🔗 Original | Author ShivenMoodley

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" $TON 온체인지표 매집국면 시사"

$TON 의 위험 노출 비율 메트릭을 보면 매집국면 가능성을 시사하고 있습니다. 위험 노출 비율(대출 + 파생상품 + 옵션 / 총 TVL)이 2025년 초에 0.24를 넘어서며 최고 수준에 도달했습니다. 현재 TON의 DeFi 활동 상당 부분이 레버리지 포지션에 의해 주도되고 있습니다. 지속적인 가격 하락과 높은 위험 노출 비율은 디레버리징 단계가 진행 중일 수 있음을 시사합니다. 이 비율이 감소하면 디레버리징으로 인해 시장 상황이 안정화되어 더 건전한 가격 상승 움직임의 기반을 마련할 수 있습니다.

지출 확률 지표를 보면 400일 이상 홀딩된 코인들이 움직일 가능성이 매우 낮은 것으로 나타났습니다. 이는 장기 보유자(LTH)들이 매도보다는 축적을 선호하고 있음을 나타내며, 장기 정규화 위험 지표(NRM)를 뒷받침합니다. 오래된 홀더들의 미거래 상황은 장기 투자자들의 강한 신념을 보여줍니다.

TON의 주간 및 월간 수익률 차트는 최근 몇 달간 상당한 마이너스 수익률을 기록했는데, 이는 과거 매집 국면에서도 나타났던 신호입니다. 2024년 12월부터 2025년 2월까지 공격적인 매도가 있었으며, 이는 2024년 중반의 매집 국면과 매우 유사한 양상을 보였습니다. 이러한 장기간의 마이너스 수익률은 종종 약한 투자자들이 시장을 떠난 후 회복의 전조가 되곤 합니다.

단기 및 중기 보유자들은 여전히 포지션을 정리하고 있는 반면, 장기 보유자들은 시장의 변화를 기다리며 안정적인 상태를 유지하고 있습니다. 만약 위험 노출도가 감소하고 장기 보유자들이 포지션을 유지한다면, $TON은 가격 상승 반전을 보일 가능성이 있습니다.


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🔗 Original | Author Percival

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" #BTC Choppiness 지수 과열, 곧 변동성 시사 "

비트코인은 급격한 상승 후 장기간 조정을 거치는 패턴을 반복하는 경향이 있습니다. 일간 및 주간 차트의 Choppiness 지수가 매우 불안정(각각 62와 72)한데, 이는 곧 뚜렷한 추세가 필요하다는 뜻이며 박스권을 벗어나 어느 한 방향으로 강한 움직임이 있을 수 있음을 시사합니다.

이러한 압력의 증거로 비트코인이 90일 동안 횡보 범위 내에서 최고점과 최저점 사이 약 16%의 변동폭을 보이고 있습니다. 2023년 8월에도 비슷한 상황이 있었는데, 이는 더 폭발적인 상승의 전조였습니다. 그러나 그런 상승이 일어나기 전에도 낮은 변동성으로 인해 "지루한" 포지션을 가진 모든 트레이더들이 정리되었는데, 이는 시장을 흔들어 놓는 효과적인 방법이었습니다.

단기적으로 볼 때, 단기 SOPR은 1 이하의 균형 구간에 있습니다. 2023년 8월과 비교하면 0.97에서 테스트 구간이 있었고 현재는 0.99(아직 공포감은 없음)에 있어, 갑작스러운 상하 움직임으로 인한 청산과 단기적 공포가 발생할 가능성을 보여줍니다. 첫 번째 지지선은 92,000달러에 위치한 단기 보유자 비용 기반이 될 것입니다. 만약 매수세가 이 수준을 지키지 못한다면, 80,000달러에서 89,000달러 까지 조정받을 가능성이 있으며, 이는 EMA 200과 일치합니다.

또한 본격적인 강세장 전 거짓 움직임이 빈번하게 발생할 가능성이 높습니다. 특히 앞서 말한 가격대에서 이탈에 따른 하락에 베팅하는 트레이더들이 많아진다면 되려 가격을 상승시켜 숏포지션 물량을 청산시킨 후 상승할 가능성도 염두해야 합니다.


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🔗 대량 #BTC 영구보유자 지갑 유입

고래들이 비트코인을 매집하고 있습니다.

28,000개 이상의 비트코인이 영구 보유자 매집 주소로 전송됐습니다. 이런 움직임은 주로 장외거래(OTC)와 장기 보유 전략과 관련이 있습니다.

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🔗 Original | Author Darkfost

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" TRON 네트워크 DeFi 및 스테이블코인 성장세"

2021년 이후, TRON 블록체인은 총 유통 중인 USDT의 공급이 67억 달러에서 약 620억 달러로, 4년 동안 거의 10배 증가하는 성장을 보였습니다.

TRON의 낮은 거래 수수료와 높은 효율성은 유동성과 투자자 관심을 끌어들여 DeFi 공간에서의 인기를 높였습니다. TRC-20 프로토콜에서의 USDT 공급 증가를 Ethereum의 ERC-20 프로토콜과 비교하면 TRON이 우세함을 알 수 있습니다.

요약하면, TRON의 USDT 공급의 상당한 증가와 DeFi 성장은 네트워크 발전 및 채택증가를 나타내며, 앞으로 성장세가 유망하다고 볼 수 있습니다.


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🔗 Original | Author joaowedson

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" $TON 의 TVL 감소, 그러나 스테이킹 참여율은 사상 최고치 기록"

최근 몇 달간 TON의 총 예치 자산(TVL)이 줄어들었습니다. 이는 네트워크 활동이 줄어들었거나 DeFi 프로토콜에 묶인 자금이 감소했기 때문일 수 있습니다. 하지만 주목할 만한 새로운 추세가 나타나고 있습니다. 전체 TVL 대비 유동성 스테이킹과 스테이킹 풀에 할당된 TVL의 비율을 나타내는 'TON: 스테이킹 TVL 비율'이 상승하고 있는 것입니다.

이는 전체 TVL은 줄어들고 있지만, 잠긴 자금 중 더 많은 비율이 스테이킹으로 옮겨가고 있다는 것을 의미하며 네트워크 참여자들이 수익을 얻고 생태계를 안정화하는 데 더 큰 관심을 보이고 있다는 신호로 볼 수 있습니다.

이러한 추세는 투자자들의 행동 변화를 시사하는데, 위험도가 높은 레버리지 DeFi 투자보다는 상대적으로 안정적인 스테이킹 보상을 선호하는 경향이 커지고 있는 것으로 보입니다.


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🔗 Original | Author Onchain Edge

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"#BTC 온체인 사이클 지표, 상승 여력 시사"

현재 비트코인은 중요한 결정의 순간을 맞이했습니다. 시장가 매수/매도 비율과 MVRV 비율 지표를 살펴보면 혼재된 신호가 보이지만, 전반적으로 데이터는 하락보다는 상승 가능성을 시사하고 있습니다.

🟢 상승 가능성 (다른 지표들을 고려할 때 더 유력)
1. MVRV 비율(2.21)은 비트코인이 아직 과대평가 단계가 아님을 보여줍니다. 과거 강세장에서는 이 비율이 3.5에서 4.0 사이일 때 정점을 찍었으므로, 아직 상승 여력이 남아있다고 볼 수 있습니다.
2. Puell Multiple을 비롯한 다른 온체인 지표들도 과매수 상태를 나타내지 않아, 아직 이번 사이클의 정점에 도달하지 않았음을 시사합니다.
3. 만약 매수세가 유입된다면, 비트코인은 큰 조정 없이 10만 달러를 향해 상승세를 이어갈 수 있을 것입니다.

🔴 하락 가능성 (주의 깊게 봐야 할 위험 요소)
1. 시장가 매수/매도 비율(0.96)은 더 많은 거래자들이 시장 수요에 맞춰 매도하고 있음을 보여줍니다. 이는 2021년 3월과 11월의 고점과 비슷한 수준으로, 당시 큰 조정이 뒤따랐습니다.
2. 만약 비트코인이 더 높은 가격대를 돌파하지 못하고 이 비율이 0.98 아래에 머문다면, 단기 고점을 의미할 수 있으며 다음 상승 전에 조정이 올 수 있습니다.

일부 매도 압력이 감지되고 있지만, MVRV와 Puell 같은 거시적 지표들은 강세장이 아직 끝나지 않았음을 보여줍니다. 비트코인이 95,000달러 선을 지키고 매수세가 늘어난다면, 새로운 고점을 향한 또 다른 상승을 기대해볼 만합니다. 하지만 매도 압력이 커지고 비트코인이 저항선을 넘지 못한다면, 다음 상승세 전에 조정이 있을 것으로 예상됩니다.


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" $TON, 샤프 비율 및 NMR 지표상 저위험 구간 진입"

$TON 샤프 비율과 정규화 메트릭 리스크(NMR) 지표에서 저위험 구간에 진입한 것으로 나타났으며 과거 이 두 지표가 낮은 수준을 기록했을 때 중장기 투자 관점에서 매수 시점으로 여겨졌습니다.

최근 몇 달간 약세를 보였음에도 불구하고, $TON 은 $BTC, $TRX, $SOL 과 함께 사상 최고가에서 크게 하락하지 않은 소수의 알트코인 중 하나로 꼽히며 이는 다른 알트코인들에 비해 $TON 홀더들이 더 견고함을 시사합니다.

이러한 지표들을 모니터링하는 것은 리스크 대비 수익을 평가하는 데 기준을 제공할 수 있습니다.


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