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먼저, 파월 의장이 해임되든 유임하든에 관계없이 금리는 인하될 것입니다
그리고 금리인하 시점~2026년 1,2분기까지의 공백기 동안에는 SLR 규제 완화와 GENIUS Act가 작동합니다

금리인하를 통해 단기채의 이자 부담을 줄여 단기채 위주로 국채를 발행하고
이렇게 발행된 단기채는 규제가 풀린 은행과 스테이블 코인사가 받아낼 수 있습니다

현재 SLR 규제 완화는 연준의 승인 후 시장 조사 단계에 있으며 늦어도 연말부터는 시행될 예정입니다
물론, GENIUS Act가 시행되더라도 스테이블 코인의 발행수요가 없으면 국채 수요도 없습니다
하지만 이 지점에서 자산의 토큰화가 들어옵니다

기존의 사모펀드, 주식, 채권 등의 개별 시장이 블록체인 위에서 토큰화된다면 접근성 향상에 따른 거래량 증가 뿐만 아니라 다양한 상품군의 조합이 가능해집니다
이는 자연스럽게 스테이블 코인 발행 수요가 증가하면서 단기채에 대한 수요도 증가하게 됩니다

정리하자면,
1. 2025년 하반기 금리 인하 (및 파월 의장 해임)
2. SLR 규제 완화 시행을 통한 은행의 국채 매수 여력 확보
+ 자산 토큰화를 통한 스테이블코인사의 국채 수요 확대
3. AI 기반의 생산성 향상 + BBB 법안 효과 가시화

이를 통해 미국은 2차 세계대전 이후 지금까지 이어왔던 패권을 70년 더 연장하려고 할 것입니다

대한조선 우리사주 미달로 우려가 있었는데

최종 기관확약이 무려 80.08%로 나타났습니다.

3개월, 6개월 확약이 대부분이라 큰 걱정은 안 해도 될 거 같네요.

#공모주

HIMS를 좋게 보는 8가지 이유

#HIMS

https://x.com/alc2022/status/1947336422802821531?s=19

게으른 투자자 vs 부지런한 투자자

1. 투자를 하는 이유는 자산을 증식시키기 위함 그 이상도 이하도 아닙니다.

투자 리서치가 즐거워서, 저평가된 종목을 발굴해내는 게 즐거워서는

투자를 지속해나가는 원동력이 될 수는 있겠지만 그 자체가 이유가 될 순 없습니다.

제가 보기엔 그렇습니다.

2. 아래의 두 케이스를 살펴봅시다.

1) 게으른 투자자
: 계좌도 거의 안 들어가고 매달 정해진 날짜에 정해진 종목 적립식 매수만 함.

2) 부지런한 투자자
: 매일 같이 트레이딩을 하고 남는 시간에는 수많은 투자 관련글을 읽음.

누가 더 돈을 잘 벌게 될까요?

정답은 '모른다'입니다.

3. 게으른 투자자의 장점은 일희일비하지 않고도 꽤 괜찮은 수익률을 얻을 수 있다는 것에 있습니다.

투자 공부하고 계좌 들락날락하는 시간에 다른 생산적인 뭔갈 할 수도 있습니다.

근데 이 게으름이라는 것도 정도가 있습니다.

자기가 사는 종목이 뭐하는 기업인지, 뭘로 돈을 버는지, 주가가 왜 오르락내리락하는지조차 파악이 안 되는 정도의 게으름이라면,

하락장 혹은 폭락장을 맞았을 때 뇌동매매를 하기 너무 쉽습니다.

또한, 내가 적립식 매수하기로 한 종목이 우상향한다는 전제가 깨진다면

제대로 된 대응을 하지 못할 가능성도 크겠죠.

4. 그럼 부지런한 투자자는 항상 게으른 투자자보다 항상 매매를 더 잘 할까요?

20대 남자 주식 수익률이 꼴찌라는 건, 많이 번 소수의 사람도 있겠지만 꼴은 사람이 한가득이라는 거겠죠.

다시 말해 운빨에 기대서 매매하는 사람들은 장기적으로 가면 시장수익률은 커녕 돈을 잃을 수밖에 없습니다.

알파를 추구하려면 본인 스스로가 종목 발굴 주체가 되어야 하는데

그저 남들이 알려주는 종목에 기대어서 매매하는 사람들은 어쩌다 운좋게 벌어도

결국 큰 손실 한두번으로 번 걸 다 토해내는 경우가 너무 흔히 발생합니다.

따라서 단순히 시간투자가 많은 게 부지런한 게 아닙니다.

힌트는 남들로부터 얻더라도 본인 스스로 투자 시나리오를 세워보는 것부터가 투자 실력을 기르는 첫 단추입니다.

5. 베스트는 뭘까요.

'게으른데 성과는 좋은 투자자'가 아닐까요?

대다수는 투자에 별로 신경을 안 쓰면서도 돈이 많이 벌리는 걸 원할 겁니다.

그런데 게으른데 많은 돈을 벌려면 반드시 '부지런한 구간'을 지나야 합니다.

앞서 말했듯 제 아무리 게으른 투자자라도 자산 배분과 리밸런싱은 해야 하는데

그런 의사결정을 잘 하려면 어느 정도 내공이 있어야 합니다.

그리고 게으른 매매로 돈이 벌리려면, 시드가 커야 합니다.

6. 현재 우리는 게으른 투자와 부지런한 투자 그 사이 어딘가를 선택해야 합니다.

투자에 있어 어느 정도 게으를 것인가, 어느 정도 부지런할 것인가에 관해서요.

만일 다른 일들 하며 투자까지 커버할 여력이 없는 반강제적인 게으른 투자자라면,

수익률은 조금 포기하고 리스크가 적은 자산에 투자해야 합니다.

그렇지 않고 투자 경험을 쌓고 적극적으로 시드를 불려나가고 싶다면,

주체적인 부지런한 투자자가 되어야 합니다.

7. 제가 추구하는 게으른 투자자란, 아무것도 하지 않는 투자자가 아닙니다.

최대한 덜 개입하고, 덜 반응하며 정해진 원칙대로 꾸준히 가자는 거죠. (때론 뭔갈 하는 것보다 하지 않는 게 더 나은 결과를 초래합니다.)

전 감성적인 인간이 매매에 자주 개입할수록 승률이 떨어진다고 보고, 그래서 궁극적으로는 퀀트를 하려고 합니다.

투자에 일희일비하지 않고 루틴으로 삼아서 최대한 오래 버틸 생각입니다.

투자 1년 2년 할 거 아니니까요.

가장 중요한 건, 끝까지 살아남는 겁니다.

#투자생각

다음주 일정 - (격동의 한주)

28~29일: 미중 무역협상

29~30일: FOMC (금리 동결 예상)

28일: clelestica, cadence 실적(장후)

29일: 소파이, 페이팔, 보잉, 스포티파이, 머크 실적(장전), 비자, 스타벅스, 테라다인 실적(장후)

30일: GDP 증가율(속보치), 다음 분기 국채발행계획 발표, 버티브, 테바 실적(장전), 메타, 마이크로소프트, 로빈후드, APLD, 램리서치, 퀄컴, 포드, ARM, 트랜스메딕스 실적(장후)

31일: PCE 물가, 연방순회항소법원- 트럼프가 IEEPA로 관세를 부과할 수 있는 권한에 대한 심리 진행, 로블록스, 마스터카드, EMCOR 실적(장전), 애플, 아마존, 코인베이스, 레딧, 로쿠, 클라우드플레어, MSTR 실적(장후)

8월 1일: 7월 고용보고서, 상호관세유예 종료일, 엑슨모빌, FLOUR. 리제네론, 도미니언에너지 실적(장전), 한국 7월 수출입

다음 주 공모주 일정입니다.

월화 - 아이티켐 청약
-> 기관 수요예측 결과 매우 잘 나왔습니다.

월 - 엔알비 상장
화 - 프로티나 상장
금 - 대한조선 상장

#공모주

» 삼성전자와 테슬라가 165억 달러 규모(약 22.8조 원)에 달하는 AI 반도체 생산 계약을 체결. 해당 계약은 2033년까지 다년간 지속될 예정

» 이 계약은 미국 텍사스주 테일러에 건설 중인 신규 공장에서 테슬라의 차세대 AI6 칩을 생산하는 내용

» 삼성전자와 테슬라의 AI칩 공급 계약 내용을 알리는 일론 머스크

삼성전자가 23조원에 달하는 역대 최대 규모의 글로벌 빅테크 수주를 따내면서 그동안 적자 늪에 빠져있던 파운드리(반도체 위탁생산) 사업이 부진에서 탈출할 수 있을지 업계 이목이 쏠린다.

인공지능(AI) 반도체 생산에 활용되는 4나노(㎚·1㎚=10억분의 1m) 이하 첨단 공정 수율이 일정 수준까지 올라온 가운데 추후 또 다른 빅테크의 수주에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있다는 기대가 나온다.

빅테크 수주한 삼성 파운드리…"파운드리 경쟁력 회복 신호탄"
- 美테일러 공장서 생산 전망…2∼4나노 첨단공정 활용할 듯
- 파운드리 사업 축소하는 경쟁사 인텔과 행보 대비
https://n.news.naver.com/article/001/0015533332?sid=104

삼전 만세
이더 만세

지표가 애매해서 기대수익은 낮았는데 수수료 제외하면 964원 손실이네요

올해는 LG CNS에 이어 두번째 손실인데 수익 준 거 생각하면 개의치는 않습니다

내일은 프로티나 상장인데 잘 가면 좋겠네요

#매매일지 #공모주

250728 7만원 회복

#삼성전자

바로 이어서 2라운드 진행할 세 분 모집해볼게요

이 경우는
1) 가입 즉시 1.5만원 지급
2) 10일 연속 출첵 시 저한테 22만원 지급되는데 이걸 세 분께 6만원씩 지급
-> 결론적으로 7.5만원 수익이 됩니다.

틱톡 라이트 어차피 가입하실 생각이라면 혜택 좋을 때 가입하는 게 낫습니다

다른데서 가입하면 보통 2~3만원, 많아봤자 5만원 지급이라 저랑 같이 하시는 게 윈윈이에요

#이벤트