#FAQ
«Как загрузить финансовые операции в сервис Seeneco для их анализа?»
Безналичные операции:
1. Подключив интеграцию с банком. Сейчас это доступно владельцам счетов в Сбербанке, Альфа-Банке, банке Открытие, Тинькофф Банке, Точка Банке, Модульбанке, банке Уралсиб;
2. Загрузив банковскую выписку в формате 1С (формат .txt). В разделе «Операции» - «Добавить» - «Импорт выписки из банк-клиента». В открывшемся меню вы можете перетащить или выбрать нужный вам файл, затем нажмите «Импорт». При подгрузке счета по интеграции и выпиской, загруженной вручную, в систему автоматически подгружается ваша организация и все контрагенты за загруженный период;
3. Создать Кассу и загрузить файл Excel. Чтобы добавить кассу, перейдите в раздел «Счета" - «Действия» - «Добавить виртуальный счет». Чтобы скачать/подгрузить файл Excel: «Операции» - «Добавить» - «Импорт операций из Excel».
Учет наличных вы можете вести в самом сервисе или мобильном приложении, фиксируя выплаты и поступления вручную.
«Как загрузить финансовые операции в сервис Seeneco для их анализа?»
Безналичные операции:
1. Подключив интеграцию с банком. Сейчас это доступно владельцам счетов в Сбербанке, Альфа-Банке, банке Открытие, Тинькофф Банке, Точка Банке, Модульбанке, банке Уралсиб;
2. Загрузив банковскую выписку в формате 1С (формат .txt). В разделе «Операции» - «Добавить» - «Импорт выписки из банк-клиента». В открывшемся меню вы можете перетащить или выбрать нужный вам файл, затем нажмите «Импорт». При подгрузке счета по интеграции и выпиской, загруженной вручную, в систему автоматически подгружается ваша организация и все контрагенты за загруженный период;
3. Создать Кассу и загрузить файл Excel. Чтобы добавить кассу, перейдите в раздел «Счета" - «Действия» - «Добавить виртуальный счет». Чтобы скачать/подгрузить файл Excel: «Операции» - «Добавить» - «Импорт операций из Excel».
Учет наличных вы можете вести в самом сервисе или мобильном приложении, фиксируя выплаты и поступления вручную.
#FAQ
«Как настроить интеграцию с банком?»
Для этого необходимо в разделе «Деньги» нажать на кнопку «Подключить счет» и выбрать ваш банк и ознакомиться с инструкцией по настройке интеграции. При возникновении сложностей, обращайтесь в техническую поддержку сервиса Seeneco.
“Сервис получает доступ к интернет-банку при интеграции?»
При настройке вами интеграции сервис получает права только на получение данных о движении денежных средств на вашем счете. Не более того. При этом при внедрении интеграции компания Seeneco получает необходимые согласования на использование API банка.
«Как настроить интеграцию с банком?»
Для этого необходимо в разделе «Деньги» нажать на кнопку «Подключить счет» и выбрать ваш банк и ознакомиться с инструкцией по настройке интеграции. При возникновении сложностей, обращайтесь в техническую поддержку сервиса Seeneco.
“Сервис получает доступ к интернет-банку при интеграции?»
При настройке вами интеграции сервис получает права только на получение данных о движении денежных средств на вашем счете. Не более того. При этом при внедрении интеграции компания Seeneco получает необходимые согласования на использование API банка.
#FAQ
"Как привязать платежи к категориям?"
Присвоить категории вы можете тремя способами:
Первый способ
В разделе «Деньги» в таблице операций нажмите на наименование в колонке «Категория» (NA). В открывшемся списке введите наименование категории и нажмите кнопку «Подтвердить». Также можно выделить несколько операций, которые хотите отнести к одной категории, и в выпадающем списке выбрать нужную.
Второй способ
В разделе «Деньги» перейдите на вкладку «Категории» и выберите в справочнике категорий «Нераспределенные». Дальше мышкой перетащите одну или несколько операций на категорию из списка слева.
Третий способ
Настроите правила обработки платежей, чтобы операции распределялись по статьям автоматически. Для этого в разделе «Деньги» выберете вкладку «Правила обработки платежей». Выберите нужное направление «Выплаты» или «Поступление», и какой категории, хотите относить операции. Вы можете назначить правило, после создания которого все новые операции будут распределяться по категориям автоматически.
"Как привязать платежи к категориям?"
Присвоить категории вы можете тремя способами:
Первый способ
В разделе «Деньги» в таблице операций нажмите на наименование в колонке «Категория» (NA). В открывшемся списке введите наименование категории и нажмите кнопку «Подтвердить». Также можно выделить несколько операций, которые хотите отнести к одной категории, и в выпадающем списке выбрать нужную.
Второй способ
В разделе «Деньги» перейдите на вкладку «Категории» и выберите в справочнике категорий «Нераспределенные». Дальше мышкой перетащите одну или несколько операций на категорию из списка слева.
Третий способ
Настроите правила обработки платежей, чтобы операции распределялись по статьям автоматически. Для этого в разделе «Деньги» выберете вкладку «Правила обработки платежей». Выберите нужное направление «Выплаты» или «Поступление», и какой категории, хотите относить операции. Вы можете назначить правило, после создания которого все новые операции будут распределяться по категориям автоматически.
#FAQ
"Можно ли вести учет по методу начислений?"
В Seeneco можно вести учет по методу начислений – относить выплаты или поступления к тому периоду, в котором они должны быть признаны (например, аванс от клиента признается после приемки работ/отгрузки товаров). Это позволяет вам видеть в сервисе не только разницу между выплатами и поступлениями в нужном периоде, но и фактический финансовый результат деятельности (прибыль). В разделе «Операции» выберите операцию, которую необходимо отнести к периоду, отличному от даты исполнения, и нажмите «Изменить». В открывшемся окне найдите поле «Дата признания дохода/расхода» и установите соответствующую дату. Отчет о прибылях и убытках, составленный на основе метода начислений, вы можете увидеть в разделе «Отчеты» выбрать «Отчет Прибыли и Убытки»
Попробуйте Seeneco бесплатно: 7 дней полного доступа + персональный консультант 👉🏻 seeneco.com
"Можно ли вести учет по методу начислений?"
В Seeneco можно вести учет по методу начислений – относить выплаты или поступления к тому периоду, в котором они должны быть признаны (например, аванс от клиента признается после приемки работ/отгрузки товаров). Это позволяет вам видеть в сервисе не только разницу между выплатами и поступлениями в нужном периоде, но и фактический финансовый результат деятельности (прибыль). В разделе «Операции» выберите операцию, которую необходимо отнести к периоду, отличному от даты исполнения, и нажмите «Изменить». В открывшемся окне найдите поле «Дата признания дохода/расхода» и установите соответствующую дату. Отчет о прибылях и убытках, составленный на основе метода начислений, вы можете увидеть в разделе «Отчеты» выбрать «Отчет Прибыли и Убытки»
Попробуйте Seeneco бесплатно: 7 дней полного доступа + персональный консультант 👉🏻 seeneco.com
👍1
#FAQ
"Как в прошлом периоде увидеть отрицательные остатки по счету?"
Если вы хотите провести операцию, но на вашем виртуальном счете нет средств, в сервисе появилась возможность формировать отрицательный баланс в виртуальных счетах. Вы можете “отдавать в долг” или планировать другие операции, "загоняющие счет в минус".
Попробуйте Seeneco бесплатно: 7 дней полного доступа + персональный консультант 👉🏻 seeneco.com
"Как в прошлом периоде увидеть отрицательные остатки по счету?"
Если вы хотите провести операцию, но на вашем виртуальном счете нет средств, в сервисе появилась возможность формировать отрицательный баланс в виртуальных счетах. Вы можете “отдавать в долг” или планировать другие операции, "загоняющие счет в минус".
Попробуйте Seeneco бесплатно: 7 дней полного доступа + персональный консультант 👉🏻 seeneco.com
👍1
#FAQ
"Безопасно ли хранение информации о финансах компании в сервисе Seeneco?"
Информация надежно защищена от потери или несанкционированного копирования. Компания Seeneco отвечает за непредставление информации пользователей третьим лицам.
Попробуйте Seeneco бесплатно: 7 дней полного доступа + персональный консультант 👇🏻
"Безопасно ли хранение информации о финансах компании в сервисе Seeneco?"
Информация надежно защищена от потери или несанкционированного копирования. Компания Seeneco отвечает за непредставление информации пользователей третьим лицам.
Попробуйте Seeneco бесплатно: 7 дней полного доступа + персональный консультант 👇🏻
#FAQ
"Я веду учет денег в Excel. Можно ли перенести операции из файла в сервис?"
Да, вы можете импортировать ваши фактические наличные операции и плановые операции в Excel. (Для безналичных фактических операций воспользуйтесь загрузкой банковской выписки.) В разделе «Операции» нажмите на кнопку «Добавить» и найдите в списке пункт «Импорт операций из Excel», нажмите «Скачать» под надписью «Пример файла». Откройте файл. На первой вкладке Readme вы найдете подробную инструкцию по заполнению. На второй – Cashflow – замените операции из примера на ваши. Вернитесь в сервис в раздел «Операции» и с помощью кнопки «Импорт операций из Excel» импортируйте ваш файл с операциями. При возникновении сложностей обратитесь в техническую поддержку.
Попробуйте Seeneco бесплатно: 7 дней полного доступа + персональный консультант👇🏻
"Я веду учет денег в Excel. Можно ли перенести операции из файла в сервис?"
Да, вы можете импортировать ваши фактические наличные операции и плановые операции в Excel. (Для безналичных фактических операций воспользуйтесь загрузкой банковской выписки.) В разделе «Операции» нажмите на кнопку «Добавить» и найдите в списке пункт «Импорт операций из Excel», нажмите «Скачать» под надписью «Пример файла». Откройте файл. На первой вкладке Readme вы найдете подробную инструкцию по заполнению. На второй – Cashflow – замените операции из примера на ваши. Вернитесь в сервис в раздел «Операции» и с помощью кнопки «Импорт операций из Excel» импортируйте ваш файл с операциями. При возникновении сложностей обратитесь в техническую поддержку.
Попробуйте Seeneco бесплатно: 7 дней полного доступа + персональный консультант👇🏻
#FAQ
"Как использовать функцию планирования?"
Планирование финансов в Seeneco осуществляется по двум моделям: планирование отдельных операций и бюджетирование по статьям. Планирование операций (раздел «Планирование») позволяет отмечать по датам все планируемые поступления и выплаты и на основе этого предвидеть кассовый разрыв. Бюджетирование позволяет распланировать расходы и доходы по статьям на длительный период (в горизонте года) и контролировать план-факт (исполнение планов по бюджету).
Попробуйте Seeneco бесплатно: 7 дней полного доступа + персональный консультант👇🏻
"Как использовать функцию планирования?"
Планирование финансов в Seeneco осуществляется по двум моделям: планирование отдельных операций и бюджетирование по статьям. Планирование операций (раздел «Планирование») позволяет отмечать по датам все планируемые поступления и выплаты и на основе этого предвидеть кассовый разрыв. Бюджетирование позволяет распланировать расходы и доходы по статьям на длительный период (в горизонте года) и контролировать план-факт (исполнение планов по бюджету).
Попробуйте Seeneco бесплатно: 7 дней полного доступа + персональный консультант👇🏻
#FAQ
"Можно ли выгрузить операции в Excel?"
Вы можете выгрузить платежи по одному конкретному счёту в Excel в разделе «Счета», подраздел «Выписки», выбрав нужный счет или кассу, отрезок времени.
Кроме этого, можно выгружать операции по нескольким счетам, по отдельным статьям, группе статей, контрагентам из детализации платежей в разделе «Операции». При необходимости можно применить фильтры и выгрузить операции по отдельным контрагентам, проектам, бизнес-юнитам и так далее. Можно выгрузить факт, план вместе или по отдельности, это регулируется в фильтре параметрами «Факт» и «План». В Excel-файлах будут отражены суммы, даты, контрагенты, статьи, проекты по операциям, бизнес-юниты, комментарии, НДС и другие поля. Также можно выгрузить операции в JSON.
Попробуйте Seeneco бесплатно: 7 дней полного доступа + персональный консультант👇🏻
"Можно ли выгрузить операции в Excel?"
Вы можете выгрузить платежи по одному конкретному счёту в Excel в разделе «Счета», подраздел «Выписки», выбрав нужный счет или кассу, отрезок времени.
Кроме этого, можно выгружать операции по нескольким счетам, по отдельным статьям, группе статей, контрагентам из детализации платежей в разделе «Операции». При необходимости можно применить фильтры и выгрузить операции по отдельным контрагентам, проектам, бизнес-юнитам и так далее. Можно выгрузить факт, план вместе или по отдельности, это регулируется в фильтре параметрами «Факт» и «План». В Excel-файлах будут отражены суммы, даты, контрагенты, статьи, проекты по операциям, бизнес-юниты, комментарии, НДС и другие поля. Также можно выгрузить операции в JSON.
Попробуйте Seeneco бесплатно: 7 дней полного доступа + персональный консультант👇🏻
#FAQ
"Как создать проекты и привязать платежи к проектам?"
Перейдите в раздел «Проекты», нажмите «Добавить» и заполните поля в открывшейся форме. Платежи привязываются к проектам в карточке платежа: выберете нужный платеж, нажмите «Изменить»; в форме с атрибутами платежа перейдите к полю «Проект».
Попробуйте Seeneco бесплатно: 7 дней полного доступа + персональный консультант👇🏻
"Как создать проекты и привязать платежи к проектам?"
Перейдите в раздел «Проекты», нажмите «Добавить» и заполните поля в открывшейся форме. Платежи привязываются к проектам в карточке платежа: выберете нужный платеж, нажмите «Изменить»; в форме с атрибутами платежа перейдите к полю «Проект».
Попробуйте Seeneco бесплатно: 7 дней полного доступа + персональный консультант👇🏻
#FAQ
«Можно ли добавить дополнительных пользователей в аккаунт?»
Для работы в Seeneco можно добавлять пользователей – с полными и с ограниченными правами. Дополнительных пользователей можно добавить по запросу в техническую поддержку компании Seeneco. Для это необходимо прислать письмо на электронный адрес: support@seeneco.ru
В письме необходимо указать новых пользователей e-mail и уровень доступа (полный или ограниченный).
Попробуйте Seeneco бесплатно: 7 дней полного доступа + персональный консультант👇🏻
«Можно ли добавить дополнительных пользователей в аккаунт?»
Для работы в Seeneco можно добавлять пользователей – с полными и с ограниченными правами. Дополнительных пользователей можно добавить по запросу в техническую поддержку компании Seeneco. Для это необходимо прислать письмо на электронный адрес: support@seeneco.ru
В письме необходимо указать новых пользователей e-mail и уровень доступа (полный или ограниченный).
Попробуйте Seeneco бесплатно: 7 дней полного доступа + персональный консультант👇🏻
#FAQ
"Есть ли ограничение прав пользователей?"
Пользователи с ограниченными правами не имеют доступа в раздел «Аналитика», «Планирование», «Бюджетирование», и работают только с просмотром или внесением, распределением платежей по статьям и проектам. Кроме того, главный пользователь может настроить, к каким именно счетам, кассам будет иметь доступ пользователь с ограниченными правами.
Попробуйте Seeneco бесплатно: 7 дней полного доступа + персональный консультант👇🏻
"Есть ли ограничение прав пользователей?"
Пользователи с ограниченными правами не имеют доступа в раздел «Аналитика», «Планирование», «Бюджетирование», и работают только с просмотром или внесением, распределением платежей по статьям и проектам. Кроме того, главный пользователь может настроить, к каким именно счетам, кассам будет иметь доступ пользователь с ограниченными правами.
Попробуйте Seeneco бесплатно: 7 дней полного доступа + персональный консультант👇🏻
#FAQ
«Можно ли привязать одновременно несколько операций по проекту?»
Да, в разделе «Операции» можно выбрать несколько операций и присвоить им один проект через кнопку «+Проект». Также на вкладке «Правила» (в разделе «Операции» или «Справочники») можно добавить правило автоматического отнесения операции к проекту.
Попробуйте Seeneco бесплатно: 7 дней полного доступа + персональный консультант👇🏻
«Можно ли привязать одновременно несколько операций по проекту?»
Да, в разделе «Операции» можно выбрать несколько операций и присвоить им один проект через кнопку «+Проект». Также на вкладке «Правила» (в разделе «Операции» или «Справочники») можно добавить правило автоматического отнесения операции к проекту.
Попробуйте Seeneco бесплатно: 7 дней полного доступа + персональный консультант👇🏻
🔥1
#FAQ
«Удаляется ли плановая операция из финансового календаря после её фактического проведения?»
После загрузки банковской выписки (по интеграции или из файла клиент-банка) плановые операции удаляются автоматически при условии, что направление, контрагент, счёт и сумма плановой операции совпадает с загруженным фактом, а дата плановой операции находится в промежутке от 10 дней в прошлом до 30 дней в будущем относительно даты платежа. После добавления факта на виртуальные счета (кассы и т. п.) соответствующие плановые операции удалять при необходимости нужно вручную в разделе «Операции».
Попробуйте Seeneco бесплатно: 7 дней полного доступа + персональный консультант👇🏻
«Удаляется ли плановая операция из финансового календаря после её фактического проведения?»
После загрузки банковской выписки (по интеграции или из файла клиент-банка) плановые операции удаляются автоматически при условии, что направление, контрагент, счёт и сумма плановой операции совпадает с загруженным фактом, а дата плановой операции находится в промежутке от 10 дней в прошлом до 30 дней в будущем относительно даты платежа. После добавления факта на виртуальные счета (кассы и т. п.) соответствующие плановые операции удалять при необходимости нужно вручную в разделе «Операции».
Попробуйте Seeneco бесплатно: 7 дней полного доступа + персональный консультант👇🏻
#FAQ
«Как можно контролировать выплаты по сотрудникам?»
Если выплата сотруднику происходит отдельной операцией, можно указать имя сотрудника в поле контрагентов карточке операции, и в дальнейшем анализировать объем выплат в разделе «Анализ плательщиков и получателей».
Если вы пользуетесь зарплатным проектом от банка и оплата проходит по реестру и в выписке значится одной операцией, то вы можете разделить такие платежи по сотрудникам.
Также вы можете вручную разделить операцию на разных контрагентов (если это не внутренний перевод).
Попробуйте Seeneco бесплатно: 7 дней полного доступа + персональный консультант👇🏻
«Как можно контролировать выплаты по сотрудникам?»
Если выплата сотруднику происходит отдельной операцией, можно указать имя сотрудника в поле контрагентов карточке операции, и в дальнейшем анализировать объем выплат в разделе «Анализ плательщиков и получателей».
Если вы пользуетесь зарплатным проектом от банка и оплата проходит по реестру и в выписке значится одной операцией, то вы можете разделить такие платежи по сотрудникам.
Также вы можете вручную разделить операцию на разных контрагентов (если это не внутренний перевод).
Попробуйте Seeneco бесплатно: 7 дней полного доступа + персональный консультант👇🏻
#FAQ
«Сервис получает доступ к интернет-банку при интеграции?»
При настройке вами интеграции сервис получает права только на получение данных о движении денежных средств на вашем счете. Не более того. При этом при внедрении интеграции компания Seeneco получает необходимые согласования на использование API банка.
Попробуйте Seeneco бесплатно: 7 дней полного доступа + персональный консультант👇🏻
«Сервис получает доступ к интернет-банку при интеграции?»
При настройке вами интеграции сервис получает права только на получение данных о движении денежных средств на вашем счете. Не более того. При этом при внедрении интеграции компания Seeneco получает необходимые согласования на использование API банка.
Попробуйте Seeneco бесплатно: 7 дней полного доступа + персональный консультант👇🏻
#FAQ
«Как контролировать план-факт?»
Контролировать план-факт вы можете в разделе «Бюджеты». В «Бюджетах» есть колонки «План», «Факт» и «Отклонение». План фиксируется заранее с помощью формы «Зафиксировать план в бюджет» на основе внесённых плановых операций, привязанных к статьям, или ручным вводом, если так предпочтительнее. Факт отображается на основании имеющихся в системе фактических операций по статьям. По колонке «Отклонение» можно судить о текущей разнице между планом и фактом.
Вы можете анализировать выполнение плана по дням, по неделям, а также по месяцам: на «Год», «Квартал», «Месяц».
Попробуйте Seeneco бесплатно: 7 дней полного доступа + персональный консультант👇🏻
«Как контролировать план-факт?»
Контролировать план-факт вы можете в разделе «Бюджеты». В «Бюджетах» есть колонки «План», «Факт» и «Отклонение». План фиксируется заранее с помощью формы «Зафиксировать план в бюджет» на основе внесённых плановых операций, привязанных к статьям, или ручным вводом, если так предпочтительнее. Факт отображается на основании имеющихся в системе фактических операций по статьям. По колонке «Отклонение» можно судить о текущей разнице между планом и фактом.
Вы можете анализировать выполнение плана по дням, по неделям, а также по месяцам: на «Год», «Квартал», «Месяц».
Попробуйте Seeneco бесплатно: 7 дней полного доступа + персональный консультант👇🏻