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"#BTC 선물 시장 심리 지표, 펀딩 비율 마이너스 활용"

비트코인 선물 시장 투자자들의 심리를 파악하는 펀딩 비율 지표가 마이너스를 보일 때 아이러니하게도 상승 추세를 준비하기 좋은 시기입니다.

'21년 암호 화폐 강세장에서 투자자 심리가 비관적으로 변했을 때 항상 좋은 매수 기회였습니다.

비슷하게 '23년도 시장 추세를 보면 과거와 다르지 않았습니다. 이러한 대중들의 투자심리는 앞으로도 변하지 않을 가능성이 높습니다.

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저자는 비트코인 펀딩 비율이 마이너스를 보일 때 되려 상승추세를 보일 가능성이 높다고 설명했습니다. 펀딩비율 지표는 선물 거래소에서 매수(롱) 또는 매도(숏) 비율이 어느 한쪽으로 쏠렸을 때, 비율이 높은 포지션의 투자자들이 주기적으로 반대 포지션에게 지불하는 비용을 의미합니다. 😀

이러한 레버리지 포지션이 과도하게 한쪽 방향으로 쏠릴 경우 대량의 포지션이 청산되며 가격 조정을 보이는 경우가 많았습니다. '23년도 급락을 보였던 구간에서 과도하게 시장이 비관적인 모습을 보일 때 저점을 보인 만큼 관련 지표를 연구해 보는 것도 좋을 것 같습니다. 🥸


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🔗 원문보기 | 저자 MAC.D

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"$BTC 선물 시장 항복 아직"

어제 하루동안 중앙 거래소 BTCUSDT 무기한 선물 롱 포지션은 1억 2천만 달러 가량 청산되었습니다. 적은 양은 아니지만 앞서 주요 지지선 $59K 에서 청산된 물량과 비교할 때 상대적으로 적은 물량이며 아직 '항복'이 발생되었다고 보기는 어려워 보입니다.

또한 펀딩비율 지표도 1시간 단위로 보면 간간히 음수 펀딩비율을 보이기도 했지만 드라마틱하게 숏 포지션에 베팅했다고 보기에는 값이 극적이지 않습니다.

바닥이 만들어지기 위해선 늘 선물시장의 대량의 청산과 숏 포지션 베팅 쏠림 현상이 발생되어야 합니다. 그러나 현재 상대적으로 적은 롱포지션 청산과 극적이지 않은 음수 펀딩비율을 볼 때 선물시장에서 아직 '항복'이 발생되지 않았으며, 이에 추가 하락 가능성이 높다고 생각합니다.

그러나 시장을 너무 부정적으로 바라볼 필요는 없으며 MVRV 같은 온체인 사이클 메트릭은 사이클상 상승여력이 있음을 나타내고 있습니다. 결론적으로 선물 시장 항복 시그널은 비트코인을 싼 가격에 매집할 수 있는 좋은 시그널이 될 것입니다.


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🔗 크립토퀀트 CEO 주기영 대표 "#BTC 단기 투자자 손실권 진입"

최근 155일을 미만 #비트코인 을 보유한 단기 고래 투자자(1,000 BTC 이상 보유)의 실현 시가총액은 155일 이상 비트코인을 보유한 장기 고래 투자자들의 실현 시가총액을 2배 이상 축적했습니다.

이후 가격 조정으로 인해 단기 보유 고래 투자자들은 평균단가인 $60.8K 보다 낮은 상황이 되었으며, 이들은 손실국면에 위치하게 되었습니다.

추가 조정을 보일 경우 최대 $51K까지 조정을 보일 가능성이 있지만, 그럴 경우 새로 유입된 단기 투자자인 전통 금융 기관(TradFi) 고래 투자자들보다 좋은 가격에 비트코인을 매수할 수 있는 기회가 될 수 있습니다.

❌ 원문보기 | @cryptoquant_official

🔗 [주간 크립토 리포트] #BTC 가격 조정 원인 및 전망

- 수요 둔화: 비트코인을 매도한적 없이 매집만한 '영구 보유자 수요' 와 고래 투자자 활동이 감소하고 있으며 현물 ETF에 대한 관심이 감소했음을 알 수 있습니다.

- 채굴자 활동: 채굴자의 매도 활동이 증가하여 공급 압력이 가중되고 있습니다.

- 선물 시장: 숏 포지션 주문이 롱 포지션 주문보다 우세하며 약세 흐름을 보이고 있습니다.

- 가격 전망: 단기 전망은 6개월 미만 단기 투자자들의 평단인 $63K 를 이탈했으며 $55K~$57K까지 하락할 것으로 예상됩니다.

현재 분위기:
- 코인베이스 프리미엄이 마이너스를 기록하고 선물 레버리지가 감소하는 등 매수 열기가 감소하고 있습니다.
- 3월 말 이후 고래 수요 증가세가 절반으로 줄어들어 상승 랠리에 부정적 영향을 미치고 있습니다.

단기 전망:
- 선물 트레이더들이 숏 포지션을 더 많이 오픈함에 따라, $63K 보다 훨씬 낮은 $55K~$57K 리테스트될 가능성이 높습니다.
- 이 가격대는 반등시 시장이 안정적인 가격흐름을 보일 가능성이 있는 반면, 이탈시에는 추가 하락으로 이어질 수 있습니다.

실시간 데이터 및 구체적인 내용은 주간 크립토 리포트를 참고하세요.

🧢주간 크립토 리포트 | @cryptoquant_official

🔗 원문보기 | 저자 joaowedson

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"#BTC 거래소 고래 비율이 암호화폐에 미치는 영향"

위 차트는 '거래소 고래 비율' 메트릭을 1시간 프레임에서 72시간 이동평균선을 적용하였으며, 총 12개 종목을 추가했습니다. '거래소 고래 비율' 메트릭은 거래소의 전체 코인 입금량 대비 상위 10건의 입금량으로, 값이 높을 경우 고래 투자자들이 거래소를 많이 이용하고 있다고 해석할 수 있습니다. 값이 100%에 가까울 때, 고래가 더 활발하게 중앙화 거래소에 입금하고 있음을 의미하며, 이는 암호화폐 가격 변동성이 크게 증가할 수 있다는 것을 의미합니다.

이러한 맥락에서 다양한 암호화폐를 비교해 보면 흥미로운 결론을 도출할 수 있습니다. 비트코인의 경우 거래소 유입의 96%가 고래 (최대 10개 유입)에 기인하는 반면, 이더리움은 이 수치가 11.45%에 불과합니다. NMR, ENJ, YFI, CHZ와 같은 암호화폐는 비트코인과 유사한 지수를 보여주며, 이러한 거래소 입금 비율에서 고래가 지배적임을 시사합니다.

반대로 AAVE, SHIB, MATIC과 같은 암호화폐는 고래 비율이 통상적인 수준임을 알 수 있습니다. 특히 이더리움 같은 경우 고래들의 입금이 적은 이유는 레이어2 솔루션으로 인해 거래소보다는 개인지갑에 보관하려는 경향이 있을 수 있습니다.

더욱이 이더리움은 스마트 컨트랙트 플랫폼이기 때문에 고래들 같은 경우 중앙화 거래소에서만 거래하기보다는 각종 디앱들을 활용하려는 경향이 있습니다. 이에 고래들의 중앙화 거래소 입금 비율이 낮을 수 있습니다. '거래소 고래 비율'을 지속적으로 모니터링하면 가격 변동성을 예측하는 데 도움이 되므로 시장변동을 예측하는 중요한 지표 중 하나입니다.

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내용이 길지만 요약하면 고래들이 중앙화 거래소에 전체 입금량 대비 고래들의 입금량이 높을 경우 가격 변동성이 커질 가능성이 높다는 얘기입니다. 😀

비트코인과 이더리움을 비교해 보면 이번 조정 전 비트코인은 고래들의 입금량이 높아진 반면, 이더리움은 상대적으로 적은 모습을 보였습니다. 둘 다 이번 조정에서 15%가량 조정을 보였는데, 이더리움이 알트코인임을 고려했을 때 적은 조정을 보였던 것은 저자의 주장을 뒷받침할 수 있겠네요. 물론 과거 데이터를 통해 좀 더 연구가 필요해 보입니다.🥸


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