Podwyżka stóp w USA raczej będzie, tylko już chyba nie za 2 tygodnie.

Na Kalshi, rynku zakładów (nielegalny w polsce, nie zachecam do korzystania) szansa na podwyżkę 28 października skoczyła wczoraj z 18% do prawie 50%, a ok. 11:45 była na 28%.
Na grudzień daje prawie 80%.

Ludzie z Fed po wczorajszej inflacji mówią podobnie:
• Mary Daly, szefowa oddziału Fed w San Francisco: kolejne podwyżki będą raczej potrzebne, ale z terminem nie ma pośpiechu
• Austan Goolsbee, szef oddziału w Chicago: wrześniowe dane są „zniechęcające”, a kolejne złe miesiące byłyby „nie do przyjęcia”, ale woli poczekać na więcej danych
Oboje nie głosują w tym roku nad stopami, ale siedzą przy stole, gdy Fed o nich decyduje.

Beżowa Księga, czyli raport Fed z 12 regionów USA, pokazuje rosnące ceny we wszystkich 12.
Droższa ropa pojawia się w raporcie każdego z nich.

Banki zmieniają prognozy:
• amerykańskie Citi zakłada teraz podwyżkę w grudniu, a wcześniej nie zakładało już żadnej w tym roku
• szwajcarski UBS zakłada teraz kolejną podwyżkę także w marcu 2027, a wcześniej koniec podwyżek w grudniu

Dziś o 14:30 kolejne dane o inflacji, tym razem u producentów (PPI), czyli o cenach, po których firmy sprzedają swoje towary i usługi.

2/2

Inflacja producentów PPI w USA za wrzesień: +1,3% miesiąc do miesiąca (prognoza +0,6%), 6,3% rok do roku (prognoza 5,4%). Wyżej od prognoz, czyli więcej argumentów za podwyżkami stóp, a to bearish dla akcji i krypto.

Bitcoin złapał lekką korektę i w komentarzach już włącza się strach, gdzie przy 87 tysiącach każdy chciał dokupić, przy 80 nagle wszyscy sprzedają ;D

Zielona strefa to dawny sufit z maja, który teraz sprawdzamy od góry - na takich poziomach się nie sprzedaje, tylko dokłada.

Oczywiście to nie jest porada finansowa.

Bitcoin po PPI zszedł pod $80k, najniżej od 4 tygodni, a do 18:00 odbił ponad $82k.

Wczoraj inflacja konsumencka (CPI): 3,7% rok do roku przy prognozie 3,6%.
Dziś inflacja u producentów (PPI): 6,3% rok do roku przy prognozie 5,4%, najwięcej od prawie 4 lat.
Miesiąc do miesiąca +1,3% przy prognozie +0,6%, najwięcej od 4,5 roku.
Według Kobeissi Letter inflacja CPI jest już prawie 2 razy wyższa od celu Fedu (2%), a PPI ponad 3 razy.

Co zrobił rynek od 14:30?
• bitcoin ok. 15:55 zszedł do $79,7k, a ok. 18:00 był po $82,4k, wyżej niż przed danymi ($81k)
• Nasdaq 100 w trakcie dnia tracił 1,8%, a ok. 18:00 już tylko 0,6%, a S&P 500 wyszedł na plus
• rentowność 2-letnich obligacji USA skoczyła z 4,74% do 4,79%, potem zeszła do 4,68%, a ok. 18:00 była na 4,76%

Bloomberg pisze o rotacji: inwestorzy wychodzą z producentów chipów i kupują resztę rynku.
Spółki technologiczne odrobiły część strat po słowach szefa Nvidii, że CoreWeave (centra danych pod AI) finansowo się wzmacnia.

Nikt z Fedu po danych się jeszcze nie odezwał, a Kalshi, rynek zakładów, daje 29% na podwyżkę stóp 28.10 i 77% na grudzień.

Właśnie nagrywam o tym i innych kluczowych informacjach Kryptoporoże, więc do usłyszenia wieczorem na YouTube!
~Reeni

Tydzień temu pisałem, co się stanie, jeśli MSCI wyrzuci Strategy z indeksów.

Właśnie wyrzuca.

MSCI to firma, która układa indeksy giełdowe, a fundusze pasywne kopiują je 1:1.

Przed chwilą na jej stronie pojawiła się decyzja po konsultacjach w sprawie spółek „nieoperacyjnych”, czyli takich, w których działający biznes to najwyżej połowa majątku, a reszta to np. bitcoin.

Według planu z konsultacji zmiana ma wejść w listopadowym przeglądzie indeksów.

Co to oznacza?
• fundusze, które kopiują indeksy MSCI, będą musiały sprzedać akcje Strategy (MSTR), a według samej spółki mają ok. 3% wszystkich jej akcji
• sprzedają akcje, nie bitcoina, więc Strategy przez to nie musi sprzedać ani jednego BTC
• ryzyko jest pośrednie, bo jeśli akcje stanieją, trudniej sfinansować kolejne zakupy bitcoina
• akcje MSTR dalej są notowane na Nasdaqu, wypadnięcie z indeksu to nie zniknięcie z giełdy

Decyzja przyszła już po zamknięciu sesji w USA, więc reakcję akcji zobaczymy jutro.
Pełnego komunikatu MSCI z datami jeszcze nie widzieliśmy, informację podały na razie depesze powołujące się na stronę MSCI.

P.S - Poroże właśnie ląduje na YouTube 🫡

Bitcoin na kilka minut spadł pod $80k i od razu wystrzelił w górę.
To odbicie nie wzięło się znikąd.

W nowym Kryptoporożu:
↳ co inflacja CPI i PPI zrobiła z rynkiem i z zakładami na Fed
↳ dwie ściany, między którymi stoi bitcoin
↳ dni, które do końca miesiąca najmocniej zabujają rynkiem
↳ Trump dogaduje się z Putinem, a Ukraina wraca do rafinerii
↳ jak przestępcy dobrali się do Ledgerów i co zrobić z portfelem od pośrednika

Odcinek już na kanale 👇
https://youtu.be/Uf7SG_j4f2w

———
Jeśli będzie wartościowo zostaw po sobie łapę w góre pod materiałem, dzięki! 🫡️️️️️️

Na Hyperliquid jeden trader trzyma longi za $187mln przy dźwigni 40x na BTC i 25x na ETH - 1822 BTC kupione średnio po $82 409 i 15 270 ETH po $2455.

Likwidacja na bitcoinie wypada mu przy $80 643, czyli niecałe 2% pod obecną ceną, a na etherze przy $2406, około 1.9% niżej. Całe zabezpieczenie na koncie to około $6mln, a obie pozycje są już na minusie.

Wczoraj w nocy bitcoin był na $80 228, więc wystarczy powtórka tamtego dołka, żeby rynek zamknął mu obie pozycje 👀

Szef Fedu nad ranem nie powiedział nic o podwyżce stóp i właśnie to rynek uznał za sygnał.

Kevin Warsh mówił ok. 5:40 na sesji Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Bangkoku:
• od wrześniowego posiedzenia gospodarka idzie „generalnie zgodnie z prognozą” Fedu
• o stopach zdecydują na posiedzeniach w październiku i grudniu, ale nie chciał zdradzić, w którą stronę pójdą do końca roku
• inflacja to dziś problem całego świata, nie tylko USA

Na Kalshi, rynku zakładów (nielegalny w Polsce, nie zachęcam do korzystania), szansa na podwyżkę 28 października spadła w godzinę z 30% do 19%, a ok. 13:00 była na 13%.
Na podwyżkę w grudniu dalej 78%.
Dolar (DXY) zszedł najniżej od 2 tygodni.

Wczoraj wieczorem Beth Hammack, szefowa oddziału Fed w Cleveland, która w tym roku głosuje nad stopami, mówiła ostrzej.
Firmy widzą u siebie duży wzrost kosztów, a ona boi się, że utrwali się „mentalność inflacyjna” i Fed będzie musiał działać mocniej.

Do decyzji Fedu zostało 12 dni.

Za niecałe 3 tygodnie zarząd NBP może zostać bez kworum, a bank centralny bez możliwości reagowania w kryzysie.

Zarząd NBP musi mieć co najmniej 6 członków.
4 listopada kończy się kadencja Adama Lipińskiego, ostatniego, który trzyma to minimum.
Nowych członków muszą zatwierdzić i prezydent, i premier.

Prezydent Karol Nawrocki poprosił dziś premiera Donalda Tuska o zgodę i wyśle mu 4 kandydatów: byłą wiceprezes NBP Martę Kightley i trzech członków RPP, czyli rady, która ustala stopy: Ludwika Koteckiego, Marcina Zarzeckiego i Przemysława Litwiniuka.
To ten sam skład, który Tusk odrzucił wcześniej w tym roku.
Żeby zarząd działał dalej, premier musi zgodzić się na co najmniej jedną osobę.

W tle koalicja chce postawić prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu, co mogłoby skończyć się jego zawieszeniem.
Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker: zarząd i prezes NBP „mogą jednocześnie stracić konstytucyjną niezależność”.

Złoty na razie się tym nie przejmuje, euro kosztuje dziś 4,37 zł, o grosz taniej niż tydzień temu, dolar 3,89 zł (kurs NBP).

BTC znowu poniżej $81000

Gdybyś pytał skąd te spadki to w załączniku na grafice odpowiedz

Jeśli jesteś w grupie PRO - stworzyłem specjalny newsroom, który na bieżąco daje kontekst rynkowy i informuje o rzeczach, które przekładają się na giełdę (sprawdź kanał gabinet Damiana)
#autopromocja

Inflacja w USA dwa dni z rzędu wyszła wyżej od prognoz, a bitcoin zszedł na chwilę pod $80k.
Mimo to portfeli dużych graczy na bitcoinie jest najwięcej w historii.

Rozkład jazdy na ten tydzień 👇

PONIEDZIAŁEK
4:00 PKB Chin za III kwartał

WTOREK
po 15:00 francuski parlament głosuje nad budżetem z poprawką, która zamianę krypto na stablecoiny opodatkuje jak sprzedaż za euro (31,4%)
po 22:00 wyniki Netflixa i SpaceX

ŚRODA
po 22:00 wyniki Mety, Tesli i IBM

CZWARTEK
14:30 wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w USA

PIĄTEK
15:45 wstępne indeksy PMI, czyli ankiety wśród menedżerów firm w USA
16:00 nastroje konsumentów Uniwersytetu Michigan i ich oczekiwania inflacyjne

Dlaczego środa jest tu najważniejsza?
W mijającym tygodniu inwestorzy uciekali ze spółek od AI, a Nasdaq 100 stracił 5,5%, najwięcej w tydzień od półtora roku.
W środę wyniki pokaże Meta, jedna z firm, które wydają na AI najwięcej.
Rynek będzie patrzył przede wszystkim na to, ile jeszcze chce wydać i czy te wydatki zaczynają zarabiać.

Fed milczy do decyzji 28 października, a dzień później wyniki pokaże Strategy Michaela Saylora.

P.S. Jutro o 10:00 na Waszych skrzynkach ląduje newsletter #16.
W nim m.in. dlaczego zamknięcie tygodnia pod majowym szczytem byłoby dla nas sygnałem ostrzegawczym, a nie wyrokiem. Do tego nasze poziomy na ten tydzień ☕
Nie masz go jeszcze? Zapisz się w mniej niż 30s i potwierdź maila 👇
↳ https://go.swiatkrypto.pro/newsletter-rf
#autopromocja

Co zostało z paniki, którą w weekend żył cały X? Krążyły tam zapowiedzi „czarnego poniedziałku” po tym, jak indeks spółek od chipów stracił w zeszłym tygodniu 11.4% - tymczasem kontrakty na Nasdaq rosną od rana o 1.1%, a na S&P 500 o 0.5%.

Bitcoin wrócił w okolice $83 000 i przez ostatnie 12 godzin na rynku krypto zlikwidowano shorty za $105.2mln, a indeks strachu i chciwości wzrósł z 53 do 59

W środę 21.10 jadę z Grimkritem do Wrocławia na event OKX (możliwe, że dojedzie też Renifer) i chcemy się złapać z Tobą na żywo 😎

📍 Środa, 18:00-21:30: zespół OKX, quiz z nagrodami, kolacja, drinki i networking, a wieczorem integracja naszej ekipy Świat Krypto
🏎 Czwartek 22.10: wspólne śniadanie i gokarty

Możesz wpaść na sam event (wstęp jest bezpłatny) albo na event i integrację z nami. OKX zatwierdza zgłoszenia raz na dobę, więc nie zwlekaj

Jeśli chcesz wpaść, to napisz w komentarzu pod tym wpisem słowo EVENT. Bot odpisze Ci przyciskiem i na priv wyśle wszystkie szczegóły 👇

Z kim się widzę we Wrocku? 🤔

Saylor, Strive i BitMine pokazali dziś zakupy z zeszłego tygodnia, tylko w zupełnie innej skali.

Strategy Saylora wzięła 267 BTC za $22.1mln i ma już 848 517 BTC. Strive, spółka założona przez Viveka Ramaswamy'ego, dołożyła 4045 BTC, czyli 15 razy więcej, i wyprzedziła MARA - ma już 36 818 BTC.

Po stronie etheru BitMine Toma Lee dokupiła 12 535 ETH za około $30mln i ma już 4.9% wszystkich etherów w obiegu.

Aktualną sytuację na rynku podsumujemy w dzisiejszej prasówce, która powinna wyjść na salony ok. 21:00.

P.S. Przypominam o evencie we Wrocławiu, na który wybieramy się z ekipą Świat Krypto - wstęp jest bezpłatny, wszystkie szczegóły masz tutaj.
Do wieczora masz czas, żeby się zapisać

Atak na Iran czy porozumienie z Iranem - co tu jest grane?

Iran oskarża USA o atak na bazę marynarki wojennej w Konaraku na południowo-wschodnim wybrzeżu - według irańskiego wojska, na które powołuje się Al Jazeera, w bazę trafiły wczesnym rankiem dwa lekkie pociski, a dwóch irańskich żołnierzy zostało rannych. Waszyngton tego nie potwierdził, a Trump jeszcze 8 października zapowiadał, że do wyborów 3 listopada USA Iranu nie zaatakują.

W tym samym czasie The New Arab, powołując się na anonimowe źródła, pisze o przełomie w mediacjach USA-Iran spodziewanym jeszcze w tym tygodniu - pośredniczą Katar i Pakistan, ale żadna ze stron tego nie potwierdziła.

Ropa szarpie się między jednym a drugim - Brent wzrósł z porannego dołka przy $108.41 do około $111, czyli o 2.3%, a giełdy w USA idą w górę na nadzieję na porozumienie

Dobry wieczór ekipo!

Nowa rolka właśnie wleciała na sociale, wybierz platformę, na której wolisz oglądać:

▶️ YouTube - https://youtu.be/Dff7Sqx9mJI
📸 Instagram - https://www.instagram.com/reel/Der_oAijXaV/

Standardowo kciuk w górę dla algorytmu mile widziany 😁

GM ekipo! BlackRock złożył w SEC wniosek o nowy ETF na bitcoina, który ma ograniczać straty przy spadkach - fundusz z tickerem PBIT ma grać opcjami na IBIT, ich największy produkt z $65mld w środku, a do tego trzymać obligacje jako poduszkę.

W zamian zysk przy wzrostach będzie ucięty na z góry ustalonym poziomie, a konkretnych progów ochrony ani limitu zysku BlackRock jeszcze nie podał.

To produkt dla ludzi, którzy chcą mieć bitcoina w portfelu, ale nie przeżyją kolejnego zjazdu o kilkadziesiąt procent - czyli dla dużej części tych pieniędzy, które do tej pory trzymały się od BTC z daleka

Dzień po tym, jak JPMorgan wpuścił JPM Coin na Ethereum, jego ramię zarządzające pieniędzmi klientów wpisało bitcoina do długoterminowych prognoz na kolejną dekadę - w scenariuszu bazowym JPMorgan Asset Management daje BTC 10% średniorocznie, najwięcej ze wszystkich porównywanych aktywów.

Dla porównania duże amerykańskie spółki dostały 7.5%, złoto 5.5%, a gotówka 3.2%. Tyle że przy bitcoinie zakładają wahania na poziomie 55% rocznie wobec 18% dla akcji, dlatego trafił do osobnego zestawienia, a nie do głównych tabel, na których budują portfele klientów

Od 8 rano przez kilka godzin nie działał Revolut - aplikacja, przelewy, płatności kartą i wypłaty z bankomatów, a według Reutersa powodem była awaria Google Cloud w Londynie. W jednym z londyńskich centrów danych Google zabrakło zasilania, a przy okazji padły też brytyjskie banki, w tym Lloyds.

Revolut zapewnia, że pieniądze i dane klientów są bezpieczne, a Google pisze, że zasilanie już wróciło i usługi stopniowo ruszają.

W Polsce z Revoluta korzysta ponad 5 mln osób, więc to dobry przykład, dlaczego nie warto trzymać wszystkich pieniędzy w jednej aplikacji - jeden problem u dostawcy chmury i kilka godzin bez dostępu do własnej karty

Bitcoin między 15:30 a 16:15 naszego czasu wzrósł z $81 400 do $83 300 po doniesieniach arabskiej gazety Al-Araby Al-Jadeed, że USA i Iran doszły do porozumienia kończącego wojnę - Biały Dom tego na razie nie potwierdził.

O końcówce dealu słyszeliśmy już nie raz: w czerwcu ogłaszano porozumienie i koniec blokady Ormuzu, Trump od miesięcy powtarza, że wojna skończy się "bardzo szybko", a wczoraj ta sama gazeta pisała o przełomie w tym tygodniu.

Rynek gra dziś pod nagłówek, więc jeśli Waszyngton zaprzeczy, ten ruch może zniknąć równie szybko, jak się pojawił