아 어머니...이게 파이널인가요

베지터의 파이널 크래쉬

[로봇사업 가속화 현대차그룹..'RX사업전략팀' 신설로 시너지↑]

: 현대자동차그룹이 글로벌 로봇 사업 전략 수립을 위한 전담 조직 출범

: 현대차그룹은 최근 조직개편으로 미래사업전략실 산하에 'RX사업전략팀'을 신설

: RX사업전략팀의 최우선 과제는 아틀라스의 효율적인 양산과 실전배치, 외부 판로 확보 방안 마련이 될 것으로 예상

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https://www.mt.co.kr/amp/industry/2026/10/15/2026101514482769434

전닉 메모리는 이 악물고 안살거다 이런 다짐인가보네영

* Keybanc


마이크론은 2026년 4분기 SSD 가격을 전분기 대비 40~45% 인상 제시.
시장 컨센서스는 전분기 대비 +20% 상승



** 어제 누가 마이크론은 경쟁사 대비 고객을 위한 합리적인 가격정책을 갖고 있다고 했는데.. 경쟁사들도 더 올리란 뜻이었나


https://x.com/pequityresearch/status/2110750873122963569

『삼양식품(003230.KS) – 누가 환율 소리를 내었는가 』
기업분석부 조상훈 ☎02-3772-2578
 
▶ 양적 한계가 명확해진 국내 음식료 시장에서 모범
- 업종 내 최선호주 의견 유지
- 원화 강세에 따른 성장 둔화 우려는 높은 매출총이익률(26F 45.9%), 낮은 가격 민감도, 높은 브랜드 파워를 통해 최소화
 
▶ 3Q26 Preview: 원화 강세 효과 우려 대비 제한적
- 3Q26 매출과 영업이익은 8,180억원(+29.4%, 이하 YoY), 1,863억원(+42.3%) 기록, 컨센서스 부합 전망
- 원화 강세 우려에도 수익성 이상 무
 
▶ Valuation & Risk: 해외 모멘텀 확대 구간의 초입
- 목표주가 1,750,000원(목표 주가수익비율 20배, 일본 동종업종 과거 5개년 평균) 유지
- 최근 주가 조정으로 밸류에이션(12개월 선행 주가수익비율 13배) 부담 다소 완화
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354323
위 내용은 2026년 10월 16일 7시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

[현대차증권 반도체소부장/로보틱스 윤동욱]
피에스케이홀딩스 BUY/TP 27,000원(유지/상향)
하늘을 향해 불쑥 솟아오른 2027년

■ 투자포인트 및 결론
- 피에스케이홀딩스에 대해 목표주가 270,000원으로 28.6% 상향. 반도체 장비 업종 내 Top-pick 유지하며 BUY 의견 제시
- CoWoS에 대한 초과 수요 지속됨에 따라 TSMC, 주요 OSAT들 등 첨단 패키징 기업들의 급격한 증설에 따른 수혜로 2027년 이후로도 동사 실적은 고성장 이어갈 것으로 예상

■ 주요이슈 및 실적전망
- 피에스케이홀딩스 3Q26 실적은 매출액 749억원(YoY -17.3%, QoQ +58.3%), 영업이익 315억원(YoY -23.6%, QoQ +128.2%, OPM 42.0%)를 추정. 4분기에 장비 공급 집중되며 2026년 연간 매출액과 영업이익은 각 2,873억원(YoY +38.3%), 1,119억원(YoY +52.5%, OPM 39.0%)를 예상
- 2027년 TSMC의 CoWoS Capa는 기존 예상치인 4Q27 기준 155K/월을 상회한 190K/월에 달할 전망이나 여전히 첨단 패키징에 대한 수요는 TSMC의 CoWoS 공급을 초과할 것으로 보임. 이에 SPIL, Amkor 등 OSAT들도 TSMC의 외주 물량뿐 아니라 직접 수주한 자체 2.5D Packaging 물량까지 대응하기 위해 CapEx 큰 폭으로 늘리고 있는 것으로 파악. 2027년 동사 실적은 매출액 5,058억원 (YoY +76.0%), 영업이익 2,085억원 (YoY +86.3%, OPM 41.2%)에 달할 것으로 전망
- CoWoS에 대한 초과 수요 지속됨에 따라 일부 AI 가속기 설계사들은 미국 파운드리사의 EMIB-T 공정 활용하려는 움직임을 보이고 있음. EMIB-T 공정은 Bump Pitch 25μm(기존 EMIB-M 36 - 56μm)를 타깃하고 있는 바, Bump Pitch 미세화에 따라 시장 내 독점적 지위 유지하고 있는 동사의 Fluxless Reflow 장비의 추가 고객사 확보 기대해볼 수 있다고 판단. 동사 Descum 장비도 日 경쟁사가 최근 부품 쇼티지와 납기 지연에 대해 언급하였는데, 해당 이슈 지속 시 OSAT 내 동사 점유율 확대 가능성도 주목할 필요. 고객사 다변화와 점유율 확대 현실화될 경우 2027년 실적은 추가적인 Upside도 열려 있는 상황으로 판단

■ 주가전망 및 Valuation
- SOTP Valuation 적용하여 목표주가는 270,000원으로 상향(목표주가 산출 논리는 4p 참고)

*URL: https://buly.kr/Ga0Vh7t

**동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

SK하이닉스는 왜 솔리다임을 상장하려 하나…4가지 이유

SK하이닉스, 현금 88조 원 쌓이는데도
솔리다임 美 IPO 하기 위해 주관사 선정
주주 반발에도 포기 못 하는 4가지 이유

- ①미중 갈등에 중국 공장 불확실성 커져
美에 낸드 공장 만들어 경쟁력 확보 노려

- ② 현금 88조 원인데 왜 IPO를 하나
D램 팹 1기만 지어도 70조 원 들어가

- ③약 10조 원에 인수한 솔리다임
몸값 최대 200조 원 ‘가치 재평가’

- ④SK그룹, 솔리다임 상장 통해
AI 투자 위한 플랫폼 구축 전망

https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/011/0004669820?type=series&cid=1087563

위자료 아닐까영

어제 음성채팅 중 제가 했던 말을 듣고 정리해주신 분이 계셔서 공유해봅니다.

Q1. 급락장, 어떻게 대응하고 계신가요?
-정말 말도 안 되는 급락. 어제 기준 나스닥은 고점 대비 3%, S&P500은 1% 조정에 그쳤는데 국장만 유독 빠지고 있음.
-하지만 시장은 아무도 모릅니다. 통제할 수 없는 영역.
-그래서 통제할 수 있는 것에만 집중하려고 함.
-"어어" 하며 그냥 지켜보기보다, 반등 때 무엇이 가장 빠를지 고민하는 것이 투자자가 해야 할 일이라고 생각.

🔄 지금은 교체매매의 시기
-다 같이 빠지는 지금, 내 종목이 시장에서 어떤 위치인지는 본인이 가장 잘 아실 것.
-관심 종목에 우선순위를 매기고, 아래 조건에 맞는 종목으로 갈아탈 시기라고 봄.
▪️ 모멘텀이 가까운 종목
▪️ 성장률이 더 높은 종목
▪️ 시장이 좋아하는 종목

📊 오늘 한 작업
-시장이 정상화된 7월 31일 이후 수익률 상위 1~100위 종목을 쭉 뽑아봄.
-사고 싶었던 종목이 많이 나왔음. ex)엑시콘, 오킨스전자, 삼아알미늄 등
-애매하거나 생각보다 덜 오른 종목은 정리하고, 이런 종목 중 제가 잘 아는 것으로 교체하는 작업을 진행 중.
-광통신 쪽에서는 성호전자, RF머트리얼즈 같은 종목이 잘 가고 있음.
-결국 시장을 아웃퍼폼하기 위해, 시장이 좋아하는 종목을 찾는 과정.

🧘 물론 가만히 있는 것도 방법
-내 종목이 정말 좋고 투자 아이디어가 훼손되지 않았다면, 그냥 두는 게 나을 수도 있음.
-이럴 때 내 종목의 투자 아이디어를 다시 복기해 보시길 권함.
💬 "좋은 매도 자리를 놓쳤을 때는 차라리 아무것도 하지 않는 것이 훨씬 좋을 때가 많습니다." – 알바트로스님

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Q2. 계좌가 크게 빠진 날, 멘탈 관리는?
-솔직히 너무 고통스러움. 아무것도 하기 싫어짐.
🏃 운동
- 원래 배구를 좋아해서 스파이크로 스트레스를 풀었는데, 요즘은 허리 때문에 헬스, 유산소 위주로 하고 있음.
-운동할 때는 폰을 절대 보지 않음. 몸이 힘든 것에만 집중하다 보면 머릿속 복잡한 생각이 사라짐.
😴 수면
-잠을 푹 자려고 노력. 수면의 질이 정말 중요하다 생각. 잘 자면 머리가 맑아지고, 다음 날 해야 할 일에 집중할 수 있음.

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Q3. 다음 주도주는 어디로 보시나요?
-최근 가장 강했던 섹터는 반도체 소부장, ESS, 광통신.
-그중에서도 ESS를 가장 좋게 봄.

📈 이유 1. 성장의 기울기
2027년을 놓고 보면 삼성전자·SK하이닉스보다 ESS의 성장성이 더 크다고 봄.

📈 이유 2. 기대감이 가시화되는 시점
전고체 상용화 이슈는 2024년부터 나왔고, 연말·연초마다 기대감이 붙었있음.
이제는 그 기대가 현실로 보이기 시작한 시점이라고 생각.
▪️ 전고체 – 도요타 등 2027년 양산 계획이 다수
▪️ CATL – 2026년 하반기 나트륨 배터리 양산, 2027년 전고체 출시 계획
▪️ LG에너지솔루션 – 2027년 상용화 목표, 내년 글로벌 고객사 검증 후 대규모 양산
▪️ 삼성SDI – ESS용 소듐 이온 배터리 개발 중, AI 데이터센터용 UPS·전력용 ESS 개발
▪️ SK온 – 2027년 ESS용 소듐 이온 배터리 시제품, 2028년 상용화 목표
ESS 성장성에 전고체·나트륨 모멘텀까지 함께 붙을 수 있다고 봄.

📈 이유 3. 시장이 보여준 힌트
3일 전쯤 소부장은 올랐지만 삼성전자·SK하이닉스는 크게 빠짐.
반면 2차전지는 양전했고, 삼성SDI는 장중 하락분을 다 말아 올림.
이 흐름을 보고 ESS가 다음 주도주가 될 수 있다고 판단.

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Q4. 꼭 해주고 싶은 조언

1️⃣ AI를 꼭 써보세요
-저도 아직 걸음마 단계지만, 봇을 만들어 관심 뉴스와 산업 뉴스를 팔로업하고 IR 통화 내용을 검증하는 데 쓰고 있음.
-생각보다 어렵지 않습니다. 결국 해보느냐 안 해보느냐, 액션의 차이.
-쓰는 사람과 안 쓰는 사람의 격차가 빠르게 벌어지고 있습니다. 강력 추천.

2️⃣ 지금을 있는 그대로 받아들이세요
-사실 스스로에게 하는 말이기도 함.
-잘나가던 과거에 매몰되지 않고, 지금 상황을 받아들이고, 할 수 있는 것을 하나씩 해나가야 기회도 따라온다고 생각.

3️⃣ 통제할 수 있는 것에 집중하기
-잘자기, 운동하기, 좋은 음식 먹기, 공부하기

너무 파란색만보면 시력이 상하니 다양한 색깔을 보시는게 좋습니다

*트럼프, 이란에 핵무기 사용 안 할 것

오늘 전닉판돈으로 다들 말랑말랑한거 사나보네요