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" #BTC 레버리지 비율 감소, 투자자 리스크 회피 심리"

대통령 선거 이후, 특히 11월 21일부터 레버리지 비율이 감소하기 시작했습니다. 이와 함께 미결제약정(OI) 관련 지표들도 하락세를 보이고 있습니다. 파생상품의 매수매도 비율과 시가총액 대비 미결제약정 비율도 가격 대비 지속적인 하락세를 나타내고 있습니다.

레버리지 비율의 큰 폭 감소는 중앙화 거래소(CEX)의 비트코인 보유량 대비 미결제약정이(오픈된 선물계약) 줄어들고 있다는 것을 의미합니다. 주목할 만한 점은 중앙화 거래소의 비트코인 보유량이 장기간 감소 추세를 보이며, 상당 부분이 코인베이스 프라임으로 이동되었으며, 이는 ETF 상품에 의해 매입되었음을 시사합니다. 이러한 선물 시장의 변동은 시장 참여자들의 리스크 회피 심리를 나타내고 있다고 볼 수 있습니다.


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" $TON, NMR지표 역대 최저점 경신, 중장기 매수 신호"

최근 하락세 이후, TON은 Normalized Metric Risk (NMR) 지표에서 중장기 모두 역대 최저점을 기록했습니다. 50일과 374일 이동평균을 비롯한 다양한 지표들을 활용하여 현재 가격과 가중 이동평균 간의 관계를 분석하는 NMR 지표는 $TON 이 역사적으로 저평가 구간에 진입했음을 시사합니다.

투자자 입장에서는 자산 가치가 최저 수준인 현 상황은 중장기적인 관점에서 $TON을 매집할 수 있는 절호의 기회가 될 수 있으며 향후 가격 상승 가능성에 무게를 싣는 신호로 해석될 수 있습니다.


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"#BTC, #ETH 코인베이스 프리미엄 양수, 홀딩 유리"

프리미엄이 양수일 때는 그냥 홀딩하세요.

12월 9일~2월 3일 코인베이스 프리미엄 음수
2월 4일 이후 코인베이스 프리미엄 양수

미국이 매수하고 있다면, 당신은 매도하지 말아야 합니다.


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" #ETH 총공급량 증가와 스테이킹 비율 감소에도 불구하고 상승 가능성이 높은 이유"

최근 #이더리움 의 '울트라사운드머니' 내러티브가 약화되고 있습니다. 총공급량이 사상 최고치를 기록하고, 스테이킹 비율이 작년 11월 이후 1% 가량 하락했기 때문입니다. 공급 측면에서 부정적 요인이 있음에도 불구하고, 이더리움의 상승 가능성은 여전히 높다고 판단됩니다.

첫째, 현재 이더리움의 실현 가격은 $2.2k 수준으로 현 가격인 $2.6k를 고려할 때 매우 저평가되어 있습니다. 이는 이더리움을 보유한 모든 사람들의 평균 매수 단가를 의미하며, 유의미한 가격 지지선 역할을 합니다. 실현 가격을 기초로 MVRV를 계산하면 1을 약간 상회하는 값으로, 이더리움이 매우 저평가된 영역에 위치해 있음을 알 수 있습니다.

둘째, 이더리움을 매집하고 매도한 적이 없는 영구 보유자의 수량이 급증하고 있습니다. 이는 비트코인의 영구 보유자 수량과 비슷한 흐름을 나타내고 있으며, 이번 하락으로 일부 고래 투자자들의 이탈이 있었지만 그들의 매도 압력을 영구 보유자들이 흡수했다고 해석할 수 있습니다.

셋째, 선물 시장의 매도 압력이 감소하고 있습니다. 선물 순 시장가 거래량 차트를 보면 이더리움이 $4k까지 상승했던 11월의 매도 포지션 시장가 거래량은 최대치를 보였으나, 가격이 급락한 현재는 이전보다 낮은 값을 보이고 있습니다. 이는 가격이 하락했지만 매도 압력이 감소되었음을 의미하며, 상대적으로 매수세가 유입되고 있음을 나타냅니다.

넷째, 기관 투자자들이 공격적인 매집을 하고 있습니다. 이번 하락기에 블랙록(100,535 ETH, 2억 7,600만 달러 상당), 컴버랜드(62,381 ETH, 약 1억 7,400만 달러), WLFI, CoinShares 등 기업들이 공격적으로 이더리움을 매집하고 있으며, 이는 하방 압력을 상쇄시키는 요인으로 작용하고 있습니다.

결론적으로 공급측면에 있어 총공급량 증가 및 스테이킹 비율이 감소하고 있더라도, 수요 측면에서 긍정적 요인이 많기 때문에 거시경제적 불확실성이 해소될때가지 몇 개월 횡보할 가능성이 높지만 이더리움은 반등할 가능성이 높습니다.


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"TRON 네트워크 DEX SunSwap 토큰 스왑 분석"

$TRX 및 스테이블코인으로 가장 많이 매수한 토큰
1. $HX : 전체 구매의 65.88%를 차지하며 압도적 1위
2. $F1CS : 구매의 25.58%를 차지
3. 기타 토큰: 나머지 8.54% 차지

$TRX 및 스테이블코인으로 가장 많이 판매된 토큰
1. $WTRX : 스왑의 83.94%를 차지하며 유동성 제공에 중요한 역할
2. $TUSD : 판매 스왑의 2.37% 차지
3. 기타 토큰: 13.69% 차지

주요 통계
- TRX와 WTRX가 매수와 매도 모두에서 주도적 역할, SunSwap 생태계의 핵심 거래 쌍임을 보여줌
- USDT를 비롯한 USDC, DAI 같은 스테이블코인들이 토큰 스왑에 자주 사용됨, 특히 매도측면에서 TRON DeFi 안정성과 유용성 반영

핵심 인사이트
- $HX 와 $F1CS 가 가장 활발히 구매되는 토큰으로, TRON 생태계에서 높은 수요를 보임
- $WTRX가 매도 측면에서 우세한 것은 유동성과 스왑에서의 중요성을 나타내며, USDT와 다른 스테이블코인들은 거래에 안정성을 더해줌

이 데이터는 $TRX, $WTRX, $USDT 및 기타 스테이블코인이 SunSwap에서 토큰 스왑의 중심이 되고 TRON DeFi 시장에 중요한 유동성을 제공하고 있음을 보여줍니다. 유저들의 토큰 스왑 트렌드를 파악할 때 투자판단을 할 때 더 나은 결정을 내릴 수 있습니다.


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🔗 CQ 리서치 총괄 Julio "바이낸스 거래소 암호화폐 보유량 우량"

원문보기

바이낸스가 자산을 옮기고 있다는 소문이 일부에서 돌고 있습니다. 하지만 온체인 데이터를 분석해 본 결과, 거래소 보유량에는 특별한 변화가 보이지 않았습니다.

달러 기준으로 볼 때, 보유한 비트코인, 이더리움, USDT, USDC 가치는 거의 사상 최고 수준을 유지하고 있으며 수량 기준으로 이더리움, USDT, USDC 보유량은 1년 전보다 더 많은 수준입니다. 비트코인 보유량은 작년과 비슷한 수준을 유지하고 있습니다.

비트코인 보유량의 감소 추세는 다른 거래소들도 비슷하게 발생하고 있는 현상이며 예상 레버리지 비율(보유량 대비 미결제약정)또한 낮은 수준을 보이고 있습니다.


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