🔗 Original | Author Crypto Dan(크립토 댄)

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"암호화폐 시장 상승사이클 비교"

1. 2017년 대상승
2017년 상승사이클은 전반적으로 짧은 조정기간들을 거치며 우상향을 하였습니다. 상승사이클 중후반부 쯤 약 7~8개월 정도의 조정구간이 한번 발생했었습니다. 이 조정기간은 2024년 조정기간과 거의 맞먹습니다.

2. 2021년 대상승
이 때의 상승사이클은 전반부에 긴 조정기간이 있었으며 조정의 끝자락 쯤에 Covid-19가 발생하여 약 1년간의 조정이 지속되었습니다. 그 후, 별다른 조정기간 없이 큰 상승을 이어가며 사이클이 종료되었습니다.
조정의 기간과 조정폭이 클 경우, 그 뒤에는 좋은 움직임이 나오는 일반적인 경우를 보여줍니다.

3. 2024~2025년 현재
상승사이클의 전반부에는 과거 사이클과 비슷한 짧은 조정과 상승이 나왔지만, 2024년이 접어들며 비트코인이 강한 상승이 나오고 강한 브레이크가 걸리는 상황이 2번 나오고 있습니다.

2024년 3월~ 11월과 2025년 1월~4월 조정기간에서는 알트코인들의 부진으로 시장참여자들의 심리를 완전히 꺾어버리는 움직임이 나왔으며, 그 후에 강한 상승이 잠깐 나왔지만 여전히 브레이크가 걸리고 있는 상황입니다.


결론,
과거와 다른 움직임을 보이기 때문에, 다르게 해석해야 합니다. 현재 사이클은 기존 사이클들과 다르게 강한 상승 후, 인위적으로 시장에 브레이크를 거는 움직임이 여러번 보여지고 있습니다.

일반적으로 이러한 움직임은 시장의 과열을 잠재워 아직은 상승사이클을 끝내지 않으려는 세력(들)의 의도로 예상 할 수 있으며 결국 사이클의 끝은 큰 버블이 만들어지는 환희구간에 도달한 뒤 나오게 될 것이라고 예상 할 수 있습니다.


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🔗 Original | Author Amr Taha

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" #BTC 바이낸스 대량 스테이블코인 출금 및 대량 #ETH 입금"

6월 5일 바이낸스에 대량의 스테이블코인이 출금된 후 다음 날인 6월 6일에 대량의 이더리움이 입금된 점을 주목할 만합니다.

대량 스테이블코인 출금
6월 5일 바이낸스에서 5억 달러를 초과하는 스테이블코인이 출금되었습니다. 과거 사례를 보면, 이처럼 대규모 출금은 매수세 감소나 수익 실현의 신호로 해석됩니다. 시장 변동성을 우려해 트레이더들이 스테이블코인을 빼내는 위험 회피 심리가 반영된 것으로 보입니다.

대량 이더리움 입금
두 번째 차트는 6월 6일 바이낸스에 50,000 ETH가 넘는 이더리움이 입금되었음을 보여줍니다. 이는 최근 몇 주 동안 가장 큰 일일 거래소 입금량이였습니다.

비트코인 UTXO 연령 밴드(평균단가): 주요 지지와 저항 동향
세 번째 차트는 비트코인의 실현 가격 UTXO 연령 밴드를 나타내며, 1일-1주 선과 1주일-1개월 선이 교차한 뒤 $105,000 저항을 리테스트하는 반등이 관찰되었습니다. 또한 1일-1주 선이 조금 더 장기보유자인 1주일-1개월 평균단가보다 낮아지는 데드크로스가 발생되며 단기 매도 압력이 발생할 가능성이 있습니다.

지지와 저항 역할
1일-1주 선은 상승장에서는 지지선, 하락장에서는 저항선으로 작용하며 주요한 기준점이 됩니다. 현재 $105,000 수준을 리테스트하는 상황은 이 크로스 구간이 시장의 주목을 받고 있음을 보여주며, 이 가격대에서의 움직임이 단기 시장 방향을 결정할 가능성이 높습니다.

결론적으로 스테이블코인의 대량 출금은 신중한 시장 분위기를 나타내며, 대량 이더리움 입금은 매도하려는 의도로 해석할 수 있습니다. 또한 비트코인 UTXO 연령 밴드(평균단가)의 크로스가된 $105,000 저항 돌파여부가 방향성을 결정하는 중요한 가격으로 볼 수 있습니다.


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" #BTC 바이낸스 대량 롱포지션 청산 및 대량 출금"

비트코인 가격이 10만 1천 달러 아래로 하락한 직후 바이낸스에서 대규모 롱 포지션 청산(롱 스퀴즈)이 발생했습니다.

바이낸스 1억 6천만 달러 롱 포지션 청산
이번 조정에서 바이낸스 롱 스퀴즈로 인해 1억 6천만 달러 이상 청산이 발생되었으며, 청산은 $101k 가격대에 집중되었습니다. 이러한 청산은 단기적인 시장 변동성을 초래하지만, 장기 투자자에게는 매수 기회를 제공할 가능성이 있습니다.

바이낸스 대량 비트코인 출금
청산 사건 이후 바이낸스에서 4,000 BTC를 초과하는 출금이 관찰되었으며, 이는 투자자들의 행동 변화로 해석됩니다. 가장 최근의 대규모 입금 급등은 5월 22일에 발생했으며, 이후 지속적인 출금 흐름이 이어졌습니다.

대량 청산 이후 장기 보유자(LTH) 움직임
단기 트레이더들이 큰 청산 손실을 겪는 동안, 장기 보유자(LTH)는 상반된 행태를 보였습니다. '장기 보유자 대비 단기 순포지션 실현 시가총액' 지표를 보면, 장기 보유자의 실현 시가총액은 2023년 6월 이후 처음으로 370억 달러를 넘어섰습니다.

결론
1. 레버리지 정리: $101k에서 롱 스퀴즈는 약한 단기 투자자들을 걸러냈습니다.

2. 공급 충격: 개인 투자자들은 큰 청산이나 가격 변동으로 불안감을 느꼈지만 대량 거래소 출금으로 미루어 볼 때 스마트 투자자들은 장기적 관점에서 홀딩하려는 움직임을 나타냈습니다. 이러한 추세가 지속된다면 장기 보유자들이 포지션을 강화하면서 보다 안정적인 상승 구조 토대가 마련될 가능성이 있습니다.


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🔗 Original | Author Carmelo_Alemán

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"#BTC 온체인데이터 강세 전망"

비트코인은 트럼프 대통령과 일론 머스크 간의 갈등과 맞물려 급격한 조정을 경험한 이후 투자자와 분석가들 사이에서 이번 사이클의 강세 전망이 여전히 유효한지에 대한 우려가 제기되었습니다. 그러나 온체인(On-Chain) 데이터를 분석하면 이러한 우려는 빠르게 해소됩니다. 데이터는 명확한 강세 신호를 나타냅니다:

비트코인: 거래소 보유량 - 전체 거래소
중앙화 거래소(CEX)의 비트코인 보유량이 지속적으로 감소하고 있습니다. 지난주 동안 보유량은 2,435,613 BTC에서 2,365,410 BTC로, 약 2.88% 줄어들었습니다. 이는 비트코인에 매우 긍정적인 신호로, 다음과 같은 이유에서입니다:
- 거래소에서 비트코인이 인출되며 매도 압력이 감소합니다.
- 투자자들의 강한 신뢰를 보여줍니다.
- 비트코인이 가치 저장 수단으로서 깊은 확신을 얻고 있음을 나타냅니다.

비트코인: 실현 시가총액(Realized Cap)
비트코인의 실현 시가총액는 계속해서 신기록을 세우며, 현재 사상 최고치인 9,348억 8,000만 달러를 기록했습니다. 이는 꾸준한 비트코인 매수와 자본 유입 증가를 확인하며 장기적인 신뢰를 강화합니다.

비트코인: 거래소 순유출입(Netflow) - 전체 거래소
중앙화 거래소의 비트코인 순유출입은 지속적으로 마이너스를 유지하며, 입금보다 인출이 더 많음을 보여줍니다. 이는 앞선 두 지표를 뒷받침하며 축적과 강한 보유자 확신을 입증합니다.

비트코인: UTXO 가치 밴드
다양한 UTXO 가치 밴드에서 지속적인 증가가 관찰됩니다. 이는 여러 거래량과 보유 기간에 걸쳐 더 많은 비트코인이 보유되고 있음을 의미합니다.
- 다양한 투자자 유형에 걸친 균형 잡힌 분포.
- 투자자 신뢰의 지속적인 상승.
- 매도 의지의 감소로 인한 공급 압력 완화.
이러한 추세는 개별적으로 나타나는 것이 아니라, 장기적인 확신이 단기적인 투기를 앞지르는 구조적 행동 변화를 반영합니다.

온체인 데이터의 일관된 흐름을 종합적으로 분석했을 때, 비트코인은 지속적인 상승세를 이어갈 가능성이 매우 높습니다. 거래소 보유량 감소, 실현 자본화의 신고점 경신, 순유출입의 마이너스 흐름, 그리고 UTXO 가치 밴드의 증가 등은 모두 투자자들의 강한 확신과 축적 경향을 나타내며, 비트코인의 장기적인 강세 전망을 뒷받침합니다.


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