2026년 10월 잼데믹(-19.1%)

개판

Tsmc 컨콜...Ai수요 극도로 강하고 둔화 신호 전혀없다.

https://www.benzinga.com/news/26/10/62373492/taiwan-semiconductor-reports-q3-2026-results-full-earnings-call-transcript

향후 ai수요와 젬데믹공급간의 싸움이되게써영

2월 기사입니다.

제가 옛날부터 말씀드리고 있지만 원래 국민연금이 운용을 잘 합니다. 저점 매수 잘 하고, 고점 매도를 잘 해요. 정치적 압력이나 외부 압력이 없었다면 이번에도 잘 했겠지요? 우리 작년에 230조 번 거 잘 보전되어 있으면 좋겠습니다. 아니면 국민연금과 국민들이 매도 브레이크를 걸고 기다려 주는동안, 외국인에게 주머니를 홀라당 털려버린 꼴이 되니까요.

https://www.dhdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=25604

마이크론 대만공장 파업. DRAM HBM 공급차질 우려
https://www.fx168news.com/article/1103306

전닉호재??

미군, 대이란 공습 재개 시 '모든 폭탄의 어머니' MOAB 투하 검토 (U.S. reportedly considers use of ‘mother of all bombs’ as Iran vows to fight on)

🔹 미군의 초대형 공중폭발탄 MOAB 투하 계획 검토
미군이 도널드 트럼프 미국 대통령의 군사 작전 재개 명령에 대비해 비핵 무기 중 최대 위력을 자랑하는 GBU-43/B 공중폭발대형폭탄(MOAB, Massive Ordnance Air Blast), 일명 모든 폭탄의 어머니를 투하하는 타격 계획을 수립했다고 미국 당국자들을 인용해 CNN이 보도했다. 무게가 21,600파운드에 달하는 MOAB는 지표면의 광범위한 목표물을 일거에 초토화하도록 설계된 무기로 과거 2017년 트럼프 1기 행정부 시절 아프가니스탄에서 실전 투입된 바 있다. 미군은 이 폭탄을 이란 내 주요 에너지 인프라와 핵시설을 겨냥한 타격 옵션으로 검토하고 있으나, 군 계획 논의에 정통한 관계자들은 이 무기가 미국의 전략적 목표를 달성하는 데 실제로 효과적일지에 대해서는 의문이 남아 있다고 전했다.

🔹 미국 중간선거를 둘러싼 정치적 압박과 이란의 대응 태세
트럼프 대통령은 10월 8일 다가오는 11월 3일 중간선거 이전에는 대이란 군사 공격을 재개하지 않겠다고 밝힌 바 있다. 그러나 미국 유권자들이 에너지 가격 급등과 물가 상승 압력에 직면하면서 백악관은 선거 전 중동 안보 전략에서 가시적인 성과를 보여주어야 한다는 압박을 강하게 받고 있다. 반면 모하마드 바게르 갈리바프(Mohammad Bagher Ghalibaf) 이란 의회 의장은 방송 연설을 통해 미국의 해상 봉쇄 해제, 경제 제재 철회, 중동 내 미군 철수 요구를 관철하기 위해 군사 방어 역량과 지역 전략 지렛대를 총동원할 것이라고 선언했다. 또한 이란은 미국의 공습 재개에 대비해 주요 핵시설과 에너지 기지 주변의 방어망을 대폭 강화하고 있는 것으로 전해졌다.

2026년 10월 15일 12:22 AM

아 어머니...이게 파이널인가요

베지터의 파이널 크래쉬

[로봇사업 가속화 현대차그룹..'RX사업전략팀' 신설로 시너지↑]

: 현대자동차그룹이 글로벌 로봇 사업 전략 수립을 위한 전담 조직 출범

: 현대차그룹은 최근 조직개편으로 미래사업전략실 산하에 'RX사업전략팀'을 신설

: RX사업전략팀의 최우선 과제는 아틀라스의 효율적인 양산과 실전배치, 외부 판로 확보 방안 마련이 될 것으로 예상

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https://www.mt.co.kr/amp/industry/2026/10/15/2026101514482769434

전닉 메모리는 이 악물고 안살거다 이런 다짐인가보네영

* Keybanc


마이크론은 2026년 4분기 SSD 가격을 전분기 대비 40~45% 인상 제시.
시장 컨센서스는 전분기 대비 +20% 상승



** 어제 누가 마이크론은 경쟁사 대비 고객을 위한 합리적인 가격정책을 갖고 있다고 했는데.. 경쟁사들도 더 올리란 뜻이었나


https://x.com/pequityresearch/status/2110750873122963569

『삼양식품(003230.KS) – 누가 환율 소리를 내었는가 』
기업분석부 조상훈 ☎02-3772-2578
 
▶ 양적 한계가 명확해진 국내 음식료 시장에서 모범
- 업종 내 최선호주 의견 유지
- 원화 강세에 따른 성장 둔화 우려는 높은 매출총이익률(26F 45.9%), 낮은 가격 민감도, 높은 브랜드 파워를 통해 최소화
 
▶ 3Q26 Preview: 원화 강세 효과 우려 대비 제한적
- 3Q26 매출과 영업이익은 8,180억원(+29.4%, 이하 YoY), 1,863억원(+42.3%) 기록, 컨센서스 부합 전망
- 원화 강세 우려에도 수익성 이상 무
 
▶ Valuation & Risk: 해외 모멘텀 확대 구간의 초입
- 목표주가 1,750,000원(목표 주가수익비율 20배, 일본 동종업종 과거 5개년 평균) 유지
- 최근 주가 조정으로 밸류에이션(12개월 선행 주가수익비율 13배) 부담 다소 완화
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354323
위 내용은 2026년 10월 16일 7시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

[현대차증권 반도체소부장/로보틱스 윤동욱]
피에스케이홀딩스 BUY/TP 27,000원(유지/상향)
하늘을 향해 불쑥 솟아오른 2027년

■ 투자포인트 및 결론
- 피에스케이홀딩스에 대해 목표주가 270,000원으로 28.6% 상향. 반도체 장비 업종 내 Top-pick 유지하며 BUY 의견 제시
- CoWoS에 대한 초과 수요 지속됨에 따라 TSMC, 주요 OSAT들 등 첨단 패키징 기업들의 급격한 증설에 따른 수혜로 2027년 이후로도 동사 실적은 고성장 이어갈 것으로 예상

■ 주요이슈 및 실적전망
- 피에스케이홀딩스 3Q26 실적은 매출액 749억원(YoY -17.3%, QoQ +58.3%), 영업이익 315억원(YoY -23.6%, QoQ +128.2%, OPM 42.0%)를 추정. 4분기에 장비 공급 집중되며 2026년 연간 매출액과 영업이익은 각 2,873억원(YoY +38.3%), 1,119억원(YoY +52.5%, OPM 39.0%)를 예상
- 2027년 TSMC의 CoWoS Capa는 기존 예상치인 4Q27 기준 155K/월을 상회한 190K/월에 달할 전망이나 여전히 첨단 패키징에 대한 수요는 TSMC의 CoWoS 공급을 초과할 것으로 보임. 이에 SPIL, Amkor 등 OSAT들도 TSMC의 외주 물량뿐 아니라 직접 수주한 자체 2.5D Packaging 물량까지 대응하기 위해 CapEx 큰 폭으로 늘리고 있는 것으로 파악. 2027년 동사 실적은 매출액 5,058억원 (YoY +76.0%), 영업이익 2,085억원 (YoY +86.3%, OPM 41.2%)에 달할 것으로 전망
- CoWoS에 대한 초과 수요 지속됨에 따라 일부 AI 가속기 설계사들은 미국 파운드리사의 EMIB-T 공정 활용하려는 움직임을 보이고 있음. EMIB-T 공정은 Bump Pitch 25μm(기존 EMIB-M 36 - 56μm)를 타깃하고 있는 바, Bump Pitch 미세화에 따라 시장 내 독점적 지위 유지하고 있는 동사의 Fluxless Reflow 장비의 추가 고객사 확보 기대해볼 수 있다고 판단. 동사 Descum 장비도 日 경쟁사가 최근 부품 쇼티지와 납기 지연에 대해 언급하였는데, 해당 이슈 지속 시 OSAT 내 동사 점유율 확대 가능성도 주목할 필요. 고객사 다변화와 점유율 확대 현실화될 경우 2027년 실적은 추가적인 Upside도 열려 있는 상황으로 판단

■ 주가전망 및 Valuation
- SOTP Valuation 적용하여 목표주가는 270,000원으로 상향(목표주가 산출 논리는 4p 참고)

*URL: https://buly.kr/Ga0Vh7t

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