에이허 장후 +15%
✅ 번인 테스트(반도체 완제품 출하 전 고온 스트레스 시험) 장비 전문 기업
1Q FY27 Results
- 신규수주 $46.7M, QoQ -23.1%
- 수주잔고 $100.9M, QoQ +25.2%
- 매출 $33.0M (est. $27.5M)
- GPM 48.5% (est. 44.4%)
- OPM 24.9% (est. 14.9%)
- EPS $0.28 (est. $0.13)
FY27 Guidance
- 매출 $130M~$150M → $150M (est. $138M)
- 순이익률 20% 이상 (est. 18.7%)
1Q FY27 Results
- 신규수주 $46.7M, QoQ -23.1%
- 수주잔고 $100.9M, QoQ +25.2%
- 매출 $33.0M (est. $27.5M)
- GPM 48.5% (est. 44.4%)
- OPM 24.9% (est. 14.9%)
- EPS $0.28 (est. $0.13)
FY27 Guidance
- 매출 $130M~$150M → $150M (est. $138M)
- 순이익률 20% 이상 (est. 18.7%)
신규수주가 전분기 대비 둔화됐지만 $100M이 넘는 수주잔고를 소화하는 실행 속도가 빨라지며 연간 가이던스가 상향한 영향으로 주가 급등
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아이덱스 +22% 갭상
✅ 동물병원용 진단 장비와 병원 소프트웨어를 파는 반려동물 진단 1위 회사
3Q26 Results
- 매출 $1.21B (est. $1.17B)
- OPM 32.8% (est. 29.9%)
4Q26 Guidance
- 매출 $1.17B~$1.20B (est. $1.17B)
- OPM 28.4~29.3% (est. 29.9%)
3Q26 Results
- 매출 $1.21B (est. $1.17B)
- OPM 32.8% (est. 29.9%)
4Q26 Guidance
- 매출 $1.17B~$1.20B (est. $1.17B)
- OPM 28.4~29.3% (est. 29.9%)
동물병원 진단사업 반복매출 유기 성장률 10.3~11.0%로 중간값 0.6%p 상향
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애플 3Q26 실적
4Q FY26 Results
- 매출 $114.5B (est. $113.4B)
- 아이폰 매출 $57.6B (est. $56.5B)
- 서비스 매출 $31.6B (est. $31.6B)
- 맥 매출 $10.8B (est. $9.7B)
- 중화권 매출 $17.5B (est. $18.8B)
- GPM 47.9% (est. 47.5%)
- OPM 31.1% (est. 30.5%)
- EPS $2.10 (est. $1.99)
- OCF $28.1B (est. $34.0B)
- CAPEX $2.2B (est. $3.4B)
After -4%
4Q FY26 Results
- 매출 $114.5B (est. $113.4B)
- 아이폰 매출 $57.6B (est. $56.5B)
- 서비스 매출 $31.6B (est. $31.6B)
- 맥 매출 $10.8B (est. $9.7B)
- 중화권 매출 $17.5B (est. $18.8B)
- GPM 47.9% (est. 47.5%)
- OPM 31.1% (est. 30.5%)
- EPS $2.10 (est. $1.99)
- OCF $28.1B (est. $34.0B)
- CAPEX $2.2B (est. $3.4B)
관세 환급효과 GPM +1%p, EPS +$0.05
After -4%
애플의 부품 구매 약정이 58% 늘었습니다.
- 위탁제조 및 부품 구매 약정 2분기 $57.0B → 3분기 $90B로 QoQ +58%, YoY로는 2배
- 메모리 선확보 신호일 가능성 높음. 애플 CFO는 이날 어닝콜에서 메모리 매입가 상승 지속을 언급
- 위탁제조 및 부품 구매 약정 2분기 $57.0B → 3분기 $90B로 QoQ +58%, YoY로는 2배
- 메모리 선확보 신호일 가능성 높음. 애플 CFO는 이날 어닝콜에서 메모리 매입가 상승 지속을 언급
팔란티어 3Q26 실적
3Q FY26 Results
- 매출 $2.31B (est. $2.18B)
- 미국 상업 매출 $984M (est. $937M)
- OPM 61.7% (est. 60.0%)
- EPS $0.44 (est. $0.41)
- OCF $1.20B (est. $1.06B)
4Q FY26 Guidance
- 매출 $2.65B (est. $2.12B)
- OPM 61.9% (est. 59.2%)
FY26 Guidance
- 매출 $8.15B → $8.53B (est. $8.22B)
- 미국 상업 매출 성장률 YoY 〉134% → 〉143%
- FCF $4.6B → $4.9B (est. $4.6B)
After -3%
3Q FY26 Results
- 매출 $2.31B (est. $2.18B)
- 미국 상업 매출 $984M (est. $937M)
- OPM 61.7% (est. 60.0%)
- EPS $0.44 (est. $0.41)
- OCF $1.20B (est. $1.06B)
4Q FY26 Guidance
- 매출 $2.65B (est. $2.12B)
- OPM 61.9% (est. 59.2%)
FY26 Guidance
- 매출 $8.15B → $8.53B (est. $8.22B)
- 미국 상업 매출 성장률 YoY 〉134% → 〉143%
- FCF $4.6B → $4.9B (est. $4.6B)
After -3%
팔란티어 "미국 상업 매출 〉 미국 정부 매출" 최초 달성
그럼에도 3Q 잔여계약의무(RPO)가 $4.9B 규모로 전분기와 같고, $10M~$100M급 계약 여러 건이 평소보다 계약기간이 짧아지며 시장은 부정적으로 받아들여 장후 주가는 하락 중입니다. (계약 기간이 짧으면 재계약 때마다 고객이탈 위험이 생김)
이번 분기에 나온 긍정적인 요인은 팔란티어의 기업용 AI 플랫폼(AIP)가 상업용 플래그십 모델 말고 오픈웨이트 모델을 연결해 쓰는 고객 사례가 늘면서 고객은 비용(API 호출비) 줄이면서 로컬 PC 환경에서 돌려 더 높은 보안 환경을 구축할 수 있다는 점입니다.
그럼에도 3Q 잔여계약의무(RPO)가 $4.9B 규모로 전분기와 같고, $10M~$100M급 계약 여러 건이 평소보다 계약기간이 짧아지며 시장은 부정적으로 받아들여 장후 주가는 하락 중입니다. (계약 기간이 짧으면 재계약 때마다 고객이탈 위험이 생김)
이번 분기에 나온 긍정적인 요인은 팔란티어의 기업용 AI 플랫폼(AIP)가 상업용 플래그십 모델 말고 오픈웨이트 모델을 연결해 쓰는 고객 사례가 늘면서 고객은 비용(API 호출비) 줄이면서 로컬 PC 환경에서 돌려 더 높은 보안 환경을 구축할 수 있다는 점입니다.