🔗 원문보기 | 저자 Ki Young Ju

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" $BTC 단기 고래 투자자 유입 및 손바뀜 발생, 온체인데이터의 중요성"

온체인데이터를 통해 비트코인이 $52K까지 상승했을 때도 새로운 고래가 지속적으로 사고 있다고 설명했습니다. 30일 고래 투자자들의 실현가격(평균단가)은 $40.5K이며, 그들은 이제 38%의 미실현 수익을 얻고 있습니다. 그러나 아직 부족한 거 같지 않나요?

곰 세력들은 실제로 온체인 데이터에 집중하지 않는 것 같습니다. 온체인 데이터는 스마트 머니와 제3의 리스크를 모니터링하는 데 점점 더 중요해지고 있습니다.

비트코인 현물 ETF 자금 유입은 본질적으로 온체인에서 결제됩니다. 기관의 자금 흐름은 온체인 데이터를 통해 관찰할 수 있습니다.

✅Manager
CQ 주기영 대표는 온체인데이터는 기관 투자자들의 손바뀜 현상을 통해 강한 가격 상승 가능성을 미리 시사했으며, 곰 세력들은 온체인 데이터를 무시했기 때문에 올바른 분석을 하지 못했다고 설명했습니다. 또한 온체인데이터를 통해 스마트 머니 흐름 추적 및 리스크 관리를 할 수 있는 것에 대해 강조했습니다. 😎

실현가격은 분실, 거래되지 않은 비트코인의 시총을 유통량으로 나누어 가격으로 표현한 지표입니다. 최근 실현 가격의 급증은 고래 투자자들 일부는 수익을 실현했다는 것을 의미하고, 가격이 하락하지 않은 것은 장외거래로 이 물량을 다른 기관투자자가 매수했기 때문입니다. 드디어 본격적인 상승랠리일까요? 앞으로 비트코인의 가격이 어떤 모습을 보일지 기대됩니다.🚀


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🔗 원문보기 | 저자 SignalQuant

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"BTC 수익권 비율은 역대 최고 수준"

'BTC 수익권 비율'이란, '마지막 거래 시점의 가격 대비 현재 수익권에 있는 코인의 비율'로 쉽게 말해서 'BTC 홀더 중 미실현 수익인 자들의 비율'이라고 보시면 됩니다.

이 비율은 종종 중장기 사이클 상 고점과 저점을 확인하는 지표들 중 하나로 볼 수 있는데요, 현재 'BTC 수익권 비율'은 94.98%로 매우 높은 수치입니다(분홍색 동그라미)

현재의 비율과 동일한 비율은 2019년 에코 버블의 고점, 2020년 강세장 초기 때 기록한 비율과 동일합니다(파란색 동그라미)
그리고 현재의 비율보다 높았던 적은 2017년 정점까지의 랠리, 2021년 정점까지의 랠리, 그리고 2021년 최고점 등 3번밖에 없었습니다(노란색 동그라미)

물론 올해는 기관투자자들의 공격적인 투자 때문에 2017년과 2021년 때처럼 높은 수준의 수익권 비율을 계속 유지할 수도 있지만,
그럼에도 중간중간에 가격 하락이 발생할 수도 있으니 과도한 베팅은 지양해야 한다고 생각합니다.

✅Manager
저자는 'BTC 수익권 비율'을 보면 과거 사이클에서 상승랠리를 보였던 수치와 비슷한 수준만큼 상승했으며 상승랠리를 이어갈 수도 있지만 상승 간 늘 조정이 있었던 만큼 과도한 베팅을 경계하라고 설명했습니다. 😀

수익권 비율은 아직 확정하지 않은 수익의 비율을 의미합니다. 이미 시장은 초강세 가격흐름을 보이고 있으며, 상승랠리를 보이고 있습니다. 다만, 6개월 장기 투자자들의 비율은 아직 사이클 고점 수준을 보인 비율만큼 하락하지 않았기 때문에 조정을 보이더라도 상승여력은 많이 남았다고 보입니다.😏


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🔗 원문보기 | 저자 SimonaD

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"단기 투자자 UTXO 상황, 상승랠리 초입"

2023년 말과 2024년 초, 비트코인 현물 ETF 승인은 가격 상승을 만든 주요 이벤트였습니다. 차트를 보면 단기 투자자들을 3개 그룹을 나열했는데, 비트코인이 가격이 급등할 때 이들의 UTXO는 증가하는 것을 볼 수 있습니다.

지속 가능한 상승장을 위한 조건중 하나는 신규 투자자의 유입인데, 이들의 유입을 보면 아직 높지 않은 상황을 볼 때 현재로서는 상승랠리 초입단계에 있다고 볼 수 있습니다. 다만, 앞으로 기관 투자자들은 비트코인을 보유하기 위해 지속적인 유입가능성이 높습니다.

UTXO는 생성과 소멸 원리를 통해 홀딩기간을 판별할 수 있으며, 'UTXO 연령대 지표'는 기간별 그룹들의 UTXO 활성 유통량의 집합입니다. 이 온체인 지표를 활용하면 시장 사이클을 식별하고 예측하는데 중요한 통찰력을 주며 투자자들이 시장 참여자들의 변화를 파악하는데 도움을 줍니다.

✅Manager
저자는 UTXO 연령대 지표를 통해 단기 투자자들 그룹별 변화를 통해 비트코인 사이클 국면을 파악할 수 있다고 설명했습니다. 해당 지표를 보면 1일~1주일, 1주~1개월, 1개월~3개월 3개의 그룹별로 UTXO 변화를 겹쳐두었으며, 제일 짧은 단기 투자자들이 시간이 지나며 어떤 변화를 보이는지 파악할 수 있습니다. 😀

특히 상승랠리를 보일 때 1일~1주일 UTXO의 변화가 드라마틱한 것을 볼 수 있는데, 최근 움직임을 보면 아직 그러한 움직임이 발생되지 않은 것을 볼 수 있으며, 아직 본격적인 단기 투자자들의 유입이 된 것은 아닌 것을 알 수 있습니다. 🤔

단기 투자자들의 성장과정을 시간이 지나며 확인할 수 있는 지표로 충분히 대시보드에 추가할 가치가 있는 좋은 차트라고 생각합니다.👍


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🔗 원문보기 | 저자 Axel Adler Jr

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"단기 투자자 MVRV지표 과열, 20% 단기 조정 가능성"

비트코인이 $60k까지 상승했으며 매우 중요한 순간이 되었습니다. 작년의 두 가지 사례에서 단기 투자자 MVRV 값이 1.35 수준이었을 때 시장은 단기 조정장세를 보였습니다.

이러한 상황이 모든 홀더들이 한순간에 매도한다는 의미는 아니지만 많은 사람들이 $42k~51k에 비트코인을 매수했던 사람들은 수익을 확보하기를 원할 것입니다.

이에 앞으로 일주일 정도 횡보세장세를 보일 가능성이 높으며, 차익실현으로 인한 20% 정도의 조정 가능성이 있을 수 있습니다.

✅Manager
저자는 단기 투자자 MVRV 지표가 과열 구간에 돌입했으며, 수익실현으로 인해 20% 정도의 조정이 발생할 수 있다고 설명했습니다. MVRV지표는 실질적인 시가총액(실현시가총액) 대비 시가총액이 얼마나 고평가인지 저평가인지를 파악하는 지표입니다. 😀

특히, 저자가 만든 단기 투자자 MVRV 지표는 6개월 미만 홀더들을 대상으로 MVRV 지표를 계산한 것이라고 보시면 되겠습니다. 과연 시장은 과열로 인해 조정을 보일지, 아니면 추가 상승을 보일지 지켜봅시다. 🤔


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🔗 원문보기 | 저자 caueconomy

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"펀딩비율 과열, 현물 수요 파악 중요"

무기한 선물 계약의 펀딩 비율은 파생상품 트레이더들의 시장 심리를 이해하는 데 좋은 가이드가 됩니다. 펀딩금리가 양수일수록 보유한 롱포지션 선물 계약을 유지하는 데 큰 비용이 들기 때문에 가격 상승에 대한 열망이 더 크다는 신호입니다. 그 반대도 마찬가지입니다.

현재 펀딩비율은 과거 사이클처럼 상승장에서의 과열과 비슷한 수준이며, 단기적으로는 변동성이 커질 수 있습니다. 다만, 이전 강세장에서 펀딩비율은 0.15를 초과한적도 있기 때문에 과열을 파악하기 위해선 이 지표만 활용해선 안되며 펀딩비율 대비 현물수요가 얼마나 되는지 분석해야할 것 입니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Ki Young Ju

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"실현시가총액 사상 최고치 갱신"

비트코인의 실현 시가총액이 사상 최고치를 경신했으며, 이는 시장에 새로운 자금이 유입되었음을 나타냅니다.

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실현시가총액이란 분실되거나 장기간 욺직이지 않은 코인은 제외하여, 실질적으로 거래된 비트코인의 시가총액을 의미합니다. 😀

이러한 실현시가총액이 증가되었다는 것은 대규모 비트코인이 기존 고래 투자자에게서 다른 고래 투자자에게 전송되었음을 의미합니다. 결국 고래 투자자들의 손바뀜 현상이 발생되었음을 의미하며, 신규 고래투자자들은 앞으로 비트코인 가치가 더욱 높아질 것으로 생각하고 대량으로 매집했다고 볼 수 있습니다. 😊


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"MVRV 2.5 도달, 상승랠리 가능성"

MVRV는 2.5를 기록했으며, 이는 모든 비트코인 지갑의 평균 수익이 +150% 임을 나타냅니다.

2020년 11월 MVRV는 2.5였으며 $18k까지 상승했었습니다. 이후 상승랠리를 보였으며 사상최고치까지 상승했습니다.

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CQ 주기영 대표는 저번 사이클 MVRV 값이 2.5에 위치했을 때 강세랠리를 보였다고 설명했습니다. MVRV는 실현시가총액(RV) 대비 시가총액(MV)이 얼마나 고평가인지 저평가인지를 파악하는 지표인데, 통상 3.7이 되면 고점 시그널이었습니다. 따라서 아직은 고점 시그널까지는 상승 여력이 있다고 해석할 수 있습니다.

과거 사이클을 대입해 보면 전 사이클 고점을 넘길 때도 MVRV 2.5 값을 보였기 때문에 앞으로 상승랠리 가능성이 높다고 볼 수 있습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Crypto Dan(크립토 댄)

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"신규투자자들의 유입이 가속화 되는 중"

6개월 이상 홀딩되고 있는 비트코인 비율이 이번 상승장에서 가장 가파르게 감소하고 있습니다.

신규투자자들이 유입 되고 있으며, 조금 더 있으면 많은 신규 "개인"투자자들의 유입까지 기대 할 수 있게 되었습니다.

신규 투자자들의 계속 유입되면 결국, 이 비율이 계속 급격한 감소를 보이며 우리가 원하는 "진짜 상승장"을 맞이하게 됩니다.

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🔗 원문보기 | 저자 maartunn

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" $BTC ETF 상품 운용사의 실현 가격의 중요성"

최근 주목해야 할 중요한 지표 중 하나는 ETF 상품 운용사의 실현 가격입니다.

실현 가격은 평균단가를 의미하며, 이러한 운용사들의 실현가격도 중요하지만, 장ㆍ단기 투자자들의 실현가격도 중요한 지표로 활용할 수 있습니다.

이러한 ETF 운용사들의 평균단가가 중요한 이유는 이들 상품을 통해 비트코인을 매수하는 수요로 인해 더욱 더 많은 현물 비트코인이 매집되고 있기 때문입니다. 특히 ETF 상품이 출시된 이후 블랙록과 피델리티 ETF 실현가격을 보면, 처음엔 저항으로 작용되었다가, 실현가격을 돌파한 이후에는 지지선으로 작용되는 것을 볼 수 있습니다.

이들의 평균 단가를 알면 심리적 지지, 저항 가격으로 작용되기 때문에 향후 가격변동을 예측하는데 도움이 됩니다.


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🔗 원문보기 | 저자 crypto sunmoon

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" $BTC 현 국면은 두 가지 중 하나"

대표적인 온체인데이터 사이클 지표 중 하나인 MVRV 지표는 2.5까지 상승했으며, 과거 2 이상 상승했을 때를 찾아보면 고점을 형성했던 두 가지 국면으로 나누어 생각해 볼 수 있습니다.

A국면은 하락장 이후 처음 2.1을 돌파하는 시기에 단기 고점이 되었고 조정이 발생되었으며 재돌파까지 5~16개월이 걸렸습니다.

B국면은 미니불장 이후 조정 및 축적구간이 발생되며 대세상승장이 시작되는 시기라고 볼 수 있습니다.

만약 현재가 A국면이라면, 단기 조정 가능성이 높습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 MAC_D

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"$BTC 저번주 신규 유입 투자자비율 10.62%, 상승랠리 초입 가능성 시사"

1일~1주일 투자자의 비율이 무려 10.62%까지 급등했습니다. 이 수치는 저번 사이클 상승랠리 초입이었던 '20년 10월 또는 고점이었던 21년 '10월~11월과 비슷한 수준입니다.

또한 저번주 비트코인 가격이 최고점을 형성한 국가는 30개국에 이르렀습니다. 이러한 가격 상승 현상은 더욱더 많은 신규 투자자들이 비트코인에 관심을 가지며 시장으로 유입될 가능성이 높아졌음을 시사합니다.

중요한 것은 이러한 단기 투자자들의 비율이 높아졌다는 것은 앞으로 가격 변동이 크게 발생되는 중요한 국면에 위치했다는 것입니다.

개인적으로 현재 위치는 상승랠리 초입을 의미하는 '20년 10월과 비슷한 상황이라고 생각합니다. 지속적인 신규 투자자유입과 가격 상승으로 인해 앞으로 선물 및 온체인데이터는 과열이 디폴트 값이 될 것입니다.

물론 과열로 인해 조정은 언제든지 20~30% 발생될 수 있습니다. 그러나 조정 이후 비트코인가격은 $120K 근처까지 상승할 가능성이 높으므로 과열로 인한 하방 베팅을 고려하기보다는 일시적인 조정이 발생될 때 상승관점으로 대응하는 것이 중요하겠습니다.


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"비트코인, Strong Bull Zone에 진입"

비트코인이 65,000달러를 터치하며 사상 최고점 근처까지 도달하였습니다.

암호화폐 시장은 2023년 1월 바닥구간을 탈출하며 상승장으로 전환되었으며, 2024년 3월 현재는 과거 상승장 중반부에서 볼 수 있었던 Strong Bull Zone(흰색)에서 머무르고 있습니다.

이 시점 부터는 신규투자자들이 대거 유입이 되기 시작할 가능성이 높습니다. 하지만 대부분의 신규투자자들은 상승장 후반부 고점 근처에서 급격히 들어오며, 그 시점까지 여전히 비트코인의 상승 여력이 남아 있다고 예상 할 수 있습니다.

*Strong Bull Zone: 현재 손해를 보고 있는 비트코인의 비율이 매우 낮은 구간으로 일반적으로 본격적인 상승장에서는 6개월~1년 정도 이 구간에 머무르게 됩니다.

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🔗 올해가 지나면 ETH가 BTC 성과를 능가하는 이유

반에크(VanEck)의 디지털 자산 책임자인 매튜 시겔(Matthew Sigel)은 비트코인 반감기가 있는 올해 '24년 이더리움에 대한 낙관적인 전망을 공유합니다.

반감기, 규제 및 암호화폐 AI섹터에 대한 그의 통찰력에 대해 자세히 알아보십시오.

🪙전체 영상 보기 | @cryptoquant_official
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