🔗 원문보기 | 저자 SignalQuant

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" #BTC 김치 프리미엄 2년 만에 최고치"

김치 프리미엄 지수는 현재 7.38%, 추세(14일 평균)는 5.30%로 최근 2년간 '가장 높은 추세 수준'입니다.

가장 최근의 최고점은 1월 24일 초(노란색 원)였지만, 오늘날 KPI는 그 수준(녹색 원) 보다 높습니다.

참고로 김치 프리미엄이 높다는 것은 첫째, 한국 개인 투자자들의 강한 매수 심리와 둘째, 가격이 중, 장기적으로 높은 수준을 보일 가능성을 의미합니다.

✅Manager
저자는 최근 김치 프리미엄의 급등 상황을 볼 때 한국 투자자들의 강한 매수심리와 중, 장기적으로 강한 상승세를 보일 수 있다고 설명했습니다. 😀

사실 김치프리미엄이 높은 상황은 단기 과열상황으로 인해 조정이 발생될 수 있지만, 과거 상승랠리에서 김치프리미엄이 10% 미만은 양호한 상승세를 보였습니다. 만약 프리미엄이 15% 이상 상승하기 시작한다면 사이클 최고점이 얼마 남지 않았음을 시사하므로 이때부터는 매우 보수적으로 접근해야 되겠습니다.🫠


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🔗 원문보기 | 저자 MadsEberhardt_Steno

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" #BTC 레버리지 과열"

어제 비트코인 무기한 선물 롱 포지션을 보유한 트레이더들은 포지션 유지를 위해 평소보다 15배나 비싼 비용을 수수료로 지불했습니다. 지금은 70% 수준으로 감소했지만 여전히 상당히 비싼 수준입니다.

이러한 모습을 볼 때 트레이더들은 레버리지에 대한 욕구가 매우 과열되어 있음을 알 수 있습니다. 시장에 대부분의 트레이더들이 시장이 상승할 것이라는데 동의하고 레버리지를 사용하는 것에 대해 확신하는 모습은 시장에 좋은 신호가 아닙니다.

✅Manager
어제 비트코인의 펀딩비율은 0.15% 까지 상승했으며, 23년부터 지금까지 최고로 높은 수치를 보였습니다. 🧐

이러한 레버리지 포지션의 쏠림 현상은 레버리지 포지션이 청산되며 가격 변동성을 불러일으킵니다. 여전히 높은 수준을 보이는 상황에서 과연 비트코인은 어떤 움직임을 보일지 지켜봐야겠습니다.🤔


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🔗 원문보기 | 저자 Mignolet

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"장기 투자자 활동 활발, 강세 시장 시사"

바이너리 CDD지표는 코인 장기보유자들이 오랜 기간 보유하던 코인을 거래 혹은 사용했을 때 값이 상승하는 지표, 장기 이동평균선을 이용하면 장기 투자자들의 활동이 활발한지 아닌지를 파악할 수 있는 지표입니다.

특히, 과거 사이클에서 장기 투자자들이 활발해질 때 손바뀜 현상이 발생되었으며, 상승 사이클을 보인적이 많습니다. 이번에도 비슷한 움직임을 보이고 있습니다.

지표는 확실한 추세를 보임에 따라 장기 투자자들의 축적구간이 끝나고, 가격은 급등한 것을 알 수 있습니다. 최근 장기 투자자들의 활동이 활발해지고 있으며, 가격이 하락할 수 있지만, 이는 전형적인 강세 시장 움직임입니다.

✅Manager
CDD지표는 코인 장기투자자들이 대량의 코인을 움직이면 더 높은 값을 보이는 특징이 있습니다. 이에 장기 이동평균선을 적용해 보면 장기 투자자들의 활동성 여부를 파악할 수 있는 유용한 지표입니다. 🤓

앞으로 이 지표를 볼 때 중점은 가격이 상승할지라도 장기 투자자들의 활동이 점점 감소하기 시작한다면 추가적인 가격상승을 기대하기는 어렵습니다. 따라서 이때부터는 조금씩 보유한 코인을 매도하는 시기로 활용해야겠습니다.😉


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🔗 원문보기 | 저자 SimonaD

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" #ETH 강세 신호"

FTX 이벤트 이후 이더리움 거래소 순 유입과 현물 거래소 보유량 감소는 이더리움 투자자들에게 강세현상으로 해석되었습니다.

차트를 보면 이더리움 전체 거래소의 현물 보유량은 대규모 유출로 인해 지속적으로 하락 추세에 있는 반면, 이더리움 총 스테이킹 가치는 증가했음을 알 수 있습니다. 현재 이더리움의 총 스테이킹 잔액은 3,100만 개를 넘어섰으며, 이는 이더리움 홀더들의 믿음과 긍정적인 정서를 반영합니다.

거래소 보유량의 감소와 지속적인 스테이킹된 이더리움 가치의 증가는 이더리움의 본질적 가치에 대한 이해와 자산의 스테이킹 펀더멘털에 대한 강한 믿음을 나타냅니다.

거래소 보유량이 감소한다는 것은 이더리움 시장에 매도 압력도 감소되고 있음을 시사하며, 앞으로 이더리움 가격이 더 상승할 가능성을 나타냅니다.

✅Manager
저자는 23년도부터 거래소에서 이더리움이 지속적으로 출금됨에 따라 보유량 및 매도압력이 감소되는 반면, 스테이킹되는 이더리움의 가치는 더욱 상승함에 따라 이더리움의 가격이 상승할 가능성이 높다고 설명했습니다. 😀

최근 비트코인의 거래소 보유량이 감소하고 있는 것처럼 이더리움의 보유량도 지속적으로 감소되고 있으며, 기관 투자자들의 자금이 지속적으로 유입되는 가운데 이더리움의 가격도 크게 상승할 가능성을 보이고 있습니다. 언급된 지표들을 모니터링하며 가격변화를 지켜봅시다.🥸


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🔗 크립토퀀트 오늘의 차트! "비트코인 매집 지갑 BTC 누적 보유량"

오늘의 차트는 CQ 주기영 대표의 대시보드에 있는 '비트코인 매집 지갑 BTC 누적 보유량(Balance on Accumulation Addresses)' 지표를 소개해드리겠습니다.

해당 지표는 매도없이 매수만 하는 지갑들의 누적된 BTC 양을 보여주는 차트입니다.

'비트코인 매집 지갑 BTC 보유량' 정의
1/ 타 지갑으로 전송한 트랜잭션이 없는 지갑.
2/ 10 BTC 이상 잔액이 있는 지갑.
3/ 중앙화된 거래소(CEX) 또는 채굴자 소유 지갑 제외.
4/ 2번 이상의 입금 트랜잭션이 있는 지갑.
5/ 가장 최근 거래가 지난 7년 이내에 발생

최근 이 지표가 가파른 상승세를 보여주고 있는데, 이는 비트코인 현물 ETF의 BTC 보유량이 증가 및 BTC 투자자들이 개인지갑에 보유하는 BTC의 양이 증가하고 있음을 시사합니다. 즉, 강세 전망을 나타낸다고 볼 수 있습니다.

해당 대시보드를 즐겨찾기에 추가하고 모니터링합시다. 😉

CQ 주기영 대표 대시보드 보기

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🔗 원문보기 | 저자 joaowedson

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"알파 가격 지표를 통한 사이클 저점과 고점 파악"

끊임없이 진화하는 금융 시장 환경에서 통찰력 있는 분석을 할 수 있도록 투자 도구를 갖추는 것은 중요합니다. 제가 만든 '알파 가격 지표'를 소개합니다. 이 지표는 투자자와 애널리스트가 네트워크 온체인 데이터를 사용해 시장 심리를 평가함으로써 시장이 과매수 또는 과매도 상황을 이해하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

알파 가격 지표는 가격의 과매수(저항을 나타내는 지역)와 과매도 상태를 계산하는 지표인데, 계산식은 아래와 같습니다.

실현 시가총액/총 유통량(실현가격) * 실현 시가총액/평균 시가총액

'알파 가격 지표'는 상승랠리 간 단기적 고점과 저점을 파악하는데 용이하며 가격 움직임이 지표의 범위와 어떻게 상호 작용하는지 파악하여 중요한 지점을 식별합니다. 가격이 더 이상 알파가격 지표인 빨간색 선을 따라가지 못하면 시장이 사이클의 막바지에 다다랐을 수 있음을 시사하며 투자자에게 포지션을 재평가할 수 있도록 경고해 줍니다.

그 예로 최근 비트코인이 과매수 영역에 진입한 것을 알파 가격 지표로 알 수 있습니다. 이럴 경우 투자자는 저항으로 인한 조정에 대비해야겠습니다. 타 온체인데이터와 활용한다면 매우 유용한 지표가 될 것입니다.


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저자는 '알파 가격 지표'를 설명했으며 원리는 간단합니다. 비트코인의 가격이 이 알파 가격 지표보다 위로 올라가게 되면 시장은 고평가 되어 있다고 분석하고 과열로 해석하며, 반대로 이 알파 가격 지표보다 가격이 과도하게 하락해 있다면 저평가되어 있다고 분석하고 침체로 해석합니다. 🥸

최근 이 지표보다 가격이 위로 올라감에 따라 시장은 단기적으로 고평가 되어 있음을 시사했으며, 비트코인은 약 8%가량 하락하는 모습을 보였습니다.👍


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🔗 원문보기 | 저자 BQYoutube

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" #BTC 코인베이스 프리미엄이 0 이하로 감소"

비트코인은 지난 하락에서 코인베이스 프리미엄은 플러스 프리미엄을 유지했습니다.

그러나 오늘 하락에서는 -0.1p%에 도달하며 0 아래로 내려갔습니다.

가격 반등 이후 코인베이스 프리미엄이 마이너스를 유지한다면 미국 기관 투자자들의 투심이 바뀌기 시작했다는 의미이고 시장에 경고 신호로 해석할 수 있습니다.

✅Manager
코인베이스 프리미엄 지수는 코인베이스 프로(Coinbase Pro) 거래소의 코인 가격과 바이낸스(Binance) 거래소의 코인 가격의 차이를 퍼센트로 나타낸 값으로, 프리미엄이 높을수록 미국 투자자들의 매수 압력이 강하다는 것을 의미합니다. 🥸

저자는 오늘 하락에서 프리미엄 지수가 음수로 크게 하락했으며, 반등 이후에도 미국 기관 투자자들의 매수세가 유지되지 못한다면 추가 하락 가능성이 있을 수 있다고 주장했습니다. 과연 미국 투자자들은 어떤 행동을 보일까요? 계속 모니터링해봅시다.🤔


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🔗 원문보기 | 저자 Crypto Dan(크립토 댄)

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"비트코인, 단기투자자의 대량 수익실현 발생"

이번 조정과 관련하여 SOPR을 보면 비트코인을 5개월 미만 보유한 단기보유자의 수익실현과 관련된 큰 움직임이 있었습니다.

3월 13일 이 SOPR 온체인데이터는, 과거 상승장의 최고점 근처와 비슷한 만큼의 큰 수익실현으로 추측되는 움직임을 보였습니다.

이러한 움직임은 수 년에 한번 나올만한 움직임이지만, 현재는 비트코인 현물 ETF 및 기관 및 개인들의 잠재적 추가 유입 등을 고려하였을 때 단순히 상승장의 고점신호라고 판단하기에는 무리가 있습니다.

단기적으로 조정기간을 거친 후 2024년에는 강한 추가상승을 보게 될 가능성이 매우 높습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Crazzyblockk

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" #BTC 단기 보유자 실현 도미넌스 50% 도달"

비트코인 실현 도미넌스에서 단기 보유자들의 비율이 50%에 육박했습니다. 이는 가격이 상승하는 가운데 단기 보유자가 비트코인을 보유하려는 수요가 높아졌음을 의미하며, 이들의 보유량이 장기 투자자 대비 상대적으로 많아졌음을 의미합니다.

이러한 현상은 단기 보유자들의 강세심리가 시장에 반영된 결과이며, 앞으로 몇 주, 몇 달 동안 더 높은 도미넌스를 보일 가능성이 높습니다. 다만, 이들의 급증세는 앞으로 매도압력이 증대될 가능성이 높아지고 있음을 시사합니다.

과거 사이클에서 이들의 비율 변화는 비트코인 저점과 고점을 파악할 수 있는 중요한 요인이었던 만큼 지속적인 모니터링이 필요합니다.


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저자는 단기 보유자 비트코인 실현 도미넌스가 50% 가깝게 상승했으며, 앞으로 더욱 증가함에 따라 가격상승 가능성이 높다고 주장했습니다. 😀

과거 사이클에서 단기 보유자들의 비율이 70% 이상 상승하게 되면 고점을 보였던 적이 많았으며 현재는 50% 비율을 보이는 만큼 시장에서는 아직 상승여력이 있다고 볼 수 있겠습니다.🫠


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🔗 원문보기 | 저자 Phi Deltalytics

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"비트코인 장기 보유자 홀딩 경향 증가"

과거 비트코인 사이클에서 온체인 거래가 활발해지는 시기에 장기 보유자는 단기 보유자에게 물량을 분배하는 경우가 많았습니다. 일반적으로 이러한 변화는 장기 보유자가 미실현 수익을 실현하면서 발생된다고 볼 수 있습니다.

그러나 최근 시장은 이러한 패턴에서 벗어난 모습을 보이고 있습니다. 총 공급량 대비 1년 비활성 공급량의 비율(장기 투자자)은 2022년 말과 비교해 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 장기 보유자가 단기 보유자로 전환되지 않음을 의미합니다.

이는 장기 보유자가 단기 보유자에게 비트코인을 분배하기 보다는 비트코인을 더 보유하려는 의도로 볼 수 있으며 유의미한 분배 패턴이 나타날때까지 상승 여력이 더 있을 수 있습니다.

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저자는 과거 사이클과 달리 장기 투자자가 단기 투자자로 전환되지 않았으며, 이는 장기 투자자들의 비트코인을 더욱 홀딩하려는 경향 때문이라고 설명했습니다. 또한 장기 투자자의 매도세가 본격적이지 않을때까지는 상승여력이 있다고 주장했습니다.😀

통상 비트코인 사이클 정점으로 상승할 수록 장기 투자자의 비율은 줄어들게 됩니다. 이는 장기 투자자들이 보유한 물량을 단기 투자자에게 매도함으로서 비율이 점점 줄어들게 되는데, 1년 홀더들 같은 경우는 추가 상승 가능성을 보고 아직 홀딩하려는 경향이 높은거 같습니다.🫠


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🔗 원문보기 | 저자 gigisulivan

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" #BTC NUPL 과열, 조정 시사 및 매집 시기"

최근 비트코인의 상승세로 순 미실현 손익 지표(NUPL)가 가파르게 상승하는 모습을 보였으며, 이는 수익을 크게 얻은 시장 참여자들이 수익을 실현할 가능성이 높음을 시사합니다. 특히, 현재 NUPL의 값은 0.6인데 이 수치에 도달했을 때 오랫동안 가격이 조정을 보이지 않은 적이 없었습니다.

현재 거의 3주 동안 "과매수" 영역에 있으며 조정이 발생하기까지 3주에서 6주가 걸렸습니다. 개인적으로 아직 반감기가 도래되지 않은 상황이기 때문에 대세상승 랠리라고 생각하기 어렵다고 생각되며, 이번 주 조정이 발생되지 않으며, 3월 말 전에 본격적인 조정장세가 시작될 것이라고 생각합니다.

조정 이후 NUPL의 값이 0.3 이하로 하락하면 그때부터는 비트코인을 매집하는 시기로 활용하면 되겠습니다.

✅Manager
저자는 NUPL 지표의 과열로 조정이 발생될 수 있으며, 0.3 이하로 하락하면 매집시기로 활용하라고 설명했습니다. 🫠

NUPL 지표는 전체 코인 투자자들의 투자 실적을 합산했을 때 수익 구간인지 손실 구간인지를 나타냅니다. 이에 과매수 영역에 도달되면 수익 실현으로 인한 조정이 발생될 가능성이 높으며, 과매도 영역에 도달되면 매수압력으로 인한 가격 반등 가능성이 높다고 해석합니다.🥸


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🔗 원문보기 | 저자 tugbachain

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"비트코인 거래소 보유량 감소, 반감기와 수요 증가"

통상 비트코인 가격이 상승할 때 현금화하기 위해 거래소로 보내 매도하는 경향이 있으며, 이는 거래소 보유량의 증가로 이어집니다. 반대로 가격이 하락하면 투자자들은 낮은 가격에 비트코인을 매수하여 장기 보유를 위해 출금하는 경향이 있으며, 이는 거래소 보유량의 감소를 야기합니다.

비트코인 거래소 보유량을 살펴보면, 2020년까지는 가격이 상승하는 동안 보유량이 증가했습니다. 하지만 2020년 이후로는 가격 변동과 상관없이 거래소 보유량은 지속적으로 감소하고 있습니다. 다가오는 반감기 이벤트에 채굴량 감소와 기관 및 개인 투자자들의 비트코인 채택 증가를 고려하면 보유량은 더욱 뚜렷하게 감소할 것으로 예상됩니다.

이는 앞으로 다가올 상승장에서 비트코인은 이전 기간에 비해 더 많은 공급 충격에 직면하게 할 것이며, 이는 가격 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것임을 시사합니다.


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"#BTC 시장가 숏 급증, 반등 가능성 시사"

굵은 보라색 선은 비트코인 가격을, 옅은 파란색 선은 테이커 매수&매도 CVD(Taker Buy&Sell CVD)를 나타냅니다. 참고로 '테이커 매수&매도 CVD'는 롱과 숏의 거래량 차이의 추세를 보여줍니다. 이 지표에서 0은 중립이며, 녹색 영역은 롱이 숏을 초과하는 경우, 빨간색 영역은 숏이 롱을 초과하는 경우를 나타냅니다.

해당 지표의 추세(30DMA)는 매우 낮은 수준인데, 23년 11월 FTX 사태 당시보다 숏의 지배력이 더 큽니다. 이는 현재 시장이 숏이 롱을 생각보다 꽤 많이 압도하고 있다는 것을 의미합니다

다만, 과거 패턴을 보면 숏이 매우 우세한 기간이 지나면 비트코인 가격은 횡보하면서 바닥을 찾아 기를 모으거나 내외부 상황 변화로 급반등하는 경향이 있습니다. 따라서 중장기 매집을 계획하고 있다면 앞으로 기회를 엿볼수 있을것 입니다.


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