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"#BTC 롱숏 스퀴즈 비율, 가격 변동 매커니즘"

롱/숏 스퀴즈 비율은 선물 시장에서 가장 영향력 있는 현상 중 하나인 강제 청산을 나타내는 지표입니다. 이 지표는 롱, 숏 선물 트레이더들의 청산 압력을 보여줍니다.

2025년 4월부터 7월 말까지의 기간 동안 차트는 특히 7월 중순에 숏 스퀴즈 비율이 크게 증가한 것을 보여줍니다. 이는 가격 급등 후 많은 숏 포지션이 강제로 청산되었음을 시사하며, 트레이더들이 손실을 메우기 위해 비트코인을 다시 매수하면서 가격 상승이 가속화되었습니다.

반대로, 그동안 고점을 형성했던 구간을 보면 롱 스퀴즈가 발생되며 가격 조정을 보였던 것을 볼 수 있습니다. 이는 롱 포지션의 청산을 나타내고 하락을 더욱 악화시킵니다. 이러한 반복적인 패턴은 명확한 역학을 반영합니다. 역설적이게도 가격은 과도한 레버리지가 몰린 포지션 반대로 움직임을 가속화하는 경향이 있습니다.

높은 숏 스퀴즈 비율은 종종 급격한 가격 상승을 예고하며, 롱 스퀴즈 비율은 급격한 조정 가능성을 나타냅니다. 이러한 메커니즘을 이해하면 변동성이 큰 시장에서 단기 트레이더들에게 매매 전략을 정하는데 이점을 제공합니다.


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"#BTC NUPL 사이클 지표, 하락 다이버전스 발생"

NUPL(순미실현 손익)은 비트코인 네트워크 전체의 미실현 수익과 손실의 차이를 보여주며, 전체 비트코인 홀더가 수익 상태인지 손실 상태인지 알려줍니다. 이 지표는 투자자들이 수익을 실현하거나 시장에 다시 들어갈 최적의 타이밍을 찾는 데 도움을 줍니다.

현재 NUPL은 0.50 수준에서 지지선을 유지하고 있지만, 기술적 분석은 NUPL과 가격 움직임 사이에 차이가 있음을 보여줍니다. 이는 리스크 관리가 중요하다는 신호입니다. NUPL은 낮은 고점을 형성하는 반면, 가격은 계속 높은 고점을 기록하고 있습니다. 이런 약세 차이는 가까운 미래에 가격이 하락할 가능성을 나타낼 수 있습니다.


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"암호화폐 시장은 단기 과열을 식히는 중"

비트코인을 거래한지 1일~1주일 된 자금의 크기(%)를 보면 현재 단기 과열이 되었으며 시장이 잠깐 쉬어갈 구간을 나타냅니다.

2024년 3월~10월, 2025년 1월~4월 조정 직전에는 과열의 크기가 현재보다 컸고 과열이 유지된 기간도 지속되는 움직임이 나왔었습니다(빨간색 박스).

하지만 이번의 경우, 과열의 크기와 기간 모두 앞 두번의 경우보다 훨씬 작습니다(노란색 박스).

그리고 상대적으로 상승폭도 작았기 때문에 단기적으로는 과거보다 얕고 짧은 미니 조정구간이 올 수는 있겠지만, 그 후의 상승을 기다리며 2025년 하반기를 기대할 필요가 있습니다.


매니저 comment:
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"#BTC 강세시장에도 불구하고 선물시장 투기압력 감소"

지난 몇 달 동안 비트코인은 $70K~$90K 수준에서 선물 시장에 상당한 활동을 보였습니다. 당시 선물 거래량 버블 맵 지표를 보면 극단적 과열 단계를 나타내는 짙은 빨간색을 나타냈으며, 이는 역사적으로 조정 또는 횡보로 이어졌습니다. 하지만 최근 시장은 그 정도 수준을 보이고 있지는 않습니다.

비트코인이 $123K 근처에서 거래되고 있음에도 불구하고, 거래량 버블 맵은 중립 및 냉각 단계(회색 및 초록색 버블)를 보이고 있으며 이는 선물 시장에 투기적 압력이 감소했음을 시사합니다. 높은 가격에도 불구하고 선물 거래가 감소된 것은 트레이더들 사이에서 레버리지 축소와 디리스킹 행동을 보였다고 볼 수 있습니다.

온체인 관점에서 보면, 이러한 레버리지 감소는 되려 실질 수요에 의해 시장이 유지되고 있음을 나타냅니다. 비트코인이 $100K를 돌파하면서 선물 거래량이 정상적인 것은 지속적인 시장 강세를 나타냅니다.


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"#BTC $112,000에서 $115,800로 급등, 그러나 주요 지지선 없음"

2025년 7월 10일, 비트코인 가격이 갑자기 $112,000에서 $115,800로 크게 올랐지만 이 상승은 견고하다고 볼 수 없습니다. 가격이 너무 빨리 올라가면서 중간에 가격을 받쳐줄 지지선이 만들어지지 않았습니다.

첨부된 온체인 데이터를 보면 해당 가격 구간에서는 거래가 거의 없었고, $112,000~$115,800 사이에 강한 수요가 없었습니다. 기술적으로도 이 구간에는 과거의 가격 움직임이나 안정된 구간이 없어서 지지선 역할을 할 만한 기반이 없습니다.

가격이 오를 때는 문제가 없었지만, 이제 하락 조짐이 보이면서 리스크 관리가 필요한 시점이라고 생각합니다. 비트코인은 마지막 지지선에 걸쳐 있지만 해당 가격이 이탈될 경우 매도압력이 강해져 급락할 가능성이 있습니다.

따라서 트레이딩 중이라면 손절매를 설정하고, 가격 움직임을 잘 지켜볼 필요가 있습니다.


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"#BTC 로그 지표, 상승 여력 시사"

파워 법칙 발산 지표(Power Law Divergence Indicator)는 비트코인의 장기 가격 및 시간의 관계를 분석하는 도구로 시간이 지나면서 로그 패턴으로 꾸준히 성장하며, 이를 장기 추세선으로 확인할 수 있다는 점입니다. 이 지표는 실제 가격이 파워 법칙으로 예측한 가격에서 얼마나 벗어났는지를 보여주며, 비트코인의 자연스러운 성장 과정을 더 명확히 이해할 수 있게 도와줍니다.

현재 비트코인 사이클을 과거 사이클과 비교해보면, 비트코인 가격은 아직 버블 단계에 이르지 않았으며 더 상승할 여지가 있습니다. 현재 가격은 파워 법칙 추세선 위에 있지만, 거품을 나타내는 상단 적색 구역에는 미치지 못했습니다. 발산 지표도 적당히 긍정적인 수준으로, 거품 단계가 아님을 보여줍니다. 이는 시장이 자연스러운 성장 국면이거나 투기 시작 초기에 있음을 의미합니다.

이번 사이클에서 가격은 이전보다 더 안정적입니다. 비이성적인 급등 현상은 아직 나타나지 않았습니다. 시장은 더 성숙해졌으며, 통화 정책이나 규제 같은 큰 요인의 영향을 더 많이 받고 있습니다. 가격은 점진적으로 오를 것으로 보이지만, 대규모 기관 자금 유입이나 긍정적인 규제 결정이 있다면 가격이 빠르게 치솟아 지표가 버블 영역에 들어갈 수도 있습니다.


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