포스코퓨처엠이 국내 기업으로 6년간 19만톤

현재 LGES가 상주리원으로부터 공급받는 물량이 5년간 16만톤

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005396752?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

많은 섹터에서 시클리컬이다 vs 아니다 이제 더이상 시클리컬이 아니다 논쟁이 붙곤 합니다. 그런데 리레이팅이란게 실제로는 거의 잘 안일어나는데요, 저는 2가지 케이스를 참고해보셨으면 좋겠습니다. TSMC와 국내 변압기

산업이 상승 사이클에서 리레이팅이 일어날때는 변압기처럼 어닝이 계속 비트하면서 계속 높은 밸류에이션을 유지하는 경우입니다. 이익과 밸류에이션 확장이 동시에 일어났죠. 변압기가 이런 케이스 였던거 같고, 반대로 TSMC처럼 이익이 크게 증가하는 구간에 밸류에이션이 하락했는데 이런 케이스는 상승 사이클에서 리레이팅이 안일어나는것 같습니다. 그런데 업황이 하락구간에 들어섰을 때, 과거보다 이익 레벨이 높음을 확인하자, 시장이 그때 리레이팅을 해주더라구요.

본인의 종목에 리레이팅을 원한다면 둘중에 어느 케이스에 속할지 생각해보시면 좋을 것 같습니다.

1분기에만 4조 적자

https://n.news.naver.com/article/003/0014116039?sid=102

오랫만에 BofA 불&베어 지표
극단적 매도 시그널인 9.7까지 상승하며 2021년 이후 최고치.
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이거 심지어 목욜에 나온 수치입니다. 다만 이게 높은 수준에 계속 오래 머무르기도 합니다. 높다고 무조건 당장 팔아야 할 지표는 아닙니다.

이란의 강경한 태도와 트럼프의 애매한 발언에 유가는 상승. 미국이 군사적 행동을 하지 않음에 따라 타코를 하기엔 닫힌 호르무즈 장기화에 따른 공급 충격도 고민해봐야 할 때

이 대통령은 10일 ‘메가프로젝트 제2차 민관합동 점검회의’를 주재한 자리에서 “호남 반도체 클러스터의 경우 일본 구마모토의 못지않은 속도로 신속하게 집행되었으면 좋겠다”며 이같이 말했다.

앞서 일본에서는 대만 TSMC가 2022년 구마모토 1공장을 발표 6개월 만에 착공했고, 착공 3년 만인 지난해 12월 양산을 시작한 바 있다. 당시 일본 정부가 투자금의 40%를 보조금으로 지급하는 한편 구마모토현이 공업용수와 도로 정비 문제까지 직접 해결했다. 3대 메가프로젝트에 대해서도 이같은 정부와 지자체의 선제 지원이 필요하다는 목소리가 나오는 가운데 이 대통령이 이날 직접 일본 사례를 언급하고 나선 것이다.

https://www.donga.com/news/Politics/article/all/20260810/134449726/1

유가 상승에 따른 금리 급등에도 상승한 3개 색터

Energy, Healthcare, Communication Service

Fermi +14%

- 텍사스에 위치한 AI 센터를 위해 텐서웨이브와 15년간 총 65억 달러 규모의 임대 계약을 체결했다는 소식
- 이 협약에는 두 개의 데이터 센터를 추가로 건설할 수 있는 권리도 포함되어 있으며 이에 따라 세 단계에 걸쳐 총 650MW 이상의 처리 능력이 확보될 예정
- 모든 공사가 완료되면, 이 시설은 대규모 인공지능 학습 및 추론 작업에 필요한 수만 개의 차세대 AMD Instinct GPU를 지원할 수 있을 것으로 기대

https://www.investing.com/news/stock-market-news/fermi-america-stock-rockets-on-65b-tensorwave-lease-deal-93CH-4850420

마타도르 프로젝트의 건설이 진행 중인데 총 17기가와트 중 약 6기가와트에 대한 건설 허가가 이미 나왔으며, 현재까지 15억 달러 이상이 투자된 상태. 2026년에 처음으로 전력을 생산하는 목표는 여전히 변화 없음

전닉이 옳다 코스닥(개별주)이 옳다를 떠나서 시장에 유동성이 많이 말랐다는 건 체감되는 날이네요.

미국, 이란-오만 합의 도달 발표 이후 이란 봉쇄 해제 예정

• 미 당국자는 이란-오만이 호르무즈 해협 문제에서 진전 & 조만간 합의 예상

• 방해 없는 상업 해운 재개 합의 발표 즉시 미국은 이란 항구에 대한 봉쇄 해제 예정. 미국의 대응은 실제 성과에 따라 결정. 이란의 약속 이행 상황과도 연동

• 이란과 오만 측 입장은 부재

报道：伊朗与阿曼宣布达成协议后，美国将解除对伊朗的封锁
8月7日，美国官员表示，阿曼与伊朗在霍尔木兹海峡问题上已取得进展，预计很快将达成协议。一旦宣布达成恢复不受阻碍的商业航运的协议，美国将解除对伊朗港口的封锁。美国的行动将继续视实际表现而定，并与伊朗履行承诺的情况挂钩。对上述内容，伊朗与阿曼方面暂无回应。（央视）

https://www.jpost.com/middle-east/iran-news/article-904874

이란과 오만의 합의하는데 미국은 배제했다고 했는데 그 핑계로 미국이 철수하는건 조금 모양새가 ㅎㅎ

코스피 변동성 하락 → 대만 메모리와 벌어진 격차를 좁혀갈것으로 예상 (JPM)

예탁금 100조
신용은 미친듯이 증가

달러기준으로보면 비슷할수도 있는데 어쨌든 대만하고 명목상 메모리 수익률은 격차가 벌어졌네요. 그런데 시장 참여자수는 줄어들면서 거래대금은 줄어들고 남은 참여자들은 신용을 써서 거래규모를 늘리고 있습니다.

소위 선수들만 남아서 섹터 로테이션 빠르게 돌리고 있는 장세입니다.