안녕하세요. 오늘 발간한 전력기기 하반기 전망 자료를 공유드립니다.
최근 조정은 업황 피크아웃보다 AI 테마 내 수급 로테이션의 성격이 크다고 판단합니다.
주가는 쉬었지만, 수주는 쉬지 않았습니다.
하반기 핵심은 AI 전력 수요가 국내 업체의 신규수주와 EPS 상향으로 연결되는지입니다.
빅테크 CapEx 상향, 유틸리티 계약 부하 증가, 765kV 송전 프로젝트, 데이터센터 접속 설비, 온사이트 발전 수요가 동시에 확인되고 있습니다.
Top Pick은 LS ELECTRIC과 효성중공업, 관심종목은 산일전기를 유지합니다.

🧿 유안타증권 [유틸리티/음식료] 손현정

[전력기기: 조정은 끝이 아니라 기회]
링크: https://buly.kr/CB6p7ja

I. 주가는 쉬었지만, 수주는 쉬지 않았다
→ 최근 조정은 업황 피크아웃이 아니라 AI 테마 내 수급 로테이션
→ 1Q26 신규수주·수주잔고·북미향 비중을 보면 펀더멘털 훼손 신호 제한적

II. 고객이 더 산다: 빅테크 CapEx 상향
→ 빅테크 CapEx는 아직 상향 구간
→ CapEx 상향은 유틸리티 계약 부하와 전력 인프라 발주로 연결

III. 신규수주는 어디까지 올라갈 수 있나
→ 765kV 송전 프로젝트, 데이터센터 접속 구간, 온사이트 발전, 내부 전력 인프라가 핵심
→ 2026년 신규수주는 기존 가이던스 대비 약 20% 상회 가능

IV. 수주 상향은 EPS 상향으로 연결된다
→ 수주 가이던스 상향이 확인되는 기업 중심의 선별 접근 필요

V. 기업 분석
→ Top Pick: LS ELECTRIC, 효성중공업
→ 관심종목: 산일전기


[본 내용은 투자 판단의 참고사항이며, 투자판단의 최종책임은 본 게시물을 열람하는 이용자에게 있습니다]

5천원 줍

#매매일지 #이벤트

슈카가 어제 라이브에서 참정권 박탈에 대한 내용을 다뤘는데

내용과 분량이 어떻든 간에

그간 온갖 억까로 좌우 양쪽에서 다 까이면서

욕 먹을 걸 알면서도 다룬게 대단하다 생각합니다
(다뤄도 욕먹고 안 다뤄도 욕먹는 극한직업임)

대기업급 재테크 유튜버 중에 거의 유일무이하지 않나요

침묵하는 것보단 백만배 더 나음

투자능력에 비해 매우 큰 자금..
그리고 전형적인 초심자의 행운..

초심자의 행운으로 인한 행동강화..
자만심..
결국엔 큰 손실..
다시 회복할수 있을까?

그냥 도박을 한거죠..

결론적으로 역시나 맨날 이야기하는..
본인이 뭘하고 있는지 전혀 모르는 상태..
(이제는 좀 알겠죠.
무의식적 무지상태/행복함 에서..의식적 무지상태/불행함..으로 들어왔으니..)

물론 저렇게 고수분들도 다 깨지면서..나아가는건데...
중요한건 처음에 저렇게 크게 깨지면..회복이 불가능하거나..
너무 오래 걸릴 수 있습니다..

왜냐면..이제 크게 깨져봤기 때문에..
처음처럼 비중베팅은 불가능하거든요..
실력과 경험이 올라올때까지는..

그나마 본업과 유튜브등으로 만회하실수는 있을지도 모르죠..

40살까지 모은 7억 주식으로 날린 유튜버
(서클, 비트마인으로 날린 듯)

처음 보는 분인데 잃은 걸 공개하는 용기가 대단하네요

모든 해결책은 문제를 인식하는 것부터 시작이니

근데 잡주에 몇 억 단타하다가 잃은 거라면 도박 중독자랑 똑같이 치료를 해야 합니다

처절한 복기로도 될까 말까

번 사람만 부각되지만 잃은 사람도 말이 없어서 그렇지 많이 있겠죠

결국 퇴학 당하지 않고 끝까지 살아남는 게 젤 중요

알아서 잘 하시겠지만 파이팅입니다

#투자생각

발빠르게 움직이는 삼성 KODEX와 액티브인 한투 ACE는 상승

미래에셋 TIGER는 하락

옥석가리기 중요한데 미래에셋이 이렇게 될줄은..

일단 TIGER는 17일 편입 예정이니 좀 더 지켜보고 정리하기로

스페이스X를 매수할 생각은 없고 우주 섹터 투자는 여기서 종료

#스페이스X

행복은 삶의 목표라기보다 삶을 움직이는 연료에 가깝다.

목표를 향해 움직이는 과정 자체에서 의미와 기쁨을 자주 경험하는 사람은,

목표 달성 이후에도 행복감을 회복히고 유지할 가능성이 높다.

#좋은글

어떤 일이 중요한가를 구분할 땐

당장 내가 내일 죽는다고 가정하고

그게 후회가 될 일인가를 고민해보자

매순간을 충만하게 살아갈 필욘 없다

대만 내가 쏟고 있는 시간과 에너지가

어쩌면 그리 중요하지 않은 일에 투입되고 있는 것일지도 모른다는 가능성은 인지해두자

좋은 의사결정을 늘리기 이전에 나쁜 의사결정을 줄여나가자

#단상

스페이스X 는 상장날 시초가에만 삿어도 지금 45%네여. 우째 이런 일이 😭😭😭

편견없는 매매하기!!

편견없는 매매하기!!

편견없는 매매하기!!

SK하닉도 미국상장때 이런 수급을 기대해보고요

스페이스X 일정정리 (한국경제)

리마인드