M2와 비트코인의 괴리가 벌어지고 있습니다.

금이 급등한 영향도 있는데 단기조정 나오면서 코인으로도 자금 흘러갈 거라 봅니다.

최근 선물 대량 청산 사태로 분위기가 어수선해진 건 맞지만

비트코인 인베스팅에 한해서는 문제될 게 없습니다.
(코인 가격 반토막 나도 이상할 거 없다고 계속 말씀드렸습니다)

알트도 많이 빠지는데 현물 ETF 승인 나면

내러티브 바뀌는 건 순식간이라 보지만, 추매는 따로 안 하고 홀딩만 하고 있습니다.

다만 다소 우려되는 부분은 MSTR의 자금 조달 방식입니다.

MSTR은 전환사채 (=빚), 우선주 등으로 자금 조달을 해서

매우 공격적으로 비트를 매집하고 있습니다.

현재 전환사채로만 80억 달러를 조달했고,

우선주 발행으로 인한 배당 부담도 연간 4조 달러쯤 됩니다.

근데 MSTR의 보유 현금은 5천만 달러밖에 안 됩니다.

비트 가격이 받쳐주는 지금이야 괜찮겠지만

가격이 빠질 경우 지속가능하다고 보지 않습니다.

역사적으로 복잡한 자금조달 구조와 과도한 레버리지는 늘 붕괴해왔습니다.

물론 MSTR가 터지려면 비트 가격이 훨씬 많이 빠져야 하고

규모가 기관, ETF 자금급은 아니라 영향이 제한적일 수 있겠지만

제가 염려하는 부분은 반감기 사이클 종료가 아닌 트레저리 기업의 연쇄도산으로 인한 시즌 종료입니다.

#투자생각 #MSTR

LLM을 투자에 활용하는 방법

- 젠슨 황도 AI를 튜터처럼 사용합니다.

챗GPT•제미나이 프로•퍼플렉시티를 12살 아이에서 시작해 박사 수준까지 올린다고 인터뷰에서 언급했습니다.

- 저도 모르는 게 있으면 구글링 이전에 퍼플렉시티로 검색합니다.

프롬프트 조정을 통해 원하는 답을 빠르게 얻을 수 있고,

레퍼런스를 남겨줘서 편리합니다.

- 중요한 내용은 챗GPT•제미나이•그록 등 다른 LLM과 교차 검증합니다.

간단한 백테스팅이나 투자 아이디어도 점검할 수 있는데

LLM 여러 개를 같이 쓰면 오류나 논리적 비약의 비중이 크게 줄어듭니다.

- 유튜브는 릴리스 같은 영상 요약해주는 툴도 활용합니다.

전체 스크립트를 가지고 정리해주기 때문에 단기간에 30~40분짜리 긴 영상 몇 개를 학습할 수 있습니다.

투자에 직접 AI를 활용하지 않고도 이 정도만 해도 충분히 효율적인 학습이 가능합니다.

#투자생각

2022년만큼 빠져도 살 수 있을까

<나스닥 연간 수익률>
2020년: +47.6%
2021년: +26.6%
2022년: -33.0%
2023년: +53.8%
2024년: +24.9%
2025년: +18.1% (진행 중)

2022년은 2008년 금융 위기 이래로 나스닥 최악의 해였다.

지수만 30% 넘게 빠진 거고 주력인 QLD는 60.5% 하락, 비트코인은 64.2% 하락했다.

당시엔 고통스러웠지만 지나고 보니 절호의 기회였다.

2022년에 썼던 글을 다시 읽어보면 내가 이 당시에 느꼈던 심리를 상기할 수 있다.

👉 2022년 12월 기준 투자 포트폴리오

지금과 생각이 같은 것도 있지만 바뀐 게 더 많다.

2022년과 같은 대폭락장이 또 닥친다 해도 그때보다 더 잘 대처할 수 있을 거 같단 생각도 든다.

역시 상승장보단 하락장에 배울 게 더 많다.

#투자생각

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코스피 7000의 시대 (부동산 규제의 풍선효과)

남들 코스피 4천 말할 때 7천 얘기하는 환님

#코스피

https://m.blog.naver.com/rudghks669/224048402990

[금 6.3% 급락...2013년 4월 이후 최대 낙폭]
현물 금 가격이 6.3% 급락하며 2013년 4월 이후 최대 낙폭을 기록 중이다.
https://coinness.com/news/1141386

디지털 금이 오를 차롄가

김프 4%대까지 내려왔네요

#김프

업비트 이벤트 1만원어치 BTC 지급됐네요

#매매일지 #에어드랍