주식투자는 비중결정이 처음이자 끝이다.

그리고.. 레버리지는 인생에 정말 다시없을 기회라고 생각되는 경우에만 배팅이 되어야 하지만 안타깝게도 심리적인 평단을 낮추는 용도에 쉽게 소모되고는 한다.

​

심리에... 수익률이 왔다갔다하는것이 반복된다면 그때는 정말 주식을 쉬어야 할때이다.

보통.. 큰일이 나기 전조증상에 해당되었었다.

​

조급함이 느껴진다면 항상 되새겨야 한다.

기회는 언제나 온다

https://m.blog.naver.com/roe_20/224439553272

(단독) 중국 에너지저장장치(ESS) 거대 기업들, 미국 시장 집단 철수설

미국 공급망 업계에 따르면, 미국 측의 고강도 법규 제한, 관세 중첩 및 엄격한 지분 심사라는 다중 타격으로 인해 과거 미국 시장을 주도했던 중국 에너지저장시스템(ESS) 대기업들이 2026년 들어 사실상 집단으로 사업을 철수한 것으로 전해졌다.

https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=90&id=0000771701_AKR6XDK313NXUP0KYL64J

[이그전] '인플레 확대+장기금리 하락' 조합이 경고하는 것들

안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다.

1) 제시했던 위험 시그널 (금리 신고가, 인플레 압력, 장기금리 하락 등)이 최근 증시에 나타나고 있습니다.

2) 닷컴 버블 당시 후반부에 나타난 장기금리 하락에 대한 설명을 첨부했습니다.

3) 버블랠리 후반부라는 증거가 더 명확해 지면서 변동성이 확대될 것입니다. 동시에 아직은 몇 가지 더 체크할 요인들도 있습니다.

- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224446210535

애초에 이 숫자들을 믿는 사람들이 있다는게 난 그저 신기함ㅋ

https://t.me/defence_24/6408

💻SK하이닉스, 소부장 협력사에 2조원 금융지원…반도체 생태계 강화

https://www.dt.co.kr/article/12089845

SK하이닉스가 2조 원 규모의 금융지원으로 국내 반도체 공급망 강화에 나섭니다.

8700억 원 규모의 실증 팹도 구축해 소부장 기술 국산화를 지원합니다.

📌 소부장 협력사에 2조 원 금융지원
SK하이닉스는 4대 시중은행·한국무역보험공사와 협력해 총 2조 원 규모의 금융지원 프로그램 출범

협력사들은 대출 한도 확대와 금리 우대, 보증료 부담 완화 등의 혜택을 받을 전망

중소·중견 소부장 기업의 자금 조달 부담을 줄이고 안정적인 공급망 구축 추진

📌 8700억 원 규모 트리니티 팹 구축
정부·지자체·SK하이닉스가 총 8700억 원을 투입해 용인 클러스터에 트리니티 팹 구축

협력사들이 개발한 반도체 소재·부품·장비를 실제 생산 환경에서 시험할 수 있는 시설

기술 검증부터 상용화까지 지원해 국내 소부장 기업의 기술 자립과 국산화 촉진

📌 국내 반도체 생태계 경쟁력 강화
국내 소부장 중소기업은 개발 기술을 실제 반도체 생산 공정에서 검증하기 어려웠던 상황

트리니티 팹을 통해 검증 환경을 확보하면서 신규 기술의 상용화 기회 확대 기대

금융지원과 기술 검증을 연계해 국내 소부장 업체들의 글로벌 경쟁력 강화 추진

💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
https://telegram.me/growth_semi

* SemiAnalysis

"데이터센터 2027: 가속화의 해, 1년 만에 50GW 증가"

- 60GW 건설 중, 세미애널리시스 선행 지표, 연초 대비 1조 3천억 달러 규모의 임대 계약 체결, 칩 부족 사태 발생 가능성



지난주 Altimeter의 Brad Gerstner는 All-In 팟캐스트에서 우리의 데이터를 보여주며 "SemiAnalysis의 2027년 43GW 예측은 너무 공격적"이라며 자신의 "직감"에 따르면 약 25GW만 구축될 것이라고 생각한다고 말했습니다. 이는 우리 예측치의 절반에 가까운 수치입니다. 하지만 직감에 의존해서는 안 됩니다.

데이터센터 구축에 대한 전력, 노동력, 공급망, 자본 등 모든 제약 조건을 고려할 때 FUD에 굴복하고 싶은 유혹이 매우 큽니다. 하지만 SemiAnalysis는 이야기가 아닌 진실을 중요하게 생각합니다. 그리고 여러분께 진실을 알려드리겠습니다.

2027년까지 완공될 예정인 24GW 이상의 데이터센터가 건설 후반 단계에 있습니다. 대부분은 외부 냉각 및 전기 장비가 이미 설치되어 절반 이상 완공되었습니다. 이는 건설 후반 단계에 있는 수백 개의 사이트 중 극히 일부인 40개 캠퍼스에 불과합니다.

또 다른 핵심 문제는 전력인데, 이 문제 역시 대부분 해결되었다고 생각합니다.

(제약요인)데이터센터와 전력은 빙산의 일각일 수 있으며, 메모리와 로직이 2027-28년에 새로운 1위 제약 요인이 될 가능성이 있습니다.




** 1GW당 투자비 대략 $50B 잡으면 50GW = 2.5조달러. 업계의 최근 27년 capex 추정치는 1.5조달러 정도(물론 비용 집행구간 분산이 있을것)


https://open.substack.com/pub/semianalysis/p/datacenters-2027-the-year-of-acceleration?utm_source=share&utm_medium=android&r=6hkvpp