🔗 Original | Author Crazzyblockk

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"$TRON 낮아진 리스크 대비 높은 성장 가능성"

전반적으로 시장이 조정을 보이는 가운데, $TRX 가격은 회복세를 보이고 있으며, 주요 리스크 지표에서 좋은 시그널을 보이고 있습니다.

최근 분석에 따르면, 지난 몇 달 동안 TRON의 VaR(가치-at-리스크, 일정 신뢰 수준에서 일정 기간 동안 발생할 수 있는 최대 손실 가능성을 나타내는 위험 측정 지표)가 눈에 띄게 줄어들었습니다. 이는 95% 신뢰 수준을 보이고 있으며 손실 가능성이 낮아졌음을 의미합니다. 차트에서 확인할 수 있듯이, VaR의 최근 감소는 가격회복과 조정 시 더 강한 가격방어를 갖추었음을 나타냅니다.

또한, 비트코인 대비 트론의 일일 롤링 베타 계수도 크게 낮아졌습니다. 베타가 줄어든다는 것은 TRX가 비트코인에 비해 변동성과 민감도가 낮아지고 있음을 보여주며, 더 독립적인 가격 움직임 및 상승 가능성을 시사합니다. 이에 TRX 네트워크가 점점 성숙해지고 있으며 리스크가 줄어들고 있다는 강력한 신호입니다. 결론적으로 가격 상승과 함께 리스크가 감소하는 상황은 TRON을 점점 더 매력적인 자산임을 나타냅니다.

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"암호화폐 시장 고점을 파악하는 두 가지 시장지표"

강세장에서 이더리움의 미결제 약정(Open Interest)이 비트코인을 넘어설 때 시장 고점을 나타냈던적이 많았습니다. 첫 번째 차트는 이더리움의 미결제 약정 우세와 시장 고점의 연관성을 보여줍니다. 현재 아직 그 단계에는 이르지 않았습니다.

두번째 '비트코인 현물 거래 빈도 급증에 따른 개인 투자자 활동'을 보면 시장 고점에서는 개인 투자자들의 현물 거래 빈도가 크게 늘어나며 투자 활동이 활발해집니다. 그러나 아직 개인 투자자들의 현물 거래는 과열수준을 보이고 있지는 않습니다.

이더리움 미결제 약정과 개인 투자자 거래 빈도는 시장 고점을 예측하는 중요한 지표입니다. 현재 이 두 지표는 아직 고점에 도달하지 않았음을 시사하며, 시장은 추가 상승 여력을 가질 수 있습니다.


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🔗 [주간 암호화폐 보고서] #BTC 강세 흐름 중 일부 온체인 지표 과열 신호

비트코인은 지난주 사상 최고치인 11만 2천 달러를 돌파하며 강세 흐름을 이어나갔습니다. CryptoQuant의 Bull Score Index는 80을 회복하며, 비트코인이 다시금 강세시장으로 전환되었음을 나타냈습니다. 과거 데이터를 보면 이 지수가 50 이상인 동안 비트코인은 상승세를 유지해 왔습니다.

다만, 비트코인의 수요 관련 지표 중 일부가 단기적으로 정점에 가까워지며 현재 상승세가 잠시 주춤했던적이 있었습니다. CryptoQuant 비트코인 30일 실질 수요 지표는 22만 9천 BTC로, 2024년 12월에 기록한 최고치 27만 9천 BTC에 근접했습니다. 또한, 고래(대규모 투자자)의 비트코인 보유량은 지난 한 달간 2.8% 늘었는데, 이는 과거 축적 속도가 느려지기 직전에 나타난 수준입니다.

온체인 트레이더 미실현 손익 마진을 보면 가격 저항선이 될 수 있는 수준에 다달았습니다. 지난주 비트코인이 11만 1천 달러까지 상승했을 때, 이들의 미실현 손익 마진은 32%를 기록했습니다. 또한 이 지표가 40%에 근접하거나 30일 이동평균(현재 19%) 아래로 떨어지면 가격 상승이 둔화되는 경향이 있습니다.

비트코인이 상승을 이어가더라도 12만 달러는 주요한 저항선이 될 가능성이 있습니다. 해당 가격에 도달하면 단기 트레이더 수익률은 40%에 달할 것이며 가격 상승이 둔화될 가능성이 있습니다.

자세한 내용은 주간 보고서를 참고하세요. 🤗

📈 주간 보고서 | @cryptoquant_kr

🔗 Original | Author Avocado onchain

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" #BTC UTXO 생존기간 분석: 신규 투자자 유입 더뎌, 상승 여력 제한될 수도"

비트코인 가격이 사상 최고가를 기록한 이후, 10만 달러 위에서 조용한 흐름을 이어가고 있는 가운데, UTXO 생존기간 분포(UTXO Age Band) 데이터를 살펴보았습니다.

먼저, 6개월 이상 보유한 투자자들의 비율은 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 특히 6~12개월 보유자들의 점유율이 증가하는 추세입니다. 역사적으로 이들의 점유율이 줄어들기 시작하면서 비트코인 상승 싸이클이 마무리되곤 했는데, 이는 신규 투자자들에게 매도되며 ‘손바뀜’ 현상이 발생했기 때문입니다. (1번 차트)

하지만, 비트코인 가격이 신고가를 경신했음에도 불구하고 1개월 미만의 신규 투자자들의 유입은 여전히 제한적입니다. 과거 싸이클의 고점에서는 이들의 점유율이 50% 이상까지 치솟았지만, 이번 사이클에서는 많아야 30% 수준에 불과했으며, 현재는 20%에도 미치지 못하고 있습니다. (2번 차트)

반면, 1년 이상 장기 보유자들의 비율은 점진적으로 감소하고 있습니다. 이는 이들이 일부 수익 실현을 하며 시장에서 서서히 이탈하고 있음을 보여줍니다. (3번 차트)

결론적으로, 과거 패턴을 기준으로 본다면 신규 투자자의 유입 없이 비트코인의 추가 상승은 제한될 가능성이 있습니다. 따라서 당분간은 신규 투자자 점유율의 변화를 유심히 관찰하며 시장의 방향성을 판단할 필요가 있습니다.


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