🔗 원문보기 | 저자 maartunn

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"BTC 보유자 미실현 수익 저평가"

2015년부터 2024년까지 #Bitcoin 의 전체 투자자들의 미실현 손익 지표를 보면 과거 저평가 영역에 위치한 것을 볼 수 있습니다.

현재 시장은 비트코인 반감기 직후이며 숏 포지션을 취하는 것은 매우 위험한 선택일 수 있습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Amr Taha

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" #BTC 거래소 대량 출금 발생, 상승 시사"

거래소 순 입출금 지표를 보면 최근 대량의 출금이 여러 번 발생되고 있습니다.

7월 5일 : 약 60,000 BTC 출금
7월 16일 : 약 50,000 BTC 출금
8월 27일 : 약 45,000 BTC 출금

이러한 대량 출금은 장기 보유 및 상대적인 매수압력을 시사하며 투자자들의 상승심리를 파악할 수 있습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Julio Moreno

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"어제 #BTC 하락 원인, 고래 투자자 매도"

오늘 비트코인이 하락한 원인은 하락 직전 현물 거래소 입금이 증가되었습니다. (첫 번째 차트).

이 중 일부는 1k~10k BTC를 보유한 홀더들로부터 매도된 것입니다.(두 번째 차트)


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🔗 원문보기 | 저자 burakkesmeci

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" #BTC NVT 지표, 상승 모멘텀 둔화"

Network Value to Transaction(NVT)는 코인의 시가총액을 거래된 코인 총량으로 나눈 값으로, 값이 높으면 현재 코인 가격이 고평가, 낮으면 저평가되었다고 해석합니다. 이에 고점과 저점을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

통상 "2.2 포인트 이상은 고평가, -1.7 포인트 이하인 경우 저평가" 로 해석합니다. 이는 정확한 저점, 고점을 의미하는 것이 아닌 영역을 의미한다고 볼 수 있습니다. 그러나 지난 6개월 동안 데이터는 흥미로운데, 2024년 3월 이후 NVT 골든 크로스의 피크를 살펴보겠습니다.

3월 31일: 3.17
4월 29일: 3.08
5월 27일: 2.67
7월 29일: 2.03
8월 26일: 1.46

NVT 골든 크로스 지표는 이전 고점을 돌파하지 못하고 조정을 보이고 있습니다. 이러한 현상은 현재 상승세가 모멘텀을 잃고 있음을 나타냅니다. 상승 모멘텀을 회복하려면 NVT 골든 크로스가 이전 고점을 돌파하고 추세적 상승세를 보여야만 합니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Yonsei_dent

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" #BTC MVRV 역대 평균치 리테스트, 리스크관리 "

MVRV는 실현가치 대비 시장가치 간의 비율을 나타내는 지표로, 시장의 고평가, 저평가 여부를 알려주는 온체인 도구입니다. 최근 ⚫️ 역대 MVRV 평균치 (약 4,000 DMA, 약 10년)인 1.75를 테스트하였으며, 하락 추세가 이어지고 있습니다. 지난주 언급했던 ‘데드크로스’ 우려는 30 DMA가 365 DMA 보다 하락하며 현실화되었습니다.

MVRV 값이 1.88이라는 것은 온체인상 모든 홀더들의 평단 대비 +88%가량의 잠재 수익이 존재한다는 뜻이지만, 단순히 MVRV가 1.0을 넘는다 하여 상승세가 지속되는 것은 아니라는 점을 주의하여야 합니다.

어느 방향일지는 확신할 수 없지만, 시장 변동성이 상당히 줄어든 지금 조만간 큰 폭의 가격 변동이 나타날 것임은 분명합니다. 이럴 때일수록 손실을 제한하여 리스크 관리가 동반되어야 하겠습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 G a a h

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"거래소 #BTC 보유량 올해 최저치 기록"

거래소의 비트코인 보유량이 올해 최저치를 기록했으며, 매도 압력이 감소하여 수요가 계속 증가하면 강세장이 올 가능성이 있습니다.

투자자들이 보유량을 감소하는 것은 거래소 외부 브로커 또는 본인이 직접 자산을 보유하는 것을 채택하는 것과 관련이 있을 수 있습니다. 이에 거래소에서 매도될 가능성이 있는 비트코인이 감소되면 매도 유동성은 적어질 수 있습니다.

또한 콜드월렛에 보관이 증가하는 것은 향후 가격 상승을 기대하며 자산을 더 오랫동안 보유하려는 관심이 높아졌음을 시사합니다. 이로 인한 장기 투자자의 증가는 공포로 인한 대규모 매도에 덜 취약한 시장으로 이어질 수 있습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 ShayanBTC

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" #ETH 펀딩 비율 감소, 중기적 가격 하락 시사"

이더리움 선물 시장은 가격 변동에 중요한 역할을 해왔으며, 이러한 영향력은 지난 몇 주 동안 더욱 부각되었습니다. 선물 시장 심리를 분석하면 앞으로 가격 움직임에 대한 귀중한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

이 차트는 이더리움 펀딩 비율 메트릭인데, 이는 매수자와 매도자 중 누가 더 공격적으로 선물 주문을 하는지 측정합니다. 양수 값은 강세 심리를 반영하고 음수 값은 약세 심리를 나타냅니다.

관찰된 바와 같이 펀딩 비율은 최근 몇 달 동안 하락 추세를 보이며 최저치를 기록했습니다. 이러한 하락은 선물시장에서 강세보다는 약세 심리가 만연했음을 시사합니다.

이더리움이 사상 최고가를 회복하고 지속적인 상승을 보이기 위해선 선물 시장 매수세가 증가해야만 합니다. 현재와 같은 추세가 지속된다면 중기적으로 가격 하락 가능성이 있습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Woominkyu

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" 낮은 #BTC 해시 가격, 매수 기회 시사"

이 차트는 비트코인 가격(검은색 선)과 채굴자의 수익성을 반영하는 해시 가격 지표(주황색 선)를 겹친 차트입니다. 차트에서 강조 표시된 부분(파란색 네모)은 해시 가격이 낮은 수준으로 하락한 시기를 나타내며, 비트코인 가격도 최저점 또는 그 근처에 있었던 시기와 일치합니다.

역사적으로 이러한 해시 가격 하락 시기는 비트코인 가격 바닥과 일치했으며, 이는 현재의 낮은 해시 가격이 비트코인 가격도 바닥에 가까워졌음을 의미할 수 있습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 crypto sunmoon

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" #BTC OG 매도 미미, 상승장이 아직 오지 않은 이유"

비트코인 상승랠리가 시작되면 초기 투자자들은 비트코인을 거래소에 입금하여 매도하는 경향이 있습니다.

그러나 7년 이상 홀더들의 거래소 입금 현황을 보면 아직까지 초기 투자자들은 거래소에 입금하지 않았음을 알 수 있습니다.

따라서 아직 상승장은 도래되었다고 볼 수 없겠습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 ShayanBTC

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" #ETH 거래소 보유량 증가, 매도압력 시사"

최근 몇 주 동안 이더리움 가격이 크게 하락하면서 투자자들은 현 상황이 축적 또는 분배 국면인지 헷갈려하고 있습니다. 이에 이더리움 거래소 보유량을 보면 힌트를 얻을 수 있는데, 거래소 보유량이 증가할 경우 매도할 가능성이 높기 때문에 매도압력이 커진다고 해석할 수 있습니다.

6월~8월 거래소 보유량은 증가했으며 이후 매도압력으로 인해 가격이 하락하는 모습을 보였습니다. 이후 거래소 보유량이 감소하긴 했으나 최근 또 증가하는 모습을 보임에 따라 매도압력으로 인한 가격 하락 가능성을 시사합니다.

다만, 선물 시장 지표도 가격 변동이 큰 영향을 미치기 때문에 한 가지 지표로 판단하기보단 선물지표도 같이 고려하여 신중하게 분석하는 것이 좋겠습니다.


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" $SUNDOGE , Tron 네트워크 선펌프 플랫폼 지배"

$SUNDOGE 는 트론 네트워크 선펌프(토큰 발행 플랫폼)에서 최고로 주목받고 있는 코인입니다. 8월 13일 선펌프 플랫폼이 출시된 이후 엄청난 밈 코인이 생성되고 있으며, 해당 플랫폼에서 얼마나 코인을 만드는 게 쉬운지 반증하고 있습니다. 그러나 시가총액이 백만 달러를 넘는 코인이 불과 41개 밖에 안되기 때문에 여전히 투자하기에는 제한사항이 있습니다.

그중에서도 $SUNDOGE 는 여전히 가장 인기 있는 코인 중하나입니다. 8월 30일 기준으로, $SUNDOGE 는 선펌프 플랫폼의 모든 거래 중 51%(33,000 트랜잭션)를 차지하고 있습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Avocado onchain

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" #BTC 6개월 미만 단기 투자자 비율, '19년도와 유사"

비트코인 가격 침체기 : 6개월 미만 신규투자자들의 움직임은 2019년과 유사한 구조를 보입니다.

현재 비트코인의 움직임은 장기간 정체되어 있습니다. 이전에 제가 썼던 글에서 언급했듯이 현재는 거래소를 통한 거래보다 장외거래가 상대적으로 증가하여 비트코인 가격의 변동성이 감소하였기 때문입니다.

보통 온체인데이터에서 투자자들의 기간별 동향을 알기 위해 UTXO의 생존기간별 실현시가총액을 살펴보는 것이 보편적입니다. 저는 6개월 미만의 투자자를 신규투자자로 간주합니다. 따라서 6개월 미만의 UTXO를 과거 사이클과 비교해 보며 앞으로의 움직임을 예측합니다. 미래를 예측하는 데에는 아주 많은 변수들이 존재하지만 보통 투자자들의 심리는 변하지 않기 때문입니다.

현재 6개월 미만 UTXO의 작은 봉우리를 볼 수 있는데 이것은 2019년의 작은 봉우리와 유사한 구조를 보입니다.(빨간색 동그라미)

이들은 길어야 올해 3월에 비트코인의 가격이 고점일 때 진입한 신규투자자들이며 현재 그 비율이 감소추세에 있다는 것은 비트코인의 답답한 움직임에 손실을 보고 매도를 하여 빠져나갔거나, 계속 홀딩을 하며 6개월 이상 그룹으로 편입되고 있는 것으로 보입니다.

2019년에도 이와 유사한 구조가 반감기 이벤트를 전후로 진행되었으며 비트코인의 가격이 다시 ATH를 기록하기까지 약 490일이라는 긴 시간이 소요되었습니다.(물론 코로나19 팬데믹의 영향도 있었음을 인정합니다.)

현재 비트코인의 가격도 6개월 이상 큰 박스권에 갇혀 움직이고 있으며, 상승을 유발할만한 트리거는 보이지 않습니다. 저는 중장기적인 상승에는 의심의 여지가 없으나, 단기적으로는 상승에 대한 기대치는 완화하고 시장을 면밀히 지켜봐야 한다고 생각합니다.

역사적으로 비트코인의 가격의 상승에는 반드시 신규투자자들의 자본 유입이 필수적인 조건이었습니다.


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🔗 CQ 리서치 총괄 Julio " 과거 9월 비트코인 가격 움직임 분석 "

과거 9월 한 달 동안 일별로 움직였던 비트코인 가격을 시뮬레이션해 보았습니다.

결과적으로 평균값은 $55k 수준이며 1시그마(표준편차)를 적용하면 최저 $44k, 최고 $66k 사이의 흐름을 보였습니다.


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