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"#BTC 장기 강세, 그러나 단기 변동성 확대 예상"

최근 비트코인 가격이 연일 하락하며 시장 심리가 부정적으로 변하고 있습니다. 그 원인으로 연준의 금리 인하에 대한 불확실한 전망과 더불어 트럼프 대통령 취임식을 앞둔 상황에서 투자자들의 보수적인 심리, 그리고 과거 일시적인 조정 시기에 반복적으로 등장했던 국가 보유 비트코인 매도에 대한 뉴스가 다시 주목받고 있는 점도 투심의 부정적 요인으로 작용하는 것으로 보입니다.

이를 바탕으로, 몇 가지 온체인 데이터를 과거 사례와 비교 분석해 추가적인 조정 가능성을 점검해 보았습니다.

1. 시장가 매수/매도 비율
현재 시장가 매수/매도 비율(30일 이동평균 기준)은 매도 우위를 보이고 있습니다. 2024년 3월 급격한 비트코인 가격 상승 이후 과열된 시장이 형성되었고, 그 뒤 가격 하락과 함께 이 비율은 1 이하로 낮아지는 경향을 보였습니다. 이번에도 비트코인이 신고가를 기록한 이후 시장이 과열되었으며, 현재 매수/매도 비율이 하락세를 나타내고 있습니다. 이러한 흐름은 추가적인 가격 하락 가능성을 시사합니다.

2. 단기 SOPR
단기 SOPR 역시 1 이하로 떨어지며, 155일 미만 보유한 단기 투자자들이 손실을 감수하며 매도에 나서는 모습이 관찰되고 있습니다. 특히 2024년 3월 이후 여러 차례 반복된 하락 추세에서 긴 조정 기간이 발생했던 점을 고려하면, 이번에도 단기 SOPR이 추가적으로 하락하며 더 큰 조정이 나타날 가능성이 있습니다.

3. 펀딩비의 30일 이동평균
지난 1년 동안 펀딩비의 30일 이동평균(노란색 선)이 하락세로 전환될 때마다 펀딩비는 음수 값을 기록한 이후 반등하는 경향을 보였습니다. 현재도 30일 이동평균이 하락세로 전환되었으며, 펀딩비가 음수로 돌아서고 시장 심리가 완전히 부정적으로 전환된 시점에서 반등 가능성이 높아질 것으로 보입니다.

이 분석은 비트코인의 단기적인 움직임을 예측하기 위한 것입니다. 그러나 장기적인 관점에서 비트코인의 가격은 추가 조정을 마친 후 다시 반등하여 상승할 가능성이 높습니다. 투자자들은 단기적인 시장 소음에 흔들리지 말고 장기적인 상승 흐름을 바라보며 전략적으로 접근하는 것이 중요합니다.


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" '21년 USDT TRC-20이 ERC-20을 뛰어넘는 성과 달성"

2021년 이후 TRC-20 기반 USDT가 ERC-20 기반 USDT를 거래량 면에서 꾸준히 앞서고 있습니다. 이는 트론 블록체인의 활성화와 사용자 증가를 잘 보여주는 현상입니다. 트론이 전 세계적으로 스테이블코인 거래에 선호되는 플랫폼으로 자리잡은 이유는 낮은 거래 수수료, 빠른 거래 확인 시간, 그리고 사용자와 거래소 사이에서의 높은 인기 때문입니다.

최근 데이터를 보면, TRC-20 기반 USDT의 총 토큰 전송 건수가 220억 건에 달해 중요한 이정표를 달성했습니다. 이는 이더리움의 ERC-20 USDT 전송 건수인 26억 건을 크게 앞지른 수치입니다. 이러한 급격한 증가는 트론의 확장성과 대량 거래 처리 능력을 잘 보여줍니다. 특히 주목할 만한 점은 9월에 TRC-20 USDT 거래량이 ERC-20의 거의 두 배에 달했다는 것입니다. 이는 스테이블코인 사용에 있어 트론의 선두 위치를 더욱 공고히 하는 결과로 볼 수 있습니다.


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" #BTC 단기 SOPR 1이하, 매집하기 좋은 시점"

BTC 가 하락하며 유튜브와 뉴스 매체에서 부정적인 제목이 많이 보이고 있습니다. 이를 볼 때 시장심리가 얼어붙고 있음을 알 수 있습니다.

이를 반영하듯, 단기 투자자의 시장심리를 보여주는 단기 SOPR은 0.987 이며, 이는 6개월 미만 투자자들은 손실을 보며 비트코인을 손절하고 있음을 나타냅니다. 아이러니하게도 단기 투자자들이 손실을 볼 때 시장은 도리어 상승하는 흐름을 보였으며, 매집하기에 좋은 시기임을 과거 사례를 통해 알 수 있습니다.

사이클 고점과 저점을 파악할 수 있는 MVRV, NUPL, Puell Multiple, 단기 투자자 비율(현재 60%) 등을 고려할 때 아직 사이클의 정점에 도달하지 않았음을 알 수 있으며 현재의 조정이 상승 사이클 종료가 아님을 알 수 있습니다.

단기 투자자들의 고통이 클수록 도리어 매집 기회라고 볼 수 있습니다. 현 가격에서 추가 하락이 발생한다면 스마트 투자자들은 단기 투자자들이 싼 가격에 매도한 물량을 매집할 것입니다. 따라서 코인을 현재 매도하는 것은 매우 어리석은 선택이 될 수 있습니다.


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🔗 "실크로드 압수 #BTC, 법무부 매각 승인과 영향"

압수된 실크로드 관련 대시보드

실크로드 관련 알람

실크로드에서 압수한 65억 달러 규모의 비트코인에 대한 미국 법무부(DOJ)의 매각 승인, 그 잠재적 영향을 분석해보겠습니다.

현재 상황 분석
실크로드의 69,370 BTC는 아직 움직임이 없지만, 비트코인 가격은 최고점 대비 13.5% 하락했습니다. 비트코인은 108,000달러까지 치솟았다가 현재 93,500달러에서 거래되고 있는데, 이는 2025년 들어 가장 큰 폭의 하락이며 최근 3개월 중에서도 가장 큰 하락폭을 기록하고 있습니다.

가격 하락의 원인
실크로드 비트코인은 움직이지 않았는데도 가격이 하락한 이유는 단기 투자자들의 손실 매도 때문입니다. 지난 24시간 동안 단기 보유자들이 36,400 BTC를 거래소로 이동했고, SOPR이 1 아래로 떨어진 것을 보면 대부분 손실을 보면서 매도하고 있음을 알 수 있습니다.

실크로드 비트코인의 영향력
장기적 관점에서 보면 실크로드 비트코인의 매도 압력은 크지 않습니다. 지난 1년간 비트코인의 실현 시가총액이 3,817억 달러나 증가한 것에 비해, 실크로드 비트코인의 매도 압력은 65억 달러에 불과하기 때문입니다.

단기 영향과 매각 방식
단기적인 영향은 매각 방식에 따라 달라질 수 있습니다:
- OTC 거래: 장외에서 직접 거래되어 시장 가격에 미치는 영향이 적음
- 시장 매도: 거래소를 통한 매도로 가격에 직접적인 영향을 줄 수 있음

실제로 2024년 7월 독일 정부가 50,000 BTC를 매각했을 때 시장에 상당한 영향을 미친 바 있습니다.

실크로드 관련 온체인 상황을 실시간으로 파악하시려면 CryptoQuant의 대시보드와 알림 서비스를 활용하시기 바랍니다.


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