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"전통 금융 기관 투자자 #BTC 보유량 증가"

#비트코인 가격은 전통 금융 시장의 영향력이 커질 때 강세를 보였습니다.

해당 차트는 디지털 자산 운용사(펀드)의 비트코인 보유량을 모든 거래소들의 비트코인 보유량으로 나눈 값인데 거래소 대비 자산운용사(펀드)의 비트코인 보유 비중이 증가하기 시작하자 비트코인 가격도 이를 따라 상승하기 시작했습니다.

비트코인 현물 ETF 출시 이후 거래소의 비트코인 보유량은 줄어들고 자산운용사(펀드)의 보유량은 늘어났습니다. 이는 앞으로 가격 상승으로 이어질 가능성이 높습니다.


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" #BTC 수익권 코인 비율 높은 수준 유지"

비트코인 수익권 코인 비율이 높은 값을 유지하는 것은 강세장이 진행 중인지 아닌지를 판단하는 중요한 기준 중 하나입니다. 과거 사이클을 되돌아보면 비트코인 수익권 코인 비율은 대부분 80% 이상을 유지했습니다.

물론 종종, 80% 미만으로 떨어진 적도 있었지만 (빨간 원), 이러한 강세장 시기는 저점 매수 기회였습니다.


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" #BTC 가격과 스테이블코인 거래소 순 유입 상관관계"

스테이블코인은 코인 시장 상승국면에서 혈액과 같습니다. 스테이블코인 시가총액 증가가 랠리를 촉진하기 때문입니다.

그러나 단순한 스테이블코인 시가총액 증가만으로는 코인 시장이 상승하지 않습니다. 시장이 상승하려면 스테이블코인이 거래소로 순 유입되어야 합니다.

흥미롭게도 9월에는 BTC 가격과 스테이블코인 거래소 순 유입 사이에 높은 상관관계가 있었습니다. 특히 9월 10일 경과 말경에 스테이블코인 순 유입이 가격 상승에 영향을 미쳤습니다.

따라서 스테이블코인 거래소 순 유입은 비트코인 향후 가격을 예측하는데 중요한 지표가 될 수 있습니다.


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🔗 원문보기 | Darkfost

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" #BTC NVT 지표 골든크로스, 단기 고점 시사"

Network Value to Transaction(NVT)는 코인의 시가총액을 거래된 코인 총량으로 나눈 값으로, 값이 높으면 현재 코인 가격이 고평가되었다고 해석합니다. 코인의 가치는 코인을 많이 사용하고 거래할수록 높아진다는 이론에 근거한 지표입니다.

최근 NVT 골든 크로스는 $65.8k 가격이 단기 고점 가능성을 시사했습니다. 지표를 보면 2.2 이상의 값을 보였으며 이는 현 시가총액(가격)이 거래량 대비 과도하게 높다는 것을 의미하며 이는 평균치로 회귀할 가능성이 있음을 의미합니다.

반대로 -1.6 미만이면 현 시가총액(가격)이 거래량 대비 과도하게 낮은 것을 의미하며 곧 평균치로 되돌아갈 가능성을 나타냅니다.

해당 지표를 활용할 경우 롱, 숏 포지션 트레이딩에도 활용할 수 있습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Yonsei dent

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" #BTC 유통속도 감소, 장기 투자자 홀딩 경향 시사"

유통속도(Velocity) 지표는 1년간 이동한 코인의 총량을 전체 공급량으로 나눈 값으로, 코인이 시장에 얼마나 빠른 속도로 유통되고 있는지 나타내는 지표입니다.

평균 코인 휴면 기간(Dormancy)은 오랫동안 움직이지 않았던 비트코인이 언제 얼마나 이동하는지를 측정하는 지표로 장기 투자자들의 코인 이동을 나타내는 지표입니다. (Velocity와 다른 개념)

2024년 들어 Velocity는 바닥에 근접한 수준에서 1년 가까이 머무르고 있습니다. 가격이 $35k에서 $73k로 상승했던 시기에도 시장의 비트코인 흐름은 그다지 늘어나지 않은 것입니다. ATH를 경신했던 2024년 3월 전후로 Dormancy는 크게 상승했는데 수년 이상 잠들어있던 비트코인이 움직였음을 의미합니다.

Dormancy가 치솟음에도 불구하고 Velocity가 늘어나지 않은 것은, 투자자들이 전반적으로 비트코인을 장기 보유(HODL)하려 함을 시사합니다. 다만 가격이 크게 상승함에 따라 일부 장기 보유자가 비트코인을 매도함으로써 Dormancy가 상승했던 것입니다. 시장 전체의 유동성은 여전히 낮은 상황임을 알 수 있습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 datascope

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" #BTC 롱, 숏 선물 포지션에 따른 가격 변동"

암호화폐 시장의 가격 변동은 투자자 심리와 시장 신뢰도에 큰 영향을 받습니다. 미결제약정 대비 공매도 거래량 비율은 시장 심리를 파악하고 향후 가격 변동을 예측하는 데 중요한 지표입니다.

롱/숏 비율 개념
롱/숏 비율은 투자자가 보유한 롱 포지션과 숏 포지션의 분포를 나타냅니다. 롱 비율이 높다는 것은 일반적으로 투자자들이 가격 상승을 기대한다는 의미로 긍정적인 심리를 나타내며, 숏 비율이 높다는 것은 가격 하락에 대한 기대를 나타냅니다.

차트 분석
아래 차트는 비트코인 가격(흰색 선)과 롱/숏 비율(녹색 및 빨간색 선)을 보여줍니다. 빨간색과 초록색 네모는 과도한 롱 또는 숏 포지션 쏠림 현상으로 인해 가격 반전을 표시했습니다. 극단적인 투자 심리는 종종 가격이 반대 방향으로 움직이는 결과를 초래합니다.

빨간색 박스: 가격 상승에 대한 낙관론이 높았으며 과도한 롱 포지션 상태 나타냅니다. 이러한 상황은 시장이 지나치게 낙관적임을 나타내며 가격 조정을 촉발할 가능성이 높습니다.

녹색 박스: 약세 심리를 반영하여 숏 포지션이 증가된 상황입니다. 과도한 공포심리는 종종 저점을 나타내며 가격 회복으로 이어집니다.

극단적인 투자자 행동을 분석하면 시장 전환점을 파악하는 데 도움이 됩니다. 과도한 롱 또는 숏 포지션은 시장 균형이 깨졌음을 나타내며, 종종 조정 또는 추세 반전을 예고합니다.


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🔗 원문보기 | 저자 burakkesmeci

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"MVRV 비율 및 강세, 약세 온체인 사이클 지표 분기점"

암호화폐 시장 사이클을 보여주는 중요한 두 가지 온체인 지표(MVRV 비율, 비트코인 강세, 약세 시장 사이클)는 1년 이동평균 아래에 머물고 있습니다.

MVRV 비율: 1.90
SMA365 (MVRV): 2.03

CQ Bull & Bear (SMA365): 0.46
Bull (SMA30): -0.04

'24년 7월 이후 MVRV 비율은 365일 이동평균 주변에서 횡보하고 있으며, 비트코인 강세, 약세 시장 사이클 지표도 8월 이후 유사한 패턴을 보이고 있습니다. 두 지표 모두 1년 이동평균선을 완전히 돌파하는 상승을 보이지 않아 시장은 특별한 방향성을 보이지 못했음을 보여줍니다.

거시경제 및 지정학적 이벤트의 영향이 줄어들면 시장은 방향을 되찾을 가능성이 높습니다. 특히 금리 인하 사이클이 가속화되고 연방준비제도가 양적완화를 시작하면 강력한 상승세를 목격할 가능성이 높습니다.


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🔗 [주간 암호화폐 리포트] 비트코인 수요증가 여부 4분기 상승랠리 결정

1. 비트코인은 과거 긍정적인 성과를 보인 시즌을 맞이하고 있습니다. 비트코인 가격은 일반적으로 강세 주기, 특히 반감기가 있었던 해 4분기에 좋은 성과를 냈었습니다. 반감기가 있었던 해인 2012년, 2016년, 2020년 비트코인 ​​가격은 각각 9%, 59%, 171% 상승했습니다.

2. 그러나 4분기에 더 높은 가격을 상승하려면 훨씬 더 빠른 속도로 수요가 증가해야 합니다. 다만, 비트코인의 '명목 수요'는 하락세를 멈춘 것 같습니다. 비트코인의 '명목 수요' 증가는 4월 이후 급락했으며 7월 부터는 횡보세를 보이고 있습니다. (월간 -23K BTC ~ +69K BTC) 계절적 요인으로 4분기 수요가 증가될 가능성을 고려할 때 비트코인이 70,000달러까지 상승한다면 4월 +496,000 BTC 가 증가한 만큼 수요가 증가될 가능성이 높습니다.

3. 미국 비트코인 현물 ETF의 ​​수요가 다시 회복되기 시작했습니다. 현물 ETF는 9월 2일 5,000 BTC 순매도에서 9월 말 7,000 BTC 순매수로 전환했습니다. 이는 7월 21일 이후 일일 최고 매수입니다. 현물 ETF는 2024년 1분기에 매일 평균 거의 9,000 BTC를 매수하여 비트코인 가격을 최고치로 상승시켰습니다.

4. 온체인 트레이더 실현 가격 밴드를 보면 긍정적인 시즌 및 수요 회복 요인을 고려할 때 4분기 비트코인의 가격은 $85K~$100K 까지 상승할 가능성을 시사합니다. 해당 가격은 지표의 상단 밴드의 최대치를 고려할 때의 가격 수준이며, 단기 투자자(트레이더)는 해당 수준까지 상승할 경우 수익을 실현하는 경향이 있었습니다.

자세한 내용은 한글로 번역된 주간 보고서를 참고하세요! 🤗

📈 주간 보고서 | @cryptoquant_kr

🔗 원문보기 | 저자 burakkesmeci

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" #ETH 코인베이스 프리미엄 지수 '24년 8월 이후 횡보"

이더리움 코인베이스 프리미엄 지수는 2024년 8월 5일 블랙먼데이 사태가 발생된 이후 횡보세를 보이고 있습니다.

알트코인 투자자들에게 있어 이더리움 프리미엄 지수는 미국 투자자들의 시장심리를 파악하는 데 있어 중요한 역할을 합니다. 이러한 사례로 이더리움 코인베이스 프리미엄 지수가 장기간 플러스를 유지하던 2월 8일부터 3월 11일까지 이더리움은 2,200달러에서 4,000달러로 급등했으며 직후에 많은 알트코인을 보면 상당한 (미니) 랠리가 이어졌음을 알 수 있습니다.

이를 볼 때 이더리움 코인베이스 프리미엄 지수는 알트코인 강세장을 파악하는 이정표로 활용할 수 있으며, 미국 투자자들의 시장 심리(매수/매도)를 파악하는데 큰 도움이 될 것입니다.


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"#BTC 상승 모멘텀 Warm 단계, 거시경제 상황 변화 필요"

단기 보유자(6개월 미만 보유자) 시가총액 모멘텀 지표는 시가총액과 실현 시가총액의 차이를 단기 보유자 실현 시가총액으로 나눈 실험적 지표입니다. 시가총액과 실현된 시가총액의 차이는 단기간 동안 자산 가치의 변화 정도를 파악할 수 있기 때문에 중요합니다. 또한 단기 보유자 시가총액 모멘텀이 단계별로 침체 또는 과열인지 보여줍니다.

현재 이 비율 값은 다시 WARM 단계로 조정되었지만, 투자심리 측면에서 거시 경제 상황으로 인해 모멘텀이 더디게 진행되고 있습니다.

따라서 거시경제 요인이 안정화되거나 긍정적인 변화가 나타나면 모멘텀은 빠르게 Hot 단계로 상승할 것입니다. 이때 이번 사이클 마지막 고점을 형성할 가능성이 높습니다.


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" #BTC 심리적 변곡점 위치"

현재 Bitcoin의 가격은 심리적으로 낙관 및 비관 사이에서 중요한 변곡점에 위치하고 있습니다. 시장 참여자들은 수익 정도에 따라 낙관 또는 비관적 견해를 가집니다. 지표상으로 볼 때 현 국면은 큰 하락 가능성은 낮은 것으로 보입니다. 과거 "비트코인 수익 물량 비율 밴드" 지표의 데이터를 보면 지표가 강세장이 유지되는 것에 있어 낙관적 심리 영역(회색 점선)을 유지하는 것이 중요함을 알 수 있습니다. 최근 비트코인 가격이 횡보하면서 지표도 현 구간에서 횡보하고 있습니다.

과거 2016년과 2020년 강세장에서도 해당 구간에서 횡보했지만 낙관적 심리 영역에서 곧 상승세를 보였습니다. 이와 같은 흐름을 보인다면 과거와 유사한 가격 흐름을 보일 가능성이 높습니다. 만약 예상과 달리 현 국면에서 급락세가 발생된다면 시장 심리가 비관적으로 전환되며 추가 하락 가능성이 높아집니다. 그러나 현재 가격 움직임과 "비트코인 수익 물량 비율 밴드" 지표를 고려할 때, 현 국면을 유지한다면 큰 하락세가 발생할 가능성은 낮아 보입니다.

비트코인 가격은 심리적으로 중요한 변곡점에 위치하고 있습니다. 역사적으로 가격이 횡보세 수준을 유지하기만 한다면 추가 상승 가능성은 높습니다. 이에 강세장을 유지하려면 낙관적 심리 영역을 유지하는 것이 중요합니다. 이 지역이 유지되기만 한다면 투자자들의 향후 가격 상승에 대한 신뢰가 강화될 것입니다.


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