저한테 코스피는 반도체라 삼전은 코스피 롱 개념으로 매수했습니다.

결과론적으론 조선주 일찍 매도한 게 아쉽게 됐지만

환율 높고 국장 비중을 5% 내외로 줄이기로 했으니 개의치 않습니다.

많이 오른 반도체, 방산, 조선은 보유자의 영역이고

덜 오른 2차전지, 바이오에 관심 두면 좋을 거 같은데

국장 공부할 시간 없으니 코스닥 지수를 보유하고 있습니다.

#투자포트폴리오

지금 상황에서 곱버스를 왜 타는지 ㅎ

#곱버스

코스피 45년의 역사

1984.1.4 KOSPI 지수 100으로 출발
1987.12.18 첫 500선돌파
1989.3.31 첫 1000선 돌파
2007. 4.9 첫 1500선 돌파
2007.10.2 첫 2000선 돌파
2017.10.30 첫 2500선 돌파
2021.1.7 첫 3000선 돌파
2025.9.10 역사적 직전 고점(3305p, 21.7.6) 돌파
2025.9.15 첫 3400선 돌파
2025.10.2 첫 3500선 돌파
2025.10.10 첫 3600선 돌파
2025.10.16 첫 3700선 돌파
2025.10.20 첫 3800선 돌파
2025.10.24 첫 3900선 돌파
2025.10.27 첫 4000선 돌파

10월에만 KOSPI 지수 20% 상승!

국내 증시 역사상 '기록적인 10월'이 될 전망!!

인간지표 = 매수 기회는 진리

#코스피

https://m.blog.naver.com/boot/224055603103

250330) 손이 안 가는 바로 그때가 저점

오를 건 알았어도 솔직히 이만큼 많이 오를 지는 아무도 몰랐을 겁니다

연말연초 4천은 고사하고 3천에 대한 뷰도 전무했는데

결국 예측하려 들지 말고 상황에 맞게 유연하게 대응하는 수밖에 없음

실물과 금융의 괴리

- 실물경제: 상품과 서비스의 생산, 분배, 소비 등 실제 재화와 관련된 경제활동

- 금융경제: 실물경제 활동에 필요한 자금을 조달, 분배, 관리하는 경제활동

코스피가 오르는 건 금융이 좋아지는 건데

실물이 좋은지랑은 별개로 봐야 합니다.

즉 코스피 4천 -> 경기가 살아난다라고 보긴 어렵습니다.

현재 국장 좋은 이유가 크게 3가지인데,

- 유동성 장세
- AI 반도체 슈퍼사이클
- 정부 정책 (부동산 규제, 자본시장 선진화 정책 등)

이게 뉴노멀로 유지가 되려면 결국 실물이 같이 가야 합니다.

- 원달러 환율
- 금리
- 외국인 자금 유입
- 주요 경기 지표 (GDP, 실업률 등)
등등이요.

경기가 좋지 않은데 주가가 좋은 건 유동성 장세에 의한 착시일 수도 있다는 의미입니다.
(즉, 주가 강세보단 원화 약세)

물론 코스피가 YTD 69% 상승했고 여전히 강한 장기 모멘텀을 갖고 있으니

기뻐해야 할 일은 맞지만,

마냥 낙관하기보단 다음 스텝의 준비를 병행해두어야겠습니다.

#투자생각

성별•연령대별 올해 국내 주식 수익률

- 갈라치기가 아니라 이 정도면 성별•연령별 주식 수익률은 유의미한 차이가 있는 걸로 보인다.

- 모든 연령에서 남성이 여성보다 회전율이 높고, 수익률이 낮다.

- 특이한 건 같은 성별이라면 연령이 높을수록 수익률도 좋고 회전률이 (낮은 게 아닌) 높았다.

- 즉, 꼭 회전률이 높다고 수익률이 낮은 건 아니었다.

60대 남성은 회전률 1위임에도 수익률 6위이고,

20대 남성은 회전률 5위임에도 수익률 10위다.

- 수익률 차이가 크지 않고, 이런 통계는 평균보단 중앙값이 더 유의미하겠지만
(상위 10%, 하위 10%는 제외한 결과긴 함)

어쨌든 20대 남성이 여성은 고사하고 60대 남성보다 그냥 투자를 못하는 걸로밖에 안 보인다.

- 원금이 작은데 빠르게 불리고 싶어하는 2030 남성의 조급함이 일조했을 거라 본다.

남성 순매수 1위가 곱버스라는 게 이를 시사한다.

결론: 조급함을 버리고 주제파악부터 잘하자.

출처

#투자생각

3천명 당첨인데 운좋게 됐네요

4322원 수익

#매매일지 #에어드랍

금이 조정 중입니다

물론 오른 것에 비하면 미미하지만 RSI가 90에 육박했었고

SNS 보면 모두가 금을 사라고 외쳤는데 귀신같이 단기고점이었습니다.

예전엔 커뮤에 돌아다니는 짤 출처가 X (구 트위터)가 많았다면

요샌 스레드가 그 역할을 대체하는 느낌.

보유하지 않을 거면 끝까지 포모 안 느끼고 안 사던가,

살 거면 지각비 덜 내고 최대한 빨리 사라고 누차 말씀드립니다.

금 숏 뷰나 조롱하는 게 아니라 장기적으로 우상향하겠지만

단지 제가 보유 중이지 않을 뿐입니다.

그러므로 오르나 내리나 별 생각이 없습니다.

참고로 현재 코스피 RSI는 79.1, 코스닥 RSI는 69.88입니다.

나스닥은 67.5, S&P 500은 67.8이고요.

근데 국장 체감상 아직 제대로 된 인간지표는 느껴지지 않아서

길게 봤을 때 코스피는 단기조정 후 상승,

그 사이에 상대적으로 덜 오른 코스닥 성과가 좋지 않을까 생각은 하지만,

어제 말씀드렸듯 이런 예측은 별 의미가 없습니다.

#투자생각

포모를 이겨내는 건 결국 마음을 다스리는 것 (심법)외에는 별 수가 없습니다.

코스피가 YTD 67% 올랐는데

1. 국장 투자 중인 사람
2. 국장 투자 중이지 않은 사람

둘 다 포모를 느낄 수 있습니다.

또 반대로 둘 다 포모를 느끼지 않을 수도 있습니다.

국장 보유 중이라 해도 자기중심이 약한 사람은

- 비중 더 크게 들어갈 걸 (빚내서 투자할 걸)
- 오를 줄 알았으면 레버리지 탈 걸

하면서 후회합니다.

반대로 중심이 단단한 사람은 국장 없더라도

다른 자산 성과도 충분히 좋으니 노이즈에 신경 쓰지 않습니다.

설사 다른 자산 성과가 좋지 않더라도 때를 기다리고 실력을 기를 줄 압니다. (도광양회)

- 자신이 투자하지 않은 자산에 굳이 숏쟁이가 될 필요가 있을까요.

물론 무포지션 = 숏 편향이 되는 건 어쩔 수 없고,

내가 없는 자산 (ex. 서울 APT)이 걷잡을 수 없이 오르는 것에 대해 무기력함과 포모를 느낄 수밖에 없죠.

근데 그건 이미 벌어진 일인 거고,

여기서 자포자기할 건지, 뭐라도 꾸역꾸역 해내서 그 근처라도 갈 건지는 선택의 영역입니다.

전 주식 투자자지만 수도권 한정해선 부동산 상승론자이기도 합니다.

아무리 못해도 2030년까진 그렇고, 피크아웃이 와도 2040년 부근이라 생각합니다.

또 돈으로 환산하기 어려운 실거주의 가치가 있으니 어쨌든 부동산 매수는 필요하다고 보는 입장입니다.

내가 없는 자산이 떨어지길 바라는 건 통제할 수 없는 영역을 통제하려는 겁니다.

그러다 평생 액션에 옮기지 못하고 후회만 하는 거고요.

- 앞서 20대 남성 수익률 꼴찌인 이유가

기다리는 걸 못해서 (조급함)도 있지만

또 하나는 '자기가 대단한 통찰을 가지고 있다는 착각'을 한다는 건데요.

뭐 예를 들어 '이재명 당선되면 베네수엘라꼴 돼서 코스피 떡락할 거니 곱버스 타야겠다' 따위의 생각을 하지만,

실제 시장은 그런 어디서 주워들은 한두줄짜리 논리대로 흘러가지 않는다는 걸 알지 못하는 거죠.

돈을 버는 것에 있어선 그런 오만함, 자만심부터 버려야 합니다.

돈 앞에선 알량한 신념이나 감정 따윈 통하지 않는다는 것도요.

#투자생각

그런 의미에서 자의식 과잉으로 보이는,

자기가 최고라며 확신에 찬 말투를 구사하는 투자자들이 참 많은데요. (특히 스레드에)

실력은 차치하고 그런 공포 마케팅이 잘 먹히는 걸 보면서

자기확신이 없으며 의지할 곳이 필요한 사람이 참 많구나 하는 생각을 합니다.

그냥 인간에 대한 기대치를 낮추면 됩니다.

아무리 잘난 사람도 모든 걸 다 알 순 없고 맞출 순 없다는 걸 전제로 깔고 받아들여야 합니다.

팔란티어-폴란드 국방부, 방위 파트너십 의향서 체결 발표

안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.

팔란티어와 폴란드 국방부의 파트너십 강화 발표 이후 팔란티어 주가가 장중 처음으로 190달러 고지를 넘어섰습니다.

이번 의향서(LoI)는 24년 12월 체결된 MOU 토대로 진행되었습니다. 협력의 큰 틀을 잡고 실행 가능한 구체적 계약으로 진행되는 단계적 접근입니다. 12월 체결된 MOU에서는 협력 분야로 사이버보안, AI, IT를 명시했는데요.

의향서 관련 폴란드 국방부의 공식 보도자료에서 사이버공간 방위군 구성체 내 AI 기능 강화와 모든 병종에 걸쳐 데이터를 통합하고 분석하는 플랫폼을 구축하는 비전이 제시되었습니다.

오늘날 모든 군대에서 가장 중요한 과제는 정보 자원을 구축하는 것이며, 데이터베이스가 가장 큰 가치라는 점이 강조되었고, 팔란티어 솔루션이 우크라이나군에서 완벽히 활용되고 있다는 내용도 포함되어 있습니다.

계약 규모와 조건, 구체적 시스템 명칭 등 세부 사항은 아직 미정이지만, 이번 협력을 통해 유럽 방위 시장에서 팔란티어의 입지를 추가로 강화될 것입니다.

특히 폴란드는 러-우 전쟁 이후 GDP 대비 국방 예산을 높은 수준으로 확대하고 있는 나라입니다.

현재 GDP 대비 국방비 지출 수준은 4.48%로 보도되었고, NATO 회원국 중 가장 높은 수준입니다. 2위는 리투아니아(4%), 3위는 라트비아(3.7%) 순입니다.

폴란드의 GDP 대비 국방비 지출 수준은 22년 2.7%였지만, 24년 4.2%로 높아졌고, 25년 목표로 4.7%를 제시하고 있습니다.

24년 기준 국방비 지출은 380억 달러로 이탈리아와 유사한 수준이고, 유럽 내 독일(880억 달러), 영국(820억 달러), 우크라이나(650억 달러), 프랑스(650억 달러)의 뒤를 잇고 있습니다.

팔란티어가 강조하는 서방 동맹국의 가치는 더욱 중요해지고 있습니다.

팔란티어는 다음 주 3일(현지 시간) 실적 발표 예정입니다. 아직 컨센서스 조정이 이루어지지 않았지만, 3Q 매출 컨센서스(Factset)은 10.93억 달러(+50.7% YoY)로 성장률 가속화를 가정하고 있습니다.

꾸준한 파트너십 체결을 고려하면 업사이드도 생각해볼 수 있습니다. 추가로 업데이트해 드리겠습니다.

(2025/10/28 공표자료)

10/29: 마소, 메타, 알파벳 실적 🌟🌟
10/30: 애플 실적 🌟

10/31~11/1: APEC (국장에 중요)

11/3: 팔란티어 실적 🌟🌟
11/19: 엔비디아 실적 🌟🌟🌟

변동성에 유의하세요!

예정된 수순, 알트코인 ETF 승인

Bitwise Solana, Canary Litecoin 및 Canary HBAR가 내일 출시되고 그레이스케일 솔라나가 다음날 전환될 예정

솔라나의 경우 솔라나 현물 노출 + 스테이킹 보상(약 7% 수익률)을 제공하는 첫 미국 ETF

👉원문

#ETF

📌 코인원 데일리 아레나 APEPE

⏰️ 기간: 10월 28~31일
💰지급: 11월 7일

✅️ 참여방법
1) 코드 [2510APEPE2] 등록
3) 4일 연속 APEPE 1만원 거래하기

⭐️ 참고.
거래량 적은 건 시장가 거래가 속 편해요.
저는 6천원 샀다가 팔았습니다.

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빗썸 3555원 들어왔네요

#매매일지 #에어드랍

저는 0주지만 1주씩 받으셨길 바랍니다 ㅎ

🔹NVIDIA 개발자 행사(GTC)의 주요 내용 및 의미

» 미중 정상회담을 앞둔 상황에서 개최된 행사. 중국인과 중국 정부를 나누면서 중국과의 협력 필요성 강조
→ NVIDIA의 중국 수출 제한 조치 완화 기대 형성

» 미국 에너지부와의 협력 통해 양자 AI 슈퍼컴퓨터 7대 구축
→ 미국 국방과 에너지 분야의 핵심 연구에 활용

» 미국 애리조나의 TSMC 공장에서 블랙웰 칩 생산 강조
→ 트럼프 대통령의 미국 내 제조 확대 정책에 부응

» 주요 산업/기업들에 대한 영역 확장
- 노키아의 6G 기지국에 NVIDIA 칩 탑재하여 전력 효율성 개선 계획
- NVIDIA의 자율주행 관련 기술인 '하이페리온'을 우버에 장착
- 사이버보안과 관련하여 팔란티어, 크라우드스트라이크와 협업

» 트럼프 대통령 + 정부와의 관계 강화(정부 정책 방향성에 동행) 통해 빅테크들의 의존도 하향 시도에 대응
→ 젠슨 황은 연설 도증 트럼프 대통령에 대한 칭찬과 감사의 내용을 수 차례 언급. 기조 발표도 MAGA(Make America Great Again)으로 마무리
→ 개발자 행사(GTC)를 실리콘밸리가 아닌 워싱턴에서 개최한 사실도 정부와의 관계 강조 시도의 의미로 해석 가능

» 3,500억달러 중 2,000억달러의 현금 투자. 연 200억달러 상한 조건 포함

트럼프 "한미, 합의 이뤄…무역협상 거의 타결"
- 한국과 훌륭한 회담…많은 것 결정돼
https://n.news.naver.com/article/001/0015710229?sid=104