의 자금이 지소적으로 유입되는 가운데 어떤 흐름을 보일지 지켜봅시다.🤓


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🔗 발키리 자산운용사 CEO, Leah Wald 함께하는 '$BTC 현물 ETF 출시 영향'

비트코인 현물 ETF 상장 이후 초기 가격 조정이 있었음에도 불구하고 놀라운 자금 유입을 보이며 암호화폐 투자의 새로운 시대를 예고하고 있습니다. 비트코인 현물 ETF 운용사 발키리의 CEO인 Leah Wald 의 얘기를 들어보세요!

🧢주요 하이라이트
- 암호화폐 채택과 분석에서 크립토퀀트의 중추적인 역할 소개.
- 채굴자 활동, 비트코인 매도 동향, 시장에 미치는 영향 분석.
- 주요 기업의 비트코인 보유 패턴과 그 전략적 의미에 대한 탐구.
- 거래 수수료, 채굴자 수익, 비트코인 현물 ETF 출시 이후 전망.
- 비트코인 채굴에 대한 미래와 '24년과 '28년 반감기 계획.
- 발키리 운용사의 ETF 접근 방식과 수탁기관 다변화 인사이트.
- 기존 금융과 암호화폐 사이의 격차를 해소를 위한 중요성.

🪙전체 영상 보기 | @cryptoquant_official
*유튜브 자동번역 기능을 사용하세요.

🔗 원문보기 | 저자 Crypto Dan

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"고래들은 암호화폐 시장에 유입 중"

비트코인 1,000개~10,000개 단위의 UTXO 물량이 최근 들어 급증하고 있습니다.

이 물량들의 크기는 개인보다는 고래, 기관 자금일 가능성이 높으며, 특히 최근 비트코인 현물 ETF가 승인 된 후로 급격하게 상승하고 있습니다.

아직까지 2021년 상승장 후반부 만큼은 아니지만 적지않은 고래와 기관들이 유입되고 있음을 알 수 있습니다.

참고로, 상승장에서는 기관들이 대거 유입된 후, 신규 개인투자자들이 시장에 유입되며 상승장이 끝납니다.

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🔗 원문보기 | 저자 Ki Young Ju

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"$BTC 매집 지갑 주소수, 사상 최고치 달성 "

비트코인을 지속적으로 매집하는 주소수는 일간 25만 3천 개로 사상 최고치를 기록했습니다.

비트코인 매집 지갑 $BTC 주소 정의
1/ 타 지갑으로 전송한 트랜잭션이 없는 지갑.
2/ 10 BTC 이상 잔액이 있는 지갑.
3/ 중앙화된 거래소(CEX) 또는 채굴자 소유 지갑 제외.
4/ 2번 이상의 입금 트랜잭션이 있는 지갑.
5/ 가장 최근 거래가 지난 7년 이내에 발생

✅Manager
CQ 주기영 대표는 일간 BTC 매집 지갑의 주소수가 사상 최고치를 달성했다고 전했습니다. 차트를 보면 과거 상승랠리를 보일 때 비트코인을 여러 번 매수하기만 한 지갑의 수가 급증하는 것을 볼 수 있습니다. 사이클이 진행될수록 증가수는 더욱더 증가하고 있는데, 이는 비트코인 대중채택이 늘고 나고 있음과 동시에 수요를 가늠해 볼 수 있는 지표로 활용할 수 있겠습니다.😀


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