#рынок #SPX

Ну вот = OPEX мартовских опционов прошёл и Маркет мейкер закрывает излишний хедж - как в еженедельнике и разбирали 🤷‍♂️

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ #SPX

Сегодня сделаю подробный технический анализ индекса SPX, а также засвечу несколько интересных идей на подбор из этого индекса.

Ну и отвечу на ваши вопросы - особо не готовлю слайды - значит будет много тикеров ))

Начало в 21-00 мск:
📌 ССЫЛКА НА ГРОГ

#макро #нефть #SPX

❓ Почему высокие цены на нефть - это фактор, который может обрушить фондовый рынок США?

👉 Иностранцы владеют долларовыми активами (акции, облигации) на $27 трлн больше, чем американцы — их активами.

👉 Если нефть останется слишком дорогой, эти иностранцы вынуждены будут массово продавать американские госбонды и акции, чтобы купить дорогую энергию.

#SPX

👆В это время... Индикатор Уоррена Баффетта только что достиг максимального уровня за 75 лет....

🤔На минуточку... Это больше, чем значения в Covid и пузырь дот-комов...

Возможно, рост рынка продолжится под воздействием общей инфляции, но из-за высокой переоценки он будет явно расти медленнее, чем товарные рынки 🤷‍♂️

#SPX

👆 Согласно сезонным электоральным циклам в США = мы скорее увидим умеренно негативную динамику до осени 2026 года...

#SPX

🟢 Формально - это бычий сетап на индексе = называется "Three White Soldiers / Три белых солдата".

Условия:

1. Перед сетапом есть снижение = серия красных свечей.
2. Затем идут три последовательные зелёные свечи.
3. Каждая следующая свеча закрывается выше предыдущей.
4. Желательно, чтобы тела были достаточно сильными, без огромных верхних теней.
5. Идеально, если первая зелёная свеча появляется после признака капитуляции или ложного пробоя вниз.

Все условия выполнены 🤷‍♂️

#SPX

Ну что, дойдём до 7300? 🤔👇

#SPX

👆 Индекс SP500 всё таки выглядит перегретым в результате последнего мощного выхода вверх = цена достигла 2-х стандартных отклонений по текущей квартальной серии = не редко этот уровень становится сопротивлением.

#SPX

Возможно мы видим завершение импульса - пока окончание не зарегистрировано и могут быть разные варианты, но резкое снижение скорее всего приведёт к более серьёзному откату, чем в последние пару недель... (волновая коррекция)

#SPX

👆 Перегрелся индекс = цена подошла к верхней границе квартального диапазона колебания.

🤔 Ожидаю небольшую консолидацию и возможно ещё один вынос вверх = но с середины мая уже будем корректироваться.

*Не является инвест-рекомендацией

🇺🇸 #SPX #рынки

Теперь про рынок США. Тут продолжается ралли ИИ-фишек.

👆 Если исключить ИИ из индекса, то по сути в 2026 году мы получим нулевой рост, а за 2 года - около 16% только.

👆 Другое дело если включить ИИ )) Тогда за 2 года рост индекса SPX составил приличные 42%.

😂 Но есть нюанс - в ИИ-фишках кроме "производителей лопат" ( #NVDA #AMD #MRVL #AVGO #MU и др.) пока по сути ещё толком никто ничего не заработал - самая крупная компания в этой сфере OpenAI до сих имеет миллиардные убытки в каждом квартале 🤷‍♂️

🇺🇸 #рынки #SPX

При этом, сам рынок становится грёбанным казино очень спекулятивным:

👆 ОБОРОТ ТОРГОВ ПО ОПЦИОНАМ CALL НА ИНДЕКС SPX ПРЕВЫСИЛ 2,6 ТРЛН ДОЛЛАРОВ!

Я сам, что греха таить, нет нет да торгану 0DTE опционы на SPX = ликвидность там стала просто чудовищной ))) Я так скажу - практически абсолютной. Почти везде минимальный спред из возможных + моментальная реализация заявки.

#SPX

👆 Лично я жду сигнала от рынка = пробоя поддержки последней волны.

А пока - на заборе лучше сидеть...

#SPX

👆 Сопротивление 7400-7500, но помните - не бывает "непробиваемых" сопротивлений....

👆 Если цена мощно выйдет из канала роста текущего - можно ожидать более мощной коррекции.

#SPX

👆 Похоже отработали разметку полностью = сегодня цена на премаркете -1,3%

#SPX

👆 К вашему вниманию - супер-цикловая волновая разметка по индексу SP500.

👆 Обратите внимание на 25-летние бычьи циклы внутри основного транзишна = исходя из этих мега-циклов мы можем получить продолжение роста вплоть до середины 30-х годов 21 века!

👆 Ещё обратите внимание на стадии этих циклов = во второй половине бычьего цикла как правило происходит уверенный рост.

Судя по проекции, цель роста тут может быть в районе 15000 пунктов.

Update:
Это не отменяет возможности крупных коррекций! Но похоже стратегия buy the deep ещё будет работать с десяток лет 🤷‍♂️

#SPX

👆 В таком сценарии итоговая цель коррекции может быть в районе 6500-6800.

Это не единственный вариант разметки, но рынок в моменте выглядит "немного" перегретым 😂

#SPX

👆 График сопоставляет нормализованный P/E индекса S&P 500 в момент покупки со среднегодовой доходностью рынка в последующие десять лет.

👆 Историческая зависимость достаточно устойчива: чем выше стартовая оценка, тем ниже долгосрочный результат инвестора.

🤔 На 11 июня 2026 года нормализованный P/E рынка находился около 41–42 — почти на уровне пузыря доткомов. Согласно линии исторической регрессии, такая оценка соответствует примерно −4% среднегодовой доходности на горизонте десяти лет...

❗️ Но это не прогноз немедленного обвала. Дорогой рынок способен ещё долго расти, особенно если прибыль компаний продолжает увеличиваться. График говорит о другом: при нынешней цене запас прочности минимален, а для получения нормальной доходности бизнесу придётся оправдать крайне высокие ожидания...

🤔 Для инвестора главный риск — не только возможная коррекция, но и «потерянное десятилетие», когда индекс много лет не компенсирует инфляцию и стоимость капитала. Поэтому сейчас особенно важны выбор отдельных компаний, контроль плеча и наличие ликвидности для будущих просадок.

#SPX

Похоже, что макро-цикл роста SPX ещё не завершён = обычно это 30-летние циклы. На локальных коррекциях BUY THE DIP будет актуальным👇