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" $XRP 미결제약정 증가, 변동성 시사"

최근 $XRP는 SEC와의 증권성 판결이 임박했다는 이슈로 기대감에 의해 미결제약정(OI)이 급증했습니다.

이는 판결 성공에 무게를 두고 가격 상승을 기대하며 더 많은 포지션을 개설하고 있으며 선물 거래가 활발히 거래되고 있음을 나타냅니다.

그러나 미결제약정의 증가는 가격과 동시에 상승할 경우 상승 가능성이 높지만, 단순하게 선물 거래인 미결제약정만 증가할 경우, 변동성 증가에 따른 시장 리스크가 증가하므로 주의가 필요합니다.


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🔗 원문보기 | 저자 joaowedson

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" 대량의 $TON 움직임, 가격 조정 시사"

최근 $TON Coin Days Destroyed (CDD) 지표를 보면 장기 보유자들의 움직임이 활발해졌으며 6월 12일에는 6억 3,300만 $TON이 전송되었습니다. 이 와중에 가격은 $8까지 상승하는 모습을 보였지만, 대량의 코인이 현금화를 위해 거래소에 유통될 수 있음을 의미합니다.

Coin Days Destroyed (CDD) 지표는 코인 장기보유자들이 오랜 기간 보유하던 코인을 거래 혹은 사용했을 때 값이 상승하는 지표로, 이동한 코인의 개수와 그 코인이 마지막으로 이동했던 시점까지의 기간을 곱한 뒤 합산하여 계산됩니다.

대량의 코인이 이동하기 시작하면 장기 보유자가 수익을 실현하기 시작했다는 신호일 수 있으며, 잠재적인 가격 조정에 대비해야 함을 의미할 수 있습니다.


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"#BTC aSOPR 지표, 단기 조정 시사"

aSOPR 지표는 비트코인 홀더들이 어느 정도 수익을 실현하고 있는지를 파악할 수 있는 지표입니다. 이 지표에 200일 이동 평균평균선을 적용할 경우 사이클 추세를 이해하는데 도움이 됩니다.

일반적으로 지표 값이 1 이상으로 상승하면 상승 추세를 보일 가능성이 높다는 것을 나타냅니다. 다만, 과거 사이클을 보면 이 지표 값이 1.08에 가까워지면 비트코인 가격은 조정 국면을 보이는 경향이 있었습니다. 따라서 다소 조정 국면을 보일 가능성이 있지만 과거처럼 상승 추세를 보일 가능성이 높습니다.


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🔗 [주간 암호화폐 보고서] 비트코인, 핵심 지지 가격에서 불안한 움직임

현재 비트코인은 $66~$70K 를 횡보하고 있으며, 온체인상 6개월 미만 단기 투자자의 평균단가(실현 가격)인 $65.8K에 근접해 있습니다.

해당 평균단가는 상승 랠리간 주요한 지지나 저항으로 작용되었으며, 이탈할 경우 8~12% 추가 조정이 발생되어 $60K까지 하락할 가능성이 있습니다. 

하방 가능성은 제한적이라고 보지만 온체인상 수요는 아직 강세 모멘텀을 보여주지 못하고 있습니다.

1) 트레이더들은 여전히 비트코인 보유량을 늘리지 않고 있으며, 대량 보유자(고래)의 수요 증가는 여전히 힘을 얻지 못하고 있습니다.

2) 스테이블코인 유동성은 계속 둔화되어 2023년 11월 이후 가장 느린 속도로 증가하고 있습니다.

3) 2024년 1분기 열풍 이후 비트코인과 이더리움에 대한 미국 투자자들의 수요가 아직 회복되지 않고 있습니다.

크립토퀀트가 개발한 강세-약세 사이클 지표는 여전히 강세장에 위치하고 있지만 상승 모멘텀이 크지 않다는 신호를 보내고 있습니다.

자세한 내용은 아래 주간 암호화폐 보고서를 확인하세요! 🤗

📈 주간 보고서 | @cryptoquant_kr

🔗 원문보기 | 저자 burakkesmeci

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" #BTC 단기 보유자 보유량 증가, 그러나 여전히 상승국면"

장기 투자자가 비트코인을 매도하는 동안 단기 투자자는 계속해서 비트코인을 매집하고 있습니다. 이는 상승랠리 국면에서 늘 발생되었던 움직임입니다.

2024년 1월 1일, 6개월 이상 장기 보유자 지갑에는 1,580만 개의 비트코인을 보유하고 있으며, 6개월 이하 단기 보유자들의 지갑에는 370만 개의 비트코인을 보유하고 있습니다. 그러나 최근 올해 초에 비해 장기 보유자는 1,440만 비트코인으로 감소된 반면 단기 보유자들은 520만 비트코인으로 증가되었습니다.

이러한 변화는 초기 상승장에서 흔히 볼 수 있는 현상이며 2017년 상승랠리를 보일 때 단기 보유자들의 비트코인 보유량은 810만 개에 달했지만, 그다음 상승 랠리인 2021년에서는 690만 개로 사이클이 진행되며 가격 정점시 단기 보유자가 보유한 비트코인의 개수는 감소하고 있습니다.

이에 단기 보유자들이 보유한 비트코인의 양이 650만 개 이상으로 증가될 경우 시장 과열로 해석할 수 있습니다.

✅Manager
저자는 단기 보유자들의 비트코인 보유량이 상승랠리의 과열권에 진입하기는 어렵기 때문에 추가 상승 가능성이 있다고 주장했습니다. 🫠

과거 상승 사이클의 정점이 될 경우 장기 보유자들의 비트코인 수량 및 비율이 감소하는 반면 단기 보유자들은 증가하는 모습을 보이는데, 이는 장기 투자자들이 보유한 물량을 단기 보유자들에게 매도하고 수익을 실현했기 때문입니다. 🥸


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🔗 원문보기 | 저자 Mignolet

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" #BTC UTXO 비율 반등, 상승 가능성"

비트코인 수익권 UTXO 비율을 보면 고래들이 시장에 다시 유입될 기회일 가능성이 있어보입니다.

가격은 횡보하며 축적국면을 보이고 있지만, 수익권 UTXO 지표는 가격조정으로 하락 후 저점에서 반등하는 모습을 보이고 있습니다.

이러한 가격 패턴은 고래들의 매집국면과 유사하며, 과거와 비슷한 패턴이 반복된다면 고래들의 축적으로 인해 급격한 V자형 가격 상승을 보일 가능성이 높습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Yonsei_dent

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" #BTC Supply in Profit, 주요 지지선 분석"

Supply in Profit 메트릭은 BTC 유통 물량 중 수익권에 위치한 물량의 비율을 나타내주는 지표입니다. 위 차트는 해당 메트릭에 4년 평균(이동평균 1500 적용, 보라색 선) 볼린저밴드에 약 과 ±1 표준편차를 적용하여 만들었습니다.

통상 과거 사이클을 보면 +1 SD 구간은 지표의 85~95% 구간에 형성됩니다. 만약 Supply in Profit이 +1 SD 밴드를 넘어선다면 대세 상승장에 위치한 것으로 해석합니다.

하지만 지표가 상승장에서도 늘 90% 이상을 유지하는 것은 아닙니다. 2017년에는 상승장에서 상당히 🔴깊은 조정이 나타났습니다. Supply in Profit이 1500 이동평균선과 가까워진 세번의 조정은 각각 -33.4%, -39.6%, -40% 수준이었습니다. 2021년 상승장 역시 천장에 도달하기 직전 -31%의 깊은 하락이 나타났습니다.
깊은 조정이 나타날 때, Supply in Profit이 1500DMA의 🟢+0.4 SD(진한 녹색선)에서 지지를 받는 모습이 관찰됩니다.

이번 사이클 역시 5월 초 -23.4%의 조정(correction)으로 지표는 +0.4 SD를 테스트하였습니다. 또한 최근 2주 넘게 -16%의 조정이 나타나며 다시 가까워진 모습입니다.

아직 과거 사이클과 비교할 때 대세 상승장 기간은 약 2달 이상 여유가 남았을 것으로 보입니다. 이번 조정 이후 한번 더 큰 폭의 상승이 나타나 줄 지 궁금해지는 순간입니다.

만약 Supply in Profit이 +0.4 SD를 무너뜨리고 1500DMA에 가까워진다면, 약세장이 시작될 가능성을 고려해야 합니다.


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