🔗 #BTC 매도측 유동성 전례없는 하락

비트코인의 수요는 급증하는 반면 매도 측 유동성은 감소하여 유동성 재고가 전례 없는 최저치를 기록하고 있습니다.

현재 비트코인의 매도측 유동성은 30일 이상 비트코인을 보유한 축적 주소를 고려할 때 앞으로 최대 12개월 동안만 현재의 수요를 충족할 수 있습니다.

즉, 앞으로 수요 대비 매도측 유동성은 더욱 줄어들게 될 수 있음을 의미합니다.

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🔗 원문보기 | 저자 OnChainSchool

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"쿠코인 스테이블 코인 준비금 급감, 그러나 안정적인 운영"

쿠코인 거래소 설립자들에 대한 의혹이 제기된 이후, 일부 코인의 보유량이 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 준비금 변동 추이를 분석해 보면 엇갈린 추세를 보이고 있습니다.

스테이블코인(ERC20): 총보유량이 21% 감소한 2억 6천만 달러로 급격히 감소했습니다.
비트코인($BTC): 보유량이 250 $BTC이 증가했으며, 전체 보유량에 +4%의 긍정적인 변화를 보였습니다.
이더리움($ETH): 보유량이 20,000 $ETH 이상 감소하여 17% 감소했습니다.

준비금 변동이 매우 크지만, 쿠코인은 아직까지 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 지급 능력에 문제가 없음을 보여주고 있습니다.


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🔗크립토퀀트 온체인데이터 온라인세션 3기 모집

96%의 만족도를 달성한 온체인데이터 세션!
성원에 부응하고자 온라인 세션3기를 진행하게 되었습니다.

-개강: 2024년 4월 12일 금요일 저녁 8시 30분(70분, 총 4회)
-강사: Dan
-진행 플랫폼: Zoom 웨비나
-신청기간: ~ 2024년 4월 8일까지(선착순 100명, 얼리버드로 신청 시 15% 할인)

세션 내용
1. 기초 온체인데이터 - 비트코인 자금이동, 주요 온체인데이터
2. 응용 온체인데이터1 - UTXO 개념, 지표 해석 등
3. 응용 온체인데이터2 - SOPR 개념, 지표 해석 등
4. 실전 활용 - 상승장의 고점과 하락장의 바닥, 노하우

아래와 같은 분들에게 추천!
i. 남들의 분석만 보고 무지성 매매를 하시는 분
ii. 다양한 온체인데이터들의 분석방법과 노하우를 빠르게 익혀 투자에 활용하고 싶은 바쁜 직장인
iii. 온체인데이터 분석을 쉽고 재미있게 배워보고 싶은 왕초보
iiii. 온체인데이터 지표들을 멋지게 분석하여 많은 사람들에게 알려지고 싶으신 분

*해당 세션은 크립토퀀트 한국 커뮤니티팀에서 자체적으로 주관하며 참석자분들에게는 세션기간동안 50,000원 상당의 크립토퀀트 유료 크레딧이 제공 되어 실제로 유료서비스를 이용하며 수강하게 됩니다.
자세한 내용은 아래 URL을 참고해 주시기 바랍니다.

세션신청 및 자세히 보기
녹화영상 1주일 동안 제공, 강의자료 제공
문의사항: cryptoquant_com@naver.com

🔗 원문보기 | 저자 maartunn

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"CDD 지표(60일 이동평균 적용) 5년 최고치 경신"

Coin Days Destroyed 지표는 코인 장기보유자들이 오랜 기간 보유하던 코인을 거래 혹은 사용했을 때 값이 상승하는 지표입니다. 코인을 보유한 기간이 길수록 가중치를 주기 때문에 코인 장기 투자자들의 심리를 확인할 수 있는 지표입니다. 값이 높을수록 장기 투자자들이 매도 등의 목적으로 장기간 보유했던 코인을 많이 움직였다고 해석할 수 있습니다.

최근 60일 이동평균 기준 CDD 지표는 2,320만에 달하는 고점을 경신했습니다. 이는 2017년과 2021년의 강세시장에서 관찰되었던 것과 유사하게 장기간 휴면 상태였던 대량의 비트코인이 이동되었음을 나타냅니다.

과거 이러한 CDD 지표의 급등 이후 비트코인이 최고치에 도달하는데 최대 5개월 정도 걸렸으며, 장기 투자자들이 보유한 비트코인의 분배는 지속될 것으로 보입니다.

✅Manager
저자는 CDD 지표가 급증했으며, 장기 투자자들이 보유한 비트코인이 이동하기 시작했다고 설명했습니다 또한 이러한 CDD 지표의 급등 이후 5개월 내 비트코인은 최고치를 달성할 가능성이 높다고 주장했습니다. 😀

CDD 지표는 보유 기간이 길고, 수량이 많을수록 큰 값을 보이도록 만들어진 지표이며, 과거 사이클을 보면 이러한 패턴을 보일 때 상승랠리를 보였던 적이 많았던 만큼 가격이 상승할수록 장기 투자자들이 보유한 비트코인은 신규 투자자들에게 넘겨졌다고 볼 수 있겠습니다. 저자 주장대로 비트코인의 상승랠리는 5개월 남은 걸까요? 지속적으로 모니터링해 봅시다.🥸


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🔗 원문보기 | 저자 Onchain Edge

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"시장가 매수/매도 비율(30 이동평균 적용) 활용"

시장가 매수/매도 비율은 비트코인 시장이 과열과 침체를 판단하는데 다른 온체인 지표와 함께 사용하는데 유용한 지표입니다.

개인적으로는 침체보다는 과열 상황을 파악하는데 더 효과적입니다. 이 지표는 시장의 과열과 스마트 머니가 수익을 분배하기 시작하는 시점을 잘 보여주지만, 투기꾼들의 FOMO 덕분에 가격이 즉시 하락하지는 않습니다.

현재 비트코인 테이커 매수 비율의 30일 이동평균값은 0.98입니다. 장기 스윙 트레이더라면 이 수치가 0.97 이하로 떨어지면 고점에서 시장가 매도 주문의 비율이 높다는 것을 의미하기 때문에 일부 이익을 실현하는 것을 고려해야 합니다. 또한 이 지표의 값을 참고하여 DCA(Dollar-Cost Averaging, 적립식 매수) 전략을 적용해 볼 수 있습니다.

✅Manager
저자는 시장가 매수매도비율을 활용하여 시장의 과열과 침체를 파악할 수 있으며, DCA 전략도 활용할 수 있다고 주장했습니다. 통상적으로 이 지표와 비트코인 국면 반대로 움직이는 경향이 있습니다. 즉, 비트코인이 고점일 때는 시장가 매도비율이 높아지고, 저점일 때는 시장가 매수비율이 높아집니다. 😀

특히, 30일 이동평균선을 지표에 적용했을 때 값이 0.97 이하 수준으로 내려온다면 과거 사이클상 저점을 형성했던 적이 많았습니다. 아직은 그 수준에 도달하지 못했으므로, 이 지표기준으로는 상승여력이 남아 있다고 해석할 수 있겠네요.😉


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🔗 원문보기 | 저자 CQ Julio

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"#BTC 단기 홀더 마진 감소, 가격 상승 모멘텀 둔화 가능성 시사"

비트코인 가격 상승 모멘텀이 둔화될 수 있습니다.

트레이더들의 미실현 수익/손실 마진(보라색 영역)이 감소하고, 30일 이동 평균 아래(점선)를 아래로 교차했기 때문입니다.

✅Manager
저자는 단기 보유자 실현 가격, 미실현 손익 마진 지표를 볼 때, 단기 투자자들의 마진이 30 이동평균선 아래로 하락했기 때문에 가격 상승 모멘텀이 둔화될 수 있다고 주장했습니다. 지표가 조금 복잡한데 정리하면

BTC 가격 : 검은색 선(우측 스케일)
실현 가격 : 보라색 선(우측 스케일)
미실현 수익/손실 마진 : 보라색 영역(좌측 스케일)
미실현 수익/손실 마진(30 이평 적용) : 보라색 점선(좌측 스케일)

작년 조정 장세를 보면 미실현 수익/손실 마진 지표의 값이 30 이평 보다 아래로 이탈할 경우 조정이 발생된 것을 볼 수 있으며 이후 얼마 안 돼 반등을 보인적이 많았습니다. 다만 이번에는 단기 투자자들의 미실현 마진 비율이 70% 가깝게 상승한 만큼 이번에도 이 패턴을 따를지는 미지수입니다. 어떤 모습을 보일지 모니터링해봅시다.🥸


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🔗 원문보기 | 저자 BQYoutube

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"#BTC 바이낸스 미결제약정 마침내 감소"

비트멕스 미결제약정은 안정적으로 유지되는 동안 바이낸스 미결제약정은 결국 감소하고 있습니다.

바이낸스는 중앙화 거래소 중 상대적으로 OG 고래들의 비율이 낮기 때문에, 미결제약정의 감소는 개인 투자자들이 롱 포지션을 포기하기 시작했다는 신호입니다.

더 많은 개인 투자자들이 매수를 포기할수록 가격이 상승할 가능성이 높아집니다.

✅Manager
저자는 바이낸스 거래소의 미결제약정 감소가 선물시장에서 개인 투자자들의 상승심리가 꺾였기 때문에, 되려 가격 상승 가능성이 높아질 수 있음을 주장했습니다. 😀

미결제약정은 선물 거래소에서 전체 투자자들이 매수(롱)/매도(숏) 포지션을 진입한 뒤에 아직 청산하지 않고 보유 중인 모든 계약 수로, 값이 높을수록 시장에 유입된 자금이 많고 시장에 대한 관심이 높다는 것을 의미합니다. 🥸

OG들이 주로 사용하는 거래소(비트멕스, 비트파이넥스)와 상대적으로 이후에 생긴 거래소(바이낸스, OKX)의 선물 지표를 해석할 때 반대로 해석하는 경향이 있습니다. 다만, 이러한 해석이 절대적이기보다는, OG 거래소에서는 고래들의 움직임이 쉽게 포착되는 경향이 있기 때문에 주의 깊게 볼 필요는 있겠습니다.🤓


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"CDD 지표, #BTC 장기 보유자 행동 및 심리 파악 가능"

Coin Days Destroyed (CDD)는 비트코인 네트워크 내 장기 보유자의 행동을 분석하는 데 중요한 지표로 사용됩니다. 장기 보유자들이 오랜 기간 보유하던 코인을 거래 혹은 사용했을 때 값이 상승하는 지표로, 이동한 코인의 개수와 그 코인이 마지막으로 이동했던 시점까지의 기간을 곱한 뒤 합산하여 계산됩니다. 값이 높을수록 장기 투자자들이 매도 등의 목적으로 장기간 보유했던 코인을 많이 움직였다고 해석할 수 있습니다.

CDD는 장기 장기 휴면 중인 비트코인에 가중치를 두기 때문에 장기 보유자가 비트코인을 이동하게 되면 급등하는 값을 보이게 됩니다. 따라서 CDD 값의 변동은 장기간 보유한 코인의 움직임을 파악하는 지표로 활용할 수 있습니다.

CDD값이 상승하면 장기 투자자가 보유한 비트코인의 상당량이 이동했음을 의미합니다. 이 지표가 급등했을 때 장기 보유자의 비트코인 이동을 의미하며 앞으로 매도 압력 가능성을 예측해 볼 수 있습니다.

또한 장기 보유자의 심리를 파악할 수 있습니다. CDD의 급격한 상승은 이들의 활동이 활발해졌음을 의미할 수 있으며, 반대로 CDD가 하락하면 장기 보유자들이 비트코인을 매도하기보다는 시장 상황에 대해 신뢰를 가짐에 따라 현 가격 수준에서 홀딩하려는 경향이 있음을 나타냅니다.

✅Manager
CDD 요약하면 장기홀딩된 비트코인+수량이 많을수록 높은 값을 보이기 때문에 장기 투자자의 심리 및 활동을 파악할 수 있습니다. 😀

응용하여 이동평균선을 적용하면 지표 노이즈를 없애고 CDD 지표의 추세를 파악할 수 있어 비트코인 사이클 국면을 이해하는데도 활용할 수 있겠습니다.🤗


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"#BTC 장기 보유자 공급량 변화율 분석"

장기 보유자 공급 변화율(7일 이평 적용)을 분석하면 비트코인 시장에서 장기 투자자의 행동에 대한 귀중한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이 지표를 보면 최근 장기 보유자가 보유 자산을 빠른 속도로 매도하고 있음을 시사하며, 이러한 현상은 세 가지 원인으로 볼 수 있습니다.

1. 장기 투자자 차익 실현
차트를 보면 2018년 사상 최고치를 돌파했던 2021년 강세장 초기 단계와 유사한데, 가격이 크게 상승한 후 장기 투자자들은 이익을 실현하고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 장기 투자자들의 차익 실현은 가격이 상승할 경우 흔하게 발생되는 현상입니다.

2. 시장 사이클
장기 보유자의 매도 발생은 반감기와 같은 시장 사이클로 해석할 수 있습니다. 반감기 이벤트는 채굴량이 반으로 감소하게 됨에 따라 시장에 유입되는 공급량이 감소하게 되는데, 이는 공급량 대비 수요 증가로 이어져 가격 상승을 이끌었습니다. 이렇게 가격이 상승하게 되면 장기 보유자는 수익 확보 또는 포트폴리오를 재조정하기 위해 보유 자산의 일부를 매도하는 경향이 있습니다.

3. 재투자 전략
수익을 실현한 장기 보유자는 비트코인의 가격이 싸졌을 때 재투자하려는 의도가 있을 수 있습니다. 이들은 수익실현 후 더 싼 가격에 비트코인을 취득하여 장기적으로 수익을 극대화하려고 합니다.

결론적으로 장기 보유자 공급량 변화율을 분석하면 투자자 심리와 시장 역학에 대한 귀중한 통찰력을 얻을 수 있으며, 트레이더와 투자자가 암호화폐 시장에서 자신의 포지션에 대해 현명한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Shayan_7

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"펀딩비율 정상, 건전한 상승 환경 조성"

비트코인은 최근 하락세를 겪으며 $64k까지 하락했습니다. 이러한 조정이 선물 시장의 냉각으로 이어졌는지 평가하는 것은 투자자들에게 귀중한 통찰력을 제공할 수 있습니다.

차트에 노란색 지표는 비트코인 펀딩 비율(14일 이동평균선 적용)을 보여주는데, 이는 선물시장에서 롱 포지션 또는 숏 포지션 중 어느 것이 더 공격적인 베팅을 하는지를 나타낸 지표입니다. 가격 상승을 위해선 양수 펀딩 비율은 필수적이지만, 지나치게 높은 양수 펀딩비율은 되려 연쇄적인 롱 포지션 청산으로 가격 조정이 발생할 수 있습니다.

최근 가격조정으로 인해 2월 초에 급등했던 펀딩 비율이 눈에 띄게 감소했습니다. 이러한 하락은 선물 시장이 과열 상태에서 정상 범위로 전환하고 있음을 시사합니다.

이러한 상황은 추가 청산 압력을 완화하고 지속 가능한 가격 상승에 도움이 되는 조건을 조성한다는 점에서 긍정적으로 해석할 수 있습니다. 결론적으로 펀딩비율의 정상화는 건전한 시장 환경이 조성될 수 있는 신호일 수 있습니다.

✅Manager
저자는 최근 가격 조정으로 펀딩비율이 감소했으며, 이에 건전한 가격 상승을 위한 환경이 조성되었다고 설명했습니다. 🥸

펀딩비율은 현물과 선물의 가격 괴리를 낮추기 위해 존재하는데, 과도하게 한쪽으로 포지션 쏠림 현상이 발생되면 곧 레버리지 포지션이 청산되며 가격 변동성이 발생될 가능성이 높습니다. 🫠

이와 관련하여 최근 펀딩비율 감소는 저자가 주장대로 건전한 시장환경을 조성하기 때문에 긍정적인 요인으로 해석할 수 있겠습니다.😀


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🔗 원문보기 | 저자 Crypto Dan(크립토 댄)

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"비트코인, 수익실현 물량 소화 중"

비트코인 실현순수익 온체인데이터는 해당 가격대에서 수익/손실 실현의 규모를 나타냅니다.

상승장에서 비트코인이 과거 상승사이클의 최고점에 도달하게 되면 수익실현의 규모가 커지며 그 물량들을 소화하기 위해 비트코인이 한동안 횡보 또는 조정기간을 거치게 됩니다.

그 후, 시장은 상승장 후반부에 도달하게 되며 강한 상승이 나오게 됩니다.

현재 비트코인은 2021년 상승장의 최고점에 도달하였으며 수익실현 물량을 소화시키고 있습니다.
1~2개월 정도의 조정, 횡보기간 이후 우리는 또 강한 상승을 보게 될 가능성이 높습니다.

추가로, 대부분의 알트코인들의 강한 상승이 나오는 시기는 상승장 후반부의 마지막 부분이기 때문에 2024년은 비트코인, 알트코인 모두 기대해 볼 만한 해가 될 가능성이 높습니다.


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