왜산 ㅉㅉㄱ ㅁㄹㄷ

<10/11 주말: 미장 홀딩, 국장 애드>

주말에 가족친지 관련 일정이 있어 시간을 내지 못해 글을 스킵하려다가 그래도 독자분들께 예의가 아닌것 같아서 주말 의견을 간단히 적습니다.

여튼 예상대로 미장은 괜찮습니다. 이게 일부는 중간선거 끝나고는 좀 괜찮아질거다는 기대, 중간선거 전까지 이란 리스크가 낮아질거라는 기대에 트럼프 푸틴 딜까지 나오면서 뒷받침됐습니다.

일부는 AI Capex 관련된 우려인데 고금리에 고메모리가격에 투자 할 수 있겠냐.. 이런 우려는 국장에는 반도체 셀로 작용하지만 미장에서는 아직까지는 반도체/빅테크 로테이션 정도로 워킹하기 때문에 지수가 뿌러지질 않습니다.

세번째로 유럽과 아시아가 덜컹덜컹 시골버스 같으니까는 미장이 다시 부각받는 측면이 있습니다.


지정학 리스크는 트럼프-푸틴 디젤 딜도 나오고 11월까지 공격 안하겠다 트황이 선언했으므로 일단 좀 낮아지는 모양새입니다. 선거 끝나고 다시 올라갈 것 같지도 않고.. 어떻게 출구가 나올지 궁금하기는 합니다.

외교에 대해서는 주중에 시간이 있으면 좀 더 다뤄보겠습니다. 이게 지금 레드팀 블루팀이 어디가 어디여? 헷갈리죠?? 헌터 4:4 방장사기맵에 방장이 우리 편인줄 알았는데 방장이 자꾸만 동맹을 풀었다 맺었다 비전을 껏다켯다 하면 이거 프리포올이여 뭐여 그렇다고 우리가 먼저 비전을 끄면 대참사...

사실 저는 트황이 2차로 당선된 다음에.. 조만간에 우크라이나-러시아 휴전 협상이 들어갈 걸로 생각했었습니다. 타결이야 좀 질질 끌더라도 미국이 바로 러시아 편 들지 않겠냐.. 했는데 사실 이거 다들 걍 넘어갔지만 25년에 제가 대차게 틀린 전망 중 하나이긴 합니다.


반도체.. 특히 전닉은 실적은 그냥저냥 다 알려진 정도.. 위로 더 떙기려면 전망이 감동을 주어야 하는데 그건 어차피 불가.. 빅테크도 하이퍼스케일러도 헤롱헤롱 금리는 비싸 자금조달은 어려워 메모리값에 다들 힘겨워해 계약은 이미 장기로 고정..

그렇다고 빠지냐 하면 돈은 잘 벌어 주주환원 하면 전자 주주환원율 8? 9? 그쯤 나오나? 현재 업황 전망으로는 빠지기도 오르기도 어렵지 싶은 상황이라고 봅니다. 전자를 주주환원 보고 산다.. 그러면 KB은행이랑 뭐가 다른가...??

그래서 걍 투심 역으로만 매매하는 쪽.. 8월 말에 사고 9월 말에 줄이고.. 그래도 지난 주에는 실적 좀 까고 반등하지 않을까 했는데.. 이정도 왔으면 또 박스 바닥까지는 온 게 아닌가 싶어서.. 이제부터는 더 빠지면 조금씩 늘리는 쪽으로 대응해볼까 합니다.


나스닥은 디지게 줄이고 싶은데 손가락 근질근질한거 꾹 참고... 국장은 빠질때마다 디지게 물태우고 싶은데 근질근질한거 꾹 참고 왔습니다.

나스닥은 11월 선거 이후까지 계속 유지할 생각이고.. 채권은 금리가 하락반전한다 보지는 않지만 그래도 텐트럼 날 때마다 담아보고... 국장은 그래도 너무하는거 아닌교? 싶으니 이번주에는 조금 확대해 볼 생각입니다.

눈나아아아아

https://youtube.com/shorts/Jd-mSEG52Zs?si=wRXsHBqOCGiE7S6c

엔비디아의 부외 약속 5300억달러로 급증. 향후 1조달러 돌파 가능성(SemiAnalysis)

• 엔비디아 부외 담보 총액은 공급 약속, 데이터센터 보증 계약, 클라우드 서비스 임대 계약 등 포함해 전분기대비 +180% 이상 증가한 5300억달러. 수익성 향상과 함께 부외 의무는 향후 1조달러 돌파할 것으로 전망

• 다만 AI 인프라 투자가 둔화 시 엔비디아의 부내외 약속 동시 이행 및 재무 안전 마진유지 가능 여부는 여전히 시장이 주목하는 핵심 리스크

英伟达表外承诺飙升至5300亿美元！SemiAnalysis：未来可能突破1万亿美元
英伟达表外担保总额已升至5300亿美元，较上一季度增长逾180%，涵盖供应承诺、数据中心兜底协议及云服务租约等。SemiAnalysis认为，随着盈利能力增强，其表外义务未来可能突破1万亿美元。但若AI基础设施投资放缓，英伟达能否同时履行表内外承诺、维持财务安全边际，仍是市场关注的核心风险。

https://wallstreetcn.com/articles/3783383#from=android

주인장이 고딩때 왜산ㅉㅉ의 스테레오 타입이라고 생각했는데 나이먹고 생각하니 이레귤러 수준으로 미인이었다고 깨닫는 눈나입니다

가끔 윤센이랑 동갑이라고 놀려먹을떄 소환합니다

업무에 참조하시기 바랍니다.

https://www.youtube.com/watch?v=5eG8figKBCc

주인장이 전직 소덕이라 저런거 보내는 사람이 오늘만 둘 있군요

https://imgnews.pstatic.net/image/108/2026/10/11/0003477821_001_20261011200414090.jpg?type=w647

걸그룹은 감가상각되는 자산이라고 생각하고 있습니다

거 씨발 분기 천억 드립친 새끼는 관뚜껑 닫을떄가 됬으니 인겜애널 때려치길 바란다

정신병자가 아닌 이상 낼 수가 없는 전망

더러운 여의도놈들이 밥먹고 TJ님 음해만 고민하고 있으니 ..

TJ님... 어서빨리 더러운 여의도놈들의 이상한 전망을 몰아내고 중국산 SLG와 왜산 MMORPG를 몰아내고 국산 MMORPG의 저력을 보여주세요 ㅠㅠㅠㅠ

한줄 코멘트. 정부가 빚을 갚는 방법은 세금을 더 걷거나, 정부지출을 줄여서 돈을 마련해야 한다. 프랑스는 세금과 사회보험료로 GDP의 45.3%를 걷고 있다. 세계에서 세금을 가장 많이 걷는 국가중 하나가 프랑스라서, 세금을 더 받을 여유가 많지 않다. 결국 긴축재정으로 지출을 줄이는 수밖에 없다. 한번 늘려놓은 복지를 다시 줄이는 것은 정말 힘든 일이다. 프랑스가 긴축재정으로 재정문제를 해결할 것이라는 가능성을 시장이 아주 낮게 보는 이유다. 엔캐리 청산에 신경을 쓰고 있었는데, 뜬금없이 프랑스 국채 캐리가 청산되고 있다.

https://m.blog.naver.com/ranto28/224436002512

유럽의 위기는 엥간하면 유럽 안에서 끝남.

저런 병신 국가 채권을 살지 미국채를 살지는 걍 보면 보이겟지요.

만약 미국채를 안 사더라도 상관없습니다. 그 돈을 꿍쳐둘거 아니면 어디 넣어야하는데

결국 넣을데가 주식 말고 딱히 있는 것 같진 않습니다.

이건 글쎄? 국채 <-> 주식은 자산의 성격을 바꾸는 결정이지만 미국채 <-> 유럽채 등은 채권 안에서의 이동. 즉 자산배분의 설정을 크게 바꾸지 않는 결정임. 듀레이션 리스크를 적게진다까지는 OK인데 그렇다고해서 저게 미국 주식으로 갈거냐는 회의적인 이야기

미국 ㅉㅉ냐? 유럽 ㅉㅉ냐?

왜산ㅇ

솔직히 귀엽자너 ㄹㅇㄹㅇㄹㅇ

하루카 생일이 검색해보니 1월인데요?

냐냐냐냐냐냐냐 냐냐냐냐냐냐냐