🔗 [암호화폐 주간 보고서] 시장 유동성 증가, #BTC 약세 벗어날 가능성 증가

스테이블코인 유동성, 2,200억 달러로 사상 최고 기록
스테이블코인 유동성이 2,200억 달러를 돌파하며 역대 최고치를 찍었습니다. 과거에 스테이블코인 시가총액이 늘어나면 비트코인 가격도 같이 오르는 경우가 많았는데, 이는 시장에 자본이 더 풍부해지고 암호화폐 생태계 유동성이 좋아지고 있다는 신호입니다.

유동성이 늘어난 건 가장 큰 두 스테이블코인, USDT와 USDC의 시가총액이 커진 덕분입니다. 지난 일주일 동안 USDT 시가총액은 25억 달러, USDC는 12억 달러 늘어나며 암호화폐 시장으로 큰돈이 들어오고 있음을 보여줍니다. 이런 유동성 확대는 비트코인 가격을 끌어올리는 힘이 되며, 스테이블코인 유동성과 비트코인 강세가 역사적으로 연결되어 있다는 점을 다시 확인시켜줍니다. 주간 스테이블코인 시가총액 증가율은 2월 9일 이후 가장 높은 수준을 기록했습니다.

USDT와 USDC 시가총액, 30일간 평균 이상으로 증가
지난 30일 동안 USDT와 USDC 시가총액이 평균 이상으로 빠르게 늘어나고 있습니다. 이는 과거 비트코인 가격 상승을 예고했던 신호로 알려져 있습니다. USDT는 53억 달러, USDC는 60억 달러가 지난 30일 동안 늘어났습니다. 두 스테이블코인 모두 30일 이동평균을 웃돌며 증가하고 있는데, 이런 패턴은 과거에 시장 유동성이 좋아지고 비트코인이 상승세를 탄 시기를 나타냈습니다.

거래소 내 USDT는 아직 회복 중, USDC는 최고치
다만, 거래소에 보유된 USDT 유동성은 아직 완전히 회복되지 않았습니다. 현재 거래소에 있는 USDT는 380억 달러로, 2025년 2월 21일 최고치 430억 달러에서 12% 줄어든 상태입니다. 반면, USDC는 거래소에서 65억 달러로 늘어나 2023년 3월 이후 최고 수준을 기록했습니다.

시장 상황 개선, '비트코인 강세 점수 지수' 약세 벗어나
지난주보다 시장 상황이 많이 나아졌습니다. 비트코인 강세 점수 지수는 약세를 나타내던 20에서 올라 중립 영역인 50을 기록했습니다. 이는 스테이블코인 유동성이 좋아지고, 비트코인 가격이 중요한 온체인 저항선을 넘어선 덕분입니다. 하지만 지속적인 상승 랠리를 보이려면 지수가 60을 넘어야 합니다.

자세한 내용은 주간 보고서를 참고하세요. 🤗

📈 주간 보고서 | @cryptoquant_kr

🔗 Original | Author Darkfost

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"트론 USDT 공급량, 사상 최고치 경신"

트론 블록체인은 출범 이후 지속적인 채택과 사용량 증가를 보여왔으며, 이는 네트워크 내에서 유통되는 $USDT 공급량 증가로 명확히 드러납니다.

수년에 걸쳐 트론의 USDT 공급량은 꾸준히 증가해왔으며, 이는 트론 생태계가 유동성과 투자자 모두를 계속해서 끌어들이고 있음을 나타냅니다.

트론은 매우 낮은 수수료 덕분에 USDT 거래의 주요 네트워크 중 하나로 자리 잡았으며 $710억 이상의 USDT가 유통되며 사상 최고치를 달성했습니다. 또한 현재 약 $750억 USDT를 보유한 이더리움 수준에 근접하고 있습니다.

이 이정표는 트론이 디파이(DeFi) 공간에서 주요 블록체인 중 하나로 자리 잡았음을 확고히 하며, 앞으로 일부 주요 경쟁 체인의 채택률을 넘어설 가능성도 보여줍니다.


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🔗 Original | Author Carmelo_Alemán

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" #ETH 홀더 매집주소 보유량 증가 및 평균단가 낮춰"

2024년 12월 16일, 이더리움이 이번 주기 최고점인 4,107달러를 기록한 뒤로 가격은 꾸준히 하락세를 보였습니다. 이 하락장에서도 장기 보유자들은 흔들리지 않고 자리를 지켰습니다. 그러던 중 3월 10일, 시장의 분위기가 바뀌기 시작했습니다.

차트 1
온체인 데이터에 따르면, 그날 매집 주소들은 미실현 손실 구간에 들어섰습니다. CryptoQuant의 ‘ETH: 매집 주소별 실현 가격’ 지표를 보면, 이더리움 가격이 1,866.7달러까지 떨어졌지만 이들 주소의 평균 매입 단가는 2,026달러였습니다.

차트 2
이더리움의 축적 주소란 매도 없이 매집만 하는 주소들입니다. 대형이든 소형이든 상관없이, 이들은 대개 155일 이상 보유하는 장기 보유자들입니다. 이 주소들은 3월 10일 이후 평균 매입 단가를 2,026달러에서 1,980달러로 낮췄으며, 5월 3일 기준으로 2.32% 하락했습니다.

차트 3
가격 하락과 미실현 손실에도 불구하고 매집 주소들은 전략을 바꾸지 않았습니다. 오히려 이더리움 보유량을 늘렸습니다. 3월 10일에는 1,553.56만 ETH를 보유했지만, 5월 3일에는 1,903.78만 ETH로 늘어나 22.54% 증가했습니다. 이는 ETH 코호트 분석과 매집 주소 잔액 데이터에서 확인할 수 있습니다.

차트 4
이더리움 투자자들은 자산과 프로젝트, 그리고 생태계에 대한 강한 믿음을 보여줍니다. 온체인 데이터를 보면 이들의 확고한 신념과 단기적인 가격 상승 기대가 엿보이며, 이는 이더리움의 장기적인 발전과도 맞닿아 있습니다. 이런 꾸준한 매수세가 사이클상 새로운 전환점을 만들어낼지는 좀 더 지켜봐야겠습니다.


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🔗 Original | Author Amr Taha

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"#BTC 바이낸스 보유량 '24년 4월 중순 이후 51,000 BTC 넘게 감소"

세계에서 가장 큰 거래량을 자랑하는 암호화폐 거래소 바이낸스의 비트코인(BTC) 보유량이 크게 감소했습니다. 자료를 보면, 바이낸스의 비트코인 보유량은 2025년 4월 중순 약 595,000 BTC에서 5월 초 약 544,500 BTC로 감소했습니다.

이런 큰 감소는 투자자들이 비트코인을 거래소 밖으로 빼내는 움직임이 늘어나고 있음을 보여주며, 시장 분위기가 바뀌고 있을 가능성을 나타냅니다.

1. 기관과 장기 보유자의 출금
주요 원인 중 하나는 기관 투자자와 장기 보유자들이 비트코인을 콜드 월렛으로 옮기고 있는 점입니다. 이는 비트코인 가격이 장기적으로 오를 것이라는 믿음과 거래소 밖에서 자산을 안전하게 보관하려는 의지를 보여줍니다.

2. 차익 거래나 디파이 활용
대형 투자자들이 디파이 생태계에 비트코인을 투입하거나 다른 플랫폼에서 수익을 내기 위해 비트코인을 빼냈을 가능성도 있습니다.

3. ETF로 인한 상승 기대감
4월 21일부터 5월 1일까지 ETF 상품에 자금이 꾸준히 유입되었고, 며칠은 20억 달러가 넘는 유입이 있었습니다. 이런 기관의 관심은 투자자들이 가격 상승을 기대하며 비트코인을 출금한 이유로 보입니다.

비트코인이 계속해서 주목받는 가운데, 거래소 보유량 변화는 투자자들의 심리를 읽는 중요한 신호입니다. 바이낸스의 보유량 감소는 비트코인 공급이 줄어들 가능성을 암시하며, 앞으로 가격이 오를 수 있는 발판이 될 수 있습니다.


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🔗 Original | Author Darkfost

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"#BTC 거래소 입금량 감소, 매도압력 감소 추세"

이번 사이클에 바이낸스 매도 압력이 점점 줄어들고 있습니다. 바이낸스는 거래량이 워낙 크기 때문에 거래소 입금량을 확인해 보면 매도압력 여부를 파악할 수 있습니다.

첫 번째 차트는 바이낸스로 입금되는 BTC 양을 보여주는데, 거래소 입금은 통상 현금화 가능성 때문에 매도 압력과 관련이 있습니다. 그러나 2024년 말부터 바이낸스로 입금되는 BTC가 꾸준히 줄어드는 모습을 확인할 수 있습니다.

17,000에서 30,000 BTC 정도의 갑작스러운 증가가 몇 번 있었지만, 전체적인 흐름은 여전히 감소 추세를 유지되고 있습니다. 또한 코인베이스(어드밴스드)를 비롯한 다른 거래소들도 비슷한 양상을 보이는 경향이 있습니다.


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🔗 CryptoQuant에 새로운 온체인 지표가 추가되었습니다!

암호화폐 시장을 더 쉽게 파악할 수 있도록 새로운 온체인 지표를 출시했습니다. 현물뿐만 아니라 선물시장 지표도 추가되었으며 BTC, ETH, SOL, XRP, BNB 등 50개 이상의 자산 데이터를 실시간으로 확인할 수 있습니다.

🔹 현물 거래 빈도 급증에 따른 개인 투자자 활동
개인 투자자의 활동 수준을 거래 빈도(Trading Frequency)를 기반으로 측정하는 지표입니다. 개인 투자자들이 시장에 뛰어들거나 빠져나가는 시점을 파악하는 데 유용합니다.

🔹 현물 평균 주문 크기
거래량을 주문 횟수로 나눠 계산합니다. 주문 크기가 크면 큰손(고래) 투자자의 활동일 가능성이 높습니다. 주요 매수나 매도 구간을 알아내는 데 도움이 됩니다.

🔹거래량 버블 맵
총거래량을 한눈에 보여줍니다:
• 버블 크기 = 거래량
• 색상 = 시장 열기(침체 또는 과열)
거래량이 급등하는데 고점에서 가격이 정체될 경우 분배 구간을 포착하기에 매우 유용합니다.

🔹 90일 누적 거래량 델타(CVD)
시장에서 매수세와 매도세 흐름을 보여줍니다:
• 상승 = 매수세가 우세
• 하락 = 매도세가 우세
매수자나 매도자 중 누가 시장을 이끌고 있는지 파악하는 데 유용합니다.

📈 새로 추가된 온체인데이터를 확인해 보세요!