🔗 원문보기 | 저자 Woominkyu

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"장기 고래 투자자 미실현 수익 급증, 가격 조정 시사"

위 차트는 검은색 선은 비트코인 가격을, 녹색 선은 장기 고래의 미실현 수익을 각각 나타냅니다. 차트를 보면 비트코인 가격이 상승함에 따라 장기 고래의 수익이 증가하고 있지만, 아직 현금화하지 않았음을 알 수 있습니다.

오른쪽의 원은 장기 고래 투자자의 미실현 수익이 크게 증가되어 있음을 알 수 있으며 이들이 수익을 실현하기 시작하면 시장에 영향을 미칠 수 있음을 시사합니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Mignolet

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"#BTC 1~12개월 홀더비율 급증, 변동성 시사"

분기 관점에서 1~12개월 홀더들의 움직임이 다시 활발한 움직임을 보였습니다. (노란색 박스)

이러한 홀더들의 움직임은 가격 상승 또는 하락을 예측하기 보다는 곧 큰 변동성이 발생 될 수 있음을 시사합니다. 조만간 곧 변동성이 발생될 것으로 보입니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Yonsei_dent

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"#BTC 장기 보유 그룹별 평균단가 및 비율"

Realized Price-UTXO Age band라는 메트릭을 활용하면 BTC 홀딩 기간별 평균단가(실현 가격)를 확인할 수 있습니다. 이는 주요한 지지 / 저항으로 작용할 수 있습니다.

장기 투자자 : 장기 투자자의 평균단가(실현 가격)에 실현 시가총액에 도미넌스 비율을 반영과 비교하여 살펴봅시다. 지난 사이클을 포함한 6개월~5년 그룹(코호트)은 총 시가총액의 47.0%를 차지하고 있습니다.
(좌 : 실현 가격 / 우 : Dominance(실현 시가총액 도미넌스 비율))

🟧6개월~12개월
$28.28k / 7.89%
🟩12개월~18개월
$20.94k / 7.89%
🟪18개월~2년
$23.73k / 3.41%
🟦2년~3년
$49.24k / 14.51%
⬛️3년~5년
$26.56k / 13.29%

☑️위 모든 그룹의 비중을 반영한 가중평균값은 $31.66k입니다.

1) 현재가 $63.47k와 상당한 차이를 보이며 대부분의 장기 투자자들은 수익권에 위치함을 의미합니다.
- 이는 장기 투자자가 수익 실현 경향이 높을 가능성이 높습니다.
2) $31.66k는 횡보장이었던 23년 7월 단기 고점 부근이며, 현재의 약 50% 수준입니다.
3) 3년-5년 홀더 그룹 평균 단가(실현 가격) 최근 급격히 상승한 것은 2020~2021 상승장에서 매수했던 장기 투자자이기 때문입니다.
- 하지만 이들의 Dominance는 실현가격에 비해 상승 폭이 그리 크지 않습니다.
- 오랜 기간 손실 상태를 버텨왔으며 손익분기점을 넘긴 지금 강력한 수익실현 경향을 보이기 때문입니다.
4) 2년-3년 홀더 그룹 역시 수익 실현 경향이 크게 나타나 Dominance가 상당히 줄어든 모습입니다.
5) 이에, $31.66k까지 가격이 급격히 조정(-50%)될 가능성은 적지만, 장기 투자자 Dominance가 줄어든 상태에서 강한 지지를 기대하기 어렵습니다.
- 이번 사이클 최대 조정폭은 -20%, 2015-2017년은 -36% 였습니다.
- 2019-2021은 62% 였지만 이는 COVID19에 의한 것이었습니다.

✅Manager
내용이 조금 길지만 요약하면, 저번 사이클 고점부근에서 매수했던 2~5년 홀딩 장기 투자자들은 가격이 상승하며 비율이 감소하는 것으로 볼 때 꽤 수익실현 했으며 해당 가격까지 조정을 받았을 때 강한 지지를 기대하기 어렵다고 주장했습니다. 😃

이번 사이클 조정폭이 유난히 적었다는 것을 고려할 때 고점 대비 조정폭이 더 커질 가능성도 무시할 수는 없을 것 같네요. 과연 비트는 어떤 흐름을 보일 것인가. 🤔


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🔗#BTC 채굴자 Bob Burnett '반감기 이후 채굴시장' 유튜브 방송 보기

"AI를 이용하면 기존 채굴보다 더 많은 돈을 벌 수 있습니다."

Garrett Paymon과 Julio Moreno가 진행하는 리퀴드 런치 에피소드에 Barefoot Mining의 설립자 겸 CEO인 Bob Burnett을 초대했습니다.

이번 에피소드에서는 비트코인 반감기가 채굴 시장에 미치는 영향과 시장에 어떤 의미를 가지는지에 대해 심도 있게 다루고 있습니다.

토론에 참여해 채굴시장에 새로운 인사이트를 얻어보세요! 🤗

✅유튜브 보기 | @cryptoquant_official

🔗 원문보기 | 저자 crypto sunmoon

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"#BTC 단기 투자자 실현 가격 매수 기회"

비트코인이 여전히 강세 국면에 있다면, 단기 투자자 실현 가격은 매우 좋은 매수 기회입니다. 단기 투자자 실현 가격은 강세장에서 중요한 지지선입니다.

단기 투자자 실현 가격은 6개월 미만의 평균 단가이며 비트코인 강세장을 식별하는 기준이 됩니다.

✅Manager
저자는 단기 투자자 실현 가격이 강세 국면에서 좋은 매수 기회가 될 것이라고 설명했습니다. 실현 가격은 온체인상에서 거래된 6개월 미만 투자자들의 평균 단가이며, 현재 $58.5K를 보이고 있습니다. 😀

이는 현물 ETF 승인 이후 유입된 투자자들도 포함된 매수 단가이기 때문에 해당 가격까지 하락했을 때 매도압력 보다 매수압력이 강해질 요인이 크다고 해석할 수 있으며, 주요한 지지선 역할을 할 수 있겠습니다.🫠


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🔗 원문보기 | 저자 theKriptolik

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"#BTC CDD 지표, 고래 투자자 매도 압력 시사"

최근 비트코인 가격은 주기적으로 하락, 상승을 반복하는 모습을 보이고 있습니다. 일반적으로 가격이 하락할 때는 고래 투자자가 거래소로 대량의 비트코인을 입금 후 매도함에 따라 매도압력이 발생됩니다. 이에 온체인데이터 중 CDD 지표를 사용하면 고래들의 거래소 입금을 추적할 수 있음에 따라 매도 전 감지할 수 있습니다.

CDD(Coin Days Destroyed) 지표는 장기 보유된 비트코인이 이동할 때 시그널이 발생됩니다. 이후 가격 움직임을 보면 고래 투자자들이 거래소로 입금하여 매도함에 따라 가격 조정이 발생되는 것을 볼 수 있습니다.

결국 비트코인 가격이 상승하기 위해선 고래 투자자들의 매도압력을 극복해야만 합니다. 최근 현물 시장에서 가장 높았던 CDD 데이터는 4월 24일에 발생되었으며, 이전과 비슷하게 가격 조정이 발생되었습니다.

✅Manager
저자는 CDD 지표에서 시그널이 발생되면 고래 투자자들의 거래소 입금했을 가능성이 높으며, 곧 매도압력으로 작용될 가능성이 높다고 설명했습니다. 😀

CDD 지표는 값이 높을수록 장기 투자자들이 매도 등의 목적으로 장기간 보유했던 코인을 많이 움직였다고 해석할 수 있습니다. 이에 이 지표의 값이 높아질 때 고래가 움직이고 있음을 알 수 있으며 곧 변동성이 커질 가능성이 높다고 볼 수 있겠습니다.🫠


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🔗 원문보기 | 저자 ShayanBTC

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"#BTC 펀딩비율 감소, 가격 상승 시사"

비트코인은 6만 달러까지 조정을 보이면서 장기간 횡보세를 벗어나지 못하고 있습니다. 이러한 상황에서 선물 시장의 심리 분석은 앞으로 가격 움직임을 분석하는데 중요한 통찰력 제공합니다.

펀딩비율 차트는 시장 변동을 주도하는 매수 또는 매도의 지배력을 측정할 수 있는 지표인데, 최근의 조정으로 펀딩 비율이 급격히 하락하며 거의 0으로 하락하는 모습을 보였습니다.

이러한 조정은 장기적으로 보면 가격 상승에 긍정적인 시그널이며, 레버리지 롱 포지션 추가 청산의 압력을 완화하고 선물 시장 롱 포지션과 숏 포지션이 다시 활성화될 수 있는 기반을 마련합니다. 따라서 곧 시장의 불확실성을 종식시키고 새로운 추세가 만들어질 것으로 예상됩니다.

✅Manager
저자는 펀딩비율 지표의 정상화를 통해 장기적으로 가격 상승 기반이 형성되었다고 설명했습니다. 펀딩비율은 선물 거래소에서 매수(롱) 또는 매도(숏) 비율이 어느 한쪽으로 쏠렸을 때, 비율이 높은 포지션의 투자자들이 주기적으로 반대 포지션에게 지불하는 비용을 의미합니다.

과도하게 한쪽 방향으로 쏠림 현상이 발생할 경우 해당 포지션이 대량 청산이 발생되며 가격이 펀딩비율과 반대로 움직이는 경향이 있습니다. 최근 펀딩비율이 낮아진 만큼 상승 가능성을 보여줄지 지켜봅시다.


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이제 CME 비트코인 가격 데이터가 포함됩니다. 데이터에는 바이낸스와 같은 주요 거래소 가격과 비교할 수 있으며, 기관 매수 및 매도 동향에 대한 통찰력을 얻으세요.

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- 예상치 못한 매도측 유동성 및 비트코인 채굴자의 활동을 모니터할 수 있습니다.
- 상승 또는 하락 국면을 평가해 보세요.

3️⃣ 프로차트: 필수 거래 데이터를 한 곳에서 모두 확인하세요
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🔗 #BTC $60k 이탈 원인 : 수요 감소

비트코인 가격은 2개월 동안 횡보했지만 주요 지지선인 6만 달러가 이탈되었습니다. '24년 1분기 기록적인 상승세를 보인 후 수요가 둔화되면서 나타난 결과입니다.

수요 분석:
비트코인을 매도한 적이 없는 홀더 주소수(30일 변화율 적용, 분홍색 영역)는 3월 말 16만 개에서 현재 9만 6천만 개로 크게 감소했습니다.

전망:
앞으로 바닥이 형성되고 반등하기 위해서는 비트코인을 매집하는 지갑들의 증가가 필수적입니다.

실시간 대시보드 보기 | @cryptoquant_official

🔗 원문보기 | 저자 CoinLupin

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"#BTC 회복 중 조정 국면 특징"

일반적인 비트코인 사이클은 다음과 같은 국면을 반복하는 특징이 있습니다.

상승장 종료(피날레) → 약세장 시작 → 바닥 → 회복장 → 회복 중 조정 → 상승장 시작

사이클이 진행될 때 FOMO 느끼는 그룹은 대체로 '상승장 종료(피날레)' 와 '회복장' 국면에서 매수하는 경향이 있으며, 이들은 대체로 가격 상승을 확인한 후 늦게 시장에 진입하는 경우가 많습니다. UTXO 연령으로 보면 2~3년, 1~3개월 홀더들이 이에 해당합니다.

본격적인 상승장이 시작되기 전 2-3년 및 1-3개월 그룹의 평균단가(실현 가격)는 골든 및 데드 크로스를 반복하며 조정과정을 보이는 경우가 많았습니다.

대체로 비트코인 가격은 이 두 그룹의 평균단가에서 안정화되는 경향이 있으며, 다시 상승하기 전 '재축적 기간'을 거칩니다. 이 단계를 '회복 중 조정' 국면이라고 볼 수 있습니다.

이 시기는 일반적으로 현명한 투자자들이 소위 저평가 코인을 매수하는 시기로 알려져 있으며, FOMO 그룹에게 매도했던 투자자들은 더 낮은 가격에 다시 매수하는 경향이 있습니다.


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