1. 포모를 느낄 자격이 있는지 생각해본다
: 주도주를 일찍 팔았거나 적게 보유한 사람은 느낄 수 있지만 아무런 공부 없이 포모를 느낀다? 왜??

2. 포모를 줄일 방법을 생각해본다

1) 지금이라도 탑승해본다
: 보유자의 영역이라 1, 2주 이내에 물릴 가능성 높다 생각하지만

길게 봤을 땐 더 갈 거라 생각한다면 조금씩 탑승하는 것도 나쁘지 않은 전략

(조정 올 때 분할매수 시작이 정석이지만 포모가 극심하다면 물릴 각오하고 정찰병 투입)

2) 아예 신경 끈다
: 사실 미장도 신고가고 코인도 좋아서 원래 하던거 하는게 베스트

저같은 경우도 환율 떨어져서 환전했고 구글 추매 예정

국장은 반도체 소량만 진입

3) 멘탈 관리
: 기본적으로 내 몫 아니다하고 진정으로 축하하는 마음

삼전 시총 11위 진입했는데 10위 진입하면 정말 대단한거거든요

#투자생각

코스피가 7000을 넘어 7400을 단숨에 돌파함

참고로 작년 7월 코스피는 불과 3000이었고

민주당 공략도 코스피 5000 만들기였음

그 당시 다들 5천도 말도 안 된다고 했던게 정배였는데

유일하게 작년 7월에 코스피 7천을 얘기하던게 루나 숏으로 유명한 환님이었음

반도체보단 부동산 규제의 풍선효과를 근거로 드셨지만 그 당시 상황을 생각하면 대단하다고 생각

이런 걸 보면 큰 흐름을 아는 찐고수는 존재한다는 생각이 듦

#투자생각

주요 증권사 2026년 코스피 등락범위 전망

증권사 말대로라면 오늘 종가 (5,522.27)가 연 최고점이어야 함 ㅎ

출처

#코스피

후원 감사드립니다 🙇‍♂️

감사한 마음 잊지 않고 앞으로도 함께 성투했으면 좋겠습니다

좋은 저녁 되세요!!

* '메시지 남기기' 통해 닉네임 기입하실 수 있습니다

요거는 6월 22일~27일 사이에 지급된다고 해서

추후 채팅방에서 커피 이벤트 진행하겠습니다

과거보다는 미래를

과거를 복기하는 건 매우 중요한 일입니다

복기가 없으면 같은 실수를 반복하게 되며 발전이 어렵습니다

근데 복기는 되도록이면 강렬하고 짧게 하는게 좋지,

과거에만 계속 얽매이다 보면 그 역시 앞으로 나아가는데 걸림돌이 됩니다

처절한 복기를 끝냈으면 앞으로 나아가면 됩니다

격동적인 세상 속에 살아가면서

미래를 예단하는 것만큼 의미 없는 일은 없습니다

그러나 내일의 해가 뜨면 전세계 직장인들은 어김없이 출근해서 일을 하고

학계는 연구를 통해, 기업은 생산을 통해 가치를 끊임없이 창출하면서

세상을 더 나은 방향으로 이끌어갑니다

결국 인류와 세계는 성장하고 주가는 우상향한다는 믿음 하에 살아간다면

사는 동안 앞으로의 나날은 참으로 기대가 되는 일이 아닌가 생각합니다

#단상

ㅎ

우리는 좋은 시대를 살았다.

현현갭, 현선갭, 선선갭, 다계정, 증정금, 레퍼럴, 김프, 상장따리, 볼트털기, 에어드랍, 풍차돌리기, 밈코인, 디파이, NFT, 화리와 민팅, 포인트작, 런치패드, 초기 체인 노가다 등..

이름만 들어도 낭만 있던 메타들이었다.

몇 달 가는 것도 있었고, 몇 년 가는 것도 있었다.
조금 빨리 알고, 조금 더 움직이고, 조금 더 오래 버티면 돈이 됐다.

근데 이제는 인정해야 한다.

이 모든 건 사실 시장의 미성숙함에서 나온 알파였다.

정보가 느렸고, 경쟁자가 적었고, 프로토콜은 허술했고, 팀들은 유저 행동을 몰랐다.
그래서 조금만 빨리 움직여도 돈이 됐다.

이제는 다르다.

알파를 찾는 사람이 너무 많다.
알파를 공유하는 채널도 너무 많다.
알파를 자동화하는 도구도 너무 많다.

예전에는 손으로 하던 일을 이제는 봇과 AI가 한다.
예전에는 며칠 걸리던 리서치를 이제는 몇 분 만에 한다.
예전에는 소수만 하던 노가다를 이제는 수십만 지갑이 한다.

알파는 희소해야 알파다.
희소성이 사라지면 그건 노동이 된다.

크립토가 끝난 게 아니다.
크립토 디젠 알파가 끝나가고 있는 것이다.

크립토 산업은 남는다.
스테이블코인, 거래소, 결제, 인프라 쪽은 더 커질 수 있다.

하지만 평범한 개인이 크립토 씬에 있었다는 이유만으로 인생이 바뀌는 구간은 거의 끝나간다.

이건 비극이 아니다.
정상화다.

다음 질문은 이거다.

다음으로 시장이 미성숙하고, 자금과 인재가 몰리고, 개인이 비대칭적으로 먹을 수 있는 필드는 어디인가?

나는 그게 AI라고 본다.

물론 우리가 크립토를 시작할 때보다 어려울 수도 있다.
우리는 코인을 하는 동안 몸이 무거워졌다.

살림살이도 나아지고,
여자친구나 와이프도 생기고,
다른 시간 쏟을 삶의 영역도 생겼다.

반면에 지금 AI 씬에서 잘나가는 친구들은 훨씬 어리고 몸이 가볍다.
우린 따라가기도 벅찰 수 있다.

AI 창업을 못 할 수도 있다.
AI 툴을 깊게 못 다룰 수도 있다.

그럼에도 놓쳐선 안된다.
AI를 열심히 보는게 EV가 높은건 자명하다.

최소한 내 돈이라도 AI 산업혁명의 수혜를 받을 수 있게 배치돼 있어야 한다.

반도체, 클라우드, 데이터센터, 전력, 소프트웨어, 자동화, AI 네이티브 서비스 등.. 최종 승자가 누군지는 몰라도, 이 흐름 밖에(이를테면 크립토) 자산이 전부 있는 건 EV가 너무 낮다.

크립토에서 우리가 배운 건 하나다.
큰 기술 변화 초입에는 항상 말도 안 되는 비대칭 기회가 생긴다.

AI도 지금 그 구간일 수 있다.

정답을 맞히자는 게 아니다.
적어도 이 판 밖에 있지는 말자는 것이다.

크립토를 버리자는 게 아니다.
크립토만 하지 말자는 것이다.

과거의 알파에 취해 있으면 다음 알파를 놓친다.

애당초 꿀통이란 거 자체가 시장의 미성숙함에서 나오는거라 ㅎ

1. 초기시장의 미성숙함에서 꿀통이 나옴
2. 그 꿀통을 소수가 발견하고 큰 부를 얻음
3. 꿀통이 다수에게 퍼지면서 부가 축소됨
4. 정상화라는 이름으로 각종 규제가 생기며 더 이상 꿀통이 아니게 됨

본문대로 크립토는 예전에 비해 확실히 중앙화되고 있어서 (규제가 빡세져서) 점점 꿀통이 축소되고 있음

당장 과세 얘기만 해도 그렇고

근데 그 와중에도 새로운 꿀통 냄새를 기가 막히게 맡는 사람들은 또 꿀단지를 찾아낼거임

중요한 건 실행력 (절실함)과 눈치

그런 의미에서 단순 지식이 중요할까?

원래도 그랬지만 지식보단 인성이 훨씬 더 중요해질 것

FTX 사태만 봐도 개인에게 덜컥 부가 쥐어졌을 때 그 개인이 어떻게 행동하느냐가 시장에 큰 타격을 주기도 함

그런 의미에서 난 일론 머스크가 세계 1위 부자라는 사실에 참 감사함

P.S. AI 등장으로 꿀통은 앞으로도 계속 늘어날거임

자신이 모른다고 없는게 아님

#투자생각

성공하려면 남들과 다른 엣지가 있어야 함

그 엣지를 갖추려면 '못 먹어도 고' 정신이 필수라 생각

2026. 5. 8. 금

최근 한국과 미국 주가 지수가 계속 최고치를 기록하며 많은 사람이 시장으로 몰려들고 있습니다. 또한 그 과정에서 이득을 취하기 위해 실력도 없는 사람들이 리딩방을 만들어 피해를 주고 있습니다. 어려운 용어를 쓰거나 "차트 또는 재무제표에 모든 정답이 있다"는 등 말도 안 되는 소리 하는 사람들은 거르세요.

최근 거대언어모델들이 많이 발전하며 지피티나 제미나이를 이용해 그럴듯한 거짓된 인사이트를 만드는 사람들이 많기 때문에 더욱 주의가 필요합니다.

주위에 그런 유료 리딩방을 이용하는 사람들이 있다면 적극 말리세요. 물론 그중에 실력 있는 분들도 존재하겠지만 저는 극소수라고 생각합니다. 추후 하락장에서 그 실력을 증명하는 사람들이 있을 것이고, 그때 가서 그 유료방에 들어가도 늦지 않을 것입니다. 무료로 좋은 인사이트를 주는 분들이 텔레그램이나 엑스, 블로그 등에 많이 있습니다. 일반 분들이 주식 하시기에는 그런 양질의 무료 인사이트만 봐도 충분합니다.

그리고 저는 바이오주 언급도 안 하는데 최근에 디엠으로 바이오주 관련 질문이 많습니다. 제가 과거에 한국 바이오 섹터 관련 공부를 몇 년 해봤지만, 결국에는 수익 대비 리스크가 너무 높아서 접은 지 오래되었습니다.

삼성바이오로직스가 하는 위탁생산 분야 빼고는 아예 건드리지 않는 중입니다. 그래서 대답을 할 수 없습니다. 절대 대답하기 귀찮아서 그런 것이 아니니 참고해 주세요.

차트 또는 재무제표에 정답이 있다.
내가 이야기하는 것이 정답이다.

이 바닥에 정답이라는게 있음?
돈만 꾸준히 벌수 있다면 어떤 방법이든 정답인거임..

오답은 있음
과한확신
과한레버리지(특히 반대매매있는..)
그리고 물타기

정답은 없지만 오답은 있음 👍
정답을 찾으려 하지 말고 오답을 지워나갈 것

로켓 랩 (RKLB US) 실적 발표 - 많이 벌고 적게 쓰는 순간이 올 때까지

안녕하세요, 삼성증권 박준규입니다.

로켓 랩 (RKLB US)가 1Q26 실적을 발표했습니다.

매출, 수익성, 수주 잔고가 모두 사상 최고치를 경신하는 3단 콤보를 달성했는데요,
경영진은 컨콜에서 신규 기업 인수, 뉴트론 개발 상황 등을 공유하며 자신감을 피력했습니다.


■ 1Q26 실적 정리

1분기 주요 실적 내용은 아래와 같습니다.

매출: 2.0억 달러 (+63.5% y-y, 컨센 5.7% 상회)
매출총이익: 7,650만 달러 (+117.0% y-y, 컨센 0.9% 상회)
영업손실: 5,600만 달러 (컨센 3.5% 상회)
GAAP EPS: -0.07 (컨센 12.5% 상회)
수주 잔고: 22.2억 달러
Book-to-bill ratio: 2.9배


■ Motiv Space 인수 발표 - 여전한 수직 계열화 전략

동사는 실적 발표와 동시에 Motiv Space System인수를 발표했습니다.
Motiv Space는 우주 로보틱스 기업으로, 화성 로버 Perserverance에 로봇 팔을 공급한 이력을 보유하고 있습니다.

이번 인수를 통해 로켓 랩은 자사 우주 시스템 부문 라인업에 우주 로보틱스 및 기타 자세 제어 부품을 추가하게 되는데요,
공급 부품 내재화에 따라 우주 시스템 부문의 수익성이 추가 개선될 여지가 마련된 것으로 평가됩니다.

참고로, 현재 우주 시스템 부문의 매출총이익률은 지속적으로 상승하여 35.3%를 기록하고 있습니다.


■ 뉴트론 개발 상황 공유 - 4분기 내 시험 발사와 신규 계약

CEO는 이번 실적 발표 컨콜에서 뉴트론 개발 상황을 자세하게 공유했습니다.

주요 내용은 4분기 내 시험 발사 목표 유지와 5회의 뉴트론 발사를 포함한 신규 발사 계약 수주입니다.

해당 내용을 공유하며 CEO는 뉴트론의 개발과 향후 성공 가능성에 대한 강한 자신감을 피력했는데요,
현재 중형 발사체에 대한 시장의 수요가 매우 높고, 고객사들이 일렉트론을 통해 발사 안정성에 대한 신뢰를 보여주고 있다고 언급했습니다.

또한, 일렉트론의 사례를 들며 향후 뉴트론 시험 발사 이후 ASP를 점진적으로 확대할 수 있을 것으로 본다고 발언했습니다.
참고로, 일렉트론의 발사 단가는 과거 500만~600만 달러에서 현재 850만 달러 수준까지 증가했습니다.


■ 고밸류 부담 존재 - 뉴트론 비용 부담 완화가 관건

동사는 실적 발표 이후 현재 12개월 선행 P/S 46.2배에 거래 중으로, 고밸류 부담이 존재하는 상황입니다.

이런 와중 뉴트론 개발 비용이 지속적으로 투입되고 있다는 점도 부담 요인으로 작용하고 있는데요,
설령 경영진이 4Q 시험 발사에 대한 자신감을 내비쳐도 발사가 연기된 이력을 감안하면 4Q 시험 발사에 대한 불확실성도 배제할 수 없습니다.

발사가 지연될수록 개발 비용 부담은 커질 수밖에 없지만, Top line 성장이 워낙 견조하기 때문에 뉴트론 발사 성공 이후 비용 부담 완화 시점에는 실적이 크게 개선될 수 있을 것으로 예상됩니다.

즉, 뉴트론 개발 상황에 대한 지속적인 모니터링이 필요한 시점이라고 생각됩니다.

보다 자세한 내용은 아래 보고서 링크를 참조 부탁드립니다.
보고서 링크: https://bit.ly/4tn9dDg

(5/8 발간자료)

포트폴리오 설계에 관하여 (1편)

기본적인 내용이지만 정리해봅니다

투자 포트폴리오 설계는 투자라는 게임을 어떻게 플레이할지에 관한 전략을 짜는 과정입니다

전략 없이 게임하는 건 투자가 아니라 갬블링이겠죠

포트 설계에 앞서 투자 자체를 첨하시는 분들이라면

내가 투자를 매월 얼만큼 할 수 있는지에 데이터가 필요합니다

6개월 정도는 가계부를 써서 수입과 지출을 파악해보세요

중요한 건 수입 -> 지출 -> 투자가 아니라

수입 -> 투자 -> 지출의 구조를 만드는 겁니다

투자를 최대화하려면
1) 수입을 최대화
2) 지출을 최소화
해아겠죠

지출 감소를 위해선 절약이 몸에 배어 있어야겠습니다

사치를 줄이고 고정비를 아끼려는 플랜을 짜고 실행하세요

근데 지출 줄이는 건 한계가 있으니 수입 최대화에 훨씬 더 많은 에너지를 쏟아야 합니다

다음으로 내 나이, 시드, 투자성향 등을 반영해 장기적인 투자목표를 설정해보세요

이를 테면

1. 투자를 왜 하는지? 부자/자산가가 되려는 궁극적인 이유가 뭔지?

2. 추구하는 연평균 수익률은? 리스크는 얼마나 감당 가능한지?

3. 본업의 상방을 뚫을 수 있는지? 내가 투자에 쏟을 수 있는 에너지는 얼마나 되는지?

4. 앞으로 내 현금흐름은 어떻게 될지? 퇴직 이후 월급 끊기는 것에 대해 얼마나 대비되어 있는지?

5. 포트의 가장 큰 부분을 차지하게 될 부동산을 보유할 건지? 직주근접, 학군지, 맞벌이는 얼마나 고려할 건지?

6. 투자 vs 실거주, 1주택 vs 2주택 vs 다주택, 월세 vs 전세에 대한 본인의 답이 있는지?

7. 현금비중은 몇 %로 유지할 건지?

8. 미국주식과 국내주식 비중은 어떻게 가져갈 건지? 코인은 편입시킬 건지?

9. 배우자와의 돈 관리는 어떻게 가져갈 건지? 자녀 계획은 있는지?

10. 성장주 vs 가치주, 인베스팅 vs 트레이딩 비중은 어떻게 가져갈 건지? 생애주기에 따라 적절히 설계되어 있는지?

당장 생각나는 것만 써봐도 10개가 나오는데

이걸 다 답해야 한다는 건 아니고 답은 계속 바뀔 수 있겠지만

머릿속에 대략적인 큰 그림은 구상해야 하고 있어야 한다는 뜻입니다

글이 길어져서 2편에 계속

#투자포트폴리오

QLD 90불 축하합니다

#QLD