Forwarded from 재간둥이 송선생
2월 기사입니다.
제가 옛날부터 말씀드리고 있지만 원래 국민연금이 운용을 잘 합니다. 저점 매수 잘 하고, 고점 매도를 잘 해요. 정치적 압력이나 외부 압력이 없었다면 이번에도 잘 했겠지요? 우리 작년에 230조 번 거 잘 보전되어 있으면 좋겠습니다. 아니면 국민연금과 국민들이 매도 브레이크를 걸고 기다려 주는동안, 외국인에게 주머니를 홀라당 털려버린 꼴이 되니까요.
https://www.dhdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=25604
제가 옛날부터 말씀드리고 있지만 원래 국민연금이 운용을 잘 합니다. 저점 매수 잘 하고, 고점 매도를 잘 해요. 정치적 압력이나 외부 압력이 없었다면 이번에도 잘 했겠지요? 우리 작년에 230조 번 거 잘 보전되어 있으면 좋겠습니다. 아니면 국민연금과 국민들이 매도 브레이크를 걸고 기다려 주는동안, 외국인에게 주머니를 홀라당 털려버린 꼴이 되니까요.
https://www.dhdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=25604
www.dhdaily.co.kr
230조 번 국민연금…고갈 시점 늦출까 - 대한데일리
국민연금이 지난해 230조원이 넘는 운용수익을 거두며 기금 설치 이후 최고 성과를 기록했다. 국내 주식시장 급등이 수익률을 끌어올린 결정적 요인으로 작용했다는 분석이다.27일 국민연금공단 기금운용본부에 ...
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Forwarded from 여의도스토리 Ver2.0-习近平是个狗东西
마이크론 대만공장 파업. DRAM HBM 공급차질 우려
https://www.fx168news.com/article/1103306
https://www.fx168news.com/article/1103306
FX168
美光科技在台湾面临罢工风险：这对MU股价及全球芯片供应意味着什么？
TradingKey - 美光科技（MU）在中国台湾的劳资争议仍未解决，核心分歧集中在奖金计算方式和长期利润分享机制。 今年9月，桃园工会与公司的调解结束，双方未能达成协议；工会要求调整奖金制度，并建立与公司利润挂钩的长期分享机制；美光此前提出一次性奖金方案，但未能解决工会对制度透明度和持续性的要求。台中工会目前仍在谈判。 10月7日，桃园工会宣布获得会员罢工授权，具备依法发起罢工的条件，但尚未确定具体行动日期。美光回应称，公司已听取员工诉求，并将继续与各厂区工会沟通。 据工会方面表示，美光于10月9日…
❤4
Forwarded from 미국 주식 뉴스/약장수
미군, 대이란 공습 재개 시 '모든 폭탄의 어머니' MOAB 투하 검토 (U.S. reportedly considers use of ‘mother of all bombs’ as Iran vows to fight on)
🔹 미군의 초대형 공중폭발탄 MOAB 투하 계획 검토
미군이 도널드 트럼프 미국 대통령의 군사 작전 재개 명령에 대비해 비핵 무기 중 최대 위력을 자랑하는 GBU-43/B 공중폭발대형폭탄(MOAB, Massive Ordnance Air Blast), 일명 모든 폭탄의 어머니를 투하하는 타격 계획을 수립했다고 미국 당국자들을 인용해 CNN이 보도했다. 무게가 21,600파운드에 달하는 MOAB는 지표면의 광범위한 목표물을 일거에 초토화하도록 설계된 무기로 과거 2017년 트럼프 1기 행정부 시절 아프가니스탄에서 실전 투입된 바 있다. 미군은 이 폭탄을 이란 내 주요 에너지 인프라와 핵시설을 겨냥한 타격 옵션으로 검토하고 있으나, 군 계획 논의에 정통한 관계자들은 이 무기가 미국의 전략적 목표를 달성하는 데 실제로 효과적일지에 대해서는 의문이 남아 있다고 전했다.
🔹 미국 중간선거를 둘러싼 정치적 압박과 이란의 대응 태세
트럼프 대통령은 10월 8일 다가오는 11월 3일 중간선거 이전에는 대이란 군사 공격을 재개하지 않겠다고 밝힌 바 있다. 그러나 미국 유권자들이 에너지 가격 급등과 물가 상승 압력에 직면하면서 백악관은 선거 전 중동 안보 전략에서 가시적인 성과를 보여주어야 한다는 압박을 강하게 받고 있다. 반면 모하마드 바게르 갈리바프(Mohammad Bagher Ghalibaf) 이란 의회 의장은 방송 연설을 통해 미국의 해상 봉쇄 해제, 경제 제재 철회, 중동 내 미군 철수 요구를 관철하기 위해 군사 방어 역량과 지역 전략 지렛대를 총동원할 것이라고 선언했다. 또한 이란은 미국의 공습 재개에 대비해 주요 핵시설과 에너지 기지 주변의 방어망을 대폭 강화하고 있는 것으로 전해졌다.
2026년 10월 15일 12:22 AM
🔹 미군의 초대형 공중폭발탄 MOAB 투하 계획 검토
미군이 도널드 트럼프 미국 대통령의 군사 작전 재개 명령에 대비해 비핵 무기 중 최대 위력을 자랑하는 GBU-43/B 공중폭발대형폭탄(MOAB, Massive Ordnance Air Blast), 일명 모든 폭탄의 어머니를 투하하는 타격 계획을 수립했다고 미국 당국자들을 인용해 CNN이 보도했다. 무게가 21,600파운드에 달하는 MOAB는 지표면의 광범위한 목표물을 일거에 초토화하도록 설계된 무기로 과거 2017년 트럼프 1기 행정부 시절 아프가니스탄에서 실전 투입된 바 있다. 미군은 이 폭탄을 이란 내 주요 에너지 인프라와 핵시설을 겨냥한 타격 옵션으로 검토하고 있으나, 군 계획 논의에 정통한 관계자들은 이 무기가 미국의 전략적 목표를 달성하는 데 실제로 효과적일지에 대해서는 의문이 남아 있다고 전했다.
🔹 미국 중간선거를 둘러싼 정치적 압박과 이란의 대응 태세
트럼프 대통령은 10월 8일 다가오는 11월 3일 중간선거 이전에는 대이란 군사 공격을 재개하지 않겠다고 밝힌 바 있다. 그러나 미국 유권자들이 에너지 가격 급등과 물가 상승 압력에 직면하면서 백악관은 선거 전 중동 안보 전략에서 가시적인 성과를 보여주어야 한다는 압박을 강하게 받고 있다. 반면 모하마드 바게르 갈리바프(Mohammad Bagher Ghalibaf) 이란 의회 의장은 방송 연설을 통해 미국의 해상 봉쇄 해제, 경제 제재 철회, 중동 내 미군 철수 요구를 관철하기 위해 군사 방어 역량과 지역 전략 지렛대를 총동원할 것이라고 선언했다. 또한 이란은 미국의 공습 재개에 대비해 주요 핵시설과 에너지 기지 주변의 방어망을 대폭 강화하고 있는 것으로 전해졌다.
2026년 10월 15일 12:22 AM
Forwarded from [한투증권 로보틱스 | 최건]
[로봇사업 가속화 현대차그룹..'RX사업전략팀' 신설로 시너지↑]
: 현대자동차그룹이 글로벌 로봇 사업 전략 수립을 위한 전담 조직 출범
: 현대차그룹은 최근 조직개편으로 미래사업전략실 산하에 'RX사업전략팀'을 신설
: RX사업전략팀의 최우선 과제는 아틀라스의 효율적인 양산과 실전배치, 외부 판로 확보 방안 마련이 될 것으로 예상
============================
https://www.mt.co.kr/amp/industry/2026/10/15/2026101514482769434
: 현대자동차그룹이 글로벌 로봇 사업 전략 수립을 위한 전담 조직 출범
: 현대차그룹은 최근 조직개편으로 미래사업전략실 산하에 'RX사업전략팀'을 신설
: RX사업전략팀의 최우선 과제는 아틀라스의 효율적인 양산과 실전배치, 외부 판로 확보 방안 마련이 될 것으로 예상
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https://www.mt.co.kr/amp/industry/2026/10/15/2026101514482769434
머니투데이
[단독]로봇사업 가속화 현대차그룹..'RX사업전략팀' 신설로 시너지↑ - 머니투데이
현대자동차그룹이 글로벌 로봇 사업 전략 수립을 위한 전담 조직을 출범했다. 휴머노이드(인간형) 로봇 '아틀라스'의 양산·판매 등 로보틱스 사업을 본궤도에 올리는 과정에서 사업 방향을 가다듬기 위한 조치로 보인다.
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Forwarded from 카이에 de market
* Keybanc
마이크론은 2026년 4분기 SSD 가격을 전분기 대비 40~45% 인상 제시.
시장 컨센서스는 전분기 대비 +20% 상승
** 어제 누가 마이크론은 경쟁사 대비 고객을 위한 합리적인 가격정책을 갖고 있다고 했는데.. 경쟁사들도 더 올리란 뜻이었나
https://x.com/pequityresearch/status/2110750873122963569
마이크론은 2026년 4분기 SSD 가격을 전분기 대비 40~45% 인상 제시.
시장 컨센서스는 전분기 대비 +20% 상승
** 어제 누가 마이크론은 경쟁사 대비 고객을 위한 합리적인 가격정책을 갖고 있다고 했는데.. 경쟁사들도 더 올리란 뜻이었나
https://x.com/pequityresearch/status/2110750873122963569
X (formerly Twitter)
P Equity Research 📰 (@pequityresearch) on X
Forwarded from 신한 리서치
『삼양식품(003230.KS) – 누가 환율 소리를 내었는가 』
기업분석부 조상훈 ☎02-3772-2578
▶ 양적 한계가 명확해진 국내 음식료 시장에서 모범
- 업종 내 최선호주 의견 유지
- 원화 강세에 따른 성장 둔화 우려는 높은 매출총이익률(26F 45.9%), 낮은 가격 민감도, 높은 브랜드 파워를 통해 최소화
▶ 3Q26 Preview: 원화 강세 효과 우려 대비 제한적
- 3Q26 매출과 영업이익은 8,180억원(+29.4%, 이하 YoY), 1,863억원(+42.3%) 기록, 컨센서스 부합 전망
- 원화 강세 우려에도 수익성 이상 무
▶ Valuation & Risk: 해외 모멘텀 확대 구간의 초입
- 목표주가 1,750,000원(목표 주가수익비율 20배, 일본 동종업종 과거 5개년 평균) 유지
- 최근 주가 조정으로 밸류에이션(12개월 선행 주가수익비율 13배) 부담 다소 완화
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354323
위 내용은 2026년 10월 16일 7시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
기업분석부 조상훈 ☎02-3772-2578
▶ 양적 한계가 명확해진 국내 음식료 시장에서 모범
- 업종 내 최선호주 의견 유지
- 원화 강세에 따른 성장 둔화 우려는 높은 매출총이익률(26F 45.9%), 낮은 가격 민감도, 높은 브랜드 파워를 통해 최소화
▶ 3Q26 Preview: 원화 강세 효과 우려 대비 제한적
- 3Q26 매출과 영업이익은 8,180억원(+29.4%, 이하 YoY), 1,863억원(+42.3%) 기록, 컨센서스 부합 전망
- 원화 강세 우려에도 수익성 이상 무
▶ Valuation & Risk: 해외 모멘텀 확대 구간의 초입
- 목표주가 1,750,000원(목표 주가수익비율 20배, 일본 동종업종 과거 5개년 평균) 유지
- 최근 주가 조정으로 밸류에이션(12개월 선행 주가수익비율 13배) 부담 다소 완화
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354323
위 내용은 2026년 10월 16일 7시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
Forwarded from 여의도스토리 Ver2.0-习近平是个狗东西
[현대차증권 반도체소부장/로보틱스 윤동욱]
피에스케이홀딩스 BUY/TP 27,000원(유지/상향)
하늘을 향해 불쑥 솟아오른 2027년
■ 투자포인트 및 결론
- 피에스케이홀딩스에 대해 목표주가 270,000원으로 28.6% 상향. 반도체 장비 업종 내 Top-pick 유지하며 BUY 의견 제시
- CoWoS에 대한 초과 수요 지속됨에 따라 TSMC, 주요 OSAT들 등 첨단 패키징 기업들의 급격한 증설에 따른 수혜로 2027년 이후로도 동사 실적은 고성장 이어갈 것으로 예상
■ 주요이슈 및 실적전망
- 피에스케이홀딩스 3Q26 실적은 매출액 749억원(YoY -17.3%, QoQ +58.3%), 영업이익 315억원(YoY -23.6%, QoQ +128.2%, OPM 42.0%)를 추정. 4분기에 장비 공급 집중되며 2026년 연간 매출액과 영업이익은 각 2,873억원(YoY +38.3%), 1,119억원(YoY +52.5%, OPM 39.0%)를 예상
- 2027년 TSMC의 CoWoS Capa는 기존 예상치인 4Q27 기준 155K/월을 상회한 190K/월에 달할 전망이나 여전히 첨단 패키징에 대한 수요는 TSMC의 CoWoS 공급을 초과할 것으로 보임. 이에 SPIL, Amkor 등 OSAT들도 TSMC의 외주 물량뿐 아니라 직접 수주한 자체 2.5D Packaging 물량까지 대응하기 위해 CapEx 큰 폭으로 늘리고 있는 것으로 파악. 2027년 동사 실적은 매출액 5,058억원 (YoY +76.0%), 영업이익 2,085억원 (YoY +86.3%, OPM 41.2%)에 달할 것으로 전망
- CoWoS에 대한 초과 수요 지속됨에 따라 일부 AI 가속기 설계사들은 미국 파운드리사의 EMIB-T 공정 활용하려는 움직임을 보이고 있음. EMIB-T 공정은 Bump Pitch 25μm(기존 EMIB-M 36 - 56μm)를 타깃하고 있는 바, Bump Pitch 미세화에 따라 시장 내 독점적 지위 유지하고 있는 동사의 Fluxless Reflow 장비의 추가 고객사 확보 기대해볼 수 있다고 판단. 동사 Descum 장비도 日 경쟁사가 최근 부품 쇼티지와 납기 지연에 대해 언급하였는데, 해당 이슈 지속 시 OSAT 내 동사 점유율 확대 가능성도 주목할 필요. 고객사 다변화와 점유율 확대 현실화될 경우 2027년 실적은 추가적인 Upside도 열려 있는 상황으로 판단
■ 주가전망 및 Valuation
- SOTP Valuation 적용하여 목표주가는 270,000원으로 상향(목표주가 산출 논리는 4p 참고)
*URL: https://buly.kr/Ga0Vh7t
**동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
피에스케이홀딩스 BUY/TP 27,000원(유지/상향)
하늘을 향해 불쑥 솟아오른 2027년
■ 투자포인트 및 결론
- 피에스케이홀딩스에 대해 목표주가 270,000원으로 28.6% 상향. 반도체 장비 업종 내 Top-pick 유지하며 BUY 의견 제시
- CoWoS에 대한 초과 수요 지속됨에 따라 TSMC, 주요 OSAT들 등 첨단 패키징 기업들의 급격한 증설에 따른 수혜로 2027년 이후로도 동사 실적은 고성장 이어갈 것으로 예상
■ 주요이슈 및 실적전망
- 피에스케이홀딩스 3Q26 실적은 매출액 749억원(YoY -17.3%, QoQ +58.3%), 영업이익 315억원(YoY -23.6%, QoQ +128.2%, OPM 42.0%)를 추정. 4분기에 장비 공급 집중되며 2026년 연간 매출액과 영업이익은 각 2,873억원(YoY +38.3%), 1,119억원(YoY +52.5%, OPM 39.0%)를 예상
- 2027년 TSMC의 CoWoS Capa는 기존 예상치인 4Q27 기준 155K/월을 상회한 190K/월에 달할 전망이나 여전히 첨단 패키징에 대한 수요는 TSMC의 CoWoS 공급을 초과할 것으로 보임. 이에 SPIL, Amkor 등 OSAT들도 TSMC의 외주 물량뿐 아니라 직접 수주한 자체 2.5D Packaging 물량까지 대응하기 위해 CapEx 큰 폭으로 늘리고 있는 것으로 파악. 2027년 동사 실적은 매출액 5,058억원 (YoY +76.0%), 영업이익 2,085억원 (YoY +86.3%, OPM 41.2%)에 달할 것으로 전망
- CoWoS에 대한 초과 수요 지속됨에 따라 일부 AI 가속기 설계사들은 미국 파운드리사의 EMIB-T 공정 활용하려는 움직임을 보이고 있음. EMIB-T 공정은 Bump Pitch 25μm(기존 EMIB-M 36 - 56μm)를 타깃하고 있는 바, Bump Pitch 미세화에 따라 시장 내 독점적 지위 유지하고 있는 동사의 Fluxless Reflow 장비의 추가 고객사 확보 기대해볼 수 있다고 판단. 동사 Descum 장비도 日 경쟁사가 최근 부품 쇼티지와 납기 지연에 대해 언급하였는데, 해당 이슈 지속 시 OSAT 내 동사 점유율 확대 가능성도 주목할 필요. 고객사 다변화와 점유율 확대 현실화될 경우 2027년 실적은 추가적인 Upside도 열려 있는 상황으로 판단
■ 주가전망 및 Valuation
- SOTP Valuation 적용하여 목표주가는 270,000원으로 상향(목표주가 산출 논리는 4p 참고)
*URL: https://buly.kr/Ga0Vh7t
**동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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Forwarded from Brain and Body Research
SK하이닉스는 왜 솔리다임을 상장하려 하나…4가지 이유
SK하이닉스, 현금 88조 원 쌓이는데도
솔리다임 美 IPO 하기 위해 주관사 선정
주주 반발에도 포기 못 하는 4가지 이유
- ①미중 갈등에 중국 공장 불확실성 커져
美에 낸드 공장 만들어 경쟁력 확보 노려
- ② 현금 88조 원인데 왜 IPO를 하나
D램 팹 1기만 지어도 70조 원 들어가
- ③약 10조 원에 인수한 솔리다임
몸값 최대 200조 원 ‘가치 재평가’
- ④SK그룹, 솔리다임 상장 통해
AI 투자 위한 플랫폼 구축 전망
https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/011/0004669820?type=series&cid=1087563
SK하이닉스, 현금 88조 원 쌓이는데도
솔리다임 美 IPO 하기 위해 주관사 선정
주주 반발에도 포기 못 하는 4가지 이유
- ①미중 갈등에 중국 공장 불확실성 커져
美에 낸드 공장 만들어 경쟁력 확보 노려
- ② 현금 88조 원인데 왜 IPO를 하나
D램 팹 1기만 지어도 70조 원 들어가
- ③약 10조 원에 인수한 솔리다임
몸값 최대 200조 원 ‘가치 재평가’
- ④SK그룹, 솔리다임 상장 통해
AI 투자 위한 플랫폼 구축 전망
https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/011/0004669820?type=series&cid=1087563
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Forwarded from 참교육리서치
어제 음성채팅 중 제가 했던 말을 듣고 정리해주신 분이 계셔서 공유해봅니다.
Q1. 급락장, 어떻게 대응하고 계신가요?
-정말 말도 안 되는 급락. 어제 기준 나스닥은 고점 대비 3%, S&P500은 1% 조정에 그쳤는데 국장만 유독 빠지고 있음.
-하지만 시장은 아무도 모릅니다. 통제할 수 없는 영역.
-그래서 통제할 수 있는 것에만 집중하려고 함.
-"어어" 하며 그냥 지켜보기보다, 반등 때 무엇이 가장 빠를지 고민하는 것이 투자자가 해야 할 일이라고 생각.
🔄 지금은 교체매매의 시기
-다 같이 빠지는 지금, 내 종목이 시장에서 어떤 위치인지는 본인이 가장 잘 아실 것.
-관심 종목에 우선순위를 매기고, 아래 조건에 맞는 종목으로 갈아탈 시기라고 봄.
▪️ 모멘텀이 가까운 종목
▪️ 성장률이 더 높은 종목
▪️ 시장이 좋아하는 종목
📊 오늘 한 작업
-시장이 정상화된 7월 31일 이후 수익률 상위 1~100위 종목을 쭉 뽑아봄.
-사고 싶었던 종목이 많이 나왔음. ex)엑시콘, 오킨스전자, 삼아알미늄 등
-애매하거나 생각보다 덜 오른 종목은 정리하고, 이런 종목 중 제가 잘 아는 것으로 교체하는 작업을 진행 중.
-광통신 쪽에서는 성호전자, RF머트리얼즈 같은 종목이 잘 가고 있음.
-결국 시장을 아웃퍼폼하기 위해, 시장이 좋아하는 종목을 찾는 과정.
🧘 물론 가만히 있는 것도 방법
-내 종목이 정말 좋고 투자 아이디어가 훼손되지 않았다면, 그냥 두는 게 나을 수도 있음.
-이럴 때 내 종목의 투자 아이디어를 다시 복기해 보시길 권함.
💬 "좋은 매도 자리를 놓쳤을 때는 차라리 아무것도 하지 않는 것이 훨씬 좋을 때가 많습니다." – 알바트로스님
━━━━━━━━━━━━
Q2. 계좌가 크게 빠진 날, 멘탈 관리는?
-솔직히 너무 고통스러움. 아무것도 하기 싫어짐.
🏃 운동
- 원래 배구를 좋아해서 스파이크로 스트레스를 풀었는데, 요즘은 허리 때문에 헬스, 유산소 위주로 하고 있음.
-운동할 때는 폰을 절대 보지 않음. 몸이 힘든 것에만 집중하다 보면 머릿속 복잡한 생각이 사라짐.
😴 수면
-잠을 푹 자려고 노력. 수면의 질이 정말 중요하다 생각. 잘 자면 머리가 맑아지고, 다음 날 해야 할 일에 집중할 수 있음.
━━━━━━━━━━━━
Q3. 다음 주도주는 어디로 보시나요?
-최근 가장 강했던 섹터는 반도체 소부장, ESS, 광통신.
-그중에서도 ESS를 가장 좋게 봄.
📈 이유 1. 성장의 기울기
2027년을 놓고 보면 삼성전자·SK하이닉스보다 ESS의 성장성이 더 크다고 봄.
📈 이유 2. 기대감이 가시화되는 시점
전고체 상용화 이슈는 2024년부터 나왔고, 연말·연초마다 기대감이 붙었있음.
이제는 그 기대가 현실로 보이기 시작한 시점이라고 생각.
▪️ 전고체 – 도요타 등 2027년 양산 계획이 다수
▪️ CATL – 2026년 하반기 나트륨 배터리 양산, 2027년 전고체 출시 계획
▪️ LG에너지솔루션 – 2027년 상용화 목표, 내년 글로벌 고객사 검증 후 대규모 양산
▪️ 삼성SDI – ESS용 소듐 이온 배터리 개발 중, AI 데이터센터용 UPS·전력용 ESS 개발
▪️ SK온 – 2027년 ESS용 소듐 이온 배터리 시제품, 2028년 상용화 목표
ESS 성장성에 전고체·나트륨 모멘텀까지 함께 붙을 수 있다고 봄.
📈 이유 3. 시장이 보여준 힌트
3일 전쯤 소부장은 올랐지만 삼성전자·SK하이닉스는 크게 빠짐.
반면 2차전지는 양전했고, 삼성SDI는 장중 하락분을 다 말아 올림.
이 흐름을 보고 ESS가 다음 주도주가 될 수 있다고 판단.
━━━━━━━━━━━━
Q4. 꼭 해주고 싶은 조언
1️⃣ AI를 꼭 써보세요
-저도 아직 걸음마 단계지만, 봇을 만들어 관심 뉴스와 산업 뉴스를 팔로업하고 IR 통화 내용을 검증하는 데 쓰고 있음.
-생각보다 어렵지 않습니다. 결국 해보느냐 안 해보느냐, 액션의 차이.
-쓰는 사람과 안 쓰는 사람의 격차가 빠르게 벌어지고 있습니다. 강력 추천.
2️⃣ 지금을 있는 그대로 받아들이세요
-사실 스스로에게 하는 말이기도 함.
-잘나가던 과거에 매몰되지 않고, 지금 상황을 받아들이고, 할 수 있는 것을 하나씩 해나가야 기회도 따라온다고 생각.
3️⃣ 통제할 수 있는 것에 집중하기
-잘자기, 운동하기, 좋은 음식 먹기, 공부하기
Q1. 급락장, 어떻게 대응하고 계신가요?
-정말 말도 안 되는 급락. 어제 기준 나스닥은 고점 대비 3%, S&P500은 1% 조정에 그쳤는데 국장만 유독 빠지고 있음.
-하지만 시장은 아무도 모릅니다. 통제할 수 없는 영역.
-그래서 통제할 수 있는 것에만 집중하려고 함.
-"어어" 하며 그냥 지켜보기보다, 반등 때 무엇이 가장 빠를지 고민하는 것이 투자자가 해야 할 일이라고 생각.
🔄 지금은 교체매매의 시기
-다 같이 빠지는 지금, 내 종목이 시장에서 어떤 위치인지는 본인이 가장 잘 아실 것.
-관심 종목에 우선순위를 매기고, 아래 조건에 맞는 종목으로 갈아탈 시기라고 봄.
▪️ 모멘텀이 가까운 종목
▪️ 성장률이 더 높은 종목
▪️ 시장이 좋아하는 종목
📊 오늘 한 작업
-시장이 정상화된 7월 31일 이후 수익률 상위 1~100위 종목을 쭉 뽑아봄.
-사고 싶었던 종목이 많이 나왔음. ex)엑시콘, 오킨스전자, 삼아알미늄 등
-애매하거나 생각보다 덜 오른 종목은 정리하고, 이런 종목 중 제가 잘 아는 것으로 교체하는 작업을 진행 중.
-광통신 쪽에서는 성호전자, RF머트리얼즈 같은 종목이 잘 가고 있음.
-결국 시장을 아웃퍼폼하기 위해, 시장이 좋아하는 종목을 찾는 과정.
🧘 물론 가만히 있는 것도 방법
-내 종목이 정말 좋고 투자 아이디어가 훼손되지 않았다면, 그냥 두는 게 나을 수도 있음.
-이럴 때 내 종목의 투자 아이디어를 다시 복기해 보시길 권함.
💬 "좋은 매도 자리를 놓쳤을 때는 차라리 아무것도 하지 않는 것이 훨씬 좋을 때가 많습니다." – 알바트로스님
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Q2. 계좌가 크게 빠진 날, 멘탈 관리는?
-솔직히 너무 고통스러움. 아무것도 하기 싫어짐.
🏃 운동
- 원래 배구를 좋아해서 스파이크로 스트레스를 풀었는데, 요즘은 허리 때문에 헬스, 유산소 위주로 하고 있음.
-운동할 때는 폰을 절대 보지 않음. 몸이 힘든 것에만 집중하다 보면 머릿속 복잡한 생각이 사라짐.
😴 수면
-잠을 푹 자려고 노력. 수면의 질이 정말 중요하다 생각. 잘 자면 머리가 맑아지고, 다음 날 해야 할 일에 집중할 수 있음.
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Q3. 다음 주도주는 어디로 보시나요?
-최근 가장 강했던 섹터는 반도체 소부장, ESS, 광통신.
-그중에서도 ESS를 가장 좋게 봄.
📈 이유 1. 성장의 기울기
2027년을 놓고 보면 삼성전자·SK하이닉스보다 ESS의 성장성이 더 크다고 봄.
📈 이유 2. 기대감이 가시화되는 시점
전고체 상용화 이슈는 2024년부터 나왔고, 연말·연초마다 기대감이 붙었있음.
이제는 그 기대가 현실로 보이기 시작한 시점이라고 생각.
▪️ 전고체 – 도요타 등 2027년 양산 계획이 다수
▪️ CATL – 2026년 하반기 나트륨 배터리 양산, 2027년 전고체 출시 계획
▪️ LG에너지솔루션 – 2027년 상용화 목표, 내년 글로벌 고객사 검증 후 대규모 양산
▪️ 삼성SDI – ESS용 소듐 이온 배터리 개발 중, AI 데이터센터용 UPS·전력용 ESS 개발
▪️ SK온 – 2027년 ESS용 소듐 이온 배터리 시제품, 2028년 상용화 목표
ESS 성장성에 전고체·나트륨 모멘텀까지 함께 붙을 수 있다고 봄.
📈 이유 3. 시장이 보여준 힌트
3일 전쯤 소부장은 올랐지만 삼성전자·SK하이닉스는 크게 빠짐.
반면 2차전지는 양전했고, 삼성SDI는 장중 하락분을 다 말아 올림.
이 흐름을 보고 ESS가 다음 주도주가 될 수 있다고 판단.
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Q4. 꼭 해주고 싶은 조언
1️⃣ AI를 꼭 써보세요
-저도 아직 걸음마 단계지만, 봇을 만들어 관심 뉴스와 산업 뉴스를 팔로업하고 IR 통화 내용을 검증하는 데 쓰고 있음.
-생각보다 어렵지 않습니다. 결국 해보느냐 안 해보느냐, 액션의 차이.
-쓰는 사람과 안 쓰는 사람의 격차가 빠르게 벌어지고 있습니다. 강력 추천.
2️⃣ 지금을 있는 그대로 받아들이세요
-사실 스스로에게 하는 말이기도 함.
-잘나가던 과거에 매몰되지 않고, 지금 상황을 받아들이고, 할 수 있는 것을 하나씩 해나가야 기회도 따라온다고 생각.
3️⃣ 통제할 수 있는 것에 집중하기
-잘자기, 운동하기, 좋은 음식 먹기, 공부하기
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