#Хулиновости №01/2024 (134)
Полный текст: Smart-Lab | VC

📈 Последняя неделя года оказалась неплохой - особенно для наших АДРов (Тинькоф, х5, Яндекс).. Индекс Мосбирже закончил год в плюсе, и на том спасибо. А вот биткоин на 3% упал. Лучше всего выросла Пятёрочка (+10.5%), но я сделки делал вечером в пятницу, и подумал, что лучше всего вырос Яндекс (+9.5%) - и его набрал в Пенсию, а не Пятёру. Ну, посмотрим, что с этим делать. То ли надо взять Х5 на открытии, то ли не надо. Круче всех попадала Сегежа (-9%) и я исключил её из портфеля Хулинвестиции. Вы слабое звено, прощайте. Абрау-Дюрсо тоже не особо порадовало (-6,5%), ну и НорНикель под конец года раздумал отыгрывать сплит (-4,5%). Третий аудсайдер - НКНХ. Из публичных портфелей больше всего вырос Хулежебока (+1.5%), и я решил нарастить вложения в него до 5 млн рублей. Посмотрим, как пройдёт 2024 год для этого добряка.

🇺🇸 А что у них? Самое главное: рецессии в США не произошло. Фед поднял ставку 7 раз (и не боится продолжать), а самая большая экономика мира никак не скукожится. Наоборот, должна процентра на 3 вырасти. Грустно, а что делать? Остаётся только расти самим.

🍎 Apple остаётся самой большой компанией мира с капитализацией больше $3 трлн - это больше, чем ВВП Италии, Бразилии или Канады. У новых сериалов на Apple TV хорошие рейтинги, а новый айфон в сентябре 2024-го все ждут уже сейчас (пятнадцатый-то говно, не так ли?).

🪟 Microsoft немного не дотягивает до 3 трлн ($2.78). У форточек главная движуха - вложение $13 млрд в OpenAI. Глядишь, его как раз до 3 трлн и не хватало. Но вложили они пока всего $3 ярдика. Десять, стало быть, впереди.

🔡 Alphabet ($1.76Т). С одной стороны далековато от двух лидеров, но задел прекрасный: YouTube в очередной раз побил все рекорды, самоезды Waymo завалили Cruise, облачные сервисы рвут чарты, а гугловский ИИ резво набигает на продукты OpenAI. Гугл вложил уже 3 млрд в стартап Anthropic - а ещё 3 ярда занёс Джефф.

📦 У Amazon ($1.6Т) есть одно важное преимущество перед тремя лидерами: выручка компании достигает 1 млн долларов в минуту. Облачные сервисы приносят гигантскую выручку, а реклама на маркетплейсе приносит больше, чем YouTube. Но четвёртое место есть четвёртое место. Слабовато, Джефф. Давай, напрягись!

🕹 NVidia ($1.2Т). До триллиона она добежала ещё в мае. Ракетный взлёт обеспечили потребности искусственных интеллектов; благо их уже много разных. Игроманы, клауд-гейминг и майнинг - вот ещё три китёнка в основе роста этого чипопроизводителя.

👮 Проклятая экстремистская Мета не дотянула до триллиона ($902млрд). Метавселенная как никому не была нужна год назад, так и не понадобилась. Но съела добрые 3.5 млрд баксов на разработку. Но спасибо хотя бы на том, что Марк дал нам надежду на битву с Илоном. Запуск Тредс, кажется, ничего кроме злости Маска этому миру не принёс.

🎲 Игрой года стала Балдурс Гейт 3. В неё играют 1.3 млн человек. Я, честное слово, после Neverwinter Nights ни одной ролевухи не гонял. Горе мне!

🎤 Состояние Тейлор Свифт превысило $1.1 млрд. Это был её год. Тур Eras принёс певице больше миллиарда долларов и добавил $4.3 млрд к ВВП США. За ней и ещё один рекорд, на этот раз киношный: продажи билетов в сетb AMC на фильм-концерт Тейлор превысили $26 млн долларов в день. Стоит ли отмечать, что она ещё и стала человеком года?

🐦 Понятно, что Илону это место никак не светило. После переименования Твиттер потерял больше 50% капитализации, больше 50% выручки, и лишь 5% верифицированных пользователей решили платить за свои синие галочки.

🇧🇷 Бразильский реал стоит 18.5 рублей. А год назад он стоил 13.5 рублей. А два года назад - 15 рублей. Иисус на горе Корковаду посмеивается над Лениным в Мавзолее.

#ТейлорСвифт #ИлонМаск #Amazon #Microsoft #Alphabet #NVidia #Apple

🇷🇺 Думаете, Россия перестала ждать главную новость? Ну как это?! Конечно, ждёт.

Безос купил себе Венецию, Nike на дне, а Apple - новый Голливуд

🇷🇺 Мосбиржа выросла на 2%. Лучше всего себя показали Хулинвестиции (+2,5%), а хуже всего - Золото Партии, которое упало на 2.5% - мы колемся, но продолжаем покупать. Лидер роста - НорНикель (+7%), его набираем на Пенсию, но также неплохо показали себя Хэдхантер (+5,5%) и Позитив (+5.5%, ну наконец-то!). Озон и Мосбиржа тоже хороши (+4,5%). В лидерах падения - опять Русагро, будь оно проклято (-3%), и Новабев (-3%). Хулежебока подбирается к историческим хаям, но пока ещё не; там рост длинных ОФЗ компенсируется падением золота и серебра.

🇺🇸 S&P500 рвётся к новым хаям (+3.5%), видимо, Америка всё же становится снова великой, ведь Трамп остановил войну. Он, правда, её и начал, но остановил же! И торговую войну со всем миром он остановил. И начал тоже. Но остановил же… Да, в пятницу американский рынок показал новый максимум - и рост на 20% с апрельских низов. У NVidia истхай. А у доллара 3-годовой лоу.

🎥 Apple решила зажечь по-крупному с F1 The Movie — экшен-драмой с бюджетом в 300 лямов баксов, где Брэд Питт играет стареющего автогонщика. В прошлом году они выкатили кучу фильмов на Apple TV+, но даже после четырёх громких релизов в кинотеатрах, бабла на билетах поднять не удалось. Пока Apple TV+ растёт благодаря хитам вроде Severance и The Studio.

👰 Джефф Безос, основатель Амазона, отгулял свадьбу в Венеции, которая буквально позавчера. Там и Опра Уинфри, и Том Брэди, Иванка Трамп с Джаредом Кушнером и тремя спиногрызами, королева Иордании, Ким и Хлоя Кардашьян с мамашей Крис, Кайли с Кендалл, Мик Джаггер, Лео ДиКаприо, Орландо Блум (наш любимый Леголас), Билл Гейтс и Ашер. От этой движухи Венеция разделилась на два лагеря. Активисты устроили в движ на площади Сан-Марко, "планета в огне", а миллиардеры захватили город. Губернатор расхваливал свадьбу: 30 лямов евро вольются в экономику. Безос ещё кинул по 1 млн евро трём эко-организациям. Короче, местные ноют, что Венеция - это тусовка для богатых.

💊 Novo Nordisk влепила затрещину сети магазинов Hims & Hers, заявив, что разрывает их партнёрство по Wegovy. Hims & Hers торговали поддельными таблетками для похудения. Когда FDA в феврале объявила, что дефицит Ozempic и Wegovy закончился, аптекам дали срок до 22 мая, чтобы прекратить бодяжить запатентованные препараты. В ответ босс Hims & Hers обложил Novo в Твиттере, обвинив их в антиконкурентной практике. Акции Hims & Hers рухнули почти на 35%.

🤖 Anthropic выиграла важный суд по поводу того, что для обучения своих моделей она использовала книги без разрешения их авторов. Выяснилось, что компания все эти книги купила совершенно легальным образом, и судья заявил, что вопросов нет.

👟 Продажи Nike в прошлом квартале просели на 12%. Компания клянётся, что это дно их корпоративного камбэка. Новички вроде Hoka навешали им люлей, да и тарифы бьют по бизнесу, ведь почти все кроссы шьют во Вьетнаме.

🪙 Хорошо вырос биток (больше 6%, корреляция с американским рынком). Я заглянул к себе в криптпортфель и понял, что моим лучшим крипторешением оказалось не скупка битка ведь 2022 год, а стейкинг вот чего.

🕶 Компания, которая выросла за первые полгода - это Palantir. Контракт на разработку “платформы наблюдения” (на самом деле, слежки) приносит результаты.

🇨🇱 Чилийское песо стоит 8 копеек, а 2 года назад оно стоило 10 копеек! И 4 года назад тоже. Рубль за 4 года укреплялся к песо на 6% в год. Чили - страна не очень большая (19 млн человек), но очень длинная (более 6000 км). По ВВП Чили на 44 месте в мире между Ираком и Австрией. Главные статьи экспорта: руда (в основном медная) и медь, литий, ценная древесина, фрукты и орехи, морепродукты и вино. В Сантьяго я играл концерт и заезжал на винодельню Concha Y Toro, испробовал лучшие чилийские вина. Они оказались невероятно вкусны. Но больше всего запомнилась дорога домой: больше 30 часов - это даже дольше, чем я летел из Австралии.

#Чили #Palantir #NVidia #Nike #Anthropic #NovoNordisk #Италия #Amazon #Apple

Это были #хулиновости №25/2025 (211).