🔗 CQ 주기영 대표 "#BTC 상승 사이클 종료, 6~12개월 횡보 가능성"

손익 지수 사이클 시그널

비트코인 상승 사이클은 끝났고, 앞으로 6~12개월 동안 가격이 하락하거나 횡보할 가능성이 큽니다.

모든 온체인 지표가 약세시장을 나타내고 있습니다. 새로 유입되는 유동성이 부족해지면서 신규 고래들은 비트코인을 더 낮은 가격에 매도(손절)하고 있습니다.

크립토퀀트 구독알람 유저들은 며칠 전 '손익 지수 사이클' 지표의 약세 알람을 받았을 것이며, 이를 파악한 유저들은 이미 포지션을 조정했을 것으로 생각합니다.

해당 지표의 알림은 MVRV, SOPR, NUPL 같은 온체인 사이클 지표에 PCA 통계기법을 적용해 365일 이동 평균을 계산하며, 1년 이동 평균의 추세가 변하는 변곡점을 식별합니다.

❌ 원문보기 | @cryptoquant_official

🔗 Original | Author onchained

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"#BTC 신규 고래 증가 추세"

최근 1,000 BTC 이상 보유하고 6개월 미만 보유한 신규 고래들은 장기 전망에 대한 신념을 가지고 지속적으로 매집하고 있습니다.

이들은 2024년 11월부터 총 100만 BTC 이상 보유하고 있으며 이는 시장에서 영향력 있는 주체로 자리매김하고 있음을 알 수 있습니다. 또한 최근 매집 속도가 크게 증가하여 이번 달에만 20만 BTC를 추가로 매집한 것으로 나타납니다.

이들의 물량을 볼 때 새로운 투자자들은 기관 및 고액 자산가들의 유입임을 시사하며, 이들 지갑의 주간 순 공급 변화가 증가하는 것을 볼 때 이들이 지속적으로 매집했음을 알 수 있습니다.

이는 새로운 자본세력들이 비트코인에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 의미하며 새로 유입된 투자자들인 만큼 가격 변동에 큰 관심을 가지고 있음을 시사합니다.

새로 유입되는 고래들의 유입이 지금처럼 증가될 경우 비트코인 가격은 곧 저점을 형성하고 향후 몇 달 내 반등할 가능성이 있으며, 최고치를 경신할 가능성이 있습니다.


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"바이낸스, 중앙화 거래소 출금 선두, 투자자 신뢰의 신호"

전체 중앙화 거래소(CEX) 출금량
이더리움(ETH): 총 640만 ETH 중 바이낸스가 46%인 296만 ETH를 처리
비트코인(BTC): 총 49.6만 BTC 중 바이낸스가 27%인 13.6만 BTC를 처리

바이낸스는 이더리움과 비트코인 출금에서 각각 가장 큰 비중을 차지하며, 대규모 자산 이동의 중심지 역할을 하고 있습니다.

왜 중요한가?
이번 달 중앙화 거래소 출금량은 과거와 비슷한 흐름을 보였지만, 바이낸스가 전체 출금량의 상당 부분을 차지하고 있다는 점이 주목됩니다. 이는 다음과 같은 이유로 중요합니다:

1. 유동성 허브로서의 역할
바이낸스는 대규모 거래를 효율적으로 처리할 수 있는 플랫폼으로 자리 잡았습니다. 이더리움 출금의 절반 가까이(46%)와 비트코인의 약 4분의 1(27%)을 처리하며, 대규모 투자자와 기관들이 신뢰하는 주요 거래소임을 보여줍니다.

2. 장기 보유 전략으로의 전환
거래소에서 자산이 빠져나가는 것은 종종 투자자들이 자산을 축적하거나 장기 보유하려는 움직임으로 해석됩니다. 바이낸스 사용자들은 탈중앙화 금융(DeFi), 스테이킹, 또는 콜드 스토리지로 자산을 옮기는 경향이 있습니다. 이는 바이낸스가 BNB 체인이나 기관 보관 서비스 등 다양한 생태계를 통해 이를 지원하고 있음을 나타냅니다.

3. 변동성 속 신뢰 유지
시장 상황이 불안정하더라도, 바이낸스는 여전히 대규모 자산 이동의 중심으로 남아 있습니다. 이는 사용자들이 혼란스러운 시장에서도 바이낸스를 안정적인 플랫폼으로 신뢰하고 있음을 보여줍니다.

결론적으로 바이낸스의 높은 출금 비율은 단순히 숫자 이상의 의미를 가집니다. 이는 암호화폐 시장에서 "스마트 머니"이라 불리는 주요 투자자들의 흐름을 파악할 수 있는 중요한 단서가 될 수 있습니다.


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"#BTC $1M 보유, 실현 시가총액의 78% 차지"

비트코인 실현시가총액은 비트코인이 마지막으로 전송되었을 때 가격을 기준으로 비트코인의 가치를 나타내는 지표입니다. 기존에 사용했던 시가총액은 현재 가격에 총 유통 공급량을 곱하여 계산하지만, 실현 시가총액은 온체인상에서 비트코인의 마지막 거래 시점 가격을 기준으로 계산하기 때문에 좀 더 실질적인 가치를 나타낸다고 볼 수 있습니다.

Bitcoin Realized Cap - UTXO Value Bands (%) 메트릭을 보면 UTXO의 가치에 따른 실현 시가 총액 (Realized Cap) 분포를 나타냅니다. 예를 들어, $1에서 $100 사이, $1,000에서 $10,000 사이, $1,000,000 이상 등으로 구분하여 어떤 투자자들이 비트코인을 많이 보유하고 있는지, 또는 어떤 가격대에서 거래가 활발한지를 알 수 있습니다.

현재 비트코인의 실현 시가총액 중에서 $1,000,000 이상의 가치 대역에 속한 비트코인은 총 $6750억에 달합니다. 이는 전체 비트코인 실제 자본화의 78%를 차지하며 이는 이는 대형 투자자들이 비트코인 시장에 큰 영향을 미치고 있다는 것을 의미합니다.


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"#BTC 스테이블코인 유입 지속, 상승 사이클 지속 시사"

스테이블코인 시가총액 증가를 보면 현재 코인시장이 약세장이 아니라, 여전히 상승 사이클 중 조정인 이유를 알 수 있습니다.

스테이블코인 시가총액은 여전히 증가하고 있으며, 최근에는 최고치를 경신했습니다. 과거 약세시장을 보면 스테이블코인 까지도 법정화폐로 현금화함에 따라 스테이블코인 시가총액이 감소하는 경향을 보였습니다. 하지만 최근 스테이블 코인이 꾸준히 증가하는 것을 볼 때 강세장이 유지되고 있음을 알 수 있습니다.

두 번째 차트인 60일 평균 USDT 스테이블 코인 시가총액 변화를 보면 '23년 10월부터 양수를 보이고 있으며 상승 사이클이 지속되고 있음을 알 수 있습니다. 이를 볼 때 모든 투자자들이 매수를 하고 있다고 볼 수는 없지만, 적어도 매수를 준비 중이거나 투자를 지속하고 있음을 나타냅니다.

결론적으로, 지속적인 스테이블 코인 유입 증가를 볼 때 아직 약세장은 아니라고 생각합니다. 다만, 주의할 점은 조정이 끝났다고 볼 수는 없습니다. 스테이블 코인 유입이 증가되는 와중에도 경제 및 정책 불확실성이 지속된다면 투자자들은 시장 진입을 주저할 수 있으며, 추가 조정을 나타낼 수 있습니다. 따라서 이러한 불확실성 해소는 상승 사이클 지속 여부를 결정짓는 중요한 요소가 될 것입니다.


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