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"#BTC 현물 주도 상승, 추가 상승 예상"

저는 펀드플로우 비율을 통해 비트코인 가격의 상승을 이끄는 시장에 대하여 분석한 적이 있습니다. 지난 분석에서 2023년 상반기부터 시작된 비트코인 상승싸이클은 선물시장에서 먼저 주도되었으며 그 후 현물시장에서 활발한 거래가 이루어지며 추가적인 상승이 있었음을 분석했습니다.

2024년 3월부터 긴 조정기간을 거치며며 선물, 현물시장 모두 거래가 감소했으며 지난 10월부터 선물과 현물시장이 동시에 거래가 증가하며 비트코인 가격상승을 견인하였습니다.

최근에는 선물거래는 감소하고 있으나 현물거래는 계속해서 증가하는 추세로 이는 선물시장에서의 과열은 식히고 현물시장에서의 매수세가 증가하고 있음을 뜻합니다. 앞으로 선물시장은 과열과 청산을 반복하며 비트코인의 상승을 이끌고, 이러한 가격 상승은 현물시장에서의 신규자금 유입에 더욱 힘을 실어줄 것입니다.

펀딩비율을 30일 지수이평으로 환산한 값으로 볼 때 아직 싸이클 후반부의 과열양상은 보이지 않고 있으며 비트코인의 가격은 계속해서 상승할 것으로 예상됩니다.


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" #BTC 온체인 지표, 상승 여력 시사"

비트코인의 수요는 공급을 흡수할 만큼 인상적입니다. MVRV 지표로 살펴보면, 수익률이 1.27의 '중간 정점' 구간에서 안정화되었습니다. 이는 시장이 약간 달아오르고 있지만, 극도의 euphoria 상태까지는 아직 여유가 있음을 보여줍니다.

Net Realized Profit을 보면 11월 대비 30% 하락한 30억 달러를 기록했습니다. 이는 공급과 매도 압력이 줄어들고 있다는 긍정적인 신호입니다. 장기 보유자들이 이 단계에서 대부분의 이익을 실현했고, 추가 상승을 기대하고 있다고 볼 수 있습니다.

90일 시장가격 대 실현가격 그래디언트 오실레이터는 0.5의 균형 구간에 있어, 매수와 매도 사이의 강한 균형을 보여줍니다. 이는 단기적으로 낙관적인 시장 전망을 시사합니다.

한편, ETF에 월 380억 달러의 자금 유입과 MicroStrategy의 공격적인 매수(월 약 157억 달러)는 수요증가를 만들었으며 미국 정부의 비트코인 비축, 12월 18일 연준 회의, 그리고 일부 채굴 회사들의 비트코인 매수는 긍정적인 기대감 및 가격 상승 요인이 되었습니다.

연말은 대체로 조용하지만 긍정적인 흐름을 보이고 있습니다. 하지만 시장의 '연료 탱크'는 여전히 에너지가 필요한 상태입니다. 따라서 향후 상승을 위해 건전한 조정 가능성도 고려해야 되겠습니다.


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🔗 Original | Author ShivenMoodley

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" #BTC 거래소 입출금에 따른 거래소 성향"

2024년 암호화폐 거래소 시장에서 바이낸스가 독보적인 위치를 차지했습니다. 바이낸스, 코인베이스 어드밴스드, 쿠코인, OKX 등 주요 거래소 중 바이낸스가 거래량을 압도하며 유동성 리더로 자리매김했습니다. 시장 상황과 관계없이 바이낸스는 꾸준히 높은 자금 유입과 유출을 보여주었습니다. 이는 활발한 거래 활동을 의미하며, 투자자들이 시장의 상승과 하락 모두에서 기회를 찾고 있음을 나타냅니다.

코인베이스 어드밴스드는 다른 양상을 보였습니다. 전반적으로 유입은 적었지만, 특히 가격이 오르는 시기에 큰 규모의 유출이 있었습니다. 이는 기관 투자자나 대형 투자자들, 이른바 '고래'들의 장기 보유 전략을 시사합니다. 현재의 강세장에서 시장 동향을 파악하려면 코인베이스의 고래 활동을 주시해야 할 것 같습니다.

OKX는 투기적 성향이 강한 유저층을 보유한 것으로 나타났습니다. 시장 변동에 따라 자금 흐름이 민감하게 반응했는데, 가격이 오를 때는 대규모 유입이, 떨어질 때는 급격한 유출이 발생했습니다. 이는 단기 수익을 노리는 적극적인 트레이더들의 존재를 보여줍니다.

반면 쿠코인은 2024년 내내 비트코인 거래가 저조했습니다. 비트코인 관련 자금 이동이 미미했다는 점은 쿠코인 이용자들이 비트코인보다는 다른 알트코인을 선호했음을 암시합니다. 이로 인해 쿠코인의 거래 활동이 비트코인 가격에 미치는 영향은 거의 없었던 것으로 보입니다.


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🔗 Original | Author tugbachain

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" #ETH 강세 지속 가능성, 그러나 연준 스탠스 영향"

이더리움의 온체인 데이터를 분석해 보면 2025년 1분기에도 강세 추세를 보일 가능성이 높습니다. 특히 주목할 만한 점은 2024년 4분기 예상 레버리지 비율이 연중 다른 시기에 비해 상당히 높다는 것으로, 이는 투자자들의 위험 선호도가 증가했음을 나타냅니다.

또한 이더리움의 미결제약정이 2024년 4분기에 사상 최고 수준에 도달했으며, 이러한 포지션들이 긍정적인 펀딩 비율을 유지하고 있다는 점도 주목할 만합니다.

그러나 연준이 금리인하에 대한 스탠스 여부에 따라 가격에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다.


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