Больше всех зарабатывают рациональные оптимисты с долгосрочным мышлением

Не читайте ежедневные финансовые новости. 99% новостей не сделают вас ни счастливее,ни богаче (ни умнее). Ориентируйтесь только на долгосрочную перспективу. Всегда была, есть (и будет) причина для продажи активов, но этот график показывает истину для тех, кто мыслит рационально и имеет достаточно оптимизма в мировую экономику.

▪️ Все кризисы — это стресс, а стресс ведет к ускорению технологического развития.

▪️ Вторая Мировая «дала» нам реактивыне двигатели, атом, телевидение, современную медицину и пр. Холодная война породила интернет и систему сдерживания от глобальных войн, благодаря атомному оружию. В прошлую рецессию Apple запустила iPhone, корона кризис ускорил развитие интернет сервисов, искуственного интеллекта и роботизации.

▪️ Нынешний кризис ускорит энергопереход в Европе, развитие космоса, а еще он сделает мир более децентрализованным и стабильным (антихрупоксть по Насиму Талебу).

▪️Нужно уметь смотреть на реальность трезво, без эмоций, и не поддаваясь страху делать ставки на будущих бенефициаров изменений. Присмотритесь хотя бы к SpaceX, не спроста заказ компании на спутниковую группировку вырос за полгода с 12 тыс до 40 тыс.

#мышлениеинвестора

Битва года

Интересно следить за тем, как два американских гиганта Amazon и AT&T (владеет 70% Warner Bros Discovery, владеющей HBO) схлестнулись в битве на полях фэнтезийных сериалов. В конце августа HBO представила «Дом дракона», а в сентябре на видеосервисе Prime состоялась премьера «Властелин колец: Кольца власти». Инвестиции в проекты сопоставимы с крупными раундами на частном рынке, поэтому мне стало интересно, посмотреть, кто выигрывает в схватке.

Инвестиции
▪️ «Кольца власти» стали самым дорогим сериалом в истории. Бюджет первого сезона, состоящего из восьми серий, составил $462 миллиона долларов. Для съемок в Новой Зеландии были построены постоянные декорации и инфраструктура, которые сэкономят деньги в будущем. С учетом следующих сезонов и маркетинга Amazon потратит на приквел «Властелина колец» более миллиарда долларов.

▪️ Кстати, Джефф Безос, большой поклонник фэнтези, лично принимал участие в переговорах с Tolkien Estate. В итоге Amazon получил права на экранизацию истории Средиземья за $250 млн.

▪️ «Дом дракона» HBO оказался гораздо дешевле: бюджет каждой серии составил $20 млн. Таким образом, на производство всего сезона уйдет $200 млн. Для сравнения финал «Игры престолов» стоил всего лишь $90 млн!

Итоги премьеры

▪️  Первую серию «Дома дракона» HBO посмотрели 9,99 миллиона человек в США. Это рекордная аудитория за всю историю стримингового сервиса.

▪️ Премьера «Кольца власти» собрала 25 миллионов зрителей по всему миру за первые 24 часа и тоже ожидаемо стала самой крупной премьерой в истории Prime.

▪️ Пока победитель схватки неизвестен. Amazon представил глобальные цифры, а HBO — данные только по американскому рынку. Возможно, это было сделано специально, чтобы не нагнетать конкуренцию. HBO и Amazon дистанцируются сравнения проектов.

▪️ Однако ясно одно: оба шоу уже выигрывают сами по себе, и оба бьют рекорды по просмотрам на своих платформах. Будет интересно последить за этой историей и через пару месяцев посмотреть динамику окупаемости таких инвестиций в качественный контент.

#Разбор

Вчера, 3 сентября, в США был праздник.

Labor Day - день труда, который отмечают в первый понедельник сентября. В этот день все в Штатах отдыхают: бизнес стоит, рестораны , школы, университеты тоже закрыты. Все за городом на пикнике.

В супермаркетах у дома никто не работал. Американцы чтут этот праздник. Конечно, не Independence Day, без салютов, зато с небольшими местными парадами.

Первый день труда был устроен 5 сентября 1882 года как раз в Нью-Йорке. Это, в свою очередь, еще и своеобразный праздник конца лета.

#США

Конференция Apple

Через 15 минут стартует ежегодная пресс конгфереция Apple. Мероприятие пройдет в «полузакрытом» формате, только для журналистов.

Покажет ли компания новые часы Apple? А новый Iphone14? Следить за анонсами в прямом эфире можно здесь.

Итоги Apple Event 2022

iPhone 14, 14 Plus / Pro / Pro Max

▪️ Диагональ экрана новых моделей составит 6,1 и 6,7 дюйма. iPhone 14 Plus смогут работать без подзарядки дольше, чем все предыдущие смартфоны от Apple.

▪️ Новая основная камера будет на 49% лучше улавливать свет при низком освещении с помощью алгоритма Photonic Engine. Cнимки станут более детальными благодаря обновленному софту Deep Fusion. Кроме того, появится новый режим съемки видео — Action Mode с мощной стабилизацией.

▪️ У американской версии iPhone 14 не будет слота для сим-карты. Вместо него расширят технологии eSIM.

Apple Watch Series 8 / Ultra

▪️ Новые системы датчиков. Теперь часы смогут измерять температуру и циклы овуляции. Последняя функция поможет женщинам отслеживать заболевания половой системы на ранних стадиях. Также Apple Watch смогут определять признаки автокатастрофы и оповещать службы спасения.

▪️ У моделей 2022 году будут более мощные аккумуляторы. Часы работают до 18 часов без подзарядки и до 36 часов в режиме энергосбережения.

▪️ Модели с поддержкой сотовой связи смогут работать в роуминге.

▪️ Apple Watch Ultra разработаны для спортсменов: корпус из титана, более точный GPS, датчики глубины, система микрофонов для передачи голоса в сложных условиях и встроенная сирена.

AirPods Pro 2

▪️ Обновлённый дизайн динамика для более качественного воспроизведения большего количества частот.

▪️ Более мощная система шумоподавления и режим «адаптированной прозрачности», чтобы убрать неприятные фоновые шумы, например, шум стройки и оставить голоса людей.

▪️ Кейс можно будет обнаружить в пространстве, а также найти по звуку (появится встроенный динамик).

Спутниковая связь

▪️ Apple все-таки представил поддержку спутниковых сетей, как и писали медиа. Но в очень ограниченном режиме. Пока через спутник можно будет отправить SOS-оповещение в местах, где нет связи. Apple использовал новую технологию сжатия текста, чтобы максимально сократить нагрузку на спутниковый канал и ускорить передачу сообщений.

Шувалов призвал все российские банки готовиться к санкциям

Глава государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что текущая ситуация частичных санкций в отношении банковского сектора не будет длиться долго. Ограничения коснутся всех крупных российских банков.

▪️ «Надо действовать так, что жесткие санкции все равно будут введены в отношении всего банковского сообщества. Маловероятно, что как сейчас — крупнейшие банки будут под санкциями, а какие-то нет. Это маловероятный сценарий. Всему банковскому сектору надо подготовиться к тому, чтобы иметь другие способы доведения расчетов по операциям своих клиентов», — сказал Шувалов.

▪️ Также Шувалов сказала, что в ВЭБ.РФ уже отказались от операций в евро и долларах.

▪️ Кстати, другой крупный банк ВТБ начинает тестировать покупку цифровых рублей. Об этом также стало известно в рамках Восточном экономическом форуме. Цифровой рубль — это государственный аналог криптовалют (что бы там не говорили), эмитентом которого станет ЦБ.

#НовостиРынка #РФ #Макроэкономика

Перспективы

▪️ До 2020 года аудитория MetaMask не превышала 400 000 пользователей (MAU). Но в 2020 году начался взрывной рост: сначала году количество пользователей перешагнула отметку в 1 млн человек, а затем 30 млн к лету этого года. MetaMask стал самым популярным некастодиальным кошельком в мире.

▪️ Компания сделала акцент на росте за счет аудитории из стран «Глобального юга»: в топ-5 рынков для MetaMask входят Филиппины и Вьетнам, а Индия, Индонезия и Бразилия — в топ 10. Спрос на криптоактивы в этих государства определяется сложностями доступа населения к банковским системам и надежным вкладам. Например, в 54% жителей странах Южной Америке до 54% не могут воспользоваться услугами банков.

▪️ Рост аудитории блокчейна вызывает интерес крупных инвесторов. В 2021 году фонды вложили более $25 млрд (+700% к 2020 году). Технологические гиганты вроде Meta, Twitter и Microsoft заинтересованы в развитии Web 3 и готовы инвестировать в лидеров новой отрасли.

▪️ Именно Microsoft вместе с SoftBank и Temasek возглавили новый раунд инвестиций в ConsenSys. Чтобы понимать масштаб роста компании, нужно знать, что в 2018 она стоила около $90 млн., затем достигла капитализации $3 млрд. в 2021 году и удвоила ее до $7 млрд. в 2022.

▪️ Инвестируя в Web 3, крупные фонды понимают, что «крипто-зима» не продлится вечно. Блокчейн — это не спекуляции на криптовалютах, а технологии, которые меняют интернет и экономику в целом. ConsenSys принимает непосредственное участие в этом процессе.

▪️ В ближайших планах компании: интеграция опенсорс-сети Filecoin, Bitcoin и других блокчейнов в MetaMask. Это позволит платформе охватить весь спектр криптовалютных активов. Также компания поглотила MyCrypto — лидеров в сфере безопасности на рынке цифровых активов.

▪️ Главным драйвером к развитию ConsenSys и всей индустрии станет призвание со стороны ФРС. В течение всего 2022 года финтех-индустрия старается найти общий язык с регулятором.

#НовыйЕдинорог #ПортфельSVCP #Криптовалюты #Consensys

Google остановил найм сотрудников до конца 2022 года

На прошлой неделе ко мне в гости заходила аналитик из отдела финансов Google New York. Она сказала, что технологический гигант готовится к рецессии и сокращает найм сотрудников. Это влияет на обстановку внутри компании.

▪️ На фоне страха начала глобальной рецессии Google ввел двухнедельный мораторий на найм сотрудников. Прошло уже больше полутора месяцев, однако к прежним темпам найма компания так и не вернулась.

▪️ Сейчас новых сотрудников берут только на «критически важные новости», сообщает Business Insider. Остальным гуглерам посоветовали работать «более оперативно, сконцентрировано и с большим рвением, чем в хорошие времена».

▪️ «Не стоит недооценивать влияние, которое это окажет на боевой дух. Возникла паранойя, что они ищут кого-то, чтобы положить на плаху, и этим кем-то можешь оказаться ты», — сказал анонимный сотрудник изданию.

▪️ Тревогу у сотрудников вызывает и то, что компания официально не комментирует сокращение найма. Место этого Google тихо продлевает мораторий неделю за неделей. В итоге он может продлиться до конца 2022 года.

▪️ Об остановке найма сообщали и другие компании: Amazon уволили около 100 000 сотрудников, Apple прекратил поиск новых сотрудников, 18% сокращение ждет команду Coinbase, а Microsoft объявили об оптимизации отделов разработки Windows, Office и Teams.

#НовостиРынка #США

Серьезный сигнал

Я также решил уточнить у своего друга, работающего программистом в Amazon, подраздалении Alexa, отвечающем за развитие гослового помощника Alexa (аналог Яндекс Алиса). Он подтвердил что найм новых сотрудников приостановлен. Пока на неопределнное время.

Крупные IT-компании MANGA (Meta, Amazon, Netflix, Google, Apple) как самые быстро адаптирующиеся к изменениям в экономике уже заморозили найм (многие впервые за 12 лет) в свете предстоящей мировой рецессии, которая может быть ускорена цепной реакцией от энергетического кризиса в Европе.

Посмотреть, как другие IT компании переживают экономическую волатильность 2022, можно в заметке Financial Post, где журналисты собрали все (мрачные) новости от крупных tech-компаний.

В целом этот кризис может првератиться в падение по спирали: рост цен на энергию — > удородание производства товаров и услуг —> падение покупательной способности и усиление инфляции —> сокращения продажи товаров и услуг —> и снова падение покупательской способности…

#НовостиРынка #США

Просто. Нереально. Apple.
Главная страница сайта 🍎