🔗 원문보기 | 저자 Wenry

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" #BTC 온체인데이터 상승 모멘텀 시사"

1) 비트코인: 예상 레버리지 비율
9월 말 주요 지지선인 $49k~$53k를 돌파한 후 비트코인은 상승 추세로 전환했습니다. 이러한 추세는 레버리지 비율이 사상 최고치를 기록하는 가운데서도 지속되고 있으며, 이는 투자자들이 계속해서 공격적인 선물 포지션을 유지하고 있음을 나타냅니다. 비트코인이 새로운 고점에 도달하거나 상당한 차익 실현이 발생하면 조정 가능성이 있으므로 주의가 필요합니다.

2) 비트코인: 실현 가격 - UTXO 나이 밴드
1~3개월 UTXO 연령대 보유자의 평균 비용 기준은 $63k로, 단기 보유자가 상대적으로 높은 가격 수준에서 매수했음을 시사합니다. 이 기준선 아래로 하락하면 매도 압력이 증가할 수 있으므로 현재 모멘텀을 유지하려면 $66k 이상 수준을 유지하는 것이 필수입니다.

3) 비트코인: 미결제약정
미결제약정이 200억 USDT를 기록했으며, 이는 최근 조정 이후 비트코인이 높은 가격 수준에서 강력한 지지를 받으며 투자자들이 포지션을 재정비하고 있음을 나타냅니다. 이처럼 높은 수준의 미결제약정은 상당한 시장 참여와 변동성 확대 가능성을 반영합니다.

4) 비트코인: 스테이블코인 공급 비율(SSR)
최근 SSR 지수가 반등하며 매수세가 강화되고 있음을 반영하고 있습니다. 이러한 SSR의 상승은 비트코인 구매에 스테이블코인이 활용되고 있음을 의미하며, 이는 구매 모멘텀의 부활뿐만 아니라 시장 추세의 변화 가능성을 시사합니다.

결론
비트코인이 사상 최고치에 근접하고 미결제약정 200억 USDT, 기록적인 레버리지 비율, SSR 지수 상승 등 온체인 지표가 상승하면서 매수 모멘텀이 강화되고 있으며, 이는 새로운 최고점 달성 가능성을 시사합니다. 그러나 이러한 추세를 유지하려면 $66k 이상의 지지선을 유지하는 것이 중요합니다. 새로운 고점에 도달했을 때 되려 대규모 차익 실현으로 인한 변동성이 커질 수 있으므로 리스크 관리가 필수입니다.


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🔗 원문보기 | 저자 maartunn

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" $XRP 고래, 주 거래 플랫폼은 바이낸스"

$XRP 고래들은 바이낸스 거래소를 주요 입금 거래소로 사용하고 있습니다. 차트는 100만 개 이상 $XRP를 바이낸스 거래소에 입금한 고래들의 입금량 수준을 보여줍니다.

2021년 말부터 고래들은 지속적으로 바이낸스에 입금하고 있으며, 입금된 자산을 다른 곳으로 옮기지 않고 거래소에서 보관하고 있습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Woominkyu

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" #BTC 고래 현물 거래소 입금량 급증"

거래소 고래 비율지표는 거래소의 전체 코인 입금량 대비 상위 10건의 입금량으로, 값이 높을 경우 고래 투자자들이 거래소를 많이 이용하고 있다고 해석할 수 있습니다.

여기에 30일 이동평균선을 적용했을 때 현재 고래 비율 지표는 20년도 상승랠리를 보이기 전 패턴과 유사한 상황입니다. 물론 상승랠리를 파악하기 위해선 여러 가지를 고려해야겠지만, 반감기 이후 고래들이 가격 급등을 예상하고 가능한 많은 비트코인을 현물 거래소에 축적하고 있다는 것입니다.

고래들은 다음 비트코인 반감기 이후 장기적인 가격 상승을 위해 포지셔닝을 하고 있을 수 있습니다.


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🔗 [주간 암호화폐 보고서] 비트코인 ​​수요 부활, 가격 상승 촉진

비트코인 수요는 5월 이후 대부분 정체된 후 다시 회복되고 있습니다. 비트코인의 명목수요는 지난주 30일 평균으로 보면 177,000 BTC 가 급증했는데, 이는 4월 말 이후 가장 큰 수치입니다. 이는 비트코인 ​​가격이 5% 이상 상승하기 전 발생했으며, 결국 10주 최고치인 $67.8K 에 도달했습니다.

현물 ETF 비트코인 매수세도 수요 증가를 뒷받침하고 있습니다. 최근 8,000 BTC 를 순매수 했는데, 이는 7월 21일 이후 일일 최고 매수량입니다. 2024년 1분기에 현물 ETF는 매일 평균 약 9,000 BTC 를 순매수했으며 비트코인 ​​가격을 최고치로 끌어올리는 데 영향을 미쳤습니다.

대규모 투자자의 보유량 증가 비트코인이 아직 강세장에 남아 있음을 시사합니다. 거래소와 채굴장을 제외한 비트코인 ​​고래의 총 보유량은 매년 계속해서 늘어나 현재 67만 BTC 까지 증가하고 있습니다. 더욱이 보유량 증가율이 365일 이동 평균을 상회하고 있어 가격에 긍정적인 신호를 보이고 있습니다.

계절적 요인으로 볼 때 큰 성과를 보였던 분기에 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 비트코인 가격은 일반적으로 4분기에 좋은 성과를 냈었습니다. 2012년, 2016년, 2020년 반감기 동안 비트코인 ​​가격은 각각 9%, 59%, 171% 상승했었으며, 2024년 4분기까지 비트코인은 2016년 및 2020년과 매우 유사한 흐름을 보이고 있습니다.

자세한 내용은 한글로 번역된 주간 보고서를 참고하세요! 🤗

📈 주간 보고서 | @cryptoquant_kr

🔗 원문보기 | 저자 burakkesmeci

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" 이더리움 매집 주소 #ETH 보유량 급증 "

2024년 1월 #이더리움 매집 주소에는 11.5M ETH 만 있었지만 현재 거의 두 배 수준까지 증가했으며, 연말까지 20M ETH 를 넘길 것으로 예상됩니다. 지금까지 이더리움 성과가 적었음에도 불구하고 이러한 주소들은 왜 꾸준히 매집해 왔을까요?

2024년 초 미국에서 이더리움 현물 ETF가 승인되면서 크립토는 새로운 시대를 열었습니다. 규제는 이더리움에 대한 신뢰를 높여 주류 자산으로 만들었으며 더 이상 소수만 알고 있는 자산이 아니라 기관 투자자들에게 새로운 금융의 미래를 보여주고 있습니다.

이더리움의 가격이 $4K 까지 상승한다면 매집 주소의 가치는 약 800억 달러를 초과할 것으로 예상되며, 글로벌 기업과 나란히 할 수 있는 수준이 될 것입니다.

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🔗 원문보기 | 저자 Yonsei dent

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"상승 구조를 다져가는 #BTC , 활성 주소 모멘텀 상승"

Active Addresses는 비트코인 온체인 네트워크 상에서 유의미한 활동을 보이는 고유 주소 수를 의미합니다. 이를 통해 BTC 네트워크의 활성도와 투자자들의 참여도 및 시장 동향을 알 수 있습니다. 지표에 🔴월간 이동평균선과 🔵연간 이동평균선을 적용하면 모멘텀을 확인할 수 있습니다.

최근 1개월 간 30DMA가 가파르게 상승하며 365DMA와 매우 가까워진 모습입니다. 이를 상승 돌파(골든크로스)한다면 시장의 긍정적인 모멘텀을 기대할 수 있습니다. 트랜잭션 수 또한 하반기 이후로 높게 유지되어 온 만큼 활발한 거래가 이어지고 있습니다.

차트 분석에서도 7월 이후로 고점과 저점이 점차 높아져 온 것을 볼 수 있으며, 이 또한 시장 상승 구조를 만들어가는 움직임입니다. 다만 각 고점과 저점을 이은 형태가 ‘상승 쐐기’ 패턴을 보이므로 가격이 점차 수렴한다면 곧이어 큰 폭의 가격 변동이 나타날 수 있습니다.

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🔗 원문보기 | 저자 Crazzyblockk

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"스테이블 코인 대비 레버리지 상품 거래 비율 급증, 변동성 시사"

레버리지는 파생 트레이더가 높은 수익성을 내는데 도움이 되지만 리스크도 큰 상품으로 인식되어 왔습니다. 많은 트레이더가 시장 변동성에 직면했을 때 이러한 위험을 심각하게 받아들이지 않습니다.

변형된 예상 레버리지 비율(ELR) 지표는 미결제 약정(Open Interest)를 해당 거래소의 스테이블 코인 보유량(Reserve)로 나눈 값으로, 값이 높을 수록 투자자들이 선물 거래에서 높은 위험을 감수하며 높은 레버리지를 사용하고 있다고 해석할 수 있습니다.

최근 이 지표는 급등세를 보이고 있는데, 이는 레버리지 투자 과열로 인해 단기적으로 강세든 약세든 변동성이 발생될 확률이 높음을 시사합니다. 따라서 단기 거래를 할 경우 리스크관리가 필요한 시점이라고 볼 수 있습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 caueconomy

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" #BTC 소규모 투자자 온체인 활동 증가"

1만 달러 이하 온체인 거래를 한 투자자들의 비율을 파악하는 것은 소규모 투자자들의 활동을 나타내며 이들의 시장심리 및 활동을 추적하는데 도움이 됩니다. 이들은 펀더멘털보다는 뉴스에 훨씬 민감하게 반응하지만, 전체적인 크립토 시장의 분위기를 파악할 수 있습니다.

지난 30일 동안 소규모 투자자들의 수요는 13% 증가되었으며 이는 사상 최고치를 달성했던 3월과 비슷한 분위기를 나타냅니다. 이후 4개월 동안 소규모 투자자들의 활동은 크게 감소했던 반면, 고래 투자자들은 높은 거래량과 매집을 해왔던 점은 참고할 가치가 있습니다.

비트코인의 상승으로 인해 소액 투자자들이 다시 거래에 복귀하고 있으며, 이는 리스크를 감수하며 공격적인 거래를 할 가능성이 높음을 시사합니다.


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🔗 원문보기 | 저자 binhdangg

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"스테이블코인 공급량 비율 증가"

스테이블코인 공급 비율 오실레이터 지표는 크립토 전체 시가총액을 스테이블코인 시가총액 나눈 값에 90일(연두색 면), 200일(파란색 점선) 변화율을 적용한 지표입니다.

이를 통해 크립토 시장의 매수 수요 여부를 파악할 수 있습니다. 올해 3분기는 22년 11월, 비트코인이 바닥을 보였을 당시 최저 수준과 비슷한 상황이었으며, 이에 지속적인 횡보장세를 보였습니다.

최근에는 스테이블 코인 시가총액이 늘어나면서 지표 값도 상승한 상황인데, 강력한 상승 모멘텀을 유지하려면 2.0 이상의 강한 증가세를 보여야 합니다.


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"9월 15일 - 10월 15일 XRP 렛저 온체인 거래 분석 "

XRP 렛저는 개인 투자자에게는 덜 알려져 있지만, 일일 거래량은 주요 레이어 1 네트워크와 경쟁할 수 있는 수준입니다. 이 분석에서는 2023년 9월 15일부터 10월 15일까지의 활동을 분류하여 이러한 거래가 어디에 사용되는지 살펴봅니다.

① 기본 온체인 지표
신규 지갑 생성은 10.39% 증가한 18,321개를 기록했습니다. 그러나 총 트랜잭션은 17.57% 감소한 1,882만 건, 결제 건수는 26.16% 감소한 681만 건을 기록했습니다. 이러한 감소에도 불구하고 활성 지갑은 평균 10,887개로 14.19% 증가하여 사용자 참여가 지속되고 있음을 보여주었습니다.

② 온체인 활동
거래: 688만 건에서 641만 건으로 6.83% 감소했습니다.
상장 자산: 3,829개에서 3,873개로 1.17% 소폭 증가.
트러스트 라인: 725만 개에서 725만 개로 0.10% 감소.
XRPL 시가총액: 1억 3,031만 달러에서 8,756만 달러로 15.24% 하락.
DEX 거래량: 391만 달러에서 460만 달러로 17.64% 증가.

거래량은 줄었지만, DEX 거래량은 크게 증가하여 시가총액이 감소했음에도 불구하고 탈중앙화 거래소에서 더 많은 활동이 이루어지고 있음을 알 수 있습니다.

③ NFT 거래 활동
NFTokenAcceptOffer: 26,243에서 18,142로 30.88% 하락.
NFTokenBurn: 14,494에서 6,663으로 54.04% 하락.
NFTokenCancelOffer: 11,103에서 11,125로 0.20% 소폭 상승.
NFTokenCreateOffer: 55,019에서 36,697로 33.30% 감소.
NFTokenMint: 65,021에서 19,076으로 70.66% 급감.

특히 NFT토큰민팅(-70.66%)와 NFT토큰수락오퍼(-30.88%)에서 급격한 감소세를 보였습니다. 그러나 NFTokenCancelOffer의 소폭 상승은 더 넓은 생태계의 안정성을 시사합니다.

④ AMM 유동성 공급
AMMDeposit: 14,971에서 24,306으로 62.35% 증가.
AMM투표: 92개에서 152개로 65.22% 증가.
AMMCreate: 58에서 141로 143.10% 증가.
AMMWithdraw: 4,308개에서 6,159개로 42.97% 증가.
AMMBid: 22개에서 4개로 81.82% 감소했습니다.

XRP 렛저는 AMMDeposit과 AMMCreate가 큰 폭으로 증가하면서 AMM 유동성이 크게 증가했습니다. AMMBid의 감소에도 불구하고 유동성 예치금이 증가했다는 것은 기존 풀에 대한 신뢰를 나타냅니다.


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🔗 원문보기 | 저자 ShayanBTC

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" #ETH 약세 베팅 레버리지 증가, 되려 숏스퀴즈 가능성"

예상 레버리지 비율은 선물 트레이더가 레버리지를 활용하여 리스크 감수 정도를 파악하는 지표 중 하나입니다. 일반적으로 예상 레버리지 비율이 상승하면 레버리지 포지션이 증가한다는 신호이며, 이는 어느 방향이든 시장 움직임을 증폭시킬 수 있습니다.

이 지표는 가격하락과 달리 상승세를 보이고 있으며, 이는 가격 하락에 고 레버리지 숏 포지션 베팅을 하고 있음을 시사합니다. 선물 트레이더들은 향후 이더리움이 약세흐름을 보일 것을 예상하고 베팅하고 있음을 알 수 있습니다.

이러한 고 레버리지 약세 베팅 포지션의 쏠림 현상은 되려 숏스퀴즈 현상이 발생될 가능성이 높아집니다. 만약 선물시장 예상과 달리 가격 급등이 발생되면 이들은 손실을 만회하기 위해 약세 베팅했던 포지션을 청산해야 되며, 이는 가격 급등을 초래할 수 있습니다.

관련하여 기술적으로 볼 때 100일 이동평균선이 있는 $2.7k는 주요 저항선이며, 이 수준이 돌파되면 대규모 숏 포지션 청산으로 인해 가격 급등 가능성이 높습니다.


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" #BTC 분기 시가총액, 실현 시가총액 조정 시사"

비트코인의 분기 실적을 분석하면 앞으로의 전망을 분석하는데 도움이 됩니다. 첨부된 차트는 각 분기별 비트코인의 시가총액과 실현된 시가총액의 변화를 측정합니다.

시가총액과 실현 시가총액의 분기별 변화를 비교하면 강세 및 약세 시그널을 파악할 수 있습니다. 예를 들어 시가총액이 실현 시가총액보다 낮아진다면 이는 하락장세의 시작을 알리는 신호였습니다.

최근 상황을 보면 비트코인이 상승한 후 상당한 매도가 발생했던 21년 유사한 모습을 보이고 있습니다. 따라서 과거 패턴을 따른다면 큰 폭의 가격 조정이 발생될 가능성이 있습니다.


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