🚀 [주식] SpaceX, 10일 연속 하락에 옵션 거래량 급증

1. 10일 연속 하락 및 주가 하락세
SpaceX 주식이 금요일 5.5% 하락하며 10일 연속 하락했다. 현재 주가는 $122.12로, IPO 가격($135) 대비 9%, 고점($225.64) 대비 44% 하락했다. Nasdaq-100 지수는 SpaceX 고점 대비 6% 하락했다.

2. 월가 인수단의 추가 자금 조달
Morgan Stanley와 Goldman Sachs 등 월가 인수단이 SpaceX 주식으로 추가 $11B 규모의 자금을 조달했다.

3. 옵션 거래량 및 풋옵션 집중 현상
금요일 오전 늦게 SpaceX 옵션 거래량이 50만 건 이상 기록되며 시장 내 11번째로 많은 거래 종목이 됐다. 총 $350M의 프리미엄 중 $290M(83%)이 풋옵션에 집중됐고, 상위 10개 계약 중 7개가 풋옵션이었다. 총 풋옵션 프리미엄의 50% 이상이 매도됐다.

4. 옵션 거래 패턴의 양면성
상위 10개 거래 중 9건은 강세 거래로 나타났다. 한 거래자는 140-strike 풋옵션(오늘 만기)을 $2.6M 매수하고, 135-strike 풋옵션을 매도해 $1.6M 비용을 절감했다. TheoTrade 공동 창업자 Don Kaufman은 $100에 SpaceX 주식을 매수하겠다며 극외가 풋옵션을 매도 중이다.

결론

SpaceX의 연속 하락과 옵션 거래 패턴은 단기 하락세에 대한 방어적 포지션과 장기 강세 기대감이 혼재된 상황을 반영한다.

출처링크 | 카레채널

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