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" #BTC 시장가 매수 거래 증가, 상승 가능성 시사"

첫 번째 차트인 데리빗 거래소 이더리움 시장가 매수 매도 비율 지표를 보면 이번 이더리움 현물 ETF 요청서 승인 여부에 대해 미리 알고 베팅한 흔적임을 추정할 수 있습니다. 특히, 중소형 거래소에서 발생된 시장가 거래는 고래 투자자들의 매매 흔적 가능성에 대한 신뢰를 높일 수 있습니다. 또한 이러한 고래가 개입된 가격은 강력한 지지선이 될 수 있습니다.

두 번째 차트인 바이낸스 거래소 이더리움 시장가 매수 매도 비율 지표(14이평 적용)를 보면 극적인 매수세는 없지만 강한 상승 추세 직전 상방압력을 높이고 있음을 알 수 있습니다.

세 번째 차트인 바이낸스 거래소 비트코인 시장가 매수 매도 비율 지표를 보면 이더리움과 마찬가지로 특별한 베팅 움직임은 없지만 지속적인 상방압력이 증가하는 패턴이 나타나고 있음을 알 수 있으며 상승 가능성을 시사하고 있습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Axel Adler Jr

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" #BTC 3가지 온체인 지표 상승 가능성 시사"

#비트코인 을 주요 중앙화 거래소에서 파생상품 거래소로 전송량의 증가는 대규모 고래 투자자들이 비트코인을 담보로 레버리지 선물 포지션을 오픈하는 것을 의미하며, 이는 강세장 가능성을 높인다고 볼 수 있습니다.

또한 6개월 미만 비트코인을 보유한 단기 투자자의 실현 수익은 32% 감소했으며, 이에 이들이 비트코인을 매도하여 수익을 확정하려 하기보단 홀딩하여 추가 가격상승을 기대할 가능성이 높습니다.

마지막으로 비트코인을 1개월 미만으로 보유한 단기 투자자들의 실현 시가총액이 증가하기 시작하면 신규 투자자가 시장에 진입하고 있음을 나타냅니다.

✅Manager
저자는 비트코인을 파생상품 거래소로 전송량이 증대됨에 따라 공격적인 레버리지 포지션을 늘릴 가능성이 높다고 설명했으며, 6개월 미만 단기 투자자들의 수익이 크게 감소함에 따라 시장과열이 완화, 마지막으로 1개월 미만 단기 투자자들의 실현 시가총액이 증가됨에 따라 신규 투자자들의 자금 유입이 증가되었음을 설명하며 상승 가능성에 대해 설명했습니다. 😀

공격적인 투자, 과열완화, 자금유입 정도로 요약할 수 있겠네요. 🫠


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🔗 CQ 주기영 대표 "채굴 시가총액, 아직 과대평가되지 않아"

비트코인 가치평가를 네트워크 기반인 채굴 시가총액(Thermo Cap) 해볼 때 현 가격 및 시가총액이 과대평가되어 있지 않습니다.

채굴 시가총액(Thermo Cap)은 #비트코인 이 채굴될 당시 가격을 곱해서 만든 시가총액으로, 지금까지 채굴된 모든 비트코인의 누적 가치를 나타내며 네트워크의 총 투자 비용을 의미합니다. 채굴 시가총액이 높아질수록 네트워크가 더욱 강력하고 견고해지고 있음을 나타냅니다.

채굴 시가총액 비율은 시장 총액(Market Cap)을 채굴 시가총액(Thermo Cap)으로 나누어 계산됩니다.

✅Manager
주기영 대표는 채굴 시가총액 비율을 볼 때 아직 고평가 되어 있지 않다고 주장했습니다. 이는 시가총액과 실현 시가총액을 비교하는 MVRV 지표와 동일한 원리입니다. 😀

과거 사이클에서 채굴 시가총액 대비 시가총액이 40배 이상 높아졌을 때 고점이 형성되었습니다. 현재는 20배 수준으로 아직은 고평가 영역에 위치하지 않다고 볼 수 있겠습니다. 🥸


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❌ 원문보기 | @cryptoquant_official

🔗 원문보기 | 저자 Axel Adler Jr

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" #BTC 상승 랠리 중 변동성 축소, 곧 상승 변동성 시사"

시장은 극도로 낮은 변동성을 보이고 있으며, 현재 3개월간 비트코인 가격의 실현 변동성을 측정하는 Garman-Klass 실현 변동성(Realized Volatility) 지표는 20%로 하락했습니다. 과거 6년 동안 비슷한 값을 보였을 때 비트코인 가격의 급격한 변동이 발생된 것을 알 수 있습니다.

두 번째 지표인 변동성 지수(SMA-30d)는 모든 암호화폐 거래소의 입금 및 출금 흐름 데이터와 시장가 주문(taker orders) 데이터를 포함하여 계산됩니다. 첫 번째 지표와 마찬가지로 값이 크게 하락했으며 변동성이 크게 감소한 것을 알 수 있습니다. 또한 지난 6년 동안 단 4번만 볼 수 있었던 극히 낮은 수준임을 고려했을 때 곧 변동성을 시사한다고 볼 수 있습니다.

세 번째 차트는 조정된 MVRV(30 DMA/365 DMA) 지표를 기반으로 한 상승랠리 국면의 패턴을 보여주며, 현재 상승장 패턴은 2015-2018년 시장과 유사한데, 이미 절반이상을 지났으며, 이전 사이클에서 늘 존재했던 극심한 급락, 급등의 변동성 없이 순조롭게 진행되고 있습니다.

결론은 시장은 아직 상승추세가 진행되고 있으며, 낮은 변동성의 끝은 늘 강한 가격 변동으로 이어질 수 있음을 고려할 때, 시장은 새로운 상승 트렌드를 형성할 가능성이 높다고 볼 수 있습니다.

✅Manager
저자는 세 번째 차트인 조정된 MVRV 지표를 볼 때 지표의 패턴상 '15~'18년 상승 랠리 구조와 비슷하며, 상승 랠리 중 변동성이 축소된 상황이므로 곧 다시금 상승 변동성이 발생될 수 있음을 주장했습니다. 저자의 대시보드를 좋아요, 즐겨찾기로 관심 있게 모니터링합시다. 🤗


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🔗 원문보기 | 저자 burakkesmeci

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" #BTC ETF 자금 유입 증가, 상승 가능성 시사"

코인베이스 거래소에서 대량의 #비트코인 이 출금된 이후 현물 거래소에 4,594 BTC 상당에 대량 비트코인이 입금되었습니다.

1. 현물 거래소 순입출금량(모든 현물 거래소)
모든 현물 거래소의 순입출금 데이터를 보면 4,594 BTC 가 입금된 것을 볼 수 있습니다. 이는 단기적인 매도 압력을 만들 수 있습니다. 하지만 현물 ETF 출시를 고려하지 않고 이 데이터만을 평가하는 것은 다소 오해의 소지가 있습니다.

2. 코인베이스 순 출금
최근 48시간 동안 코인베이스의 순입출금 데이터를 자세히 살펴보면 두 차례에 걸쳐 상당량의 비트코인이 출금되었습니다.

6월 4일 3,067 BTC, 6월 5일 3,734 BTC 대량 출금이 발생되었는데, 이러한 대량 출금은 거의 5억 달러에 달하는 가치입니다. 또한 현물 ETF 상품으로 유입되는 자금은 어제 8억 8660만 달러가 유입되었습니다. 현물 ETF 상품을 제공하는 기관들은 투자자들을 대신하여 비트코인을 매수하며, 피델리티 제외를 제외하고 코인베이스 거래소를 통해 매수합니다.

결론
코인베이스 프리미엄 지수를 보면 현재 양의 영역에 있는 것을 확인할 수 있습니다. 이는 미국 투자자자들의 수요가 강하다는 것을 보여줍니다. 결국 가격 상승 원동력이 현물 ETF 자금 유입이라는 것을 증명합니다.

6월 5일 현물 ETF의 총거래량은 10억 달러를 넘어섰습니다. 또다시 대량의 비트코인 매수세가 발생한다면 ETF로 인한 상승 랠리가 이어질 가능성이 높습니다.

✅Manager
저자는 최근 전체 현물 거래소의 비트코인 입금이 증가함에 따라 매도압력 증가로 해석할 수 있지만, 코인베이스 거래소의 대량 출금 및 현물 ETF 상품 자금 유입을 고려할 때 매수압력이 훨씬 크므로 상승 가능성이 높다고 주장했습니다. 😀

이에 비트코인 현물 ETF 가 승인됨에 따라 단순히 현물 거래소의 입금량만으로 시장을 해석하기보단, 현물 ETF 상품의 자금흐름까지도 고려하여 해석하는 것이 중요한 것 같습니다. 😊


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🔗 [주간 암호화폐 보고서] #BTC, #ETH 강력한 수요로 상승세

지난 30일 동안 #비트코인 을 매도한 적이 없는 영구 보유자는 7만 BTC를 추가했으며, 대규모 투자자의 수요가 월 4.4% 증가하면서 영구 보유자의 비트코인 수요가 급증했습니다.

또한, 대형 투자자들은 매일 10억 달러 수준에 자금을 비트코인에 추가하고 있으며, 이는 2020년 상승 랠리 전 활동과 비슷한 모습을 보이고 있습니다.

미국 현물 ETF를 통한 비트코인 매수도 크게 증가하여 보유량은 5월 1일 819,000 BTC 에서 현재 859,000 BTC 로 증가했습니다.

#이더리움 의 수요도 그 뒤를 따랐습니다. 5월 20일 이후 미국에서 이더리움 현물 ETF가 승인된 이후 수요가 급증했습니다. 이더리움을 매도한 적이 없는 영구 보유자의 일일 매수량은 40만 ETH로 증가했으며, 현재 대규모 투자자는 1,600만 ETH 를 보유하고 있습니다.

그러나 지속적인 상승 랠리를 보이기 위해선 스테이블 코인 유동성 유입이 증가해야 하지만, 테더(USDT)의 시가총액 증가세는 2월 11일 이후 가장 느린 속도를 보이고 있습니다.

자세한 내용은 아래 주간 리포트에서 확인하세요! 🤗

📈 주간 보고서 | @cryptoquant_kr