Тайный план Ирана: ударить в сердце экономики США

Все уже понимают, что Трамп не может сдать назад на Ближнем Востоке: США потеряют лицо, если уйдут без победы.

Пока все фокусируются на Ормузском проливе, никто не обсуждает, что Иран на самом деле целится в основу американской экономики — доступность долларового финансирования.

После его сегодняшней воинственной речи доходность 10-летних казначеек США рванула вверх. Иными словами, рынок стал требовать большую доходность за держание американского госдолга из-за роста инфляционных и геополитических рисков.

Суть стратегии Ирана:

Перекрыть Ормуз → дефицит топлива → цены на нефть и дизель взлетают (WTI уже с премией к Brent, дизель в США +13% за сутки!) → инфляция в США разгоняется → ФРС будет вынуждена повышать ставки → обслуживание госдолга дорожает → дефицит бюджета растёт → экономика тормозит.

Доходность 10-леток выросла на 0,5%. А в ближайшие 12 месяцев нужно рефинансировать 10 трлн долларов! При росте ставок на 1% расходы бюджета США увеличиваются на 310 млрд долларов. Госдолг уже более 120% ВВП.

Центробанки мира сбросили на 82 млрд долларов гособлигаций США с начала конфликта, а аукционы идут со скрипом — это ещё больше ударяет по Вашингтону.

Фермеры сокращают посевы из-за дорогих топлива и удобрений — цены на еду растут. А значит, уже раскручивается инфляция, и ФРС будет вынуждена повышать ставку.

Под ударом и инновации. Дата-центры сталкиваются с энергодефицитом. В штате Мэн впервые в американской истории планирует запретить строительство ЦОД на уровне всего штата!

Кроме того, вчера Иран начал наносить удары по инфраструктуре бигтеха США на Ближнем Востоке, что уже вызывает перебои.

Акции семи крупнейших бигтехов США потеряли уже 5 трлн долларов со своих курсовых пиков, но без развития дата-центров обвал будет ещё более жёстким, падение же акций Microsoft с максимумов на 33,4% покажется цветочками.

Нужно помнить: бумаги бигтехов США используются как залог в банках.

Что же тогда происходит?
Акции падают → банки требуют другой залог → ликвидных активов мало → волна банкротств → кредиты дорожают из-за роста риска новых дефолтов → экономика задыхается.

Даже крупнейший банк США JPMorgan намекает: пока рынки еще не осознали, что энергетический удар по США будет в разы больнее, скидывайте свои активы, не стесняйтесь. Переводя на простой язык: всё катится в тартарары, и только дураки (и Трамп) не могут этого развидеть.

Так что Иран не метит ракетой в Пентагон — это слишком примитивно и глупо. Он действует изощренно и на шаг впереди.

Тегеран всё просчитал и уж точно не выходит проигравшей стороной.

Подпишись на Чёрного Лебедя в MAX

«Сроки поставок будут бесконечными»❗️❗️❗️
Комментарий трейдера

В России введен полный запрет на экспорт бензина. С исключением для межправительственных соглашений. Так, к примеру, экспорт будет осуществляться в Монголию, причем, со скидками.

На бирже наблюдается интересная картина:
Сегодня предложение - примерно 13 тыс тонн,
спрос - около 180 000 тонн. При этом вчера и сегодня торги идут в странных диапазонах – в десятых или даже в сотых процентов.
Спросила – что это значит у Алексея Торгашева, трейдера компании АЛЬФА-СИНТЕЗ:

"⬆️Рост биржевых цен на бензин и дизельное топливо искусственно зажат в коридоре 0,01% на одну сделку, поэтому биржевые цены не будут расти, как если бы они могли расти без этого ограничения. Соответственно биржа превращается в место, где топливо можно купить фактически по фиксированной цене. При этом учитывая, что в последнее время российские НПЗ вновь подверглись атакам БПЛА, существует риск того, что не все биржевые сделки будут исполняться(отгружаться) в срок, велика вероятность того, что сроки поставок будут бесконечными, то есть велики риски повторения ситуации топливного кризиса 2025 года, когда на бирже мы наблюдали фиксированные цены, но купить ресурс было очень сложно, ещё сложнее было дождаться его своевременной отгрузки. Тогда со стороны потребителей было намерение купить топливо в условиях, когда на бирже цены зафиксированы, а предложение ограничено, а в мелком опте (нерегулируемый сегмент), цены могли достигать и 100 000 рублей за тонну.

😱Ужас ситуации в том, что высокий сезон потребления ещё не наступил, но напряженность по отгрузкам в адрес независимой розницы, которая обеспечивает до 30% розничной продажи топлива, уже отмечаются в разных регионах страны. ВИНКи просто физически не справятся с увеличением спроса на их АЗС. Дефицита топлива в физике может и не быть, но трудности с его доставкой в точки потребления могут негативно повлиять на настроения потребителей, и тогда возможны ограничения по отпуску топлива в одни руки, что ещё более могут подогреть панические настроения.
 
Повреждение Усть-Луги может сказаться на уменьшении способности России экспортировать нафту и ДТ.
Но более серьезная проблема – это дефицит переработки. Сейчас, в условиях, когда несколько НПЗ ушли на внеплановый ремонт, а некоторые уже в апреле находятся на плановом ремонте произойдет серьезное уменьшение переработки и планы по добычи нефти будут скорректированы вниз.⬇️
Будем надеяться на рекордные 💪запасы топлива на внутреннем рынке, о которых неоднократно было заявлено Правительством России в январе-феврале текущего года, а также на более эффективную защиту энергетической инфраструктуры, иначе страна может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом в момент сельхозработ и сезона отпусков.

Чтобы реализовать экспортную перевалку, скорее всего, будут задействованы экзотические мощности по отправке сырья и топлива на экспорт, такие как Мурманск, или Архангельск, но учитывая ограниченные мощности данных портов, а также ограничения по ЖД дороге в этих направлениях, надеяться, что эти мощности заметно повлияют на экспортные возможности, скорее - из области фантастики".

Каждый раз, когда в мире происходит новый военный конфликт, технологическая катастрофа или природный катаклизм - на первые полосы выходят новости о цене на нефть и курсе доллара.

В общественном сознании эти две вещи настолько срослись, что образовали одно слово «нефтедоллар». Но как вышло, что мировая нефть оказалась привязанной к доллару, а доллар стал главной мировой валютой?

Разберемся сегодня в новом «уроке истории»:

https://youtu.be/AwRMXPlSgDs