🔗 CQ 주기영 대표 " #BTC 최근 하락시 선물 및 현물 대량 거래량 발생"

대시보드

최근 #비트코인 이 $50k 까지 하락한 날, 선물 거래량은 사상 최고치인 1,540억 달러를 기록했으며, 현물 거래량은 830억 달러로 역대 두 번째로 높은 거래량을 기록했습니다.

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" #BTC 단기 투자자들의 매도 활동 증가, 가격 상승 시사"

#비트코인 단기 투자자들은 현물 시장에서 매도하고 파생상품에서 숏 포지션을 진입하기 시작했습니다. 가격이 크게 하락한 $51k 부근 또는 그 이하에서도 매도 움직임이 활발했습니다.

차트 관찰
- BTC가 시간대 차트에서 7월 9일 이후 처음으로 1일~1주 단기 투자자(UTXO 에이지 밴드, 보라색 선) 평균단가 위로 상승했습니다.

- 최근 6개월 미만 단기 투자자 실현 시가총액 차트를 보면 이들의 손실 실현이 -30억 달러만큼 증가했음을 볼 수 있습니다.

- 단기 보유자 SOPR은 2022년 6월 이후 처음으로 0.9를 기록했습니다.

일반적으로 과거 데이터에 따르면 단기 보유자의 매도 활동은 가격 상승 또는 강세장 지속으로 이어질 수 있습니다.


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" #BTC 단기 보유자 손실, 축적 기회"

#비트코인 단기 보유자의 수익성을 분석하면 전체 시장 방향성에 대한 통찰력을 파악할 수 있으며 시장 참여자들은 잠재적인 트렌드 변화를 이해하고, 데이터에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

장 단기 투자자들의 수익성 정량화하는 데 있어서 실현 가격 지표를 이해하는 것이 필수적입니다. 실현 가격은 특정 그룹(코호트)의 평균 단가를 의미하며 수익성 분석의 중요한 기준점 역할을 합니다.

특히 단기 보유자의 경우 6개월 미만 보유자들의 실현 가격을 계산하여 손익 상태를 평가합니다. 이 실현 가격을 현재 비트코인 현물 가격과 비교함으로써 이 그룹의 수익성에 따른 시장심리에 대한 인사이트를 파악할 수 있습니다.

단기 보유자 수익성 지수(STH PI)는 비트코인의 현재 가격과 단기 보유자의 실현 가격 간의 차이를 비트코인 가격으로 나눈 비율로 정의됩니다. 이 지수는 이들의 평단대비 수익이 몇 % 인지 파악할 수 있습니다.

이 지표가 올해 3월 사상 최고치에서 32% 하락한 것을 감안할 때, 단기 보유자들은 현재 손실로 인해 어려운 시기를 겪고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 단기 보유자 수익성 지수는 -5%의 미실현 손실을 경험하고 있습니다. 현 수준으로 볼 때 이들이 장기적인 분배 단계를 의미하는 것은 아니라고 생각되며 잠재적으로 축적기회로 볼 수 있습니다.


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" #BTC 단기 58k 저항, 숏 포지션 베팅 증가"

롱/숏 청산 델타
이 지표는 #비트코인 의 롱 포지션과 숏 포지션의 청산된 물량 차이를 나타냅니다. 청산된 롱 포지션(약세 심리) 또는 청산된 숏 포지션(강세 심리) 중 어느 쪽이 더 강한지 보여줌으로써 시장 심리를 파악할 수 있습니다.

펀딩비율
BTC는 주요 지지선이 이탈되며 발생된 대량 롱 청산 구간인 $58k 부근으로 회복되며 안정세를 보이기 시작했습니다. 동시에, 펀딩비는 -0.00% 수준의 음수를 자주 보이는데, 이는 소매 투자자들이 숏 포지션을 개설하는 데 점점 더 관심을 가지고 있음을 나타냅니다. 통상 펀딩비가 음수일 경우 포지션과 달리 반대로 상승할 가능성이 높습니다.


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