7월 어닝 정리
모두를 정리하는건 아니고 아래에 맞는 것들만 정리 자세한건 직접 어닝 캘린더 들어가셔서 보세요
출처 - Backpack 어닝 캘린더(링크)

- AI 관련주 조정 중(AI 매출 증가속도 > CapEx 증가?)
- 반도체 변동성 확대 중(수요 공급 확대?)
- SK 하이닉스 ADR 괴리 및 메모리섹터 재평가 중
- 금융권 어닝과 RWA 연결되는지
- 미국 금리 인하 가능성?

시간은 미국 기준이기때문에 넘어가는 새벽에 확인 가능

7/20 월요일 : HDB , STLD, RYAAY , etc 29개

7/21 화요일 : alphabet(GOOGL), SCHW, IBKR, etc 64개

구글 알파벳(alphabet)
-구글 클라우드 성장률, 영업이익률 가속화 되는지
- Capex 유지 및 상향되는지
- 실제 매출, 검색 광고 방어되는지
—» 마소, 메타, 아마존 해석 & 반도체 및 AI 공급망 조정 검증
찰스슈왑&IBKR(SCHW, IBKR)
- 코인거래소들의 타겟이 글로벌 주식 브로커들로 조정되기 시작함.
- IBKR, 찰스슈왑등의 금융브로커들의 매출확인과 RWA섹터 성장세 비교하면서 간접적 투자수요 고려

7/22 수요일 : TSLA , PM, GEV, TXN , etc 외 126개

테슬라(TSLA)
- 차량판매 뿐만 아니라 Robotaxi의 실제 운행, 단위경제성
- optimus 외부 판매 시점과 로보틱스 매출확인
- 이제는 AI robotics 기업 인식 확인과 확대 계획이 있는지

7/23 목요일 : INTC, RTX, TMUS, etc 외 157개

인텔(INTC)
- AI 서버 수요가 계속 증가하는가?
- CPU도 GPU,HBM 처럼 AI 투자 수혜를 지속적으로 받고 있는지

7/24 금요일 : AXP, VZ, HCA, CNI, SHG, WF etc 외 33개

아메리칸 익스프레스(AXP)
- 소비 수요 확인
- 연체율
- 스테이블 코인 관련 크로스보더 결제 소식있는지?
신한, 우리 금융지주(SHG, WF)
- 금융사 어닝

7/28 화요일 : V, SLAC, BA,SPGI , etc 외 147

비자(V)
- 소비 수요 확인
- 연체율
- 스테이블 코인 관련 크로스보더 결제 소식있는지?

* 7/29 수요일 : MSFT, META, SKHY, ARM, QCOM, etc 290

마이크로소프트(MSFT)
- Azrue AI 데이터 클라우드 성장률/마진 확인
- 더 많은 데이터센터 장비인 HBM, GPU, 인프라 구축, AI수요로 확인
메타(META)
- 자체 AI 워크로드 증가추세와 남는 AI 컴퓨팅 파워 판매하는 Meta cloud 사업검토 확인
- 2026 7GW, 2027년 14GW 구축 계획은 변함없는지 확인 및 내부 AI 수요 줄이는지 확인(메타AI, 앤트로픽 계약비율)
- AI 투자 수요에서 Capex 가이던스에서 125~145B 가이드 유지 확인
- 실제 장비 수량이 늘어나는것도 확인
- 브로드컴 설계, TSMC 생산인 자체 AI 칩 생산 9월 생산규모, 확대되는지
SK하이닉스(SKHY)
-1분기 매출 52조, 영익 37조 72%의 기준점 이미 형성
- 2026년 외 2027년의 공급계약 가시성 확인
- 장기계약 및 선급금 확인
- 용인 클러스터, 추가 투자 확대 여부와 이를 받아줄 수 있는 시장인지 확인

7/30 목요일 : AAPL, AMAZON, MA, COIN, etc 323

AAPL
- 마이크론 실발 이후 중국 공급망(창신메모리) 활용 가능성 언급을 했었음
- 중국 메모리 채틱 및 공급업체 가격 재협상 가능성이 실질인지
- 중국산 메모리, DRAM, NAND 플래시는 AI 데이터센터 제품인 HBM3,HBM4, 서버DRAM과는 다른 시장이지만 간접적인 영향을 생각해야함.
- 가격 인상 후 매출 가이던스 확인하고 매출과 신제품에 영향없는지 확인
AMAZON
- AWS 성장률 직전 분기 성장률인 28% 기준 확인
- AI CapEx 총액과 실질 구매 수량 확인
- 매출 성장 확인과 투자 확대 의견 확인
마스터카드(MA)
- 소비 수요 검증과 크로스보더 결제액 확인
- 스테이블코인, Agent Pay 매출 전환, 언급 확인
코인베이스(COIN)
- 실질 거래소 사업에서 거래소 수수료매출이 증가했는가
- 현물 / 파생 확인
- USDC 수익 증감률 확인
- DEX 거래량 및 온체인 사업 계획, 로드맵 확인

이재명 대통령님 아파트 매도
매수자에게 17.7억 빌려줌

이런 묘수가ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

내일 코스피 및 코스닥 반대매매 규모가 역대 신기록이라고 함

코로나때보다 규모 더 크다고함
(모 증권사 기준)

안전바 내린거 확인하고 옆자리 형님 일단 탈출 못하게 꽉 잡아라.. 일단 머피좌의 소스 확인중..

배달의 민족 근황

케챱통 에그몽 에너지드링크 배달지원

원피스 앵무새썰 처음본 느낌

아니라고 하면 어쩔수없지만 백팩을 그래도 좋게보는 이유는 왜인지 모르겠지만 금투업종관련 라이센스를 열심히 따고 있어요.

뭔 라이센스냐 코인판에서 그냥 형님 우리 한번 밥먹고 MOU 딸깍하면 되는거 아니냐고 하는데, 저는 생각이 달라요.

라이터처럼 라이센스가 있는곳과 협업 못하면 결국에는 자기 간판 달고 장사해야하는데 금융업계에서는 절대 허용 못해주는게 불법 장사입니다.

백팩이 행보가 어땠던간에 라이센스 차곡차곡 모아가면서 향후에 어디에서 쿼터 비는순간 자리차고 들어가서 증권업 시작하면 꽤 빠르게 커나갈꺼 같아요.

물론 다르게 생각하는 사람도 있을꺼라고 저는 생각합니다. 그래도 증권사 진출할때 시체만 남은 라이센스 보유 증권사 사는 기업들이 바보는 아니겠죠?

참 똑똑한 사람이네 흠..

가장 소비자들과 우호적인 사용자들에게 필요한건

프로덕트를 ”파운더가 칼협할 수 있는 상태까지 만들고 그에 대한 자신감을 갖고 칼협하는것“ 이라고 생각함

대부분은 파운더가 아니라 사기꾼 새기라 논외입니다만, NFA 다는것보다 사용자도 생태계 코어팀도 훨씬 큰 도움을 줄 수 있을것 같음.

하지만 그것은 자기 프로덕트에 대한 확신이 없으면 매우 힘든 것이지요..

UBS: $MU 마이크론, 2028년까지 주식의 40% 이상을 자사주 매입할 수 있음

"MU는 앞으로 몇 년 동안 막대한 규모의 자유현금흐름(FCF)을 창출할 예정(2028년 말까지 FCF 4,000억 달러 초과)입니다. 회사는 2026년 12월 9일까지 주식 환매가 제한되어 있지만, 그 이후부터는 이미 언급한 바와 같이 모든 FCF를 주식 매입에 사용할 가능성이 있으며, 이는 현재 주가 기준으로 2028년 말까지 회사의 40% 이상을 매입할 수 있음을 의미합니다."

마이크로리퀴드

한국에서 백팩 전세계 PNL 1위를 달성한 크립토메이지님과 한국 리드 Althea님이랑 간단한 Backpack ama에 참가합니다!

크립토메이지님 거의 6억 버억하셨던데.. 저희 잘 좀 말해서 하이닉스 매수하도록 해볼까요 트위터도 실시간 의사소통이 되나? 되면 재밌을거 같은데 흠

사전질문폼이 있으니 궁금한거는 다 물어보시라네요 낼 봬용

백팩 사전 질문 form

바이낸스 스톡 이용자 44%가 Z세대 출처

*Z세대 : 97년생 ~ 11년생

* 앤스로픽 ARR $80B


Anthropic의 최신 연환산 매출(ARR)은 795억 달러에 도달했으며, 이달 말까지 전월 대비 절대 증가액이 100억 달러를 넘어설 것으로 예상된다.

1. 6월 말 기준 690억 달러였던 ARR이 약 3주 만에 100억 달러 증가했다.

2. 올해 3월 이후 Anthropic의 ARR은 매달 최소 100억 달러 이상 증가해왔다. 3월부터 6월까지 월별 증가액은 각각 +100억 달러, +110억 달러, +140억 달러, +150억 달러였다.


출처 : YipitData




** 저가모델 때문에 매출타격을 입은게 아니라 오히려 ARR 증가속도가 가속화됨


https://x.com/i/status/2079405439272317109

Anthropic ARR 데이터에 오류가 있어서 게시물을 삭제했습니다.

주칸아...... 다시 가져와줘라

플립스터 초창기부터 프로덕트 헤드셨던 영선님 디시 CEO가 되셨는데요?
@youngsunshin 축하드립니다!!

🟢 #BTC Liquidated Short: $64.6K at $66624.40