슬라브 인사이트 💡
Fear & Greed Index는 25로, extreme fear에 진입했습니다. 시장이 극한의 공포에 떤다 = 저점이다 (fear & greed index 한 자리수) * 여기서부턴 제 뇌피셜입니다. - 대선 직전 3개월 주가가 오르면 집권당이 승리했습니다. 만일 8월~10월 주가가 내린다면 높은 확률로 트럼프가 당선된다고 보시면 됩니다. - 현재 당선 확률은 트럼프 53%, 해리스 44%입니다. 아직까진 트럼프 당선이 정배입니다. - 대선…
240802 당시 공포탐욕지수는 extreme fear에 진입했습니다.
두 달이 지난 지금, 8월 2일은 돌이켜보니 S&P 500의 단기 저점이 맞았습니다.
주가란 어쩌면 매크로, 실적, 펀더멘탈보다도 심리가 가장 중요한 게 아닌가 생각합니다.
공포탐욕지수, RSI, 인간지표를 중요하게 바라보는 이유입니다.
#시황
두 달이 지난 지금, 8월 2일은 돌이켜보니 S&P 500의 단기 저점이 맞았습니다.
주가란 어쩌면 매크로, 실적, 펀더멘탈보다도 심리가 가장 중요한 게 아닌가 생각합니다.
공포탐욕지수, RSI, 인간지표를 중요하게 바라보는 이유입니다.
#시황
👍2
시장 이야기 by 제이슨
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007979360
최근 지수 하락에 관하여
12월 FOMC에서 파월의 매파적 발언 이후 증시가 조정을 받고 있습니다.
요지는 인플레 공포가 되살아나면서 금리 인하 시점이 더 늦어진다는 건데,
우선 FedWatch는 내년 금리 인하 횟수가 4회 -> 2회임을 미리 반영하고 있었기에 그리 놀랄 만한 소식은 아닙니다.
또 경기가 나빠서가 아니라 오히려 너무 좋아서 소비가 늘어나고 인플레 하락 속도가 느려지는 거라 아직까지는 우려할 만한 수준은 아니라고 판단합니다.
물론 최근 장단기 금리차 역전이 해소되었는데, 이 이후 침체가 왔었다는 역사적인 데이터가 있긴 해서 내년 상반기 증시를 보수적으로 바라볼 필요도 있긴 합니다.
#시황
12월 FOMC에서 파월의 매파적 발언 이후 증시가 조정을 받고 있습니다.
요지는 인플레 공포가 되살아나면서 금리 인하 시점이 더 늦어진다는 건데,
우선 FedWatch는 내년 금리 인하 횟수가 4회 -> 2회임을 미리 반영하고 있었기에 그리 놀랄 만한 소식은 아닙니다.
또 경기가 나빠서가 아니라 오히려 너무 좋아서 소비가 늘어나고 인플레 하락 속도가 느려지는 거라 아직까지는 우려할 만한 수준은 아니라고 판단합니다.
물론 최근 장단기 금리차 역전이 해소되었는데, 이 이후 침체가 왔었다는 역사적인 데이터가 있긴 해서 내년 상반기 증시를 보수적으로 바라볼 필요도 있긴 합니다.
#시황
👍2
어제 하락은 하드웨어주 위주로 나타났고 소프트웨어주는 그리 큰 타격을 받지 않았습니다.
제 생각에도 소프트웨어주 입장에선 가성비 좋은 모델이 출현했다는 게 오히려 호재로 작용할 거 같거든요.
반도체쪽은 오늘 반등이 좀 나오면 다행이긴 한데 공격적인 매수보다는 보수적으로 천천히 분할매수로 대응하시는 게 나을 듯 합니다.
* 하드웨어주 - 반도체 (엔비, 브로드컴, AMD), 원전 (오클로, SMR), 스타게이트 (오라클) 등
#시황
제 생각에도 소프트웨어주 입장에선 가성비 좋은 모델이 출현했다는 게 오히려 호재로 작용할 거 같거든요.
반도체쪽은 오늘 반등이 좀 나오면 다행이긴 한데 공격적인 매수보다는 보수적으로 천천히 분할매수로 대응하시는 게 나을 듯 합니다.
* 하드웨어주 - 반도체 (엔비, 브로드컴, AMD), 원전 (오클로, SMR), 스타게이트 (오라클) 등
#시황
👍1
간밤에 미국 증시도 시원하게 빠졌네요.
경기 둔화 + 인플레 고착화 우려 때문입니다.
- 2월 미국 서비스업 구매관리자지수(PMI): 25개월 만에 하락
- 2월 소비자심리지수: 하락
- 12개월 후 물가 예측: 4.3% (미시간대)
#시황
경기 둔화 + 인플레 고착화 우려 때문입니다.
- 2월 미국 서비스업 구매관리자지수(PMI): 25개월 만에 하락
- 2월 소비자심리지수: 하락
- 12개월 후 물가 예측: 4.3% (미시간대)
#시황
👍3
대표적인 경기방어 ETF 3개
1. XLP
- 필수소비재 ETF
- COST, WMT, PG, KO
2. XLU
- 유틸리티 ETF
- NEE, SO, DUK, CEG
3. XLV
- 헬스케어 ETF
- LLY, UNH, JNJ, ABBV
참고로 버핏도 필수소비재 (피자, 맥주) 비중을 늘렸고,
국민연금도 헬스케어 (일라이 릴리)와 필수소비재 (월마트, 코스트코) 비중을 늘렸습니다.
저의 경우 현금 비중을 조금씩 늘리고 있고, 필수소비재 투자를 고려 중입니다.
#시황
1. XLP
- 필수소비재 ETF
- COST, WMT, PG, KO
2. XLU
- 유틸리티 ETF
- NEE, SO, DUK, CEG
3. XLV
- 헬스케어 ETF
- LLY, UNH, JNJ, ABBV
참고로 버핏도 필수소비재 (피자, 맥주) 비중을 늘렸고,
국민연금도 헬스케어 (일라이 릴리)와 필수소비재 (월마트, 코스트코) 비중을 늘렸습니다.
저의 경우 현금 비중을 조금씩 늘리고 있고, 필수소비재 투자를 고려 중입니다.
#시황
일단은 2월 CPI가 잘 나오며 한숨 돌렸네요.
기준금리는 5월 인하 확률이 31.7%, 6월 인하 확률이 80.2%로 나타나고 있습니다. (CME FedWatch)
이제 4월 2일 관세 시행 예정일이 관건인데 시행되든 되지 않든 일단은 불확실성 제거로 오르지 않을까 기대해봅니다.
#시황
기준금리는 5월 인하 확률이 31.7%, 6월 인하 확률이 80.2%로 나타나고 있습니다. (CME FedWatch)
이제 4월 2일 관세 시행 예정일이 관건인데 시행되든 되지 않든 일단은 불확실성 제거로 오르지 않을까 기대해봅니다.
#시황
👍2
슬라브 인사이트 💡
일반적인 하락장 (2022년처럼 천천히 빼는 장)이었다면 관망하며 보수적으로 매수를 시작했겠지만 코로나나 이번과 같이 말도 안 되게 급락하는 장에선 집중해서 대응해야 합니다. 제 선에서 할 수 있는 건 2가지였고요. 1. 리스크 제어 - 스윙 계좌 수익 실현하는 것 2. 적극적인 대응 - 단타로 지수에 짧게 진입하는 것 급락장에서는 아무것도 하지 않는 것보단 리스크를 감내하더라도 적극적인 대응을 하는 게 좋습니다. 물론 오늘의 반등은 추세 변화가…
4월 초 미국증시 폭락은 지나고 보니 기회였습니다.
아직 관세 이슈가 완전히 종결된 건 아니지만 그러거나 말거나
지난 금요일 미국증시는 신고가를 경신했습니다.
올해 한해서는 국장이 미장보다 좋은 성과를 보이고 있긴 하지만,
이렇게나 빨리 회복할 줄은 몰랐네요..
* YTD 수익률
코스피 - +27.36%
코스닥 - +15.24%
비트코인 - +14.56%
S&P500 - +4.96%
나스닥 - +4.99%
#시황
아직 관세 이슈가 완전히 종결된 건 아니지만 그러거나 말거나
지난 금요일 미국증시는 신고가를 경신했습니다.
올해 한해서는 국장이 미장보다 좋은 성과를 보이고 있긴 하지만,
이렇게나 빨리 회복할 줄은 몰랐네요..
* YTD 수익률
코스피 - +27.36%
코스닥 - +15.24%
비트코인 - +14.56%
S&P500 - +4.96%
나스닥 - +4.99%
#시황
Fear & Greed Index는 극단적 탐욕으로 진입
언제 조정이 나와도 이상하지 않은 구간이네요
리스크 관리가 필요한 시점
7/8 (화) - 상호관세 유예 종료
7/10 (목) - 미국 FOMC 회의록 공개
#시황
언제 조정이 나와도 이상하지 않은 구간이네요
리스크 관리가 필요한 시점
7/8 (화) - 상호관세 유예 종료
7/10 (목) - 미국 FOMC 회의록 공개
#시황
모든 자산 All time high
모두가 예상하는 하락장은 오지 않고 있네요 (아직까지는)
돈 복사 부지런히 해둬야겠지만서도 탈출 잘하는 게 젤 중요할 거 같습니다
내러티브 바뀌는 게 순식간이라
#시황
모두가 예상하는 하락장은 오지 않고 있네요 (아직까지는)
돈 복사 부지런히 해둬야겠지만서도 탈출 잘하는 게 젤 중요할 거 같습니다
내러티브 바뀌는 게 순식간이라
#시황
❤3
5/28 (목) 일정
오전: 신현송 한은 주재 첫 금통위
- 금리 동결 예상
- 매파적 메시지 낼지 주목
오후: 국민연금 중기 자산배분안 가결 ⭐️
- 향후 5년간의 자산군별 목표 비중을 정하는 만큼 올해 가장 중요한 기금위
- 국내주식 비중 기존 목표 14.9% 유지 시 255조 매도 부담인데 얼마나 확대할지 중요
21:30: 미국 PCE 발표
#시황
오전: 신현송 한은 주재 첫 금통위
- 금리 동결 예상
- 매파적 메시지 낼지 주목
오후: 국민연금 중기 자산배분안 가결 ⭐️
- 향후 5년간의 자산군별 목표 비중을 정하는 만큼 올해 가장 중요한 기금위
- 국내주식 비중 기존 목표 14.9% 유지 시 255조 매도 부담인데 얼마나 확대할지 중요
21:30: 미국 PCE 발표
#시황
❤6
26/6/23 국장
• 서킷브레이커 올해 4번째·역대 10번째
• 개인, 코스피에서 11조 순매수..일간 기준 역대 최대
• 환율 장중 1542원..1500원대 중반 진입
• 코스피 폭락·외국인 주식 대거 매도에 원화 약세 심화
수고 많으셨습니다
#시황
• 서킷브레이커 올해 4번째·역대 10번째
• 개인, 코스피에서 11조 순매수..일간 기준 역대 최대
• 환율 장중 1542원..1500원대 중반 진입
• 코스피 폭락·외국인 주식 대거 매도에 원화 약세 심화
수고 많으셨습니다
#시황
❤11
- 01년생 컬럼비아대 출신 레오폴드 아센브리너
- 오픈AI연구원출신, 퇴사후 165페이지짜리 AI 비전을 제시하는 논문발표후 투자자금이 자발적으로 모여 이후 단기 수백퍼센트 수익률을 기록하며 월가의 초신성 펀드매니저로 떠오름
- 주요포지션은 하드웨어 레버리지 롱, 소프트웨어 숏
- 심지어 본인운영 펀드의 포지션도 오픈하며 꺼드럭 거린 측면이 있음
- 월가의 올드한 형님들이 그걸 못마땅했는지 7월초부터 조심스럽게 잡도리들어감. 겉으로는 천재라 칭송하고 우쭈쭈 우쭈쭈해주며 , 뒤로는 레오폴드 반대포지션으로 작업진행
- 잡도리 과정에서 하이라이트는 현재 월가에서 가장 영향력있는 거대 헤지펀드 시타델 에서 금리인상 기사를 계속 내보내며 공포감 조성, 그리고 공매도 포지션 구축
- 이번주 주말 결혼을 앞둔 레오폴드는 자기 인생의 가장 큰 이벤트를 앞두고 강제 청산당함
- 청산당한 모든 포지션은 비상장 앤트로픽을 제외하고, 시타델이 가져갔고.
- 잡도리 작업끝낸 월가 영감님들의 숏커버링이 시작되며 어젯밤 레오폴드가 들고있던 모든주식들이 20%대 상승을 이루어내며 상황종료
주석1. 잘나가더라도 꺼드럭거리지말자
주석2. 말없이 조용히 움직이는 산전수전 다 겪은 영감님들만큼 무서운사람은 없다
주석3. 항간에는 월가의 진짜목표는 한국시장이며, 레오폴드는 그냥 그 과정중에 희생당했다는 썰도있음. 판단은 자유
출처
#시황
- 오픈AI연구원출신, 퇴사후 165페이지짜리 AI 비전을 제시하는 논문발표후 투자자금이 자발적으로 모여 이후 단기 수백퍼센트 수익률을 기록하며 월가의 초신성 펀드매니저로 떠오름
- 주요포지션은 하드웨어 레버리지 롱, 소프트웨어 숏
- 심지어 본인운영 펀드의 포지션도 오픈하며 꺼드럭 거린 측면이 있음
- 월가의 올드한 형님들이 그걸 못마땅했는지 7월초부터 조심스럽게 잡도리들어감. 겉으로는 천재라 칭송하고 우쭈쭈 우쭈쭈해주며 , 뒤로는 레오폴드 반대포지션으로 작업진행
- 잡도리 과정에서 하이라이트는 현재 월가에서 가장 영향력있는 거대 헤지펀드 시타델 에서 금리인상 기사를 계속 내보내며 공포감 조성, 그리고 공매도 포지션 구축
- 이번주 주말 결혼을 앞둔 레오폴드는 자기 인생의 가장 큰 이벤트를 앞두고 강제 청산당함
- 청산당한 모든 포지션은 비상장 앤트로픽을 제외하고, 시타델이 가져갔고.
- 잡도리 작업끝낸 월가 영감님들의 숏커버링이 시작되며 어젯밤 레오폴드가 들고있던 모든주식들이 20%대 상승을 이루어내며 상황종료
주석1. 잘나가더라도 꺼드럭거리지말자
주석2. 말없이 조용히 움직이는 산전수전 다 겪은 영감님들만큼 무서운사람은 없다
주석3. 항간에는 월가의 진짜목표는 한국시장이며, 레오폴드는 그냥 그 과정중에 희생당했다는 썰도있음. 판단은 자유
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#시황
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