Акции Роснефть — одни из сильнейших в секторе. СД вчера ночью объявил о рекомендации выплатить ₽30,77 на акцию, что эквивалентно дивдоходности в 5,2% годовых за 9 месяцев 2023 года.
Рынок не отреагировал на эту новость позитивно, ведь инвесторы ждали более щедрых выплат. По аналогии с ЛУКОЙЛом, нас может ждать хорошая «добавка» по итогам года. Очень вероятно, что так и будет.
Рубль укрепляется, но доходы нефтяников все равно остаются высокими. Поэтому на фоне всей отрасли наиболее привлекательными будут те, кто делится чистой прибылью с акционерами. Идея консервативная, но доходная.
Последний день для покупки акций Роснефти для получения дивидендов — 11 января 2024 года.
Рынок не отреагировал на эту новость позитивно, ведь инвесторы ждали более щедрых выплат. По аналогии с ЛУКОЙЛом, нас может ждать хорошая «добавка» по итогам года. Очень вероятно, что так и будет.
Рубль укрепляется, но доходы нефтяников все равно остаются высокими. Поэтому на фоне всей отрасли наиболее привлекательными будут те, кто делится чистой прибылью с акционерами. Идея консервативная, но доходная.
Последний день для покупки акций Роснефти для получения дивидендов — 11 января 2024 года.
США запустили уголовное расследование в отношении крупнейшей криптовалютной биржи Binance. Впрочем, сделка со следствием уже произошла — основатель площадки Чанпэн Чжао уйдет с поста CEO. А еще Binance заплатить более $4 млрд штрафа.
Если после этого от Binance окончательно отстанут — крипту ждет новый взлет. А пока что все цифровые активы падают
Если после этого от Binance окончательно отстанут — крипту ждет новый взлет. А пока что все цифровые активы падают
Несправедливо забытые акции
Рейтинг из топ-5 компаний с разными драйверами. Каждая заслуживает отдельного внимания. Акции и расписки расположены по возрастанию объема торгов — от менее ликвидных к более ликвидным.
🩺 United Medical Group
Одна из самых тихих в плане оборотов бумага в индексе широкого рынка. За торговый день выдает сделок на сумму чуть более 100 млн руб. Основной драйвер — старт редомициляции. За квартал выросла на 32%.
🩺 Группа «Мать и дитя»
Еще одна компания, начавшая «переезд в Россию». Большого ажиотажа на торгах нет: за три месяца расписка в среднем выдавала 130 млн в день. Акции откатывались летом, но все равно прибавили за квартал более 30%.
🪨 Мечел-ап
Привилегированные акции. Они следуют в общем растущем тренде с обыкновенными, но ценовое соотношение между ними сейчас — самое низкое за последние пять лет. Накопленное отставание с начала года почти 50%.
🧬 Артген
Единственный на нашем рынке биотех, причем старожил: торгуется уже 14 лет. Более известен по старому названию ИСКЧ. Любимец рынка: в этом году акции вновь удвоились и продолжают расти, несмотря на скромные объемы (140 млн).
🍅 Русагро
Недавно вошла в индекс МосБиржи, но занимает в нем незначительную долю: 0,76%. Бизнес быстро расширяется в условиях роста экспорта и замещения импорта на внутреннем рынке. Акции: +27% за квартал и +90% с начала года.
Рейтинг из топ-5 компаний с разными драйверами. Каждая заслуживает отдельного внимания. Акции и расписки расположены по возрастанию объема торгов — от менее ликвидных к более ликвидным.
🩺 United Medical Group
Одна из самых тихих в плане оборотов бумага в индексе широкого рынка. За торговый день выдает сделок на сумму чуть более 100 млн руб. Основной драйвер — старт редомициляции. За квартал выросла на 32%.
🩺 Группа «Мать и дитя»
Еще одна компания, начавшая «переезд в Россию». Большого ажиотажа на торгах нет: за три месяца расписка в среднем выдавала 130 млн в день. Акции откатывались летом, но все равно прибавили за квартал более 30%.
🪨 Мечел-ап
Привилегированные акции. Они следуют в общем растущем тренде с обыкновенными, но ценовое соотношение между ними сейчас — самое низкое за последние пять лет. Накопленное отставание с начала года почти 50%.
🧬 Артген
Единственный на нашем рынке биотех, причем старожил: торгуется уже 14 лет. Более известен по старому названию ИСКЧ. Любимец рынка: в этом году акции вновь удвоились и продолжают расти, несмотря на скромные объемы (140 млн).
🍅 Русагро
Недавно вошла в индекс МосБиржи, но занимает в нем незначительную долю: 0,76%. Бизнес быстро расширяется в условиях роста экспорта и замещения импорта на внутреннем рынке. Акции: +27% за квартал и +90% с начала года.
Топ-5 причин купить акции ФосАгро
1️⃣ Сильные позиции в мире
Это системообразующая компания для мировой экономики. От поставок фосфатов зависит выживание миллиардов людей. Рост населения Земли возможен лишь благодаря тотальному внедрению удобрений на всех континентах.
Доля ФосАгро в суммарном обороте минеральных удобрений составляет около 10%, в том числе 15% в сегменте фосфорных, и покрывает около четверти потребностей ЕС. Это преимущество ФосАгро может сохранять десятилетиями.
2️⃣ Качественный бизнес
Прозрачное управление (один из лидеров ESG-рейтингов), частая и подробная публикация отчетов, низкий долг (0,6 EBITDA), самая дешевая в мире стоимость добычи и, как следствие, рекордная рентабельность.
Такой набор характеристик в одной бумаге встречается крайней редко. ФосАгро — аналог Полюса в плане маржи, Яндекса в плане темпов роста бизнеса и Сургута («префы») в плане дивидендов. Очень сильное комбо.
3️⃣ Дивидендный аристократ
С 2014 г. компания суммарно выплатила 68% всей чистой прибыли. Это 4300 руб. на каждую акцию, или 9,5% годовых в среднем. Инвесторы, купившие бумагу 10 лет назад, одними только дивидендами отбили ее уже 5 раз.
Дивиденды платятся без перерывов уже почти 13 лет, причем ежеквартально. В рейтинге DSI ФосАгро стоит на одном из первых мест, немногим уступая ЛУКОЙЛу, который считается главным дивидендным аристократом.
4️⃣ Удобрения перестали дешеветь
Ценовая аномалия, наблюдавшаяся в 2021–2022 гг., практически полностью ушла. Скачок, а затем обвал цен на удобрения, вызванные опасениями дефицита, сменились стабилизацией ценника около уровней лета 2021 г.
Стоимость продуктов агрохимии отскочила еще в июле. Слабый, но все же рост, длится уже три месяца. Причин для повторного снижения цен не видно: с поправкой на инфляцию они уже вернулись к средним за последнюю десятилетку.
5️⃣ Акции сейчас очень дешевы
Обычно ФосАгро нельзя назвать недооцененной бумагой. По соотношению цена/прибыль (P/E) до 2022 г. она стоила около 8–9 единиц, по EV/EBITDA (стоимость с долгом на прибыль до вычета налогов) — около 6 единиц.
Сейчас она торгуется с мультипликаторами примерно на треть ниже обычного. Цена акции в долларах ушла к уровням 2021 г, откуда она теперь может довольно быстро подняться на 30% даже без помощи слабого рубля.
1️⃣ Сильные позиции в мире
Это системообразующая компания для мировой экономики. От поставок фосфатов зависит выживание миллиардов людей. Рост населения Земли возможен лишь благодаря тотальному внедрению удобрений на всех континентах.
Доля ФосАгро в суммарном обороте минеральных удобрений составляет около 10%, в том числе 15% в сегменте фосфорных, и покрывает около четверти потребностей ЕС. Это преимущество ФосАгро может сохранять десятилетиями.
2️⃣ Качественный бизнес
Прозрачное управление (один из лидеров ESG-рейтингов), частая и подробная публикация отчетов, низкий долг (0,6 EBITDA), самая дешевая в мире стоимость добычи и, как следствие, рекордная рентабельность.
Такой набор характеристик в одной бумаге встречается крайней редко. ФосАгро — аналог Полюса в плане маржи, Яндекса в плане темпов роста бизнеса и Сургута («префы») в плане дивидендов. Очень сильное комбо.
3️⃣ Дивидендный аристократ
С 2014 г. компания суммарно выплатила 68% всей чистой прибыли. Это 4300 руб. на каждую акцию, или 9,5% годовых в среднем. Инвесторы, купившие бумагу 10 лет назад, одними только дивидендами отбили ее уже 5 раз.
Дивиденды платятся без перерывов уже почти 13 лет, причем ежеквартально. В рейтинге DSI ФосАгро стоит на одном из первых мест, немногим уступая ЛУКОЙЛу, который считается главным дивидендным аристократом.
4️⃣ Удобрения перестали дешеветь
Ценовая аномалия, наблюдавшаяся в 2021–2022 гг., практически полностью ушла. Скачок, а затем обвал цен на удобрения, вызванные опасениями дефицита, сменились стабилизацией ценника около уровней лета 2021 г.
Стоимость продуктов агрохимии отскочила еще в июле. Слабый, но все же рост, длится уже три месяца. Причин для повторного снижения цен не видно: с поправкой на инфляцию они уже вернулись к средним за последнюю десятилетку.
5️⃣ Акции сейчас очень дешевы
Обычно ФосАгро нельзя назвать недооцененной бумагой. По соотношению цена/прибыль (P/E) до 2022 г. она стоила около 8–9 единиц, по EV/EBITDA (стоимость с долгом на прибыль до вычета налогов) — около 6 единиц.
Сейчас она торгуется с мультипликаторами примерно на треть ниже обычного. Цена акции в долларах ушла к уровням 2021 г, откуда она теперь может довольно быстро подняться на 30% даже без помощи слабого рубля.
🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵
НКХП объявляет дивиденды
Совет директоров НКХП (#NKHP) рекомендовал акционерам дивиденд за 9 месяцев 2023 года в размере 29,75 рублей на акцию
Доходность — 2,76%
Последний день для покупки акций для получения дивидендов — 5 января 2023 года
Дивиденды ниже ожиданий инвесторов, акции падают на 1,86%
НКХП объявляет дивиденды
Совет директоров НКХП (#NKHP) рекомендовал акционерам дивиденд за 9 месяцев 2023 года в размере 29,75 рублей на акцию
Доходность — 2,76%
Последний день для покупки акций для получения дивидендов — 5 января 2023 года
Дивиденды ниже ожиданий инвесторов, акции падают на 1,86%
Судя по всему, рубль достиг локального пика и теперь умеренно девальвируется. Ранее мы слышали заявления Орешкина, который указал, что текущий курс в целом устраивает власти и серьезных отклонений теперь не ожидается.
‼️ Но о среднесрочных перспективах пока говорить рано. 6 декабря закончатся интервенции МинФина и со второй половины декабря экспортеры вновь включатся закрывать налоговый период. По сути, покупатели ослабнут и продавцы смогут давить на валюты, как и в последние недели.
Все зависит от того, как сильно рубль ослабнет к этому моменту.
‼️ Но о среднесрочных перспективах пока говорить рано. 6 декабря закончатся интервенции МинФина и со второй половины декабря экспортеры вновь включатся закрывать налоговый период. По сути, покупатели ослабнут и продавцы смогут давить на валюты, как и в последние недели.
Все зависит от того, как сильно рубль ослабнет к этому моменту.
Признавайтесь, для кого это жизненно! Зато стабильно, да?
🤔 Если у вас есть проблема с доходностью на длинной дистанции, то отличным решением станет или вложение в индекс, или вложение в облигации.
‼️ Фиксированный доход значительно компенсирует периоды просадки портфеля от спекуляций. И я говорю это на «полном серьезе».
Да, вот такой простой совет способен развернуть тренд вашей динамики счета.
🤔 Если у вас есть проблема с доходностью на длинной дистанции, то отличным решением станет или вложение в индекс, или вложение в облигации.
‼️ Фиксированный доход значительно компенсирует периоды просадки портфеля от спекуляций. И я говорю это на «полном серьезе».
Да, вот такой простой совет способен развернуть тренд вашей динамики счета.
В Госдуме обсуждают идею зафиксировать цены на новостройки, чтобы сдержать их рост.
Пока непонятно, как и за чей счет это будет. Цены растут — девелоперов придется субсидировать. Да и вторичка тогда будет расти рекордными темпами.
Пока непонятно, как и за чей счет это будет. Цены растут — девелоперов придется субсидировать. Да и вторичка тогда будет расти рекордными темпами.
WeWork готовится к банкротству по главе 11
По словам людей, знакомых с ситуацией, WeWork Inc. готовится подать заявление о банкротстве уже на следующей неделе. Об этом сообщает Сонали Басак из Bloomberg.
——————
На этом фоне акции компании ушли в обвал. Сейчас акции падают на 50% и стоят 1.14$, это после того, как в сентябре они сделали сплит 1/40.
Конечно, после такого обвала могут быть краткосрочные выносы на 100-200%, но я бы очень не советовал играть в такие истории, слишком много рисков.
По словам людей, знакомых с ситуацией, WeWork Inc. готовится подать заявление о банкротстве уже на следующей неделе. Об этом сообщает Сонали Басак из Bloomberg.
——————
На этом фоне акции компании ушли в обвал. Сейчас акции падают на 50% и стоят 1.14$, это после того, как в сентябре они сделали сплит 1/40.
Конечно, после такого обвала могут быть краткосрочные выносы на 100-200%, но я бы очень не советовал играть в такие истории, слишком много рисков.
Разбор графика компании Block (бывший Square) #SQ
Сектор: Информационные технологии, производство программного обеспечения, финтех
Последний разбор Block я делал 31 марта, тогда акции стоили 68,5$. Тогда я делал краткосрочный прогноз на рост до 85$. По факту акции сначала упали, а после дорастали до 81$, но только к августу. После чего они опять ушли ниже. Сейчас цена 41$, что дальше?
Финансовое здоровье хорошее. Собственный капитал постоянно растёт. Долг - 4,9B$, кэш - 5,9B$.
Метрики: P/S - 1.3, P/B - 1.4. P/E - отрицательный, компания сейчас убыточная. По метрикам компания оценивается очень дешево, дешевле чем основные конкуренты и дешевле, чем PayPal, например. Также примерно в 2 раза дешевле, чем в среднем по сектору.
По данным SimplyWallSt справедливая цена на акции - 33.34$. По данным TipRanks - 75.9$. По данным GuruFocus - 109.5$.
Ожидается, что в 2024 году компания выйдет в прибыль. До 2026 года EPS будет расти на 24-40%. Выручка будет расти до 2026 года в районе 12-13%.
Как и PayPal на отчете Block в последние годы чаще падал, чем рос. Из последних 15 отчетов 11 выходили лучше ожидания. Соответственно сейчас тоже, вероятно, отчет выйдет лучше ожидания. Что касается реакции на отчет, обсудим в следующем абзаце.
Технический анализ говорит о том, что акции в моменте перепроданы и ожидают рост. По RSI уже разворот нарисовался, по AO пока еще нет подтверждения, надо ждать зеленые свечи, чтобы и там появилось. Думаю, что стоит ждать роста. Минимальный рост на 48$ я бы ждал.
В остальном бизнес отличный, скоро ожидать выхода в прибыль. Начнут понижать процентную ставку в США, бизнес снова начнет рост. В целом считаю, что сейчас Block стоит дешево, компания перспективная. Вполне инвестиционная история.
Сектор: Информационные технологии, производство программного обеспечения, финтех
Последний разбор Block я делал 31 марта, тогда акции стоили 68,5$. Тогда я делал краткосрочный прогноз на рост до 85$. По факту акции сначала упали, а после дорастали до 81$, но только к августу. После чего они опять ушли ниже. Сейчас цена 41$, что дальше?
Финансовое здоровье хорошее. Собственный капитал постоянно растёт. Долг - 4,9B$, кэш - 5,9B$.
Метрики: P/S - 1.3, P/B - 1.4. P/E - отрицательный, компания сейчас убыточная. По метрикам компания оценивается очень дешево, дешевле чем основные конкуренты и дешевле, чем PayPal, например. Также примерно в 2 раза дешевле, чем в среднем по сектору.
По данным SimplyWallSt справедливая цена на акции - 33.34$. По данным TipRanks - 75.9$. По данным GuruFocus - 109.5$.
Ожидается, что в 2024 году компания выйдет в прибыль. До 2026 года EPS будет расти на 24-40%. Выручка будет расти до 2026 года в районе 12-13%.
Как и PayPal на отчете Block в последние годы чаще падал, чем рос. Из последних 15 отчетов 11 выходили лучше ожидания. Соответственно сейчас тоже, вероятно, отчет выйдет лучше ожидания. Что касается реакции на отчет, обсудим в следующем абзаце.
Технический анализ говорит о том, что акции в моменте перепроданы и ожидают рост. По RSI уже разворот нарисовался, по AO пока еще нет подтверждения, надо ждать зеленые свечи, чтобы и там появилось. Думаю, что стоит ждать роста. Минимальный рост на 48$ я бы ждал.
В остальном бизнес отличный, скоро ожидать выхода в прибыль. Начнут понижать процентную ставку в США, бизнес снова начнет рост. В целом считаю, что сейчас Block стоит дешево, компания перспективная. Вполне инвестиционная история.