AI가 좋아도 지금 시장이 무서운 이유 Top 3
1. 2008년 이후 최고 수준의 채권 수익률.
2. 15 아래로 떨어진 VIX.
3. 끝난적 없지만 다들 둔감해진 전쟁 뉴스. 시장은 사상 최고치.
1. 2008년 이후 최고 수준의 채권 수익률.
2. 15 아래로 떨어진 VIX.
3. 끝난적 없지만 다들 둔감해진 전쟁 뉴스. 시장은 사상 최고치.
❤3
이번 13f를 보면 구루들은 메모리보다 TSMC에 훨씬 큰 베팅을 했습니다
제가 제일 좋아하는 드러켄밀러도 마이크론은 전부 팔고 TSMC는 늘렸네요
TSMC는 2.2T라서 무거워보이지만, 삼성 1.3T, 마이크론 1.1T, 하닉 825B를 합치면 메모리가 훨씬 무겁죠.
또한 TSMC는 독점구조지만 메모리는 독점구조가 아니라는 점도 차이가 커보입니다
AI가 앞으로도 제 포트폴리오의 핵심이겠지만 상반기처럼 몰빵에서 벗어나 여러 섹터로 포트폴리오를 분산하려고 합니다
AI 인프라에서, AI를 이용하는 곳으로도 수혜가 퍼져나갈것 같아서요
앞으로도 메모리가 괜찮을거라고는 생각하지만 상반기처럼 무조건 메모리나 AI인프라만이 정답이라는 생각에서는 벗어나 유연하게하려 합니다
제가 제일 좋아하는 드러켄밀러도 마이크론은 전부 팔고 TSMC는 늘렸네요
TSMC는 2.2T라서 무거워보이지만, 삼성 1.3T, 마이크론 1.1T, 하닉 825B를 합치면 메모리가 훨씬 무겁죠.
또한 TSMC는 독점구조지만 메모리는 독점구조가 아니라는 점도 차이가 커보입니다
AI가 앞으로도 제 포트폴리오의 핵심이겠지만 상반기처럼 몰빵에서 벗어나 여러 섹터로 포트폴리오를 분산하려고 합니다
AI 인프라에서, AI를 이용하는 곳으로도 수혜가 퍼져나갈것 같아서요
앞으로도 메모리가 괜찮을거라고는 생각하지만 상반기처럼 무조건 메모리나 AI인프라만이 정답이라는 생각에서는 벗어나 유연하게하려 합니다
❤25
투자자들의 기본 마인드가 ‘메모리는 호황과 불황을 타는 사이클 산업이고, 사이클은 피할수 없음’이라면 주주환원을 얼마를 하더라도 리레이팅은 안될수도 있음
❤12
마이크론 최고사업책임자 수밋 사다나, KeyBanc (8월 10일):
“일부 고객들이 이러한 SCA의 조건에서 모험을 추구하려 한다면… 다음 공급 부족이 발생했을 때 어떻게 될까? 그들은 그때 많은 할당을 받지 못할 수 있다.
과거에 메모리를 매우 전술적으로 다룬 고객들이 있었는데, 그런 고객들은 지금 할당을 받는 데 더 큰 어려움을 겪고 있다.”
“일부 고객들이 이러한 SCA의 조건에서 모험을 추구하려 한다면… 다음 공급 부족이 발생했을 때 어떻게 될까? 그들은 그때 많은 할당을 받지 못할 수 있다.
과거에 메모리를 매우 전술적으로 다룬 고객들이 있었는데, 그런 고객들은 지금 할당을 받는 데 더 큰 어려움을 겪고 있다.”
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Forwarded from 조선코인
무조건 구출 이론이라는게 있습니다
저번주에 주운 사람들, 즉 직전하락에 주운 사람들까지는
어찌됐건간에 무조건 평단까지 와서 구출을 해준다는 이론이죠
지금 하이닉스 130만원이 무조건 구출 이론이 통하는 지점인데요,
보통 이 지점에서 작용하는 힘은 두가지입니다
1) 150 만원 정도에 사서 아 여기서 반등없이 내리면 ㅈ되는데
2) 조금만 더 내려와라 100만원 입벌리고있다!
이 두가지 힘이 작용을 해요
근데 제 경험상 1)에 해당되는 사람들을 진짜 ㅈ되게 만들고 2)에 해당되는 사람들에게 선물을 안겨주는 케이스는 보통 발생하지 않더라고요
2)가 여기서 선물을 받게 된다면 2)까지 나락에 보내겠다는 뜻입니다
보통 시장은 WWE성격이 강해서 보통 타협을 하는 편이고
그 지점이 130만원이라는겁니다
대 불반등이 머지않았죠
저번주에 주운 사람들, 즉 직전하락에 주운 사람들까지는
어찌됐건간에 무조건 평단까지 와서 구출을 해준다는 이론이죠
지금 하이닉스 130만원이 무조건 구출 이론이 통하는 지점인데요,
보통 이 지점에서 작용하는 힘은 두가지입니다
1) 150 만원 정도에 사서 아 여기서 반등없이 내리면 ㅈ되는데
2) 조금만 더 내려와라 100만원 입벌리고있다!
이 두가지 힘이 작용을 해요
근데 제 경험상 1)에 해당되는 사람들을 진짜 ㅈ되게 만들고 2)에 해당되는 사람들에게 선물을 안겨주는 케이스는 보통 발생하지 않더라고요
2)가 여기서 선물을 받게 된다면 2)까지 나락에 보내겠다는 뜻입니다
보통 시장은 WWE성격이 강해서 보통 타협을 하는 편이고
그 지점이 130만원이라는겁니다
대 불반등이 머지않았죠
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실리콘밸리에서 일하는 지인이랑 버거챗 했습니다
간단 요약
1. 삼전하닉 성과급 말도 안된다. 물가랑 세금 생각하면 캘리포니아에서 30억 받는거나 마찬가지다
2. 지금 메모리는 롤렉스 메테오토나 신형보다 구하기 힘들다. 웃돈을 얼마를 줘도 못구한다
3. 주위 사람들 다 머니보틀 본다. 쉬는시간에 머니보틀 켜놓고 킥킥거리는 동료들 많다
간단 요약
1. 삼전하닉 성과급 말도 안된다. 물가랑 세금 생각하면 캘리포니아에서 30억 받는거나 마찬가지다
2. 지금 메모리는 롤렉스 메테오토나 신형보다 구하기 힘들다. 웃돈을 얼마를 줘도 못구한다
3. 주위 사람들 다 머니보틀 본다. 쉬는시간에 머니보틀 켜놓고 킥킥거리는 동료들 많다
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[단독]美 “대미투자 1호, 메모리 달라”…호남 투자 발표 뒤 압박
회의에선 미국 내 메모리 투자는 현실적으로 어렵다는 쪽에 무게가 실렸다고 한다. 삼성전자와 SK하이닉스가 이미 호남권에 대규모 투자를 약속한 상황에서 미국에도 추가로 투자할 경우 여력이 분산될 수 있다는 우려 때문이다.
https://www.joongang.co.kr/article/25454013
회의에선 미국 내 메모리 투자는 현실적으로 어렵다는 쪽에 무게가 실렸다고 한다. 삼성전자와 SK하이닉스가 이미 호남권에 대규모 투자를 약속한 상황에서 미국에도 추가로 투자할 경우 여력이 분산될 수 있다는 우려 때문이다.
https://www.joongang.co.kr/article/25454013
중앙일보
[단독]美 “대미투자 1호, 메모리 달라”…호남 투자 발표 뒤 압박
정부가 이달 말 발표를 목표로 추진해온 대미투자 1호 사업이 미국의 메모리 반도체 투자 요구라는 돌발 변수에 흔들리고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스의 호남권 800조원대 투자 계획 발표 직후 미국의 메모리 투자 압박까지 거세지면서 국내 전략산업 육성 카드가 대미 협상에선 되레 ‘부메랑’으로 돌아온 셈이다. 통상 분야의 엇박자가 안보 협상으로까지 번질 조짐을 보이면서 한·미 동맹도 격랑에 휩싸이고 있다.
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트럼프 행정부, 애플에게 마이크론 메모리를 쓰라고 권고
Trump administration, US Commerce Dept move to block Apple from using Chinese DRAM suppliers, directing demand toward Micron, the leading US memory producer $DRAM $MU
Trump administration, US Commerce Dept move to block Apple from using Chinese DRAM suppliers, directing demand toward Micron, the leading US memory producer $DRAM $MU
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