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" #BTC 가격 상승, 선물시장 시작"

아무리 코인베이스 현물 마켓이 중요한 역할을 한다고 하더라도, 시장의 유동성의 70%는 선물 마켓에 있습니다.

Phase 2 가격 상승은 과거 상승처럼 선물 시장에서 시작될 수 있습니다. 선물 거래소로 비트코인이 축적되고 있으며, 레버리지를 이용한 가격 상승이 나타날 수 있습니다.

구체적으로, 7월부터 시작되고 매도 압력이 줄어들고 있는 상황에서 바이낸스 고래 실현 가격 지지를 받고 있습니다. 현재 7월부터 10월까지 만들어진 가격 차트는 바이낸스 고래가 개입하고 있으며, 바이낸스 고래가 가격 상승 트리거를 만들 가능성이 높다고 생각합니다.


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"#BTC 대규모 투자자 매집 중"

고래들은 소규모 투자자이 매도한 비트코인을 계속해서 축적하고 있습니다. 지난주 채굴자와 거래소를 제외한 고래 투자자 지갑은 30일 동안 67K BTC를 축적하여 보유량이 39M BTC를 넘어섰습니다.

이러한 축적 수준은 중앙화 거래소 오더북에서 볼 수 있는데, Coinbase와 Bitfinex에서는 강력한 매수 압력이 있는 반면, Binance와 Bybit에서는 여전히 주로 숏 포지션이 강한 상황입니다. 이러한 차이는 대규모 투자자들은 계속해서 코인을 매집하는 반면, 소규모 투자자들은 가격의 횡보로 인해 포지션을 줄이고 있음을 시사합니다.

이후 소규모 투자자들의 매도세가 잦아들며 시장 심리가 개선될 경우 가격은 상승할 가능성이 높으며, 이들은 뒤늦게 높은 가격에 비트코인을 매수할 것입니다. 반면 기관 투자자들은 소규모 투자자들이 매도한 물량을 매집할 것이며, 가격이 상승할수록 매도할 가능성이 높습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 aytekin466

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" #BTC ETF 유입 유지, 그러나 리테일 주도"

코인베이스 프리미엄 지수는 코인베이스 프로와 바이낸스 비트코인 가격의 가격 차이를 나타냅니다. 코인베이스 프로는 일반적으로 고래와 기관이 주로 거래하며 바이낸스는 리테일이 주로 활동하는 경향이 있습니다.

올해 많은 경우 ETF 유입이 많을 때 지수가 플러스로 전환되는 것을 보았습니다. 그러나 10월 11일부터 13일까지 이틀 연속 높은 ETF 유입이 있었음에도 불구하고 지수는 플러스로 전환되지 않았습니다. 이 날의 총 순 유입액은 각각 2억 5,300만 달러와 5억 5,600만 달러였습니다. 이는 소매, 기관, 고래 등 바이낸스의 투자자들이 코인베이스 프로의 매수 압력을 능가하고 있는지에 대한 의문을 제기합니다.

결론을 내리려면 더 많은 데이터가 필요하지만, ETF 동향과 관련하여 이 프리미엄 지수를 추적하는 것은 중요합니다. 정리하면 현 상황은 ETF 유입은 긍정적이나 프리미엄 지수가 음수인 것을 볼 때 리테일 투자자가 주도하고 있다고 볼 수 있겠습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Amr Taha

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" #BTC ETF 순 유입(USD)과 가격 상관관계"

비트코인 ETF 순 유입(USD 기준)은 통상 기관 투자자들의 매집 활동과 관련이 있지만, 간접적으로는 리테일 투자자들의 활동도 포함됩니다.

리테일 트레이더는 거래소 플랫폼을 통해 비트코인 ETF 상품을 거래합니다. 특히, 암호화폐 중앙화 거래소에 대한 접근성이 낮은 국에서 더 널리 거래되는 경향이 있으며, 직접 비트코인을 보유해야 하는 복잡한 과정 없이 기존 주식 플랫폼에서 쉽게 거래할 수 있습니다.

예를 들어, 미국에서는 개인 투자자들 사이에서 인기가 높은 Robinhood 또는 E*TRADE와 같은 플랫폼에서 비트코인 ETF를 이용할 수 있습니다.

차트에 표시된 직사각형(빨간색)을 보면 ETF로 순 유입액이 높았을 때 가격이 상승했는데, 4억 달러가 넘는 규모가 될 경우 상승하기보다는 되려 조정을 보였던 적이 많이 있습니다.


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🔗 CQ 주기영 대표 "테슬라 보유 #BTC 이동, 매도압력 독일 정부 매도 절반 수준"

테슬라가 비트코인을 다른 지갑으로 이동했지만, 내부 조정인지 매도인지는 아직 불분명합니다.

매도했다고 해도 그 영향은 독일 정부의 매도 때보다 절반 혹은 약간 더 넘는 수준일 것입니다. 독일 정부의 실현이익은 8억 1600만 달러인 반면, 테슬라가 어제 전량 매도했다는 것을 가정했을 때 5억 1,500만 달러 수준입니다.

크립토퀀트의 분석도구를 사용할 경우 여러 조건을 조합하여 실현 또는 미실현 수익을 지표로 만들 수 있습니다.

❌ 원문보기 | @cryptoquant_official

🔗 원문보기 | 저자 burakkesmeci

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" #BTC 현물 ETF 평균단가 $57K 주요 지지선"

2024년 내내 비트코인 현물 ETF (GBTC 제외)의 평균 가격인 $57K는 상승장에서 가장 중요한 지지선 중 하나가 되었습니다. 비트코인 가격은 올해 두 번을 제외하고는 이 수준 이상을 유지했는데, 첫 번째는 8월 5일 일본 엔캐리트레이딩 청산에 의한 하락이었고 두 번째는 9월 6일 급격한 가격 조정이었습니다. 이러한 급락이 있었음에도 불구하고 더 큰 조정이 오지 않았다는 것은 비트코인 현물 ETF 투자자들이 그만큼 견고하다는 것입니다.

$57K는 현물 ETF로 유입된 투자자들의 평균 단가로서 중요한 심리적 지지선으로 역할을 했습니다. 만약 비트코인이 해당 가격 아래로 이탈하면 높은 가격에 매수한 투자자에 의한 손절로 매도 압력이 발생될 가능성이 있습니다. 다만, 현물 ETF 투자자들은 여러 급락동안 견고한 모습을 보여줬음에 따라 지지선은 유지될 가능성이 높습니다.

현물 ETF의 성공은 투자자들의 신뢰를 높이는 데 중요한 역할을 했습니다. 현물 ETF는 좀 더 투명한 시장을 조성하고 규제 친화적 상품이기 때문에 기관 투자자를 포함한 더 넓은 범위의 투자자들이 시장에 참여할 수 있도록 촉진했으며 이를 통해 비트코인이 유망한 자산군으로 확립하는 데 큰 도움이 되었습니다.

결론적으로, 비트코인 현물 ETF의 평균 단가는 가격 조정이 오더라도 유지될 가능성이 높은 지지선입니다. 투자자들이 지속적으로 포지션을 유지하는 한 비트코인 상승장은 계속될 가능성이 높습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Wenry

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" #BTC 온체인데이터 상승 모멘텀 시사"

1) 비트코인: 예상 레버리지 비율
9월 말 주요 지지선인 $49k~$53k를 돌파한 후 비트코인은 상승 추세로 전환했습니다. 이러한 추세는 레버리지 비율이 사상 최고치를 기록하는 가운데서도 지속되고 있으며, 이는 투자자들이 계속해서 공격적인 선물 포지션을 유지하고 있음을 나타냅니다. 비트코인이 새로운 고점에 도달하거나 상당한 차익 실현이 발생하면 조정 가능성이 있으므로 주의가 필요합니다.

2) 비트코인: 실현 가격 - UTXO 나이 밴드
1~3개월 UTXO 연령대 보유자의 평균 비용 기준은 $63k로, 단기 보유자가 상대적으로 높은 가격 수준에서 매수했음을 시사합니다. 이 기준선 아래로 하락하면 매도 압력이 증가할 수 있으므로 현재 모멘텀을 유지하려면 $66k 이상 수준을 유지하는 것이 필수입니다.

3) 비트코인: 미결제약정
미결제약정이 200억 USDT를 기록했으며, 이는 최근 조정 이후 비트코인이 높은 가격 수준에서 강력한 지지를 받으며 투자자들이 포지션을 재정비하고 있음을 나타냅니다. 이처럼 높은 수준의 미결제약정은 상당한 시장 참여와 변동성 확대 가능성을 반영합니다.

4) 비트코인: 스테이블코인 공급 비율(SSR)
최근 SSR 지수가 반등하며 매수세가 강화되고 있음을 반영하고 있습니다. 이러한 SSR의 상승은 비트코인 구매에 스테이블코인이 활용되고 있음을 의미하며, 이는 구매 모멘텀의 부활뿐만 아니라 시장 추세의 변화 가능성을 시사합니다.

결론
비트코인이 사상 최고치에 근접하고 미결제약정 200억 USDT, 기록적인 레버리지 비율, SSR 지수 상승 등 온체인 지표가 상승하면서 매수 모멘텀이 강화되고 있으며, 이는 새로운 최고점 달성 가능성을 시사합니다. 그러나 이러한 추세를 유지하려면 $66k 이상의 지지선을 유지하는 것이 중요합니다. 새로운 고점에 도달했을 때 되려 대규모 차익 실현으로 인한 변동성이 커질 수 있으므로 리스크 관리가 필수입니다.


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