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" $TRX 안정적인 성과와 투자하기 좋은 리스크 상황"

TRON(TRX)은 비트코인과 함께 사상 최고가(ATH)에 근접하며 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 드로다운 히트맵의 파란색 구간에서 확인되듯, TRX는 2024년 고점 이후 회복력이 뛰어난 코인 중 하나입니다.

샤프 비율: 리스크와 수익의 균형
TRX의 샤프 비율(180일 연환산 기준)은 리스크 조정 수익률을 나타내며, 무위험 자산 대비 추가 리스크로 얻는 수익을 보여줍니다. 현재 샤프 비율은 0.1~0.15로, 시장 조정 후 마이너스나 0에 가까운 수치를 기록한 많은 알트코인보다 나은 리스크-수익 균형을 제공합니다.

적정한 리스크 프로필
TRX의 정규화된 리스크 지표(NRM)는 약 0.5로, 고위험(1.0 근처)이나 저평가(0 근처) 구간에서 벗어나 적정한 리스크를 유지합니다. 이는 몇 가지 이유로 주목할 만합니다. 첫째, TRX는 2024년 말 고점을 달성하며 강한 상승 동력을 보여줍니다. 둘째, 과거 대비 완만한 가격 조정을 겪었습니다. 셋째, 안정적인 NRM은 극단적인 투기나 공황 매도 징후가 없음을 나타냅니다.

대다수 알트코인이 ATH에서 멀리 떨어져 있는 상황에서, TRX는 비트코인과 함께 강한 회복력을 보이고 있습니다. 히트맵의 파란색 구간은 자산의 안정성과 기관 투자자의 관심을 시사하며 역사적으로 이러한 자산은 빠르게 회복하며 불확실성에 잘 대응하는 경향이 있습니다.


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🔗 [주간 암호화폐 보고서] 주요 암호화폐 거래소 유입 감소, 매도 압력 감소 및 유동성 급증

비트코인, 이더리움, XRP의 거래소 유입 및 입금이 크게 감소하며 주요 암호화폐의 매도 압력이 낮아지고 있습니다. 이는 가격이 상승을 유지하고 있음에도 불구하고 나타나는 현상입니다. 동시에 거래소의 USDT 보유량이 사상 최고치인 469억 달러를 기록하며 높은 유동성을 보여주고 있어, 암호화폐 시장의 추가 상승에 유리한 환경을 제공하고 있습니다.

비트코인 가격이 사상 최고치 근처임에도 거래소 유입과 예치 활동이 낮은 수준을 유지하며, 지난 11월 최고점 대비 매도 압력이 크게 줄어들었습니다. 현재 비트코인의 일일 거래소 유입은 약 2.2만 BTC로, 비트코인이 처음 10만 달러를 돌파했던 11월의 12.1만 BTC에 비해 크게 감소했습니다. 일반적으로 거래소 유입이 많을수록 매도 압력이 커지는 점을 고려하면, 현재의 낮은 유입은 투자자들의 매도 의지가 약화되었음을 나타냅니다.

이더리움(ETH)의 유입도 11월 이후 약 70% 감소했으며, 일일 예치 활동 역시 크게 줄어들어 투자자들이 매도보다는 보유를 선택하고 있음을 보여줍니다. 일일 ETH 유입은 11월 320만 ETH에서 현재 약 100만 ETH로 70%가량 감소했습니다. 일일 예치 건수도 4월 초 13.5만 건에서 현재 1.5만 건으로 약 89% 감소했습니다.

XRP는 리플-SEC 소송 합의 이후 유입량과 예치 건수가 급격히 감소하며 투자 심리가 개선되고 매도 의지가 낮아졌음을 나타냅니다. 일일 유입은 3월 말 40억 XRP에서 현재 4,600만 XRP로 줄었으며, 예치 건수는 작년 12월 210만 건에서 현재 9,000건으로 99.5% 감소했습니다.

거래소의 USDT 보유량은 사상 최고치인 469억 달러를 기록하며 시장 유동성이 증가하고 있어, 암호화폐 가격 상승에 긍정적인 환경을 제공하고 있습니다.

자세한 내용은 주간 보고서를 참고하세요. 🤗

📈 주간 보고서 | @cryptoquant_kr

🔗 Original | Author Crypto Dan(크립토 댄)

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"비트코인 사상최고점 도달 – 여전히 과열되지 않아"


1. 시장의 과열 정도를 나타내는 펀딩비를 보면 최근 롱베팅이 증가하긴 하였으나, 과거 고점들에 비해 너무나 작습니다. 선물시장의 과열은 무시해도 될정도로 작은 상태 입니다.

2. 거래된 지 1주~1개월 된 비트코인의 비율을 통해, 단기적으로 얼마나 많은 자금이 시장에 유입되었는지를 확인함으로써 시장의 과열 여부를 판단할 수 있습니다. 현재 비트코인 가격은 사상 최고점에 도달했지만, 아직 과거 고점들처럼 자금이 단기적으로 빠르게 유입된 상태는 아닙니다.

3. 최근 비트코인의 상승에 대해 수익실현을 한 단기홀더들이 적습니다. 2024년 3월에는 큰 수익실현이 있었으며, 조정도 길었습니다. 하지만 현재는 2024년 11월 보다도 훨씬 작습니다. 가격은 최고점이지만 고래들의 수익실현의 움직임은 작은 편 입니다.

4. 비트코인 현물 ETF로 보유되고 있는 비트코인도 사상최고점에 도달하였습니다. 개인뿐만 아니라 미국 기관들이 많이 유입되고 있는 현물 ETF의 비트코인 보유량이 사상최고점이라는 것은 당연히 시장의 전반적인 상승 움직임에 큰 도움이 됩니다.

요약: 최근 시장 과열 지표인 펀딩비와 단기 자금 유입은 과거 고점 대비 낮은 수준이며, 단기 투자자들의 수익 실현도 적습니다. 비트코인 현물 ETF 보유량은 사상 최고점을 기록하며 기관 투자자들의 관심이 증가하고 있습니다. 전체적으로 비트코인 시장은 아직 건강한 상승 국면에 있습니다.


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"#BTC 미결제약정 증가, 선물시장 상승 기대감 증가"

비트코인의 상승 추세에 대한 기대감이 파생상품 시장에서 커지고 있습니다. 선물시장 포지션을 보면 트레이더들은 시장에 대해 가격 상승이 지속되는 낙관적 기대를 보이고 있습니다.

선물시장 미결제약정은 트레이더들이 보유한 미결제 포지션의 증가를 반영합니다. 시장가 매수-매도 비율(Taker Buy to Sell Ratio) 차트를 살펴보면, 롱 포지션이 증가하고 있음을 알 수 있습니다.

이러한 움직임은 비트코인의 저항선 돌파 이후 나타난 것으로, 향후 며칠 동안 가격 상승에 대한 거래자들의 기대를 시사할 수 있습니다.


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🔗 Original | Author Darkfost

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"#BTC 선물 거래량 급증, 반면 현물 거래량 감소, 시장 변동성 시사"

최근 바이낸스 거래소 비트코인 선물 거래량이 증가하고 있습니다. 반면, 현물 거래량은 크게 감소하였습니다. 이는 비트코인(BTC)이 최고점을 갱신할 때 발생된 상황입니다.

거래량 분석은 시장의 움직임을 이해하는 데 큰 도움이 됩니다. 단순히 수요가 얼마나 되는지뿐 아니라 그 수요가 어떤 성격인지도 알 수 있습니다. 선물 시장과 현물 시장에서 나오는 수요는 투자자의 행동과 시장에 미치는 영향을 다르게 보여줍니다.

5월 5일 이후 바이낸스에서 선물 거래는 살짝 늘어난 반면, 현물 거래량은 확연히 줄었습니다. 현물 시장에서 매수가 많다는 건 투자자들이 길게 보고 접근한다는 뜻입니다. 반면, 선물 거래는 대체로 단기적인 투자라, 특히 현물 수요가 받쳐주지 않으면 시장 변동성이 커질 수 있습니다.

현 상황은 레버리지 리스크를 감수하고 단기적 트레이딩 거래량이 많기 때문에 시장 변동성이 커질 가능성이 있습니다. 이에 투자자들은 투자 결정을 내릴 때 신중하게 생각해야 되겠습니다.

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