마이클 버리가 업데이트된 포지션을 공개

그는:
• 마이크로소프트 $MSFT 롱 포지션을 매도
• 오라클 $ORCL 숏 포지션을 매도
• 팔란티어 $PLTR 2026년 1월 숏 포지션을 매도
• 엔비디아 $NVDA 숏 포지션을 2027년 6월로 롤오버
• 인베스코 $QQQ 숏 포지션을 2027년 2월로 롤오버

그는 $SOXX, $MU, $NVDA, $CAT, $PLTR, $TSLA, $AMAT에 대한 숏 포지션을 계속 보유하고 있음


첫째, MSFT 롱 청산이 눈에 뜀 4월에 신규 진입했고 6월 26일엔 2028년 12월 LEAP 콜까지 샀던 포지션인데, 이걸 정리함 7월 29일 MSFT 실적이 매출·이익·애저 성장률 모두 컨센서스를 상회한 '트리플 비트'였고 시간외 4% 급등했으니, 실적 발표 직후 차익 실현했을 가능성이 높음

둘째, 오라클 숏 청산은 성공적 퇴장으로 보임 오라클은 3분기 고점 대비 51% 하락해 이 숏에서 상당한 수익이 났고, 버리는 이미 2주 전에 "포지션이 너무 커졌음 잘 되는 옵션 트레이드와 사랑에 빠지지 않는다"며 절반을 정리한 바 있음 나머지도 이번에 턴 거

셋째, 팔란티어 2026년 1월 만기 숏 청산은 만기 도래에 따른 정리이고, 팔란티어 직접 숏은 계속 유지 중 팔란티어는 진입 후 35% 하락해 여전히 수익 구간

넷째, NVDA를 2027년 6월로, QQQ를 2027년 2월로 롤오버한 게 핵심 시그널 시간을 더 사겠다는 뜻이고, AI 버블 붕괴 시점을 2027년으로 미뤄 잡았다는 의미 참고로 엔비디아 풋은 아직 손실 구간

https://x.com/i/status/2084731237797683551

머스크는 올해 말 2기가와트 이상의 컴퓨트를 확보하고, 내년 말에는 5기가와트보다 10기가와트에 가까운 수준이 될 것이라고 했음 그리고 앞으로 엔비디아 기반으로만 구축하기로 결정했으며 베라(Vera) 아키텍처가 최고의 AI 컴퓨터라는 발언 "star mind"는 스타마인드(Starmind), 엔비디아 루빈 GPU와 베라 CPU를 실은 궤도 데이터센터 위성 프로그램이고, 내년부터 발사를 시작한다고 밝혔음"cursor acquisition"은 6월에 합의한 커서(Cursor) 600억 달러 인수로 3분기 중 완료 예정이며, 규제 장벽은 거의 다 넘었다고 했음

https://finance.yahoo.com/technology/article/elon-musk-says-spacex-will-build-exclusively-with-nvidia-touts-space-based-ai-servers-211803293.html?guccounter=1

CXMT가 상하이 IPO 증권신고서에서 삼성·SK하이닉스·마이크론과의 격차를 인정한 건 사실 특히 HBM 관련해서는 이번 신고서에도 별도 자금조달 계획을 명시하지 않았고, 조달 자금의 절반은 일반 DRAM 생산 확대·업그레이드에 쓰겠다고만 했음
공정 격차도 맞음 삼성·SK하이닉스가 HBM4 양산 경쟁에 들어간 반면 CXMT는 내년에야 HBM3E 양산을 목표로 하고 있고, EUV 장비 수출 통제가 결정적 병목으로 작용하고 있음 세미애널리시스는 작년 말 기준 CXMT 총 생산능력 월 26만 5,000장 중 HBM 할당량이 극히 적다고 추정

개인적인 하이닉스 관점 정리: 결론(고급 공정·HBM 격차는 상당 기간 지속)은 LPDDR6 기사나 디지타임스 2027년 완판 기사와 방향이 같음 CXMT가 범용 DRAM에서 치고 올라오는 건 사실이지만, 그건 삼성·하이닉스가 마진 높은 HBM으로 capa를 옮기며 비운 자리를 채우는 성격이라 오히려 한국 업체엔 나쁘지 않은 구도라는 해석도 가능하다고 생각 정치적 변수로는 CXMT가 펜타곤의 군사 연계 기업 목록에 올라 있고 미 의회에서 구매 제한 움직임이 있다는 점이 있어서 ㄱㅊ은 구도임

https://x.com/i/status/2084599644819169523

하이퍼리퀴드, 7월 Perp DEX 거래량 압도적 1위

✅7월 거래량 2,180억 달러 기록, 나머지 상위 7개 거래소 합산 거래량보다도 많은 수준

🗂 7월 상위 Perp DEX 거래량

⚫하이퍼리퀴드: $218B
⚫아스터: $43.6B
⚫라이터: $36.4B
⚫GRVT: $34.4B


🗂 시장 흐름

⚫하이퍼리퀴드 7월 거래량 약 2,180억 달러 기록
⚫나머지 상위 7개 Perp DEX 합산 거래량은 약 1,890억 달러
⚫상위 8개 Perp DEX 전체 거래량은 전월 대비 약 $85B 감소
⚫월간 기준 약 17% 감소한 수준
⚫시장 전반 거래량 감소에도 하이퍼리퀴드 중심의 유동성 집중 구조는 유지
⚫후발 경쟁 DEX들은 하이퍼리퀴드와 격차를 둔 2위권 그룹 형성 중

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🗄 Comment

Perp DEX 전체 거래량은 한 달 사이 꽤 큰 폭으로 줄었지만, 시장 구조 자체에는 큰 변화가 없는 모습입니다.

특히 하이퍼리퀴드 혼자 나머지 상위 7개 거래소 합산보다 많은 거래량을 만들고 있다는 점이 눈에 띄는데, 경쟁 프로젝트들이 빠르게 늘어나는 상황에서도 아직은 유동성과 사용자 활동이 하이퍼리퀴드에 상당히 집중돼 있다고 볼 수 있을 듯합니다.

암호화폐 세금 비율

캐나다는 뭐지 ㄷㄷ

앤트로픽(Anthropic)이 AI 모델 '클로드(Claude)'의 급증하는 수요에 대응하기 위해 자체 반도체(칩) 설계 팀을 구축 중임을 공식 확인

주요 발표 내용
자체 칩 팀 구축: 앤트로픽 대변인은 비즈니스 인사이더를 통해 클로드 전용 맞춤형 AI 칩을 개발할 내부 실리콘 팀을 구성 중이라고 최초로 공식 인정했습니다.

하드웨어·모델 공동 설계: 칩과 모델을 함께 설계(Co-design)하여 대규모 고객 환경에서 클로드의 처리 속도와 에너지 효율을 대폭 향상시키는 것이 목적입니다.

멀티 칩 전략 유지: 자체 칩을 개발하더라도 기존 파트너사인 AWS, 구글, 엔비디아, AMD의 하드웨어를 핵심으로 활용하는 다중 칩 기조는 유지할 방침입니다.

채용 및 위탁 생산 동향
실리콘 출하 경력자 채용: '커스텀 실리콘 팀' 엔지니어 채용을 진행 중이며, 연봉은 32만~48만 5,000달러 수준입니다. 실제 칩을 설계하고 양산(Ship)해 본 실무 경험을 필수 조건으로 제시했습니다.

삼성전자 협력 가능성: 앞서 외신 보도에 따르면 앤트로픽은 위탁 생산 파트너로 삼성전자와 협의를 진행한 바 있습니다.

https://www.businessinsider.com/anthropic-in-house-silicon-chip-team-claude-2026-8

흠

Fitch가 지난 7개월 동안 집계한 사모채권 부도율 데이터입니다. 흥미로운 점은 어떤 차입자들이 부도하고 있는지입니다.

미리 말씀드리자면, 규모가 작은 기업들이 부도하고 있습니다.
2025년에는 EBITDA가 2,500만 달러 이하인 발행사의 부도율이 15.8%에 달했는데, 이는 1억 달러 이상 차입자의 부도율 4.0%보다 거의 네 배나 높은 수치입니다.

미국 상업용 부동산 시장 가격은 지난 4년 반 동안 30% 하락했습니다. 하지만 이와 같은 현상이 두 차례 발생했을 때는 이후 10년 동안 각각 107%와 79% 급등했습니다.

스페이스엑스 주식 거래 제한 해제 일정은 2026년 12월에 100% 완료될 예정입니다.
현재 유통 주식의 5%만이 거래되고 있으며, 초기 투자자들은 주당 0.02달러에서 1.22달러 사이에 매수했다는 점을 유념하세요.

스페이스X 주식 총 9억 1150만 주가 거래되었습니다.
직원과 초기 투자자들이 보유한 주식은 오늘부터 거래가 가능해집니다. 이는 IPO 당시 발행된 6억 3,890만 주보다 약 43% 증가한 수치입니다. SpaceX의 유동주식 비율은 발행주식의 4.9%에서 11.8%로 증가할 예정입니다.

짐 크레이머는 투자자들이 자녀를 위해 스페이스X 주식 매수를 고려해야 한다고 말합니다.

S&P 글로벌에 따르면, 2026년 첫 7개월 동안 전 세계 증시는 9% 상승했지만 국가별 수익률은 큰 차이를 보였습니다.

한국(+51.7%)과 대만(+44.7%)은 AI 프로세서, 첨단 반도체, 메모리 칩에 대한 수요 급증에 힘입어 주요 시장 중 가장 높은 상승률을 기록했습니다.

올해 하이퍼스케일러 채권 발행액은 2,500억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2027년에는 4,000억 달러가 추가로 발행될 전망입니다. 이미 채권 발행액은 하이퍼스케일러 자본 지출의 3분의 1을 차지하고 있습니다. 이것이 바로 채권 수익률이 상승하는 이유입니다. 채권 공급이 계속 늘어나고 있기 때문입니다.

애플, DRAM 부족으로 TSMC에 A20 Pro 다이가 패키징 대기 상태로 쌓여 있음.

The chip production is moving well on the line, but the DRAM supply constraint is creating a major problem. Culpinion notes that TSMC has around $1 billion of A20 Pro chipsets waiting for the DRAM to get packaged.

구글은 2028년까지 TPU 생산량을 1,500만 개로 확대하며 자체 AI 인프라 투자를 대폭 늘릴 전망입니다.

이에 따라 TSMC, 미디어텍, 폭스콘 등 대만 공급망이 최대 수혜를 받을 것으로 예상되며, CoWoS 공급 부족으로 일부는 인텔 패키징도 활용될 예정입니다.

이는 엔비디아를 완전히 대체하기보다는 구글의 AI 칩 자립도를 높이는 움직임으로, AI 반도체 시장 경쟁을 더욱 심화시킬 것으로 보입니다.

자산 배분의 기준이 되는 벤치마크인 월드 포트폴리오를 포함한 많은 포트폴리오에서 주식 시장과 기술주에 대한 투자 비중이 증가했습니다.

ㅋㅋ

미국의 주택담보대출 금리가 1년 만에 최고치를 기록했습니다.

$SPCX 주식의 소유주와 매도 가능성이 높은 주체, 그리고 주가에 미칠 영향은 다음과 같습니다!

8월 6일 해제되는 총 물량: 9억 1,150만 주

1. 전직 직원 (1억 5,000만~2억 5,000만 주)
- 매도 가능성: 매우 높음.
- 이미 퇴사한 상태로 현금화 수요가 있으며, 회사에 대한 정서적 애착이 없음

2. 일반 현직 직원 (2억 5,000만~3억 5,000만 주)
- 매도 가능성: 높음 막대한 평가차익을 보유 중이며 자산의 대부분이 SPCX에 묶여 있음
- 주택 구입, 세금 납부, 자산 배분(분산 투자) 등을 위해 보유 물량의 20~50%를 매도할 것으로 예상됨

3. 초기/장기 근속 직원 (8,000만~1억 3,000만 주)
- 매도 가능성: 중간~높음
- 50배~1,000배에 달하는 수익을 기록 중
- 일부는 대규모 차익을 실현하겠지만, 일부는 회사의 미래를 믿고 계속 보유할 것임

4. 핵심 초기 투자자 (1억 5,000만~2억 2,000만 주)
- 매도 가능성: 중간
- 장기간의 보호예수 기간 후 막대한 수익 실현 가능
- 전문 투자자들은 통상적으로 일부 이익을 실현하는 경향이 있음

5. 후기 IPO 전 투자자 (2024년~2026년 초) (1억 5,000만~2억 주)
- 매도 가능성: 낮음
- 상대적으로 적은 수익(1~3배). 매도에 대한 시급성이 덜함

해제된 물량의 20%(1억 8,200만 주)가 매도될 경우, SPCX 주가는 오늘 하락세에 더해 내일 단기적으로 5~12% 추가 하락할 것으로 예상됩니다.

닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행 총재, 금리 인상 시기라고 경고