🔗 원문보기 | 저자 ShayanBTC

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" #ETH 거래소 보유량 증가, 매도압력 시사"

최근 몇 주 동안 이더리움 가격이 크게 하락하면서 투자자들은 현 상황이 축적 또는 분배 국면인지 헷갈려하고 있습니다. 이에 이더리움 거래소 보유량을 보면 힌트를 얻을 수 있는데, 거래소 보유량이 증가할 경우 매도할 가능성이 높기 때문에 매도압력이 커진다고 해석할 수 있습니다.

6월~8월 거래소 보유량은 증가했으며 이후 매도압력으로 인해 가격이 하락하는 모습을 보였습니다. 이후 거래소 보유량이 감소하긴 했으나 최근 또 증가하는 모습을 보임에 따라 매도압력으로 인한 가격 하락 가능성을 시사합니다.

다만, 선물 시장 지표도 가격 변동이 큰 영향을 미치기 때문에 한 가지 지표로 판단하기보단 선물지표도 같이 고려하여 신중하게 분석하는 것이 좋겠습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 maartunn

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" $SUNDOGE , Tron 네트워크 선펌프 플랫폼 지배"

$SUNDOGE 는 트론 네트워크 선펌프(토큰 발행 플랫폼)에서 최고로 주목받고 있는 코인입니다. 8월 13일 선펌프 플랫폼이 출시된 이후 엄청난 밈 코인이 생성되고 있으며, 해당 플랫폼에서 얼마나 코인을 만드는 게 쉬운지 반증하고 있습니다. 그러나 시가총액이 백만 달러를 넘는 코인이 불과 41개 밖에 안되기 때문에 여전히 투자하기에는 제한사항이 있습니다.

그중에서도 $SUNDOGE 는 여전히 가장 인기 있는 코인 중하나입니다. 8월 30일 기준으로, $SUNDOGE 는 선펌프 플랫폼의 모든 거래 중 51%(33,000 트랜잭션)를 차지하고 있습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Avocado onchain

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" #BTC 6개월 미만 단기 투자자 비율, '19년도와 유사"

비트코인 가격 침체기 : 6개월 미만 신규투자자들의 움직임은 2019년과 유사한 구조를 보입니다.

현재 비트코인의 움직임은 장기간 정체되어 있습니다. 이전에 제가 썼던 글에서 언급했듯이 현재는 거래소를 통한 거래보다 장외거래가 상대적으로 증가하여 비트코인 가격의 변동성이 감소하였기 때문입니다.

보통 온체인데이터에서 투자자들의 기간별 동향을 알기 위해 UTXO의 생존기간별 실현시가총액을 살펴보는 것이 보편적입니다. 저는 6개월 미만의 투자자를 신규투자자로 간주합니다. 따라서 6개월 미만의 UTXO를 과거 사이클과 비교해 보며 앞으로의 움직임을 예측합니다. 미래를 예측하는 데에는 아주 많은 변수들이 존재하지만 보통 투자자들의 심리는 변하지 않기 때문입니다.

현재 6개월 미만 UTXO의 작은 봉우리를 볼 수 있는데 이것은 2019년의 작은 봉우리와 유사한 구조를 보입니다.(빨간색 동그라미)

이들은 길어야 올해 3월에 비트코인의 가격이 고점일 때 진입한 신규투자자들이며 현재 그 비율이 감소추세에 있다는 것은 비트코인의 답답한 움직임에 손실을 보고 매도를 하여 빠져나갔거나, 계속 홀딩을 하며 6개월 이상 그룹으로 편입되고 있는 것으로 보입니다.

2019년에도 이와 유사한 구조가 반감기 이벤트를 전후로 진행되었으며 비트코인의 가격이 다시 ATH를 기록하기까지 약 490일이라는 긴 시간이 소요되었습니다.(물론 코로나19 팬데믹의 영향도 있었음을 인정합니다.)

현재 비트코인의 가격도 6개월 이상 큰 박스권에 갇혀 움직이고 있으며, 상승을 유발할만한 트리거는 보이지 않습니다. 저는 중장기적인 상승에는 의심의 여지가 없으나, 단기적으로는 상승에 대한 기대치는 완화하고 시장을 면밀히 지켜봐야 한다고 생각합니다.

역사적으로 비트코인의 가격의 상승에는 반드시 신규투자자들의 자본 유입이 필수적인 조건이었습니다.


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🔗 CQ 리서치 총괄 Julio " 과거 9월 비트코인 가격 움직임 분석 "

과거 9월 한 달 동안 일별로 움직였던 비트코인 가격을 시뮬레이션해 보았습니다.

결과적으로 평균값은 $55k 수준이며 1시그마(표준편차)를 적용하면 최저 $44k, 최고 $66k 사이의 흐름을 보였습니다.


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❌ 원문보기 | @cryptoquant_official

🔗 온체인데이터 분석 '인증 저자' 모집

온체인 데이터를 기반으로 일반 투자자에게 분석을 공유해 주실 실력 있는 인증 저자(Verified Author)를 모집합니다.

인증저자가 될 경우 프로페셔널 플랜 무료 사용 및 더욱더 많은 국ㆍ내외 언론 및 SNS에 분석을 공유할 수 있습니다.

🧢 인증 저자의 이점은 무엇인가요?
1. Quick Take에 작성된 분석은 세계 최고 신용평가 회사 Moody's Terminal에 미러링
2. CQ 공식 SNS 채널(텔레그램 / X) 분석글 홍보 및 공유
3. 국ㆍ내외 암호화폐 미디어 노출
4. Professional 플랜(월 $99) + 차트 저장 20개 + 알림 설정 20개 무료 혜택
5. CQ 애널리스트 및 인증 저자 전용 Telegram 채널 입장

🧢 신청 자격은 어떻게 되나요?
1. CQ 데이터를 활용한 온체인 데이터 분석 SNS 게시
* 인증 저자 취득 시 Quicktake에 분석글 월 최소 3건 영문 게시
2. 신청서 작성

여러분들의 많은 참여 바라겠습니다. 🤗

🔗 원문보기 | 저자 Avocado onchain

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" #BTC 활성화 주소의 감소, 시즌종료가 아닌 관망의 시기"

활성화 주소 수(Active Address)는 비트코인을 주고받을 때 활성화된 지갑의 수를 나타냅니다. 이를 통해 비트코인을 얼마나 많은 사람들이 거래하는지 간접적으로 파악할 수 있습니다.

2017년과 2021년 비트코인의 가격이 사이클 최고점에 도달했을 때, 활성화 주소 수가 급격히 감소하는 현상을 볼 수 있습니다. 이후 비트코인의 가격은 긴 하락장을 겪게 되었는데, 이는 지갑 간 이동이 급격히 감소하면서 사람들이 더 이상 거래를 활성화하지 않고 지갑을 잠가버린 것으로 해석할 수 있습니다.

2024년에도 활성화 주소 수는 급격히 감소하며, 2021년 하락장의 시작점과 비슷한 수준까지 내려왔습니다. 하지만 이번에는 비트코인의 가격이 이전 하락장과 달리 큰 박스권에서 횡보하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 움직임은 상승장이 종료되는 시점과는 다르게 나타나고 있습니다. 긴 가격 횡보에도 불구하고 비트코인 현물 ETF의 영향, 미국 대선, 금리 인하에 대한 기대감 등으로 인해 시장 참여자들은 시장을 떠나지 않고 조용히 관망하고 있는 것으로 보입니다.

활성화 주소 수가 다시 반등하며 증가하기 시작할 때, 비트코인의 가격도 상승할 가능성이 높아 보입니다.


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🔗 원문보기 | 저자 caueconomy

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" #BTC 암호화폐 시장 유동성 증가, 매수 압력 시사"

USDT 30일 시가총액 변화는 36억 5천만 달러에 달하고 있습니다. USDT를 발행하기 위해서는 전통금융의 자산을 담보를 설정해야 하기 때문에 암호화폐 시장에 외부 자본이 증가하고 있다고 볼 수 있습니다.

스테이블코인을 통한 유동성 증가는 암호화폐에 대한 수요가 증가하고 있음을 나타내지만, 반드시 즉각 가격에 반영되지는 않습니다. 당장은 실질적인 매수 압력에 영향을 미치지 못하고 있지만 언제든지 가격 상승에 영향을 미칠 가능성이 높습니다.

또한, 기관 투자자들이 단기 가격에 미치는 영향을 줄이기 위해 시간 가중 평균 가격 주문(TWAP) 주문이나 알고리즘을 통해 디지털 자산을 매집하고 있을 가능성도 있습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Crypto Dan(크립토 댄)

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"당분간 답답한 움직임이 예상되는 암호화폐 시장"

현재 암호화폐 시장은 긴 횡보와 조정으로 인해 대부분의 과열은 크게 식혀졌으나, 3월 이후 상방돌파를 5번 실패하며 좋지 않은 움직임을 보였습니다.

장/단기 SOPR의 이동평균선 추이를 보면 Dead Cross가 나온 상태임을 알 수 있습니다.

9월 18일 예상되는 미국 기준 금리인하로 인해, 긍정적인 시장 심리로 인한 단기 반등을 예상 해 볼 수 있지만 시장의 분위기를 크게 반전 시키지 못 할 경우, 2024년은 계속 답답한 움직임을 보게 될 가능성이 높습니다.

답답한 상황이 지속되고 있어 아쉽긴 하지만 긴 호흡과 인내를 가지고 2025년을 기다릴 필요가 있어 보입니다.


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🔗 원문보기 | 저자 G a a h

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" #BTC 활성 주소 수 최저, 시장 침체 원인"

비트코인 네트워크의 총 활성 주소 수는 최근 최저치를 기록했으며, 3년 전 비트코인 가격이 약 $45k였던 때와 비슷한 수준입니다.

활성 주소 수 감소는 비트코인 네트워크의 전반적인 활동, 즉 거래가 줄어들고 있음을 의미하며, 이는 네트워크 사용에 대한 관심이 감소하고 있음을 반영하고 있습니다. 이러한 무관심은 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

네트워크 활동이 적다는 것은 그만큼 가격 변동성이 작다는 것을 시사하며, $50k~$71k 사이의 가격 범위에서 횡보하는 원인입니다.

다만, 일부 투자자에게는 이러한 침체가 향후 랠리를 기대하며 비트코인을 매수할 수 있는 기회로 활용할 수 있습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Percival

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" #BTC MVRV 비율 분석"

MVRV 비율 개념
MVRV 비율은 비트코인의 시가총액을 실현 시가총액으로 나눈 값입니다. 이 비율은 평균 미실현 이익을 측정하는 지표로 사용됩니다.

MVRV > 1: 대다수 투자자가 큰 이익
MVRV < 1: 대다수 투자자가 큰 손실

현재 MVRV 비율은 1.8입니다. 이는 대다수 투자자들이 상당한 이익을 내고 있음을 시사하며 앞으로 장기 투자자들의 매도여부에 따라 가격 변동에 큰 영향을 미칠 가능성이 높습니다.

MVRV 지표를 기준으로 현 수준(하늘색 선)은 강력한 지지선으로 작용될 수 있으며, 심리적 동요가 큰 단기 투자자들이 떠나고 스마트머니 유입으로 가격 상승 가능성을 기대해 볼 수 있습니다.

다만, 비트코인 가격이 추가 하락하여 빨간색 부근까지 조정을 보인다면 MVRV 비율이 1.6~1.7까지도 하락할 수는 있습니다. 결론적으로 MVRV는 여전히 상승장 초입 시그널을 보여주고 있으며 단기적으로는 조정 가능성이 있지만, 장기적으로는 강세장이 나타날 가능성이 높습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 sachi

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" #BTC 이진수 CDD 지표 비트코인 아직 상승 여력 시사"

2024년 3월 비트코인은 새로운 사상 최고치를 기록하여 많은 사람들은 해당 가격이 이번 사이클 최고점인지를 두고 의문을 가졌습니다. 그러나 온체인 데이터 분석을 기초로 분석해보면 3월의 정점은 최종 정점이 아니라 "초기 정점"일 가능성이 높아 보입니다.

장기 투자자 활동 여부를 파악하는 '이진수 CDD (Coin Days Destroyed)'를 살펴보면, 장기 투자자들은 2024년 3월경 차익실현에 참여한 것을 확인할 수 있습니다. 그러나 주목할 점은 이진수 CDD가 아직 적색 구역에 도달하지 않았다는 것입니다. 이는 과거를 볼 때 사이클 최고점에 도달했다고 볼 수 없으며, 여전히 상승 여력이 있음을 시사합니다.

또한 최근 데이터를 보면 장기 투자자 활동이 저조한 상황이며, 이는 이들의 매도 압력이 감소했음을 보여줍니다. 또한 장기 투자자의 대규모 매도가 없다는 것은 시장이 완전히 성숙하지 않았으며, 우리는 아직 강세장 정점에 도달하지 않았음을 시사합니다. 따라서 3월의 고점은 "임시 정점"으로 횡보 및 조정 움직임을 보일 수 있지만, 강세 사이클의 최종 정점은 아닙니다.

시장은 시간 및 가격조정이 진행되는 국면에 있는 것으로 보이며 이 국면이 끝나면 상승을 이어갈 가능성이 높습니다. 이후 이진수 CDD 지표가 과열 영역에 돌입할 경우 사이클 정점에 도달했음을 확인할 수 있을 것입니다.


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" #BTC 상승랠리 위해 신규 투자자 유입 필요"

SOPR Ratio는 장기 투자자의 SOPR을 단기 투자자의 SOPR로 나눈 값입니다. 이 값이 1 이상이면 장기 투자자가 단기 투자자보다 더 많은 이익을 실현했음을 의미하며, 값이 급격히 증가할 때는 장기 투자자들의 대규모 이익 실현이 있었음을 나타냅니다.

이러한 움직임이 발생하기 전에, 1-3개월 단기 투자자들의 UTXO 비율이 증가하는 경향이 있습니다. 이익을 실현한 장기 투자자들은 비트코인 가격 하락을 유발하며, 높은 가격에 진입한 단기 투자자들은 시장을 이탈하거나 장기 보유자로 전환되는 모습을 보입니다.

최근 SOPR Ratio가 매우 높은 값을 기록했으며, 이 시기에 진입한 1-3개월 단기 투자자들 대부분은 미실현 손실을 떠안고 3-6개월 보유자로 편입되고 있는 상황입니다.

결국, 비트코인 사이클에서 단기 투자자들은 장기 투자자들의 물량을 떠안고 장기 보유자로 전환됩니다. 이들은 다시 오랜 기간 비트코인을 보유한 후, 또 다른 신규 투자자들에게 물량을 넘기는 과정이 반복됩니다.

한가지 우려되는 점은 역사적으로 SOPR Ratio가 급격히 증가하는 시점이 비트코인 사이클의 정점에서 발생해왔다는 것인데, 최근에 이 값이 매우 높은 수준을 기록했습니다.

그러나 한 가지 지표에 의존하여 향후 시장 흐름을 예측하기보다는 온체인 데이터와 거시경제 등을 종합하는 포괄적인 분석이 필요합니다. 현재 높은 수준의 불확실성을 감안할 때 시장을 관망하는 접근 방식이 중요하다고 봅니다. 현재는 비트코인 가격이 상승할 만 한 트리거가 부족한 상황이고 결국 비트코인의 가격이 크게 상승하려면 신규 투자자들의 유입이 증가해야 할 것으로 보입니다.


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🔗 원문보기 | 저자 CQ Ben

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"TRON 네트워크, 전체 거래 중 스테이블코인 외 코인 거래 급증"

2024년 TRON 네트워크의 활동 중 약 98%가 스테이블코인에 의한 거래였습니다. 그러나 8월 9일 Sun.pump 플랫폼 출시 이후 유저들은 밈코인을 생성 활동이 크게 증가되었으며 네트워크 활동에 큰 변화가 발생되었습니다.
* Sun.pump : 트론(TRON) 네트워크 기반 탈중앙화 애플리케이션(dApp), 밈코인을 쉽게 만들고 유통할 수 있도록 지원

TRON 네트워크의 전체 트랜잭션 중 스테이블 코인 활동은 98%에서 75%로 감소했으며 이는 Sun.pump 플랫폼에서 대량의 밈코인 생성에 따라 발생된 현상입니다.


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