Long-term holder đang có phân phối mạnh quanh vùng giá hiện và xu hướng này vẫn đang diễn ra liên tục. Tổng lượng $BTC trong nhóm này đã giảm hơn 28k $BTC tính từ đợt điều chỉnh vừa rồi

Có vẻ như đợt sập khá là nặng nề khi nó không hoạt động giống bình thường. Từ bình thường ở đây là sau mỗi đợt điều chỉnh mạnh, người lỗ và bán tháo vị thế sẽ là Retailer với mục đích đó là lạm nhẹ thuyền cho đợt sóng đẩy tiếp theo.

Và trong sự kiện điều chỉnh lần này, nó mang một logic hoàn toàn khác khi không chỉ Retailer mà còn Whales hay thậm chí các MM còn bị lỗ sml, Wintermute (MM lớn nhất trên Crypto) cũng không ngoại lệ.

Và theo như mình tim hiểu trên mxh thông qua Podcast của TheBlock, thì CEO (maybe) của Wintermute đã chia sẻ là: Binance đã khiến họ phải thoát các lệnh short đang sinh lời. Đây chính là phần cốt lõi của chiến lược Delta Neutral mà MM hay áp dụng để tối ưu lợi nhuận.

Kết quả? Việc đóng lệnh short làm ảnh hưởng nghiêm trọng vị thế long song song => MM đành phải xả spot để cắt lỗ khẩn cấp, đẩy áp lực bán ngày càng nặng nề. Thay vì chống đỡ giá như thường lệ khi retail hoảng loạn, lần này MM cũng phải thuận theo xu hướng.

Do đó, với tình trạng ngay cả MM lớn nhất còn gãy, thị trường chắc chắn phải mất kha khá thời gian mới lấy lại đc đà tăng.

https://x.com/wintermute_t/status/1978884802876232000

Không chỉ $BTC mà thậm chí kể cả các altcoin largecap cũng đang ở vùng rất nhạy cảm.

Anh em quan sát chart TOTAL3 cũng thấy từ 2023 đến giờ sau mỗi 1 sóng altcoin thì TOTAL3 thường điều chỉnh về test lại EMA100D, trung bình giảm khoảng 40%.

Sóng vừa rồi cũng toàn altcoin top cap tăng kéo TOTAL3. Vậy nên sắp tới nếu TOTAL3 chỉnh về EMA100D tức quanh 700-800B thì các đồng largecap cũng liệm 1 sải kha khá đó. $SOL rồi $BNB các thứ $XRP $DOGE đồ... Chứ altcoin cap nhỏ nát hơn cháo chó r còn cái đ gì đâu mà giảm 😔

Nhìn chung đang thời điểm nhạy cảm anh em hạn chế cầm hàng đoạn này, bảo vệ túi tiền là trên hết 😅

Một Play Style đang được các Smart Trader tận dụng trong bối cảnh Prediction Market nổi lên - Prediction Markets as a Hedging Tool

Đúng như tên gọi Strategy này là sự kết hợp giữa Crypto Market và Prediction Market để tạo ra lợi nhuận với rủi ro được kiểm soát bằng việc Betting

Về cơ bản chúng ta sẽ đánh giá xem 1 sự kiện gây tranh cãi có thể đi theo hai hướng rõ ràng (thành công/thất bại, thật/giả) để thiết lập vị thế hedging được tính toán kỹ càng về mặt Volume lẫn xác suất

Nếu tính toán logic và sử dụng một cách hiệu quả, Prediction Market sẽ là một công cụ và là 1 chiến lược khá tuyệt để Ae có thể kiếm được lợi nhuận ổn định với mức rủi ro đã được quản lý

Một ví thực tiễn khá rõ đã được CT thực hiện về lối chơi này để hiểu rõ về bản chất và cách thức thực hiện:

Ae có thể tham khảo thêm thông qua https://x.com/0xwondr/status/1965039778266497065

1. Phát hiện cơ hội và thu thập thông tin

Bối cảnh ban đầu:

Twitter của Trump đã đăng tải về 1 memecoin. Tin đồn ban đầu cho rằng đây là một vụ hack, dẫn đến sự hình thành của memecoin $TRUMP với giá khởi điểm 1 USD và nhanh chóng tăng lên 4 tỷ USD FDV trong một giờ.

Phản ứng thị trường: Cộng đồng ban đầu nghi ngờ đây là "rug pull" (một trò lừa đảo), nhưng giá tăng mạnh cho thấy tâm lý FOMO đang chi phối tâm lý Retailer.

Tính xác nhận: Một tweet thứ hai từ tài khoản Trump (không xóa tweet ban đầu) nghi ngờ rằng sự kiện có thể là thật, mở ra hai kịch bản:

(1) Hack và giá $TRUMP sụp đổ, (2) Thật và giá $TRUMP tăng mạnh.

2. Đánh giá và lập kế hoạchPhân tích trên Polymarket:

Kiểm tra thị trường dự đoán và thấy rằng xác suất "YES" (sự kiện là thật) chỉ khoảng 10%, tương ứng với giá cổ phần "YES" là ~0.10 USD. Điều này cho thấy thị trường vẫn nghiêng về khả năng hack. Từ đó cho ra 2 vị thế đầu tư

Vị thế chính: Đầu tư lớn vào $TRUMP, với kỳ vọng giá tăng nếu sự kiện là thật.

Vị thế hedging: Mua cổ phần "YES" trên Polymarket để bảo vệ vốn nếu $TRUMP sụp đổ do hack.

Tính toán Volume và xác định kịch bản:

Mua ~25.000 token $TRUMP ở giá ~4,20 USD (tổng 105.000 USD).

Mua ~120.000 cổ phần "YES" ở giá ~0,10 USD (tổng 12.000 USD).

Tổng vốn đầu tư: ~117.000 USD.

Kịch bản 1 (Hack): $TRUMP về 0, cổ phần "YES" tăng lên 1 USD (120.000 USD), lãi ròng ~3.000 USD.

Kịch bản 2 (Thật): "YES" về 0, giá token $TRUMP tăng vượt 4,70 USD (điểm hòa vốn), tiềm năng lợi nhuận không giới hạn.

tháo tp 😆

Limit Short $ETH rồi đi ngủ

Entry: 3910 - 3933
SL: 3953

* không phải lời khuyên đầu tư, chỉ là nhận định cá nhân, tham gia crypto đầy rủi ro, tự chịu trách nhiệm với mọi quyết định