슬라브의 투자 포트폴리오 현황 ('25년 8월 기준)

2025년 8월 기준 제 투자 포트폴리오를 공유드립니다.

현재 적금 3.3%, 원화 1.1%, 달러 9.2%, 미국주식 57.7%, 국내주식 9.9%, 코인 18.8%를 보유 중입니다.

자세한 내용은 아래 블로그 포스팅 참고해주세요!

#투자포트폴리오

https://m.blog.naver.com/amor0625/223992852338

결국 인생의 핵심 치트키는 단 3가지

1. 통제할 수 없는 인생의 거의 모든 걸 있는 그대로 받아들이는 것

2. 통제할 수 있는 단 하나인 나의 행동과 반응을 다스리는 것

3. 아주 작은 개선을 매일 복리로 쌓아가는 것

복잡해 보이는 인생의 진실은 실은 매우 단순합니다.

나머지는 전부 부연설명일 뿐.

자기계발서 10권 읽지 말고 아래 10분짜리 영상 보세여

#단상

https://youtu.be/5FYnAReC2m4?si=JrLRmpRo6jWX92BF

뉴스케일 PMA 및 보증계약 공시 - 파트너십 마일스톤 계약 (08.27)

지난 밤 테네시밸리(TVA) 6기가와트 뉴스케일 SMR배치 발표와 관련된 공시가 업데이트

- 지난주 8.27에 뉴스케일은 ENTRA1 Energy LLC 간의 파트너십 마일스톤 계약(PMA) 체결을 공시하며, NuScale이 ENTRA1의 에너지 프로젝트에 SMR 기술을 공급하고 3,500만~5,500만 달러를 단계적으로 투자한다는 내용 발표

- 이 PMA는 2025년 9월 2일 발표된 TVA와 ENTRA1의 6기가와트 NuScale SMR 배치 프로그램 협력 협정과 밀접하게 연관됨

- PMA는 뉴스케일이 ENTRA1의 에너지 프로젝트에 SMR 기술을 공급하는 구체적인 재무 및 계약적 기반을 제공하며, TVA 협력의 초기 단계를 지원하는 계약으로 보여짐

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1822966/000182296625000144/smr-20250827.htm

코인원 TAKE 8,863원 입금

#매매일지 #에어드랍

- OSCR, SMR 분할매도 시작
- TMF는 약수익권인데 비중 좀 줄이고 금 살지 고민 중
- 바이오, 코스닥 레버리지는 거의 본전인데 좀 더 홀딩하다가 정리할 예정입니다.

#투자포트폴리오

빅컷?

테슬라 - 일론 머스크의 새로운 보상 패키지

2025년 CEO 성과 보상(Performance Award)은 일론 머스크가 테슬라의 시가총액을 2조 달러에서 최대 8.5조 달러까지 달성해야 하며(현재 시가총액은 1.06조 달러), 각 구간별 시총 목표를 충족해야 합니다.

각 보상 구간을 해제하려면 시총 목표뿐만 아니라 조정 EBITDA(Adjusted EBITDA) 또는 제품 목표(Product Goal) 중 하나를 동시에 달성해야 합니다.

각 구간을 달성할 때마다 머스크는 테슬라 발행 주식 총수의 1%를 스톡옵션 형태로 받게 되며, 모든 목표(12개)를 달성할 경우 총 12%의 지분을 추가로 확보하게 됩니다(이번 보상 이후 기준).

만약 일론 머스크가 12개 모든 목표를 달성한다면, 그는 테슬라 전체 지분의 28.8%를 보유하게 됩니다.


마일스톤 9
시가총액: 6.0조 달러
조정 EBITDA 목표 없음
제품 목표: 테슬라 차량 2,000만 대 판매


마일스톤 10

시가총액: 6.5조 달러
조정 EBITDA 목표 없음
제품 목표: FSD(완전자율주행) 구독 1,000만 건 달성


마일스톤 11

시가총액: 7.5조 달러
조정 EBITDA 목표 없음
제품 목표: 휴머노이드 로봇 100만 대 납품


마일스톤 12

시가총액: 8.5조 달러
조정 EBITDA 목표 없음
제품 목표: 로보택시 100만 대 운영 개시

테슬라 간만에 강한 상승 좋네요

#테슬라

[9/5, 미국 고용 쇼크, 초기 반응 vs 후기 반응, 키움 한지영]

1.

미국 8월 고용은 예상보다 더 부진하게 나왔네요.

신규고용(+2.2만건 vs 컨센 +7.5만건), 실업률(4.3% vs 컨센 4.3%) 등

주요 지표들이 일제히 고용 악화를 가리켰습니다.

미 10년물 국채금리는 4.0%대로 급락했고,

나스닥 선물도 +0.8~0.9%대의 상승세를 연출하는 등

시장의 초기 반응은 "Bad is good"이네요.

잭슨홀 미팅에서 파월 의장이 고용시장 하방 위험 증가를 언급한게 괜히 그런게 아니었네요.

2.

지금 Fed Watch 상 9월 50bp 빅컷 확률 베팅이 스물스물 올라오고 있고,

9, 10월, 12월 FOMC에서 연달아 금리인하(총 75bp) 할 것이라는 전망이 컨센서스로 바뀌었습니다.

그런데 본장에서 뭔가 셈법이 복잡해질거 같습니다.

아마도 시장 참여자들 간

"고용이 크게 쇼크났는데, 이미 경제에 뭔가 문제가 터진거 아니야? 금리인하 진작에 했어야 한다(증시 단기 중립 이하)"

"늦었으니, 이를 보험성 인하로 만회하려면, 작년처럼 한방에 50bp 인하 드가자(증시 단기 중립 이상)"

"아직 침체, 경기 냉각 같은 문제가 터진건 아니니, 9월에 25bp 인하만 해도 충분하다(증시 단기 중립)"

"그래도 다음주 CPI랑 PPI까지 봐야 9월 FOMC 이후 그림을 그려볼 수 있지 않겠냐(증시 단기 중립)"

이런 식의 내부적인 설전이 벌어질 듯 합니다.

과연 본장에서 금리인하 수혜주인 테크주, 바이오주를 넘어,

전반적인 증시에 어떤 식으로 반영이 될지 그 결과를 지켜본 뒤,

월요일 위클리 코멘트로 찾아뵙겠습니다.

편안한 밤 보내시고, 좋은 주말 되시길 바랍니다.

키움 한지영

그냥 무난하게 25bp 인하할 거 같은데 일단은 지켜봐야겠네요

S&P 지수 리밸런싱

S&P 500 신규 편입:
AppLovin (APP), Robinhood (HOOD), Emcor Group (EME)

S&P 500 제외 종목:
Enphase Energy (ENPH), Caesars Entertainment (CZR), MarketAxess (MKTX)

S&P 100 변경:
Uber (UBER) → 신규 편입
Charter Communications (CHTR) → 제외

S&P MidCap 400 이동:
Nutanix (NTNX), TransUnion (TRU)

효력 발생일: 2025년 9월 22일(월) 장 시작 전

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#이벤트

https://m.blog.naver.com/amor0625/223997729437

‘의사결정의 함정’ 7가지
1. 선택지가 많을수록 더 현명해질 것 같지만, 오히려 결정을 못 내림

2. 첫 선택을 하면 이후 판단도 거기에 끌려감 → ‘앵커링 효과‘

3. 손해 보기 싫어 더 큰 손해를 감수함 → ‘매몰비용의 오류’

4. 다수가 옳다고 믿으면 비판적 사고가 마비됨 → ‘집단사고’

5. 최근에 본 정보가 실제보다 중요해 보임 → ‘가용성 편향’

6. 내가 잘 아는 분야라고 생각할수록 과신하기 쉬움

7. 이성적으로 결정한다고 해도 사실 감정이 대부분 좌우함

다음 주에는 오랜만에 공모주 청약이 있습니다.

에스투더블유 청약이 수목에 진행되는데

화요일에 나오는 기관 수요예측 결과 보고 다시 말씀드릴게요

#공모주

블로그 하시는 분들 2025 블로그 챌린지 시작해보시져

글감 첨부해서 매주 글 하나씩 쓰면 혜택이 제공됩니다

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